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A sobrevivência operacional de uma empresa
origina-se da sua capacidade de gerar caixa.
O disponível é uma conta tão importante que
as empresas possuem um relatório apenas para
acompanhá-lo – o fluxo de caixa – e um
departamento só para administrá-lo:
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recursos limitados.
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da empresa.
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Consiste no processo de planejar,
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  • 1. A sobrevivência operacional de uma empresa origina-se da sua capacidade de gerar caixa. O disponível é uma conta tão importante que as empresas possuem um relatório apenas para acompanhá-lo – o fluxo de caixa – e um departamento só para administrá-lo:
  • 2. Se estiver com recursos limitados. Apoio nas decisões estratégicas da empresa. Planos de redução de custos em todas as áreas. Novas políticas de compras. Reavaliação de estratégias de vendas com o marketing. Manutenção e viabilização das estratégias empresariais.
  • 4. Consiste no processo de planejar, organizar, liderar e controlar recursos visando atingir objetivos. Gerenciamento eficiente de caixa como fator de contribuição para a manutenção e viabilização dos negócios da empresa.
  • 5. Elaborar projeção de fluxo de caixa. Analisar estrutura de capital e alternativas de financiamento. Estabelecer política de aplicação financeira.
  • 6. Controlar os recursos disponíveis em bancos e em caixa. Projetar e realizar ações para suprir insuficiências Planejar e executar ações para maximizar as sobras. Investigar alternativas de financiamento de capital de giro. Analisar antecipações de recebimentos e pagamentos.
  • 7. Negociar e controlar as aplicações financeiras. Estabelecer limites de crédito para operar com instituições financeiras. Controlar e analisar a rentabilidade das aplicações financeiras.
  • 8. Negociar linhas de crédito com instituições financeiras. Negociar e controlar empréstimos e financiamentos bancários. Controlar e analisar os custos de empréstimos e financiamentos. Controlar adiantamentos a fornecedores.
  • 9. Verificar cobranças bancárias e cobranças em carteiras. Liberar duplicatas para pagamento.
  • 10. Conselho de Administração Presidente Vice-Presidente de Produção Vice-Presidente Financeiro Tesoureiro Gerente de Crédito Gerente de Inv. de Capital Gerente de Contas à Pagar Gerente de Caixa Controller Gerente de Tributos Gerente de Contabilidade de Custos Auditoria Gerente de Contabilidade Financeira Vice-Presidente de Marketing