O documento apresenta o demonstrativo financeiro de outubro de 2010 de uma organização, com receitas de R$8.728,61 provenientes principalmente de repasses, e despesas de R$10.443,60, principalmente com salários, aluguel, gráficas e despesas gerais. O balancete mostra um saldo de R$2.284,57 em 31/10, com aplicações e conta bancária positivas e caixa negativa.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Outubro/2010
Repasse da Diretoria Estadual 8,728.59
Outras Receitas -
Empréstimo -
Receitas de Aplicação Financeira 0.02
Total de recebimentos 8,728.61
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 693.28
Ticket alimentação 412.00
Pago INSS 279.22
Pago FGTS 61.20
PIS 7.65
Total das despesas com pessoal 1,453.35
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 879.80
Aluguel 1,042.40
Condomínio 204.00
Gráficas e Impressos 1,985.00
Correios 34.45
Despesas com Alimentação (lanches) 186.77
Despesas com combustível 395.02
Despesas Diversas 2,631.88
Despesa c/ Informática 70.00
Estacionamento 158.40
Material de Uso e Consumo 49.33
Material de Escritório 57.98
Material Higiene e Limpeza 26.52
26 52
Despesa c/ Viagem 120.00
Publicidade e Propaganda 138.97
Transportes 427.20
Xerox 23.05
Total das despesas gerais 8,430.77
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 82.00
Telecomunicações 177.48 259.48
Honorários
Honorários Contábeis 255.00
Honorários Advocatícios - 255.00
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias -
Multas/ Juros 45.00
IRRF s/ Aplicação Financeira -
45.00
Total das despesas 10,443.60
Balancete
Saldo anterior
Caixa (3,969.46)
Aplicação Banco Itaú 13.75
C/C Banco Itaú 7,955.27

2. Saldo em 30/09/2010 3,999.56
Arrecadação do período 10/2010 8,728.61
Soma (Saldo em 30/09/2010 + Arrecadação do periodo) 12,728.17
Despesas Realizadas 10/2010 10,443.60
Total 2,284.57
Saldos do Banco e Caixa em 31/10/2010
Conta Banco Itaú 3,902.11
Aplicação Banco Itaú 13.77
Caixa (1,631.31)
Total 2,284.57
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute