Dre 03-18

1. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
2Folha
Período 01/03/2018 a 31/03/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
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31/03/2018:
:
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
MANUTENÇÃO 97.566,01
Socio Proprietario 77.996,61
Socio Contribuinte 19.569,40
RECEITAS COM COTAS 6.907,00
Transferencias 1.600,00
Joias 5.307,00
RECEITAS DA PSICINA 1.190,00
Visitantes 1.190,00
RECEITAS DA SAUNA 40,00
Visitantes 40,00
RECEITAS DO ACAMPAMENTO 0,00
Taxa de Inscrição
RECEITAS DE EVENTOS 6.680,00
Alugueis Salão/Ginasio
Alugueis Churrasqueiras 2.430,00
Alugueis do Parque Aquatico 4.250,00
RENDAS EVENTUAIS 0,00
Receitas Diversas
RECEITAS DE CARNAVAL 0,00
Ingressos
112.383,01
CUSTO DAS VENDAS
CUSTOS COM PISCINAS 0,00
Materiais
CUSTOS COM SAUNA -2.895,64
Combustiveis -2.895,64
Materiais
CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS -525,00
Materiais -525,00
CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -9.233,38
Materiais -1.307,38
Serviços Terceiros -7.926,00
CUSTOS DE CARNAVAL 0,00
Materiais
Serviços Terceiros
-12.654,02
LUCRO BRUTO 99.728,99
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS -32.296,41
Luz -10.354,09
Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -180,00
Conservacao e Reparos -5.373,78
Contribuição Sindical
Combustiveis e Lubrificantes -1.220,75
Conservacao de Veiculos
Cafe e Lanches -941,05
Correios e Correspondencias
Depreciações -1.340,23
Despesas c/ Viagens -2.062,00
Confraternizações e Eventos -187,00
Fretes e Carretos -20,00
Honorarios Contabeis -1.640,00
Honorarios Juridicos
Serviços de Terceiros -4.254,60
Impostos e Taxas Diversas
Impressos e Mat p/ Escritorio -135,60
Licenciamentos de Veiculos -92,66
Material de Limpeza -1.097,85
Medicamentos
Material de Consumo -98,00
Estacionamentos -7,00
Suporte -604,45
Propagandas e Publicidade -220,00
Seguros Diversos -881,00
Telefone -463,15
Vale Transporte -1.123,20

2. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
3Folha
Período 01/03/2018 a 31/03/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
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:
31/03/2018:
:
Uniformes
REMUNERACOES E ENCARGOS -65.752,34
Salarios -45.544,35
F.G.T.S. -3.589,47
I.N.S.S. -8.973,97
Terceiros -2.019,14
13 Salario
Ferias -4.237,29
Pis S/Folha de Pagamento -419,35
Estagiarios -520,08
Seguro Acidente Trabalho -448,69
DESPESAS FINANCEIRAS -2.975,49
Despesas Bancarias -2.975,49
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS 1.019,87
Juros Ativos 1.019,87
Receitas Financeiras
-100.004,37
DÉFICIT OPERACIONAL -275,38
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS 46.183,74
Recup de Despesas 46.183,74
46.183,74
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 45.908,36
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 45.908,36 (Quarenta e Cinco Mil,
Novecentos e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
POUSO ALEGRE, 31 de Março de 2018
CLEBER MASSAFERA PEREIRA
CRC: 031717 MG
CPF: 21446270610
Contador
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas."
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO
RG: 3015890 - SSP / MG
CPF: 49565311687
PRESIDENTE