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Demonstrativo das Receitas e Despesas: AGOSTO/2011
Repasse da Diretoria Estadual                             -
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Despesas com Salários e Encargos Sociais
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Ticket alimentação
Pago INSS
Pago FGTS
PIS
Pago Medicina Ocupacional                              20.00
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Despesas Gerais
Ajuda de Custo                                       3,300.00
Aluguel                                                540.06
Assinaturas
Condomínio                                             440.00
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Despesa c/ Informática
Estacionamento                                        291.75
Internet                                              106.80
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Dif. De Acerto
Despesa c/ Viagem
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Serviços de Terceiros                                   50.00
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C/C Banco Itaú                                                           4,523.21
Saldo em 30/07/2011                                                      8,757.81
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Soma (Saldo em 30/07/2011 + Arrecadação do periodo)                     17,957.81
Despesas Realizadas 07/2011                                             11,562.72
Total                                                                   6,395.09

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Conta Banco Itaú                                                              -
Aplicação Banco Itaú                                                          -
Caixa                                                                   6,395.09
Total                                                                   6,395.09



           Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011


                ______________________________________
                     Victoria de Fatima de Melo Pereira
                              Diretora Sind Ute

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  • 1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: AGOSTO/2011 Repasse da Diretoria Estadual - Outras Receitas - Adiantamento Repasse Emprestimos Sub-Sede 9,200.00 Receitas de Aplicação Financeira - Total de recebimentos 9,200.00 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago Salário 725.15 Ticket alimentação Pago INSS Pago FGTS PIS Pago Medicina Ocupacional 20.00 Total das despesas com pessoal 745.15 Despesas Gerais Ajuda de Custo 3,300.00 Aluguel 540.06 Assinaturas Condomínio 440.00 Gráficas e Impressos 590.00 Correios 191.65 Despesas com Alimentação (lanches) 758.54 Despesas com combustível 100.02 Despesas com Veículos 502.00 Despesas Diversas 2,054.70 Despesa c/ Informática Estacionamento 291.75 Internet 106.80 Material de Uso e Consumo 184.39 Material de Escritório 101.90 Dif. De Acerto Despesa c/ Viagem Material de Limpeza e Higiene 39.22 Serviços de Terceiros 50.00 Transportes 1,016.30 Xerox Total das despesas gerais 10,267.33 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica Telecomunicações 197.41 197.41 Honorários Honorários Contábeis 272.50 Honorários Advocaticios - 272.50 Despesas Financeiras Despesas Bancárias 14.20 Multas/ Juros 66.13 80.33 IRRF s/ Aplicação Financeira - Total das despesas 11,562.72
  • 2. Balancete Saldo anterior Caixa 4,234.60 Aplicação Banco Itaú C/C Banco Itaú 4,523.21 Saldo em 30/07/2011 8,757.81 Arrecadação do período 07/2011 9,200.00 Soma (Saldo em 30/07/2011 + Arrecadação do periodo) 17,957.81 Despesas Realizadas 07/2011 11,562.72 Total 6,395.09 Saldos do Banco e Caixa em 31/08/2011 Conta Banco Itaú - Aplicação Banco Itaú - Caixa 6,395.09 Total 6,395.09 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute