1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: JANEIRO/2011
Repasse da Diretoria Estadual 4,835.20
Outras Receitas -
Adiantamento Repasse 2,615.48
Receitas de Aplicação Financeira 0.01
Total de recebimentos 7,450.69
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 693.28
Ticket alimentação 412.00
Pago INSS 279.22
Pago INSS 13º 259.38
Pago FGTS 90.05
PIS 14.76
Recisão
Pago multa rescisoria 565.00
Pago Medicina Ocupacional 20.00
Total das despesas com pessoal 2,333.69
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 500.00
Aluguel 481.46
Assinaturas 42.33
Condomínio 408.00
Gráficas e Impressos -
Correios -
Despesas com Alimentação (lanches) 254.41
Despesas com combustível 425.78
Despesas com Veículos -
Despesas Diversas 31.88
Despesa c/ Informática 194.90
Estacionamento 159.75
Internet 92.90
Material de Uso e Consumo 85.85
Material de Escritório 14.46
Motoboy -
Despesa c/ Viagem 110.63
Publicidade e Propaganda -
Serviços de Terceiros 140.00
Transportes 74.30
Xerox 1.20
Total das despesas gerais 3,017.85
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 54.57
Telecomunicações 463.38 517.95
Honorários
Honorários Contábeis 255.00
Honorários Advocaticios 145.60 400.60
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias -
Multas/ Juros 52.78 52.78
IRRF s/ Aplicação Financeira -

2. Total das despesas 6,322.87
Balancete
Saldo anterior
Caixa (3,015.04)
Aplicação Banco Itaú 13.81
C/C Banco Itaú 2,091.42
Saldo em 30/12/2010 (909.81)
Arrecadação do período 01/2011 7,450.69
Soma (Saldo em 30/12/2010 + Arrecadação do periodo) 6,540.88
Despesas Realizadas 01/2011 6,322.87
Total 218.01
Saldos do Banco e Caixa em 31/01/2011
Conta Banco Itaú 1,308.63
Aplicação Banco Itaú -
Caixa (1,090.62)
Total 218.01
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011
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Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute