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COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA
Ano: 2016
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Identificação da Declaração:
Data da recepção: 04/04/2017
1. Identificação da Instituição
Nome: CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
Morada: LUG IGREJA
C. Postal: 4940-064 Localidade: BICO PCR
Freguesia: BICO E CRISTELO Concelho: PAREDES DE COURA
NISS: 20003487633
NIPC: 504781995
Nº Equipamentos: 1
2. Identificação TOC
Nome: LUISA MARIA DA COSTA GOMES DE CASTRO
NIF: 200678744
Membro Nº: 18798
3. Tipo de Declaração
1ª Declaração ano
Declaração de rectificação
4. Anexos que acompanham a declaração
Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
Balancete de Apuramento de Resultados
Parecer Conselho Fiscal
Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
Mapa de Trabalho Voluntário
Acta Assembleia Geral/Conselho Administração
5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
X
X
X
X
X
X
X
Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func.
SEDE 2101 45 11
SEDE 2102 45 2
SEDE 2103 10 3
SEDE 2107 30 14
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
Página 1 de 1
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
2016
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 11,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 45,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
46.417,09
157.697,73
157.697,73
0,00
0,00
0,00
-26.259,71
-13.996,80
-107.625,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.461,89
0,00
68.694,32
-20.832,26
47.862,06
2.127,46
0,00
49.989,52
0,00
49.989,52
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
32.104,87
161.338,31
159.248,12
2.090,19
0,00
0,00
-23.615,44
-11.810,73
-97.055,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.378,68
0,00
73.339,74
-15.373,46
57.966,28
1.477,74
0,00
59.444,02
0,00
59.444,02
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
2016
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 2,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 45,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
529,50
28.485,00
28.485,00
0,00
0,00
0,00
-2.254,07
-2.599,36
-7.223,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.125,80
0,00
19.063,32
-3.475,02
15.588,30
425,49
0,00
16.013,79
0,00
16.013,79
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
0,00
28.089,97
28.089,97
0,00
0,00
0,00
-2.143,18
-2.162,15
-3.137,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.136,41
0,00
22.783,56
-4.712,42
18.071,14
295,56
0,00
18.366,70
0,00
18.366,70
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
2016
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 3,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 10,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
27.478,32
13.553,75
13.553,75
0,00
0,00
0,00
-7.300,15
-5.698,72
-29.418,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.194,88
0,00
4.809,12
-10.962,59
-6.153,47
850,98
0,00
-5.302,49
0,00
-5.302,49
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
18.747,80
17.660,62
10.693,35
6.967,27
0,00
0,00
-7.038,23
-4.824,29
-31.844,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.216,11
0,00
-1.082,54
-15.770,00
-16.852,54
591,10
0,00
-16.261,44
0,00
-16.261,44
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
2016
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 14,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 30,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
159.858,61
164.813,57
151.619,44
13.194,13
0,00
0,00
-75.051,98
-29.692,30
-170.012,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.960,68
-732,98
96.143,52
-91.195,97
4.947,55
5.105,91
0,00
10.053,46
0,00
10.053,46
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
158.177,44
171.861,50
148.722,46
23.139,04
0,00
0,00
-70.368,00
-24.740,75
-142.093,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.495,97
-175,00
139.157,31
-88.655,51
50.501,80
3.546,58
0,00
54.048,38
0,00
54.048,38
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas: 2016
Instituição: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Número RS/Actividades agregadas: 4
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas
234.283,52
364.550,05
351.355,92
13.194,13
0,00
0,00
-110.865,91
-51.987,18
-314.280,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.743,25
-732,98
188.710,28
-126.465,84
62.244,44
8.509,84
0,00
70.754,28
0,00
70.754,28
7
8
6
12.10
10
12.11
12.12
5
12.13
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
209.030,11
378.950,40
346.753,90
32.196,50
0,00
0,00
-103.164,85
-43.537,92
-274.131,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.227,17
-175,00
234.198,07
-124.511,39
109.686,68
5.910,98
0,00
115.597,66
0,00
115.597,66
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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Mapa de Balanço (Mapa B)
Ano das contas: 2016
Instituição: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa B. Mapa de Balanço
ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Propriedades de investimento
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outros
Activo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários
Outros
Total do Activo
998.627,61
0,00
0,00
208,56
0,00
0,00
0,00
998.836,17
0,00
1.215,16
0,00
4.459,92
0,00
5.949,95
3.026,90
0,00
1.490.879,49
0,00
1.505.531,42
2.504.367,59
5
5
12.7
12.2
12.3
12.4
1.110.444,66
0,00
0,00
1.041,81
0,00
0,00
0,00
1.111.486,47
0,00
0,00
0,00
4.393,69
0,00
43.807,13
0,00
0,00
1.337.137,02
0,00
1.385.337,84
2.496.824,31
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
Total do fundo de capital
12.5
12.5
12.5
550.000,00
0,00
0,00
1.363.067,83
0,00
409.228,53
2.322.296,36
70.754,28
2.393.050,64
550.000,00
0,00
0,00
1.247.470,17
0,00
482.317,64
2.279.787,81
115.597,66
2.395.385,47
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Outros
12.8
0,00
0,00
0,00
6.823,43
0,00
6.823,43
0,00
0,00
0,00
4.936,61
0,00
4.936,61
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
Página 1 de 2
Mapa de Balanço (Mapa B)
Ano das contas: 2016
Instituição: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa B. Mapa de Balanço
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de Clientes
Estado e outros entes públicos
Accionistas / Sócios
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar
Outros passivos financeiros
Outros
Total do Passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo
12.6
12.7
12.3
12.8
9.373,65
0,00
12.268,07
0,00
0,00
0,00
349,42
82.502,38
0,00
0,00
104.493,52
111.316,95
2.504.367,59
8.409,21
0,00
9.917,72
0,00
0,00
0,00
1.271,70
76.903,60
0,00
0,00
96.502,23
101.438,84
2.496.824,31
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
Página 2 de 2
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)
Ano das contas: 2016
Instituição: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos de subsídios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
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Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
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Financiamentos obtidos
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Dividendos
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1.337.137,02
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  • 1. COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: 2016 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Identificação da Declaração: Data da recepção: 04/04/2017 1. Identificação da Instituição Nome: CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO Morada: LUG IGREJA C. Postal: 4940-064 Localidade: BICO PCR Freguesia: BICO E CRISTELO Concelho: PAREDES DE COURA NISS: 20003487633 NIPC: 504781995 Nº Equipamentos: 1 2. Identificação TOC Nome: LUISA MARIA DA COSTA GOMES DE CASTRO NIF: 200678744 Membro Nº: 18798 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário Acta Assembleia Geral/Conselho Administração 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS X X X X X X X Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE 2101 45 11 SEDE 2102 45 2 SEDE 2103 10 3 SEDE 2107 30 14 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 2. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO 2016 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 11,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 45,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 46.417,09 157.697,73 157.697,73 0,00 0,00 0,00 -26.259,71 -13.996,80 -107.625,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.461,89 0,00 68.694,32 -20.832,26 47.862,06 2.127,46 0,00 49.989,52 0,00 49.989,52 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 32.104,87 161.338,31 159.248,12 2.090,19 0,00 0,00 -23.615,44 -11.810,73 -97.055,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.378,68 0,00 73.339,74 -15.373,46 57.966,28 1.477,74 0,00 59.444,02 0,00 59.444,02 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 3. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO 2016 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 2,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 45,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 529,50 28.485,00 28.485,00 0,00 0,00 0,00 -2.254,07 -2.599,36 -7.223,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,80 0,00 19.063,32 -3.475,02 15.588,30 425,49 0,00 16.013,79 0,00 16.013,79 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 0,00 28.089,97 28.089,97 0,00 0,00 0,00 -2.143,18 -2.162,15 -3.137,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.136,41 0,00 22.783,56 -4.712,42 18.071,14 295,56 0,00 18.366,70 0,00 18.366,70 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 4. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO 2016 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 3,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 10,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 27.478,32 13.553,75 13.553,75 0,00 0,00 0,00 -7.300,15 -5.698,72 -29.418,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.194,88 0,00 4.809,12 -10.962,59 -6.153,47 850,98 0,00 -5.302,49 0,00 -5.302,49 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 18.747,80 17.660,62 10.693,35 6.967,27 0,00 0,00 -7.038,23 -4.824,29 -31.844,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.216,11 0,00 -1.082,54 -15.770,00 -16.852,54 591,10 0,00 -16.261,44 0,00 -16.261,44 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 5. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO 2016 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 14,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 30,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 159.858,61 164.813,57 151.619,44 13.194,13 0,00 0,00 -75.051,98 -29.692,30 -170.012,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.960,68 -732,98 96.143,52 -91.195,97 4.947,55 5.105,91 0,00 10.053,46 0,00 10.053,46 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 158.177,44 171.861,50 148.722,46 23.139,04 0,00 0,00 -70.368,00 -24.740,75 -142.093,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.495,97 -175,00 139.157,31 -88.655,51 50.501,80 3.546,58 0,00 54.048,38 0,00 54.048,38 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 6. Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 2016 Instituição: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Número RS/Actividades agregadas: 4 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas 234.283,52 364.550,05 351.355,92 13.194,13 0,00 0,00 -110.865,91 -51.987,18 -314.280,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.743,25 -732,98 188.710,28 -126.465,84 62.244,44 8.509,84 0,00 70.754,28 0,00 70.754,28 7 8 6 12.10 10 12.11 12.12 5 12.13 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 209.030,11 378.950,40 346.753,90 32.196,50 0,00 0,00 -103.164,85 -43.537,92 -274.131,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.227,17 -175,00 234.198,07 -124.511,39 109.686,68 5.910,98 0,00 115.597,66 0,00 115.597,66 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 7. Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2016 Instituição: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS RUBRICAS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa B. Mapa de Balanço ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos Outros activos financeiros Caixa e depósitos bancários Outros Total do Activo 998.627,61 0,00 0,00 208,56 0,00 0,00 0,00 998.836,17 0,00 1.215,16 0,00 4.459,92 0,00 5.949,95 3.026,90 0,00 1.490.879,49 0,00 1.505.531,42 2.504.367,59 5 5 12.7 12.2 12.3 12.4 1.110.444,66 0,00 0,00 1.041,81 0,00 0,00 0,00 1.111.486,47 0,00 0,00 0,00 4.393,69 0,00 43.807,13 0,00 0,00 1.337.137,02 0,00 1.385.337,84 2.496.824,31 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital 12.5 12.5 12.5 550.000,00 0,00 0,00 1.363.067,83 0,00 409.228,53 2.322.296,36 70.754,28 2.393.050,64 550.000,00 0,00 0,00 1.247.470,17 0,00 482.317,64 2.279.787,81 115.597,66 2.395.385,47 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras contas a pagar Outros 12.8 0,00 0,00 0,00 6.823,43 0,00 6.823,43 0,00 0,00 0,00 4.936,61 0,00 4.936,61 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 2
  • 8. Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2016 Instituição: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS RUBRICAS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa B. Mapa de Balanço Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar Outros passivos financeiros Outros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 12.6 12.7 12.3 12.8 9.373,65 0,00 12.268,07 0,00 0,00 0,00 349,42 82.502,38 0,00 0,00 104.493,52 111.316,95 2.504.367,59 8.409,21 0,00 9.917,72 0,00 0,00 0,00 1.271,70 76.903,60 0,00 0,00 96.502,23 101.438,84 2.496.824,31 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 2 de 2
  • 9. Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) Ano das contas: 2016 Instituição: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS RUBRICAS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros Outros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros Outros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 233.068,36 0,00 0,00 0,00 -122.087,72 -196.293,03 -85.312,39 0,00 229.928,88 144.616,49 -14.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.205,14 0,00 8.509,84 0,00 -4.054,02 0,00 0,00 0,00 13.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.180,00 153.742,47 0,00 1.337.137,02 1.490.879,49 209.101,61 0,00 0,00 0,00 -98.286,80 -203.234,56 -92.419,75 0,00 367.981,39 275.561,64 -23.356,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.796,85 0,00 5.910,97 0,00 -14.649,17 0,00 0,00 0,00 187.328,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.328,09 448.240,56 0,00 888.896,46 1.337.137,02 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1