O documento apresenta o demonstrativo financeiro de setembro de 2011 da Sind Ute, com receitas de repasses e empréstimos totalizando R$13.401,36 e despesas com salários, benefícios, serviços terceirizados, materiais e honorários somando R$13.295,83, resultando em saldo de caixa de R$6.500,62 em 30 de setembro.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: SETEMBRO/2011
Repasse da Diretoria Estadual 10,001.36
Outras Receitas -
Adiantamento Repasse
Emprestimos Sub-Sede 3,400.00
Receitas de Aplicação Financeira -
Total de recebimentos 13,401.36
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 723.65
Ticket alimentação 268.67
Pago INSS 314.38
Pago FGTS 68.90
PIS 8.61
Pago Medicina Ocupacional 20.00
Total das despesas com pessoal 1,404.21
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 1,962.00
Aluguel 540.06
Assinaturas 13.90
Condomínio 236.00
Gráficas e Impressos 980.00
Correios 466.00
Despesas com Alimentação (lanches) 1,075.61
Despesas com combustível 638.22
Publicidade e Propaganda 950.00
Despesas Diversas 719.60
Despesa c/ Informática 205.00
205 00
Estacionamento 254.75
Internet 198.86
Material de Uso e Consumo 48.00
Material de Escritório 54.95
Dif. De Acerto 920.00
Despesa c/ Viagem 57.23
Material de Limpeza e Higiene
Serviços de Terceiros 350.00
Transportes 1,256.00
Xerox 352.10
Total das despesas gerais 11,278.28
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 42.65
Telecomunicações 191.40 234.05
Honorários
Honorários Contábeis 272.50
Honorários Advocaticios - 272.50
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 10.50
Multas/ Juros 96.29 106.79
IRRF s/ Aplicação Financeira -
Total das despesas 13,295.83

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa 6,395.09
Aplicação Banco Itaú
C/C Banco Itaú
Saldo em 30/07/2011 6,395.09
Arrecadação do período 08/2011 13,401.36
Soma (Saldo em 31/08/2011 + Arrecadação do periodo) 19,796.45
Despesas Realizadas 08/2011 13,295.83
Total 6,500.62
Saldos do Banco e Caixa em 30/09/2011
Conta Banco Itaú 0.40
Aplicação Banco Itaú -
Caixa 6,500.22
Total 6,500.62
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute