Junho 2011

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Junho 2011

  1. 1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: JUNHO/2011Repasse da Diretoria EstadualOutras Receitas -Adiantamento Repasse 1,900.00Receitas de Aplicação Financeira -Total de recebimentos 1,900.00Demonstrativo das DespesasDespesas com Salários e Encargos SociaisPago Salário 703.14Ticket alimentaçãoPago INSSContribuição SindicalPago FGTSPISPago multa rescisoriaPago Medicina Ocupacional 20.00Total das despesas com pessoal 723.14Despesas GeraisAjuda de Custo 1,720.00Aluguel 540.06AssinaturasCondomínio 204.00Gráficas e ImpressosCorreios 702.60Despesas com Alimentação (lanches) 96.20Despesas com combustível 160.05Despesas com VeículosDespesas Diversas 19.00Despesa c/ Informática 151.00Estacionamento 186.75 186 75InternetMaterial de Uso e Consumo 363.91Material de Escritório 40.00Diferença de AcertoMaquinas e Equipamentos 399.00Despesa c/ Viagem 334.43MotoBoy 8.00Material de Limpeza 46.46Serviços de Terceiros 210.00Transportes 552.35Xerox 200.00Total das despesas gerais 5,933.81Despesas com telefone/energia elétricaEnergia ElétricaTelecomunicações - -HonoráriosHonorários Contábeis 272.50Honorários Advocaticios 272.50Despesas FinanceirasDespesas Bancárias 13.00Multas/ Juros 64.21 77.21IRRF s/ Aplicação Financeira -IPVA
  2. 2. Total das despesas 7,006.66
  3. 3. BalanceteSaldo anteriorCaixa 1,160.47Aplicação Banco ItaúC/C Banco Itaú 945.53Saldo em 30/05/2011 2,106.00Arrecadação do período 06/2011 1,900.00Soma (Saldo em 30/05/2011 + Arrecadação do periodo) 4,006.00Despesas Realizadas 06/2011 7,006.66Total (3,000.66) Saldos do Banco e Caixa em 30/06/2011Conta Banco Itaú 2.53Aplicação Banco Itaú -Caixa (3,003.19)Total (3,000.66) Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute

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