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PRÁTICA DE TESOURARIA


Datas, horário e local de realização do curso: Dias 18, 19, 20 e 21
de outubro de 2011, de 18:30 às 21:30, na Rua da Alfândega, 111 -
Sala 2 (a 50 metros da estação Uruguaiana do Metrô).

Inscrições e informações: Telefones (21) 2242-5971 e 2252-1407
www.ief.com.br

Objetivo do curso: a) apresentar novos métodos e práticas
operacionais para quem já atua na área; b) transmitir conhecimentos
práticos para acelerar o progresso profissional de quem está
iniciando ou mudando de área. c) contribuir para melhorar a
organização e operação de uma tesouraria.

 Público-alvo: Gerentes financeiros, Tesoureiros, Supervisores de
Tesouraria, Analistas de Contas a Pagar e Receber e demais
interessados no assunto.

Programa:

Contas a Receber: Implantação e melhoria das rotinas de contas a
receber. Aspectos operacionais e legais de faturas, duplicatas, notas
fiscais, cheques, notas de débito/crédito. Fixação de descontos e
juros de mora. Análise e controle da inadimplência. Técnicas e
princípios para negociação com clientes.
Contas a Pagar: Retenção de impostos e contribuições pela empresa
adquirente de bens e serviços. Medidas para prevenção de erros e
fraudes. Implantação de controle do processo de pagamento. Técnicas
de segurança para emissão de cheques. Como ganhar com a
antecipação de pagamentos.
Organização da Tesouraria: Problemas operacionais típicos da
tesouraria e alternativas de solução. Medidas para agilização da
conciliação bancária. Técnicas para aumento da produtividade na
tesouraria. Rotinas para conferência de cálculos financeiros. Princípios
para otimizar a informatização da tesouraria.
Fluxo de Caixa: Como implantar ou avaliar o fluxo de caixa. Como os
prazos médios de recebimento e pagamento afetam o fluxo de caixa.

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  • 1. PRÁTICA DE TESOURARIA Datas, horário e local de realização do curso: Dias 18, 19, 20 e 21 de outubro de 2011, de 18:30 às 21:30, na Rua da Alfândega, 111 - Sala 2 (a 50 metros da estação Uruguaiana do Metrô). Inscrições e informações: Telefones (21) 2242-5971 e 2252-1407 www.ief.com.br Objetivo do curso: a) apresentar novos métodos e práticas operacionais para quem já atua na área; b) transmitir conhecimentos práticos para acelerar o progresso profissional de quem está iniciando ou mudando de área. c) contribuir para melhorar a organização e operação de uma tesouraria. Público-alvo: Gerentes financeiros, Tesoureiros, Supervisores de Tesouraria, Analistas de Contas a Pagar e Receber e demais interessados no assunto. Programa: Contas a Receber: Implantação e melhoria das rotinas de contas a receber. Aspectos operacionais e legais de faturas, duplicatas, notas fiscais, cheques, notas de débito/crédito. Fixação de descontos e juros de mora. Análise e controle da inadimplência. Técnicas e princípios para negociação com clientes. Contas a Pagar: Retenção de impostos e contribuições pela empresa adquirente de bens e serviços. Medidas para prevenção de erros e fraudes. Implantação de controle do processo de pagamento. Técnicas de segurança para emissão de cheques. Como ganhar com a antecipação de pagamentos. Organização da Tesouraria: Problemas operacionais típicos da tesouraria e alternativas de solução. Medidas para agilização da conciliação bancária. Técnicas para aumento da produtividade na tesouraria. Rotinas para conferência de cálculos financeiros. Princípios para otimizar a informatização da tesouraria. Fluxo de Caixa: Como implantar ou avaliar o fluxo de caixa. Como os prazos médios de recebimento e pagamento afetam o fluxo de caixa.
  • 2. Princípios para controle do fluxo de caixa deficitário. Erros comuns na formatação do fluxo de caixa. Tratamento da incerteza nas projeções de entradas e saídas de caixa. Captação e Aplicação de Recursos Financeiros: Instrumentos de captação (conta garantida, desconto de dupli catas,factoring, vendor, capital de giro, ACC/ACE, linhas do BNDES etc). Cálculo do custo efetivo das linhas de crédito. Princípios e estratégias para aplicação das sobras de caixa e reservas financeiras.