1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Fevereiro/2010
Repasse da Diretoria Estadual 11,502.15
Outras Receitas 100.00
Receitas de Aplicação Financeira 15.25
Total de recebimentos 11,617.40
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago salario 313.30
Pago Astransp 204.00
Ticket alimentação 412.00
Pago INSS 117.67
Pago FGTS 26.52
PIS 3.31
Total das despesas com pessoal 1,076.80
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 294.00
Aluguel
Assinaturas
Condomínio 200.00
Correios 45.80
Despesas Cartoriais
Despesas com Alimentação (lanches) 250.10
Despesas com combustivel 145.01
Despesas Cursos/ Palestras/ Assembleias
Despesas com Informática 293.00
Despesas com Veículos 150.84
Despesas Diversas 11.88
Doações Efetuadas 610.00
610 00
Estacionamento 494.73
Internet
Material de Uso e Consumo 157.94
Material de Escritório
Material Higiene e Limpeza 130.65
Motoboy/ Leva & Traz
Despesa c/ Viagem 427.65
Publicidade e Propaganda
Serviços de Terceiros 30.00
Transportes 221.15
Xerox -
Total das despesas gerais 3,462.75
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 46.70
Telecomunicações 631.12 677.82
Honorários
Honorários Contábeis 255.00
Honorários Advocaticios 255.00
Despesas Financeiras
Desp. Bancarias 10.50
Multas/ juros
10.50
Total das despesas 5,482.87

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa 396.21
Aplicação Banco Itaú 12,619.24
C/C Banco Itaú 150.00
Saldo em 31/01/2010 13,165.45
Arrecadação do período 11,617.40
Soma (Saldo em 31/01/2010 + Arrecadação do periodo) 24,782.85
Despesas Realizadas 5,482.87
Total 19,299.98
Saldos do Banco e Caixa em 28/02/2010
Conta Banco Itaú 150.01
Aplicação Banco Itaú 18,445.26
Caixa 704.71
Total 19,299.98
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute