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Janeiro 2010

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Demonstrativo das Receitas e Despesas: Janeiro/2010
Repasse da Diretoria Estadual                         9,370.81
Outras Receitas                                         100.00
Receitas de Aplicação Financeira                          9.31
Total de recebimentos                                            9,480.12

Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago salario
Pago Astransp                                           68.00
Guia GRRF                                              822.63
Ticket alimentação                                     412.00
Pago INSS                                              505.03
Pago FGTS
PIS                                                     13.84
Total das despesas com pessoal                                   1,821.50

Despesas Gerais
Aluguel                                                450.00
Assinaturas                                             22.00
Condomínio                                             400.00
Correios                                                20.05
Despesas Cartoriais                                     14.43
Despesas com Alimentação (lanches)                     424.38
Despesas com combustivel                               170.02
Despesas Cursos/ Palestras/ Assembleias
Despesas com Informática                               140.00
Despesas com Veiculos
Despesas Diversas                                       11.88
Doações Efetuadas
Estacionamento                                         585.00
Internet
Material de Uso e Consumo                               97.97
Material de Escritório                                  51.66
Material Higiene e Limpeza                              39.54
Motoboy/ Leva & Traz
Despesa c/ Viagem                                       86.15
Publicidade e Propaganda                                96.48
Serviços de Terceiros                                   55.00
Transportes                                            198.10
Xerox                                                    5.00
Total das despesas gerais                                        2,867.66

Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica
Telecomunicações                                      1,136.80   1,136.80

Honorários
Honorários Contábeis                                   232.50
Honorários Advocaticios                                138.10      370.60

Despesas Financeiras
Desp. Bancarias                                           5.70
Multas/ juros                                             4.00
                                                                     9.70

Total das despesas                                               6,206.26
Balancete

Saldo anterior
Caixa                                                                      590.73
Aplicação Banco Itaú                                                     9,290.86
C/C Banco Itaú                                                              10.00
Saldo em 31/12/2009                                                      9,891.59
Arrecadação do período                                                   9,480.12
Soma (Saldo em 31/12/2009 + Arrecadação do periodo)                     19,371.71
Despesas Realizadas                                                      6,206.26
Total                                                                   13,165.45

                                Saldos do Banco e Caixa em 31/01/2010

Conta Banco Itaú                                                           150.00
Aplicação Banco Itaú                                                    12,619.24
Caixa                                                                      396.21
Total                                                                   13,165.45



           Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010


              _________________________________________
                    Victoria de Fatima de Melo Pereira
                             Diretora Sind Ute

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  • 1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Janeiro/2010 Repasse da Diretoria Estadual 9,370.81 Outras Receitas 100.00 Receitas de Aplicação Financeira 9.31 Total de recebimentos 9,480.12 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago salario Pago Astransp 68.00 Guia GRRF 822.63 Ticket alimentação 412.00 Pago INSS 505.03 Pago FGTS PIS 13.84 Total das despesas com pessoal 1,821.50 Despesas Gerais Aluguel 450.00 Assinaturas 22.00 Condomínio 400.00 Correios 20.05 Despesas Cartoriais 14.43 Despesas com Alimentação (lanches) 424.38 Despesas com combustivel 170.02 Despesas Cursos/ Palestras/ Assembleias Despesas com Informática 140.00 Despesas com Veiculos Despesas Diversas 11.88 Doações Efetuadas Estacionamento 585.00 Internet Material de Uso e Consumo 97.97 Material de Escritório 51.66 Material Higiene e Limpeza 39.54 Motoboy/ Leva & Traz Despesa c/ Viagem 86.15 Publicidade e Propaganda 96.48 Serviços de Terceiros 55.00 Transportes 198.10 Xerox 5.00 Total das despesas gerais 2,867.66 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica Telecomunicações 1,136.80 1,136.80 Honorários Honorários Contábeis 232.50 Honorários Advocaticios 138.10 370.60 Despesas Financeiras Desp. Bancarias 5.70 Multas/ juros 4.00 9.70 Total das despesas 6,206.26
  • 2. Balancete Saldo anterior Caixa 590.73 Aplicação Banco Itaú 9,290.86 C/C Banco Itaú 10.00 Saldo em 31/12/2009 9,891.59 Arrecadação do período 9,480.12 Soma (Saldo em 31/12/2009 + Arrecadação do periodo) 19,371.71 Despesas Realizadas 6,206.26 Total 13,165.45 Saldos do Banco e Caixa em 31/01/2010 Conta Banco Itaú 150.00 Aplicação Banco Itaú 12,619.24 Caixa 396.21 Total 13,165.45 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010 _________________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute