1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Março/2010
Repasse da Diretoria Estadual 9,564.44
Outras Receitas
Receitas de Aplicação Financeira 22.23
Total de recebimentos 9,586.67
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago salario 692.99
Pago Astransp 204.00
Ticket alimentação 412.00
Pago INSS 271.57
Pago FGTS 61.20
PIS 7.65
Total das despesas com pessoal 1,649.41
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 610.00
Aluguel 1,010.94
Assinaturas 44.00
Condomínio 200.00
Correios 104.20
Despesas com Alimentação (lanches) 280.89
Despesas com combustivel 705.43
Despesas Cursos/ Palestras/ Assembleias 2,074.14
Despesas com Informática 244.00
Despesas com Veículos 8.00
Despesas com Seminarios / Caravanas 1,650.00
Despesas Diversas 11.88
Despesas Imobilizado 70.00
70 00
Estacionamento 266.20
Material de Uso e Consumo 273.01
Material Higiene e Limpeza 79.56
Motoboy/ Leva & Traz 40.00
Despesa c/ Viagem 1,131.12
Serviços de Terceiros 685.00
Transportes 2,824.95
Xerox 148.60
Total das despesas gerais 12,461.92
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 47.90
Telecomunicações 936.30 984.20
Honorários
Honorários Contábeis 255.00
Honorários Advocaticios 208.21 463.21
Despesas Financeiras
Desp. Bancarias 12.56
Multas/ juros 50.54
IRRF s/ Aplicação Financeira 1.93
65.03
Total das despesas 15,623.77
Balancete

2. Saldo anterior
Caixa 704.71
Aplicação Banco Itaú 18,445.26
C/C Banco Itaú 150.01
Saldo em 28/02/2010 19,299.98
Arrecadação do período 9,586.67
Soma (Saldo em 28/02/2010 + Arrecadação do periodo) 28,886.65
Despesas Realizadas 15,623.77
Total 13,262.88
Saldos do Banco e Caixa em 31/03/2010
Conta Banco Itaú 150.01
Aplicação Banco Itaú 11,647.81
Caixa 1,465.06
Total 13,262.88
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute