Dre 04-18

1. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
2Folha
Período 01/04/2018 a 30/04/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
19/06/2018:
:
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
MANUTENÇÃO 90.536,81
Socio Proprietario 70.154,61
Socio Contribuinte 20.382,20
RECEITAS COM COTAS 1.684,00
Transferencias 800,00
Joias 884,00
RECEITAS DA PSICINA 230,00
Visitantes 230,00
RECEITAS DA SAUNA 120,00
Visitantes 120,00
RECEITAS DO ACAMPAMENTO 0,00
Taxa de Inscrição
RECEITAS DE EVENTOS 2.160,00
Alugueis Salão/Ginasio
Alugueis Churrasqueiras 2.160,00
Alugueis do Parque Aquatico
RENDAS EVENTUAIS 0,00
Receitas Diversas
RECEITAS DE CARNAVAL 0,00
Ingressos
94.730,81
CUSTO DAS VENDAS
CUSTOS COM PISCINAS -866,66
Materiais -866,66
CUSTOS COM SAUNA -2.236,12
Combustiveis -2.236,12
Materiais
CUSTOS COM ACAMPAMENTO -8,00
Materiais -8,00
CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS 0,00
Materiais
CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -4.887,70
Materiais -120,50
Serviços Terceiros -4.767,20
CUSTOS DE CARNAVAL 0,00
Materiais
Serviços Terceiros
-7.998,48
LUCRO BRUTO 86.732,33
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS -30.154,56
Luz -10.407,52
Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -180,00
Associacao de Classe -50,00
Conservacao e Reparos -1.864,57
Contribuição Sindical
Combustiveis e Lubrificantes -355,17
Conservacao de Veiculos
Cafe e Lanches -1.447,59
Correios e Correspondencias -1.911,92
Depreciações -1.340,23
Despesas c/ Viagens -2.302,00
Confraternizações e Eventos -180,00
Despesas c/ Cartorio -6,25
Fretes e Carretos
Honorarios Contabeis -1.640,00
Honorarios Juridicos
Serviços de Terceiros -4.155,60
Impostos e Taxas Diversas
Impressos e Mat p/ Escritorio -132,60
Licenciamentos de Veiculos
Material de Limpeza
Medicamentos -85,79
Material de Consumo
Estacionamentos -34,00
Suporte -604,50

2. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
3Folha
Período 01/04/2018 a 30/04/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
19/06/2018:
:
Propagandas e Publicidade -370,00
Seguros Diversos -1.369,86
Telefone -464,16
Vale Transporte -1.252,80
Uniformes
REMUNERACOES E ENCARGOS -64.357,61
Salarios -46.716,79
F.G.T.S. -3.507,94
I.N.S.S. -8.849,37
Terceiros -1.991,11
13 Salario
Ferias -2.400,34
Pis S/Folha de Pagamento -444,75
Estagiarios -4,85
Seguro Acidente Trabalho -442,46
DESPESAS FINANCEIRAS -4.206,55
Despesas Bancarias -4.206,55
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS 986,91
Juros Ativos 984,82
Receitas Financeiras 2,09
-97.731,81
DÉFICIT OPERACIONAL -10.999,48
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS 0,00
Recup de Despesas
0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO -10.999,48
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 10.999,48 (Dez Mil, Novecentos e Noventa e
Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
POUSO ALEGRE, 30 de Abril de 2018
CLEBER MASSAFERA PEREIRA
CRC: 031717 MG
CPF: 21446270610
Contador
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas."
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO
RG: 3015890 - SSP / MG
CPF: 49565311687
PRESIDENTE