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Fluxo de Caixa
“Um dos cuidados que todo
empreendedor deve ter é
separar o seu dinheiro e contas
particulares, como proprietário
do negócio (pessoa física) do
dinheiro do seu
empreendimento ou empresa
(pessoa jurídica).”
O que devo registrar no fluxo de caixa?
 Todos os recebimentos (vendas);
 Todos os pagamentos (compras);
 Qualquer informação a respeito de
quando ocorrem esses pagamentos e
recebimentos.
Por que é importante manter um fluxo
de caixa?
É com o auxilio desse relatório que você
pode prever algumas situações
financeiras e planejar de forma
organizada como resolver problemas,
reduzir despesas, desencalhar estoques
e outras situações problemas.
Qual o período ideal para fazer essa
análise?
Você vai precisar de no mínimo 12 meses
para analisar gastos, lucros e prazos para
os retorno dos investimentos que você
fez.
Caixa Futuro
“O fluxo de caixa futuro é uma das
ferramentas mais importantes na hora
de gerenciar a sua empresa. Com ela,
você recebe dados financeiros de todas
as áreas da empresa (vendas, compras,
recebíveis, aplicações, receitas,
despesas, previsões), pode prever se terá
dinheiro sobrando ou faltando e planejar
com antecedência o que irá fazer diante
de cada situação”
Que dados a sua empresa deve avaliar no
Fluxo de Caixa Futuro?
 Entradas: contas a receber, empréstimos,
dinheiro dos sócios.
 Saídas: custos fixos, contas à vista e a
pagar, pagamento de empréstimos.
Quais são as principais vantagens
dessa ferramenta?
 Com dinheiro sobrando, você pode
decidir antecipadamente qual o
melhor momento para a sua
empresa realizar um investimento,
contratar mais pessoas, etc.;
 Se os dados dizem que você está com
excesso de estoque, você pode
programar uma promoção;
 Sabendo antes que o dinheiro irá
faltar, pode proteger ou aumentar seu
capital de giro;
 Com as projeções do fluxo de caixa, a
sua empresa pode prever quando
precisará pedir financiamentos e
quanto será o valor necessário.
Lembre-se: você precisa saber
tudo o que acontece na sua
empresa hoje para planejar com
cautela o que vai fazer no futuro.
Instrutora : Erlandia Pimentel
Até a Próxima !!

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  • 2. “Um dos cuidados que todo empreendedor deve ter é separar o seu dinheiro e contas particulares, como proprietário do negócio (pessoa física) do dinheiro do seu empreendimento ou empresa (pessoa jurídica).”
  • 3. O que devo registrar no fluxo de caixa?  Todos os recebimentos (vendas);  Todos os pagamentos (compras);  Qualquer informação a respeito de quando ocorrem esses pagamentos e recebimentos.
  • 4. Por que é importante manter um fluxo de caixa? É com o auxilio desse relatório que você pode prever algumas situações financeiras e planejar de forma organizada como resolver problemas, reduzir despesas, desencalhar estoques e outras situações problemas.
  • 5. Qual o período ideal para fazer essa análise? Você vai precisar de no mínimo 12 meses para analisar gastos, lucros e prazos para os retorno dos investimentos que você fez.
  • 7. “O fluxo de caixa futuro é uma das ferramentas mais importantes na hora de gerenciar a sua empresa. Com ela, você recebe dados financeiros de todas as áreas da empresa (vendas, compras, recebíveis, aplicações, receitas, despesas, previsões), pode prever se terá dinheiro sobrando ou faltando e planejar com antecedência o que irá fazer diante de cada situação”
  • 8. Que dados a sua empresa deve avaliar no Fluxo de Caixa Futuro?  Entradas: contas a receber, empréstimos, dinheiro dos sócios.  Saídas: custos fixos, contas à vista e a pagar, pagamento de empréstimos.
  • 9. Quais são as principais vantagens dessa ferramenta?  Com dinheiro sobrando, você pode decidir antecipadamente qual o melhor momento para a sua empresa realizar um investimento, contratar mais pessoas, etc.;
  • 10.  Se os dados dizem que você está com excesso de estoque, você pode programar uma promoção;  Sabendo antes que o dinheiro irá faltar, pode proteger ou aumentar seu capital de giro;  Com as projeções do fluxo de caixa, a sua empresa pode prever quando precisará pedir financiamentos e quanto será o valor necessário.
  • 11. Lembre-se: você precisa saber tudo o que acontece na sua empresa hoje para planejar com cautela o que vai fazer no futuro.
  • 12. Instrutora : Erlandia Pimentel Até a Próxima !!