O documento apresenta o demonstrativo financeiro de uma organização para o mês de julho de 2012. As receitas totais foram de R$5.626,14, enquanto as despesas somaram R$6.368,54, gerando um déficit de R$2.474,82. As principais despesas foram com salários, aluguel, serviços terceirizados e telecomunicações. O saldo bancário e em caixa ficou negativo em R$2.474,82 ao final do mês.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: JULHO 2012
Repasse da Diretoria Estadual 5,626.14
Outras Receitas
Adiantamento Repasse
Despesas de Viagem - Repasse Diretoria Estadual
Receitas de Aplicação Financeira -
Total de recebimentos 5,626.14
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 762.97
Ticket alimentação
Pago INSS ref.. 05/12 337.90
Pago FGTS ref. 05/12 75.38
PIS 9.42
Pago Medicina Ocupacional 20.00 1,205.67
Total das despesas com pessoal
Despesas Gerais
Ajuda de Custo
Aluguel 1,310.70
Assinaturas 13.90
Condomínio 348.00
Gráficas e Impressos
Correios 185.95
Despesas com Alimentação (lanches) 519.56
Despesas com combustível 110.02
Publicidade e Propaganda
Despesas Diversas
Despesa c/ Informática 56.90
56 90
Estacionamento 200.00
Internet
Despesas Cartorais
Material de Uso e Consumo 360.00
Material de Escritório 13.00
Despesas com seminários e Caravanas
Despesa c/ Viagem 312.00
Material de Limpeza e Higiene
Serviços de Terceiros 581.00
Transportes 116.30
Despesa com veiculos
Motoboy Leva e Traz 380.00
Xerox 207.30
Total das despesas gerais 4,714.63
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 78.50
Telecomunicações 355.49 433.99
Honorários
Honorários Contábeis
Honorários Advocaticios -
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 14.25 14.25
Multas/ Juros
IRRF s/ Aplicação Financeira
IPVA
Multa de Transito
Total das despesas 6,368.54

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa (1,733.38)
C/C Banco Itaú 0.96
Saldo em 30/06/2012 (1,732.42)
Arrecadação do período 07/2012 5,626.14
Soma (Saldo em 30/06/2012+ Arrecadação do periodo) 3,893.72
Despesas Realizadas 07/2012 (6,368.54)
Total (2,474.82)
Saldos do Banco e Caixa em 31/07/2012
Conta Banco Itaú
Aplicação Banco Itaú
Caixa (2,474.82)
Total (2,474.82)
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2012
______________________________________
Eleandro da Fonseca Ferreira
Diretor Financeiro Sind Ute