1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: NOVEMBRO/2010
Repasse da Diretoria Estadual 7,428.97
Outras Receitas -
Empréstimo -
Receitas de Aplicação Financeira 0.02
Total de recebimentos 7,428.99
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 693.28
Ticket alimentação 412.00
Pago INSS 279.22
Pago FGTS 61.20
PIS 7.65
Total das despesas com pessoal 1,453.35
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 420.00
Aluguel 536.93
Condomínio -
Assinatura -
Correios 84.65
Despesas Cartoriais -
Despesas com Alimentação (lanches) 346.61
Despesas com combustível 584.62
Despesas Cursos/ Palestras/ Assembléias -
Despesas com Veículos -
Despesas com Seminarios / Caravanas -
Despesas Diversas 140.88
Despesas Imobilizado -
Doações Efetuadas -
Estacionamento 186.00
Pgto. Empréstimo
Despesa c/ Informática 70.00
Graficas e Impressos 970.00
Material de Uso e Consumo 21.80
Material de Escritório 79.30
Material Higiene e Limpeza 52.13
Motoboy 142.50
Despesa c/ Viagem 95.75
Publicidade e Propaganda 154.26
Serviços de Terceiros 135.00
Transportes 401.10
Xerox -
Total das despesas gerais 4,421.53
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 46.42
Telecomunicações 480.33 526.75
Honorários
Honorários Contábeis 255.00
Honorários decimo terceiro 1ª parcela -
Honorários Advocatícios - 255.00
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 10.50
Multas/ Juros -

2. IRRF s/ Aplicação Financeira -
10.50
Total das despesas 6,667.13
Balancete
Saldo anterior
Caixa (1,631.31)
Aplicação Banco Itaú 13.77
C/C Banco Itaú 3,902.11
Saldo em 31/10/2010 2,284.57
Arrecadação do período 11/2010 7,428.99
Soma (Saldo em 31/10/2010 + Arrecadação do periodo) 9,713.56
Despesas Realizadas 11/2010 6,667.13
Total 3,046.43
Saldos do Banco e Caixa em 30/11/2010
Conta Banco Itaú 7,918.63
Aplicação Banco Itaú 13.79
Caixa (4,885.99)
Total 3,046.43
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ut
Di t Si d Ute