O curso tem como objetivo capacitar profissionais da área financeira a aprimorar procedimentos de tesouraria e desenvolver soluções para problemas financeiros. Abordará tópicos como contas a receber e pagar, organização da tesouraria, administração de caixa, captação e aplicação de recursos financeiros. Destina-se a gerentes, tesoureiros e outros da área financeira interessados no tema.

1. GESTÃO DE TESOURARIA
Objetivos do curso: Capacitar o participante a aprimorar procedimentos financeiros e desenvolver
soluções para os problemas de uma tesouraria; Transmitir a base de conhecimento requerida para os
iniciantes nos trabalhos de uma tesouraria. Proporcionar o necessário embasamento conceitual aos
profissionais que têm apenas a vivência prática no assunto.
Público-alvo: Gerentes financeiros, tesoureiros, supervisores, assessores, profissionais da área
financeira, empresários e outros interessados no assunto.
Datas, horário e local de realização do curso: Dias 31 de agosto, 01, 02 e 03 de setembro de
2015, de 18:30 às 21:30, na rua da Quitanda, 3 - 9º andar (esquina de rua São José) - Centro - Rio
de Janeiro.
Inscrições e informações: http://www.ief.com.br/cadastro2.htm ou telefone (21) 2242-5971.
Realização: IEF – Instituto de Estudos Financeiros.
Objetivo do curso: Capacitar o participante a aprimorar procedimentos financeiros e desenvolver
soluções; apresentar as técnicas que geram os melhores resultados financeiros nas atividades de
recebimento, pagamento, aplicação e captação de recursos financeiros; proporcionar o embasamento
conceitual aos profissionais que têm apenas a vivência prática.
A quem se destina: Profissionais que atuam na tesouraria e áreas afins (financeiro, caixa, contas a
pagar e receber) e buscam reciclagem ou aprimoramento profissional; Profissionais que estão
migrando para a tesouraria, além de empresários, estudantes e demais interessados no tema.
Programa:
Contas a Receber: Controle do processo de faturamento. Operação com arquivo remessa e arquivo
retorno. Fundamentos de análise de cadastro e crédito. Protesto de boletos, cheques e títulos. Bases
legais e econômicas para a fixação de juros de mora, multa e descontos. Controle da inadimplência
de clientes.
Contas a Pagar: Técnicas para aprimorar as rotinas de pagamento. Sistemas bancários de contas a
pagar. Regras de operação do DDA. Aspectos importantes da retenção de impostos. Agilização da
conciliação bancária. Métodos de controle de pagamentos.
Organização da Tesouraria: Funções típicas do “financeiro”. Opções de formatação da tesouraria.
Como obter boa integração com áreas-chave da organização. Princípios para boa coordenação das
atividades. Prevenção de erros e fraudes. Medidas para aumentar a produtividade. Operação dos
sistemas integrados (ERP’s).
Administração de Caixa: Efeito dos prazos de pagamento e recebimento sobre o caixa.
Recomendações para montagem do fluxo de caixa. Como aprimorar a precisão das previsões de
caixa. Lidando com caixa deficitário. Integração do fluxo de caixa com outras áreas da organização.
Rotinas de fechamento de caixa.
Captação de Recursos Financeiros: Análise das linhas de crédito (conta garantida, desconto de
duplicatas, hot money, capital de giro, vendor, ACC/ACE, factoring.). Controle dos débitos de
despesas financeiras em conta corrente. Efeito do IOF e taxas sobre o custo efetivo das linhas de
crédito. Gestão do crédito de fornecedores.
Aplicação de Recursos Financeiros: Princípios para aplicação das sobras e reservas de caixa.
Avaliação das aplicações em CDB, fundos de investimento, títulos públicos e privados. Aplicações
via financiamento de clientes e fornecedores. Cálculo da rentabilidade real líquida das aplicações em
função do sistema de tributação da organização.