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Setembro 2010

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Demonstrativo das Receitas e Despesas: Setembro/2010



Repasse da Diretoria Estadual 08/2010                  9,199.87
Outras Receitas                                             -
Empréstimo                                                  -
Receitas de Aplicação Financeira                           0.02
Total de recebimentos                                             9,199.89



Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário                                            693.28
Ticket alimentação                                      412.00
Pago INSS                                               279.22
Pago FGTS                                                61.20
PIS                                                       7.65
Total das despesas com pessoal                                    1,453.35

Despesas Gerais
Aluguel                                                  509.90
Condomínio                                               204.00
Correios                                                  99.55
Despesas com Alimentação (lanches)                       302.52
Despesas com combustível                                 606.09
Despesas Diversas                                        107.88
Estacionamento                                           150.00
Despesa c/ Informática                                    70.00
Material de Uso e Consumo                                 46.54
                                                          46 54
Material de Escritório                                   134.50
Material Higiene e Limpeza                                44.82
Motoboy                                                    6.00
Publicidade e Propaganda                                  16.90
Serviços de Terceiros                                  1,077.90
Transportes                                              401.10
Xerox                                                    120.95
Total das despesas gerais                                         3,898.65


Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica                                          37.54
Telecomunicações                                       1,020.77   1,058.31

Honorários
Honorários Contábeis (Julho e Agosto)                   510.00
Honorários Advocatícios                                  45.00      555.00

Despesas Financeiras
Despesas Bancárias                                       10.50
Multas/ Juros                                            49.10
IRRF s/ Aplicação Financeira                               -
                                                                     59.60

Total das despesas                                                7,024.91
Balancete

Saldo anterior
Caixa                                                                   (4,577.00)
Aplicação Banco Itaú                                                        13.73
C/C Banco Itaú                                                           6,387.85
Saldo em 31/08/2010                                                      1,824.58
Arrecadação do período 09/2010                                           9,199.89
Soma (Saldo em 31/08/2010 + Arrecadação do periodo 09/2010)             11,024.47
Despesas Realizadas 09/2010                                              7,024.91
Total                                                                   3,999.56

                                Saldos do Banco e Caixa em 30/09/2010

Conta Banco Itaú                                                         7,955.27
Aplicação Banco Itaú                                                        13.75
Caixa                                                                   (3,969.46)
Total                                                                   3,999.56



           Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010


                ______________________________________
                     Victoria de Fatima de Melo Pereira
                              Diretora Sind Ute

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  • 1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Setembro/2010 Repasse da Diretoria Estadual 08/2010 9,199.87 Outras Receitas - Empréstimo - Receitas de Aplicação Financeira 0.02 Total de recebimentos 9,199.89 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago Salário 693.28 Ticket alimentação 412.00 Pago INSS 279.22 Pago FGTS 61.20 PIS 7.65 Total das despesas com pessoal 1,453.35 Despesas Gerais Aluguel 509.90 Condomínio 204.00 Correios 99.55 Despesas com Alimentação (lanches) 302.52 Despesas com combustível 606.09 Despesas Diversas 107.88 Estacionamento 150.00 Despesa c/ Informática 70.00 Material de Uso e Consumo 46.54 46 54 Material de Escritório 134.50 Material Higiene e Limpeza 44.82 Motoboy 6.00 Publicidade e Propaganda 16.90 Serviços de Terceiros 1,077.90 Transportes 401.10 Xerox 120.95 Total das despesas gerais 3,898.65 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica 37.54 Telecomunicações 1,020.77 1,058.31 Honorários Honorários Contábeis (Julho e Agosto) 510.00 Honorários Advocatícios 45.00 555.00 Despesas Financeiras Despesas Bancárias 10.50 Multas/ Juros 49.10 IRRF s/ Aplicação Financeira - 59.60 Total das despesas 7,024.91
  • 2. Balancete Saldo anterior Caixa (4,577.00) Aplicação Banco Itaú 13.73 C/C Banco Itaú 6,387.85 Saldo em 31/08/2010 1,824.58 Arrecadação do período 09/2010 9,199.89 Soma (Saldo em 31/08/2010 + Arrecadação do periodo 09/2010) 11,024.47 Despesas Realizadas 09/2010 7,024.91 Total 3,999.56 Saldos do Banco e Caixa em 30/09/2010 Conta Banco Itaú 7,955.27 Aplicação Banco Itaú 13.75 Caixa (3,969.46) Total 3,999.56 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute