1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ 00.650.858/0001-00
Travessa APAE nº. 54
78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO
RECEITAS OPERACIONAIS Mês 3 2008
Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 Saldo Banco Mês Anterior 863,17 863,17
2 Saldo Caixa Mês Anterior 437,25 437,25
3 Promoções 1.240,00 1.240,00
4 Doações - -
5 Convenio CEMAT 355,00 355,00
6 Convenio Professores - -
7 Mensalidades - -
8 Convênio PDDE - -
9 Convênio FUPIS - -
10 Convênio FNDE/PTE - -
11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - -
12 Pula - Pula 150,00 150,00
13 Vendas de Artesanatos - -
14 Convenio Prefeitura - -
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.045,42 3.045,42
DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL
20 Telefone 84,85 2.960,57
21 Energia 173,75 2.786,82
22 Folha Pagamento Professores - 2.786,82
23 Combustível - 2.786,82
25 Despesa com Reparos 520,01 2.266,81
26 Despesas Postais 10,70 2.256,11
27 Despesas com Cartório - 2.256,11
28 Despesa com Contabilidade - 2.256,11
29 Multas Fiscais - 2.256,11
30 Despesas de Viagem - 2.256,11
31 Despesas administrativas extras 500,00 1.756,11
32 Material de Expediente - 1.756,11
33 Material de Informática e mão de obra - 1.756,11
34 Despesa com gas - 1.756,11
35 Despesa com Mercado 324,07 1.432,04
36 Contribuição Confederação APAE - 1.432,04
37 IRPJ/RAIS - 1.432,04
38 Material para Artezanato - 1.432,04
39 Material Esportivo 14,00 1.418,04
40 Material Permanente - 1.418,04
41 Serviços gerais ( diarias e reparos ) - 1.418,04
42 Material Pedagogico - 1.418,04
43 Despesa com piscina 54,00 1.364,04
44 Despesas com publicidade - 1.364,04
45 Despesa com participação em eventos - 1.364,04
46 Imposto de renda - 1.364,04
47 INSS - 1.364,04
48 Despesas com manutenção interna 20,00 1.344,04
49 Taxas do Detran - 1.344,04
50 Despesa com ginganas escolares - 1.344,04
51 Prestação de Serviço ( Fonoaudiologa ) - 1.344,04

2. 52 Depesas com passeios e jogos estudantis - 1.344,04
53 Taxas Administrativas - 1.344,04
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.701,38 (357,34)
LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -