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COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA
Ano: 2016
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Identificação da Declaração:
Data da recepção: 19/04/2017
1. Identificação da Instituição
Nome: ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
Morada: R HEROIS ULTRAMAR 7
C. Postal: 4940-540 Localidade: PAREDES DE COURA
Freguesia: PAREDES DE COURA Concelho: PAREDES DE COURA
NISS: 20003459155
NIPC: 501782699
Nº Equipamentos: 8
2. Identificação TOC
Nome: Luisa Maria da Costa Gomes de Castro
NIF: 200678744
Membro Nº: 18798
3. Tipo de Declaração
1ª Declaração ano
Declaração de rectificação
4. Anexos que acompanham a declaração
Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
Balancete de Apuramento de Resultados
Parecer Conselho Fiscal
Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
Mapa de Trabalho Voluntário
Acta Assembleia Geral/Conselho Administração
5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
X
X
X
X
X
X
X
X
Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func.
SEDE Rendimento Social de Inserção
(Actividade)
100 5
SEDE Contrato Local de Desenvolvimento
Social, 3G (Actividade)
500 3
APOIO DOMICILIÁRIO 2101 19 5
CENTRO DE CONVIVIO 2102 15 2
CATL 1145 35 2
ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL
APOIO MUTUO - CRECHE
1103 19 7
JARDIM DE INFÂNCIA DE RUBIÃES 1104 0 0
JARDIM DE INFÂNCIA DE CRISTELO 1104 35 7
PRÉ ESCOLAR DE RUBIÃES 1104 32 8
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2016
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: Rendimento Social de Inserção
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 5,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Sem Acordo
Nº Médio de Utentes: 100,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
0,00
95.269,02
93.719,16
1.549,86
0,00
0,00
-42,64
-3.418,07
-86.892,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181,51
-50,16
5.046,84
-1.164,13
3.882,71
0,00
-462,21
3.420,50
0,00
3.420,50
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2016
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: Contrato Local de Desenvolvimento Social, 3G
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 3,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Sem Acordo
Nº Médio de Utentes: 500,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
0,00
112.617,70
0,00
112.617,70
0,00
0,00
0,00
-33.949,76
-78.667,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2016
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 2000 - APOIO DOMICILIÁRIO
Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 5,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 19,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
43.218,87
58.796,31
55.851,59
2.944,72
0,00
0,00
-10.592,04
-8.761,15
-63.665,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344,88
-95,30
19.246,36
-2.211,85
17.034,51
0,00
-878,19
16.156,32
0,00
16.156,32
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
32.328,15
62.701,96
59.319,95
3.382,01
0,00
0,00
-9.376,50
-8.699,66
-51.118,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314,46
-6,83
26.143,39
-2.387,67
23.755,72
0,00
-831,64
22.924,08
0,00
22.924,08
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2016
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 2001 - CENTRO DE CONVIVIO
Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 2,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 15,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
3.693,00
9.458,62
6.358,91
3.099,71
0,00
0,00
-1.771,43
-6.043,72
-27.332,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363,03
-100,32
-21.733,72
-1.979,02
-23.712,74
0,00
-924,41
-24.637,15
0,00
-24.637,15
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
2.887,25
11.370,58
7.810,57
3.560,01
0,00
0,00
-5.119,22
-7.070,59
-23.301,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331,01
-7,19
-20.909,39
-2.136,34
-23.045,73
0,00
-875,41
-23.921,14
0,00
-23.921,14
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2016
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 2002 - CATL
Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 2,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 35,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
24.650,00
23.049,35
18.244,80
4.804,55
0,00
0,00
-2.099,36
-7.874,78
-32.236,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
562,69
-155,49
5.895,88
-3.608,81
2.287,07
0,00
-1.432,84
854,23
0,00
854,23
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
16.570,20
22.440,95
16.922,93
5.518,02
0,00
0,00
-2.553,60
-9.267,21
-26.812,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
513,07
-11,15
879,48
-3.895,67
-3.016,19
0,00
-1.356,89
-4.373,08
0,00
-4.373,08
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
Página 1 de 1
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2016
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 2009 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO - CRECHE
Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 7,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 19,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
13.029,00
85.601,79
81.727,16
3.874,63
0,00
0,00
-7.413,22
-10.689,57
-95.325,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.805,55
-125,40
-117,35
-17.954,49
-18.071,84
0,00
-1.155,51
-19.227,35
0,00
-19.227,35
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
11.348,74
74.684,37
70.234,36
4.450,01
0,00
0,00
-7.476,98
-11.666,56
-100.566,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.442,60
-9,00
-26.243,66
-19.235,48
-45.479,14
0,00
-1.094,28
-46.573,42
0,00
-46.573,42
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
Página 1 de 1
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2016
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 2010 - JARDIM DE INFÂNCIA DE RUBIÃES
Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 0,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Sem Acordo
Nº Médio de Utentes: 0,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,02
0,00
0,00
0,02
0,00
0,02
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2016
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 2011 - JARDIM DE INFÂNCIA DE CRISTELO
Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 7,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 35,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
24.200,00
87.844,77
74.984,46
12.860,31
0,00
0,00
-11.930,93
-9.813,99
-104.456,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544,54
-150,47
-13.762,68
-3.492,39
-17.255,07
0,00
-1.386,62
-18.641,69
0,00
-18.641,69
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
22.702,40
95.119,15
89.779,13
5.340,02
0,00
0,00
-12.624,74
-10.824,80
-101.314,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
496,52
-10,79
-6.456,81
-3.770,00
-10.226,81
0,00
-1.313,12
-11.539,93
0,00
-11.539,93
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
2016
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 2012 - PRÉ ESCOLAR DE RUBIÃES
Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 8,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 32,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
32.239,75
118.501,66
92.913,68
25.587,98
0,00
0,00
-11.407,26
-12.790,34
-120.067,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707,91
-195,62
6.988,91
-4.540,11
2.448,80
0,00
-1.802,60
646,20
0,00
646,20
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
26.514,50
113.237,53
106.295,52
6.942,01
0,00
0,00
-11.998,89
-16.145,34
-101.799,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
645,47
-14,03
10.439,77
-4.901,00
5.538,77
0,00
-1.707,06
3.831,71
0,00
3.831,71
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
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Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas: 2016
Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Número RS/Actividades agregadas: 9
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas
141.030,64
591.139,22
423.799,76
167.339,46
0,00
0,00
-45.256,88
-93.341,38
-608.644,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.510,11
-872,76
1.564,26
-34.950,80
-33.386,54
0,00
-8.042,38
-41.428,92
0,00
-41.428,92
8
9
7
13.10
11
13.11
13.12
5
13.13
13.5
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
112.351,25
509.042,60
478.070,51
30.972,09
0,00
0,00
-49.300,00
-84.978,02
-505.431,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.908,64
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0,00
-7.616,11
-53.668,53
0,00
-53.668,53
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Mapa de Balanço (Mapa B)
Ano das contas: 2016
Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa B. Mapa de Balanço
ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Propriedades de investimento
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outros
Activo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários
Outros
Total do Activo
262.181,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.181,06
505,94
0,00
0,00
0,00
0,00
380.611,28
708,07
0,00
28.060,48
0,00
409.885,77
672.066,83
5
7
13.1
13.2
13.3
13.4
297.131,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297.131,86
613,53
135,00
0,00
0,00
0,00
502.486,91
599,38
0,00
15.339,87
0,00
519.174,69
816.306,55
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
Total do fundo de capital
13.5
13.5
13.5
13.5
24.843,43
0,00
0,00
-67.575,15
0,00
182.752,59
140.020,87
-41.428,92
98.591,95
24.843,43
0,00
0,00
-13.906,62
0,00
197.099,37
208.036,18
-53.668,53
154.367,65
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Outros
13.8
0,00
0,00
71.094,95
0,00
0,00
71.094,95
0,00
0,00
82.280,15
0,00
0,00
82.280,15
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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Mapa de Balanço (Mapa B)
Ano das contas: 2016
Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa B. Mapa de Balanço
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de Clientes
Estado e outros entes públicos
Accionistas / Sócios
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar
Outros passivos financeiros
Outros
Total do Passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo
13.6
13.7
13.8
13.3
13.8
27.054,38
0,00
28.390,15
0,00
0,00
15.000,00
306.939,03
124.996,37
0,00
0,00
502.379,93
573.474,88
672.066,83
19.738,23
0,00
0,00
22.008,27
0,00
0,00
419.552,53
118.359,72
0,00
0,00
579.658,75
661.938,90
816.306,55
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)
Ano das contas: 2016
Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M.
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2016 2015
Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos de subsídios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realização de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Redução de fundos
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
131.072,90
0,00
0,00
0,00
-37.612,40
-404.722,13
-311.261,63
0,00
333.689,35
22.427,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.520,47
0,00
-11.185,20
-8.042,38
0,00
0,00
0,00
-9.707,11
12.720,61
0,00
15.339,87
28.060,48
114.176,25
0,00
0,00
0,00
-53.926,58
-332.817,51
-272.567,84
-155.666,87
486.492,62
58.257,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.013,90
0,00
0,00
-7.616,11
0,00
0,00
-11.055,39
-7.657,60
50.600,31
0,00
65.940,18
15.339,87
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
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  • 1. COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: 2016 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Identificação da Declaração: Data da recepção: 19/04/2017 1. Identificação da Instituição Nome: ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. Morada: R HEROIS ULTRAMAR 7 C. Postal: 4940-540 Localidade: PAREDES DE COURA Freguesia: PAREDES DE COURA Concelho: PAREDES DE COURA NISS: 20003459155 NIPC: 501782699 Nº Equipamentos: 8 2. Identificação TOC Nome: Luisa Maria da Costa Gomes de Castro NIF: 200678744 Membro Nº: 18798 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário Acta Assembleia Geral/Conselho Administração 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS X X X X X X X X Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE Rendimento Social de Inserção (Actividade) 100 5 SEDE Contrato Local de Desenvolvimento Social, 3G (Actividade) 500 3 APOIO DOMICILIÁRIO 2101 19 5 CENTRO DE CONVIVIO 2102 15 2 CATL 1145 35 2 ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO - CRECHE 1103 19 7 JARDIM DE INFÂNCIA DE RUBIÃES 1104 0 0 JARDIM DE INFÂNCIA DE CRISTELO 1104 35 7 PRÉ ESCOLAR DE RUBIÃES 1104 32 8 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 2. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2016 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: Rendimento Social de Inserção Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 5,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 100,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 0,00 95.269,02 93.719,16 1.549,86 0,00 0,00 -42,64 -3.418,07 -86.892,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,51 -50,16 5.046,84 -1.164,13 3.882,71 0,00 -462,21 3.420,50 0,00 3.420,50 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 3. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2016 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: Contrato Local de Desenvolvimento Social, 3G Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 3,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 500,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 0,00 112.617,70 0,00 112.617,70 0,00 0,00 0,00 -33.949,76 -78.667,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 4. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2016 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 2000 - APOIO DOMICILIÁRIO Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 5,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 19,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 43.218,87 58.796,31 55.851,59 2.944,72 0,00 0,00 -10.592,04 -8.761,15 -63.665,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,88 -95,30 19.246,36 -2.211,85 17.034,51 0,00 -878,19 16.156,32 0,00 16.156,32 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 32.328,15 62.701,96 59.319,95 3.382,01 0,00 0,00 -9.376,50 -8.699,66 -51.118,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,46 -6,83 26.143,39 -2.387,67 23.755,72 0,00 -831,64 22.924,08 0,00 22.924,08 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 5. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2016 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 2001 - CENTRO DE CONVIVIO Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 2,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 15,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 3.693,00 9.458,62 6.358,91 3.099,71 0,00 0,00 -1.771,43 -6.043,72 -27.332,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363,03 -100,32 -21.733,72 -1.979,02 -23.712,74 0,00 -924,41 -24.637,15 0,00 -24.637,15 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 2.887,25 11.370,58 7.810,57 3.560,01 0,00 0,00 -5.119,22 -7.070,59 -23.301,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,01 -7,19 -20.909,39 -2.136,34 -23.045,73 0,00 -875,41 -23.921,14 0,00 -23.921,14 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 6. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2016 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 2002 - CATL Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 2,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 35,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 24.650,00 23.049,35 18.244,80 4.804,55 0,00 0,00 -2.099,36 -7.874,78 -32.236,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,69 -155,49 5.895,88 -3.608,81 2.287,07 0,00 -1.432,84 854,23 0,00 854,23 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 16.570,20 22.440,95 16.922,93 5.518,02 0,00 0,00 -2.553,60 -9.267,21 -26.812,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,07 -11,15 879,48 -3.895,67 -3.016,19 0,00 -1.356,89 -4.373,08 0,00 -4.373,08 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 7. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2016 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 2009 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO - CRECHE Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 7,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 19,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 13.029,00 85.601,79 81.727,16 3.874,63 0,00 0,00 -7.413,22 -10.689,57 -95.325,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.805,55 -125,40 -117,35 -17.954,49 -18.071,84 0,00 -1.155,51 -19.227,35 0,00 -19.227,35 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 11.348,74 74.684,37 70.234,36 4.450,01 0,00 0,00 -7.476,98 -11.666,56 -100.566,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.442,60 -9,00 -26.243,66 -19.235,48 -45.479,14 0,00 -1.094,28 -46.573,42 0,00 -46.573,42 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 8. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2016 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 2010 - JARDIM DE INFÂNCIA DE RUBIÃES Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 0,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 0,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 9. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2016 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 2011 - JARDIM DE INFÂNCIA DE CRISTELO Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 7,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 35,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 24.200,00 87.844,77 74.984,46 12.860,31 0,00 0,00 -11.930,93 -9.813,99 -104.456,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,54 -150,47 -13.762,68 -3.492,39 -17.255,07 0,00 -1.386,62 -18.641,69 0,00 -18.641,69 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 22.702,40 95.119,15 89.779,13 5.340,02 0,00 0,00 -12.624,74 -10.824,80 -101.314,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,52 -10,79 -6.456,81 -3.770,00 -10.226,81 0,00 -1.313,12 -11.539,93 0,00 -11.539,93 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 10. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2016 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 2012 - PRÉ ESCOLAR DE RUBIÃES Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 8,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 32,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 32.239,75 118.501,66 92.913,68 25.587,98 0,00 0,00 -11.407,26 -12.790,34 -120.067,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,91 -195,62 6.988,91 -4.540,11 2.448,80 0,00 -1.802,60 646,20 0,00 646,20 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 26.514,50 113.237,53 106.295,52 6.942,01 0,00 0,00 -11.998,89 -16.145,34 -101.799,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,47 -14,03 10.439,77 -4.901,00 5.538,77 0,00 -1.707,06 3.831,71 0,00 3.831,71 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 11. Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 2016 Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Número RS/Actividades agregadas: 9 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas 141.030,64 591.139,22 423.799,76 167.339,46 0,00 0,00 -45.256,88 -93.341,38 -608.644,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.510,11 -872,76 1.564,26 -34.950,80 -33.386,54 0,00 -8.042,38 -41.428,92 0,00 -41.428,92 8 9 7 13.10 11 13.11 13.12 5 13.13 13.5 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 112.351,25 509.042,60 478.070,51 30.972,09 0,00 0,00 -49.300,00 -84.978,02 -505.431,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.908,64 -62,59 -8.469,59 -37.582,83 -46.052,42 0,00 -7.616,11 -53.668,53 0,00 -53.668,53 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
  • 12. Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2016 Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS RUBRICAS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa B. Mapa de Balanço ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos Outros activos financeiros Caixa e depósitos bancários Outros Total do Activo 262.181,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.181,06 505,94 0,00 0,00 0,00 0,00 380.611,28 708,07 0,00 28.060,48 0,00 409.885,77 672.066,83 5 7 13.1 13.2 13.3 13.4 297.131,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.131,86 613,53 135,00 0,00 0,00 0,00 502.486,91 599,38 0,00 15.339,87 0,00 519.174,69 816.306,55 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital 13.5 13.5 13.5 13.5 24.843,43 0,00 0,00 -67.575,15 0,00 182.752,59 140.020,87 -41.428,92 98.591,95 24.843,43 0,00 0,00 -13.906,62 0,00 197.099,37 208.036,18 -53.668,53 154.367,65 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras contas a pagar Outros 13.8 0,00 0,00 71.094,95 0,00 0,00 71.094,95 0,00 0,00 82.280,15 0,00 0,00 82.280,15 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 2
  • 13. Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2016 Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS RUBRICAS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa B. Mapa de Balanço Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar Outros passivos financeiros Outros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 13.6 13.7 13.8 13.3 13.8 27.054,38 0,00 28.390,15 0,00 0,00 15.000,00 306.939,03 124.996,37 0,00 0,00 502.379,93 573.474,88 672.066,83 19.738,23 0,00 0,00 22.008,27 0,00 0,00 419.552,53 118.359,72 0,00 0,00 579.658,75 661.938,90 816.306,55 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 2 de 2
  • 14. Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) Ano das contas: 2016 Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS RUBRICAS NOTAS PERÍODOS 2016 2015 Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros Outros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros Outros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 131.072,90 0,00 0,00 0,00 -37.612,40 -404.722,13 -311.261,63 0,00 333.689,35 22.427,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.520,47 0,00 -11.185,20 -8.042,38 0,00 0,00 0,00 -9.707,11 12.720,61 0,00 15.339,87 28.060,48 114.176,25 0,00 0,00 0,00 -53.926,58 -332.817,51 -272.567,84 -155.666,87 486.492,62 58.257,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.013,90 0,00 0,00 -7.616,11 0,00 0,00 -11.055,39 -7.657,60 50.600,31 0,00 65.940,18 15.339,87 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1