Junho 2011

Demonstrativo das Receitas e Despesas: JUNHO/2011
Repasse da Diretoria Estadual
Outras Receitas                                          -
Adiantamento Repasse                                1,900.00
Receitas de Aplicação Financeira                         -
Total de recebimentos                                          1,900.00

Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário                                         703.14
Ticket alimentação
Pago INSS
Contribuição Sindical
Pago FGTS
PIS
Pago multa rescisoria
Pago Medicina Ocupacional                             20.00
Total das despesas com pessoal                                   723.14

Despesas Gerais
Ajuda de Custo                                      1,720.00
Aluguel                                               540.06
Assinaturas
Condomínio                                           204.00
Gráficas e Impressos
Correios                                             702.60
Despesas com Alimentação (lanches)                    96.20
Despesas com combustível                             160.05
Despesas com Veículos
Despesas Diversas                                     19.00
Despesa c/ Informática                               151.00
Estacionamento                                       186.75
                                                     186 75
Internet
Material de Uso e Consumo                            363.91
Material de Escritório                                40.00
Diferença de Acerto
Maquinas e Equipamentos                              399.00
Despesa c/ Viagem                                    334.43
MotoBoy                                                8.00
Material de Limpeza                                   46.46
Serviços de Terceiros                                210.00
Transportes                                          552.35
Xerox                                                200.00
Total das despesas gerais                                      5,933.81

Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica
Telecomunicações                                         -          -

Honorários
Honorários Contábeis                                 272.50
Honorários Advocaticios                                          272.50

Despesas Financeiras
Despesas Bancárias                                    13.00
Multas/ Juros                                         64.21       77.21
IRRF s/ Aplicação Financeira                            -
IPVA
Total das despesas   7,006.66
Balancete

Saldo anterior
Caixa                                                                     1,160.47
Aplicação Banco Itaú
C/C Banco Itaú                                                              945.53
Saldo em 30/05/2011                                                       2,106.00
Arrecadação do período 06/2011                                            1,900.00
Soma (Saldo em 30/05/2011 + Arrecadação do periodo)                       4,006.00
Despesas Realizadas 06/2011                                               7,006.66
Total                                                                    (3,000.66)

                                 Saldos do Banco e Caixa em 30/06/2011

Conta Banco Itaú                                                               2.53
Aplicação Banco Itaú                                                            -
Caixa                                                                     (3,003.19)
Total                                                                    (3,000.66)



           Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011


                ______________________________________
                    Victoria de Fatima de Melo Pereira
                             Diretora Sind Ute

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Junho 2011

  • 1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: JUNHO/2011 Repasse da Diretoria Estadual Outras Receitas - Adiantamento Repasse 1,900.00 Receitas de Aplicação Financeira - Total de recebimentos 1,900.00 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago Salário 703.14 Ticket alimentação Pago INSS Contribuição Sindical Pago FGTS PIS Pago multa rescisoria Pago Medicina Ocupacional 20.00 Total das despesas com pessoal 723.14 Despesas Gerais Ajuda de Custo 1,720.00 Aluguel 540.06 Assinaturas Condomínio 204.00 Gráficas e Impressos Correios 702.60 Despesas com Alimentação (lanches) 96.20 Despesas com combustível 160.05 Despesas com Veículos Despesas Diversas 19.00 Despesa c/ Informática 151.00 Estacionamento 186.75 186 75 Internet Material de Uso e Consumo 363.91 Material de Escritório 40.00 Diferença de Acerto Maquinas e Equipamentos 399.00 Despesa c/ Viagem 334.43 MotoBoy 8.00 Material de Limpeza 46.46 Serviços de Terceiros 210.00 Transportes 552.35 Xerox 200.00 Total das despesas gerais 5,933.81 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica Telecomunicações - - Honorários Honorários Contábeis 272.50 Honorários Advocaticios 272.50 Despesas Financeiras Despesas Bancárias 13.00 Multas/ Juros 64.21 77.21 IRRF s/ Aplicação Financeira - IPVA
  • 3. Balancete Saldo anterior Caixa 1,160.47 Aplicação Banco Itaú C/C Banco Itaú 945.53 Saldo em 30/05/2011 2,106.00 Arrecadação do período 06/2011 1,900.00 Soma (Saldo em 30/05/2011 + Arrecadação do periodo) 4,006.00 Despesas Realizadas 06/2011 7,006.66 Total (3,000.66) Saldos do Banco e Caixa em 30/06/2011 Conta Banco Itaú 2.53 Aplicação Banco Itaú - Caixa (3,003.19) Total (3,000.66) Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute