1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Agosto/2010
Repasse da Diretoria Estadual 07/2010 13,150.79
Receitas de Aplicação Financeira 0.01
Total de recebimentos 13,150.80
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 693.28
Contribuição Sindical 50.70
Ticket alimentação 412.00
Pago INSS 279.22
Pago FGTS 61.20
PIS 7.65
Total das despesas com pessoal 1,504.05
Despesas Gerais
Despesas com Alimentação (lanches) 126.88
Despesas com combustível 260.05
Despesas com Veículos 165.00
Despesas Diversas 121.88
Pgto. Empréstimo 4/4 1,750.00
Desconto empréstimo 4,500.00
Material de Uso e Consumo 50.53
Material de Escritório 90.80
Material Higiene e Limpeza 9.05
Motoboy 141.00
Transportes 724.00
Xerox 10.40
Total das despesas gerais 7,949.59
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica -
Telecomunicações - -
Honorários
Honorários Contábeis -
Honorários Advocatícios - -
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 10.50
Multas/ Juros -
IRRF s/ Aplicação Financeira -
10.50
Total das despesas 9,464.14
Balancete
Saldo anterior
Caixa (3,165.31)
Aplicação Banco Itaú 13.72
C/C Banco Itaú 1,289.51
Saldo em 31/07/2010 (1,862.08)
Arrecadação do período 08/2010 13,150.80
Soma (Saldo em 31/07/2010 + Arrecadação do periodo) 11,288.72
Despesas Realizadas 08/2010 9,464.14
Total 1,824.58

2. Saldos do Banco e Caixa em 31/08/2010
Conta Banco Itaú 6,387.85
Aplicação Banco Itaú 13.73
Caixa (4,577.00)
Total 1,824.58
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute