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  1. 1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: FEVEREIRO/2012Repasse da Diretoria Estadual 9,046.97Outras Receitas -Adiantamento RepasseEmprestimos Sub-SedeReceitas de Aplicação Financeira -Total de recebimentos 9,046.97Demonstrativo das DespesasDespesas com Salários e Encargos SociaisPago Salário 281.76Pago 13º Salário 2ª parcelaTicket alimentaçãoPago INSS 580.29Pago FGTS 99.19Vale Transportes 48.00PIS 15.89Pago Medicina Ocupacional 20.00Total das despesas com pessoal 1,045.13Despesas GeraisAjuda de Custo 1,980.00Aluguel 623.96Assinaturas 56.23Condomínio 236.00Gráficas e ImpressosCorreios 236.50Despesas com Alimentação (lanches) 69.17Despesas com combustível 300.44Publicidade e PropagandaDespesas DiversasDespesa c/ Informática 171.20Estacionamento 182.00Internet 88.21Despesas Cartorais -Material de Uso e Consumo 14.00Material de Escritório 43.40Dif. De AcertoDespesa c/ Viagem 1,385.93Material de Limpeza e HigieneServiços de Terceiros 50.00Transportes 1,577.00Despesa com veiculosMotoboy Leva e TrazXeroxTotal das despesas gerais 7,014.04Despesas com telefone/energia elétricaEnergia Elétrica 41.73Telecomunicações 126.25 167.98HonoráriosHonorários Contábeis 342.90Honorários Advocaticios 342.90Despesas FinanceirasDespesas Bancárias 29.35Multas/ Juros 29.35IRRF s/ Aplicação Financeira -DepreciaçãoT t ld dTotal das despesas 8,599.40 8 599 40
  2. 2. BalanceteSaldo anteriorCaixa 7,513.39Aplicação Banco ItaúC/C Banco Itaú 870.41Saldo em 31/01/2012 8,383.80Arrecadação do período 02/2012 9,046.97Soma (Saldo em 31/01/2012+ Arrecadação do periodo) 17,430.77Despesas Realizadas 02/2012 8,599.40Total 8,831.37 Saldos do Banco e Caixa em 29/02/2012Conta Banco Itaú 1,428.76Aplicação Banco Itaú -Caixa 7,402.61Total 8,831.37 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2012 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute
  3. 3. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00002SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 01/07/2012Período: Fevereiro de 2012 Data do encerramento: 29/02/2012Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final10000 1000000000 ATIVO 26.140,92 D 25.134,67 24.687,10 26.588,49 D10002 1100000000 CIRCULANTE 8.441,30 D 25.134,67 24.687,10 8.888,87 D10003 1101000000 CAIXA 7.513,39 D 7.750,00 7.860,78 7.402,61 D10004 1101010000 CAIXA 7.513,39 D 7.750,00 7.860,78 7.402,61 D10005 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 870,41 D 8.337,70 7.779,35 1.428,76 D10038 1102050000 BANCO ITAU SA 870,41 D 8.337,70 7.779,35 1.428,76 D10028 1105000000 OUTROS CREDITOS 41,48 D 9.046,97 9.046,97 41,48 D10071 1105010000 REPASSE A EFETUAR 0,00 9.046,97 9.046,97 0,0010076 1105050000 SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR 41,48 D 0,00 0,00 41,48 D10016 1106000000 ADIANTAMENTOS 16,02 D 0,00 0,00 16,02 D10069 1106010000 FORNECEDORES 16,02 D 0,00 0,00 16,02 D10023 1300000000 ATIVO PERMANENTE 17.699,62 D 0,00 0,00 17.699,62 D10025 1302000000 IMOBILIZADO 36.594,08 D 0,00 0,00 36.594,08 D10027 1302020000 MOV E UTENSILOS 871,00 D 0,00 0,00 871,00 D10035 1302040000 VEICULOS 31.590,65 D 0,00 0,00 31.590,65 D10056 1302150000 COMPUTADORES E PERIFERICOS 4.132,43 D 0,00 0,00 4.132,43 D10030 1303000000 DEPRECIACAO ACUMULADA 18.894,46 C 0,00 0,00 18.894,46 C10032 1303020000 DEPRECIACAO ACUM MOV/UTEN 487,00 C 0,00 0,00 487,00 C10070 1303050000 DEPR ACUM COMPUT E PERIFERICOS 3.138,43 C 0,00 0,00 3.138,43 C10072 1303060000 DEPRECIACAO ACUM VEICULOS 15.269,03 C 0,00 0,00 15.269,03 C
  4. 4. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00003SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 01/07/2012Período: Fevereiro de 2012 Data do encerramento: 29/02/2012Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final20000 2000000000 PASSIVO 27.706,53 C 2.261,56 781,57 26.226,54 C20002 2100000000 CIRCULANTE 1.638,54 C 2.261,56 781,57 158,55 C20009 2103000000 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER 7,65 C 15,89 0,00 8,24 D20048 2103010000 PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER 7,65 C 15,89 0,00 8,24 D20011 2104000000 CONTR SOCIAIS A RECOLHER 583,33 C 679,48 341,81 245,66 C20015 2104040000 FGTS A RECOLHER 0,00 99,19 97,19 2,00 D20016 2104050000 INSS A RECOLHER 583,33 C 580,29 244,62 247,66 C20019 2105000000 CONTAS A PAGAR 1.047,56 C 1.566,19 439,76 78,87 D20020 2105010000 ORDENADOS E SAL A PAGAR 359,93 C 517,93 439,76 281,76 C20023 2105040000 DEC TER SAL A PAGAR 360,63 D 0,00 0,00 360,63 D20024 2105050000 FERIAS A PAGAR 1.048,26 C 1.048,26 0,00 0,0020031 2200000000 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C20033 2202000000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C20083 2202030000 ANTEC. DIRET.ESTA. DESP.VIAGEM 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C20037 2400000000 PATRIMONIO LIQUIDO 2.627,36 C 0,00 0,00 2.627,36 C20041 2405000000 SUPERAVIT 48.629,85 C 0,00 0,00 48.629,85 C20042 2405010000 SUPERAVIT ACUMUL EX ANTERIORES 50.082,37 C 0,00 0,00 50.082,37 C24505 2405030000 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES 3.396,86 D 0,00 0,00 3.396,86 D24502 2405030000 SUPERAVIT ACUMULADO 1.944,34 C 0,00 0,00 1.944,34 C20028 2406000000 PREJUIZOS 46.002,49 D 0,00 0,00 46.002,49 D20066 2406010000 DEFICIT ACUMULADO 46.002,49 D 0,00 0,00 46.002,49 D
  5. 5. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00004SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 01/07/2012Período: Fevereiro de 2012 Data do encerramento: 29/02/2012Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final50000 5000000000 DESPESAS 12.273,58 D 7.193,53 74,12 19.392,99 D50002 5100000000 DESPESAS OPERACIONAIS 12.273,58 D 7.193,53 74,12 19.392,99 D50003 5102000000 DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS 12.250,46 D 7.164,18 74,12 19.340,52 D50004 5102010000 DESP C/ PESSOAL 2.978,86 D 765,69 74,12 3.670,43 D50007 5102010100 DESP C/ ALIMENTACAO 184,00 D 0,00 48,00 136,00 D50012 5102010100 FERIAS 1.129,14 D 0,00 0,00 1.129,14 D50014 5102010100 FGTS 93,40 D 97,19 0,00 190,59 D50018 5102010100 INSS 232,98 D 160,74 0,00 393,72 D50023 5102010100 MEDICINA OCUPACIONAL 20,00 D 20,00 0,00 40,00 D50015 5102010100 ORDENADOS E SALARIOS 1.351,49 D 439,76 0,00 1.791,25 D50022 5102010100 VALE TRANSPORTE 32,15 C 48,00 26,12 10,27 C50024 5102020000 DESPESAS GERAIS 9.271,60 D 6.398,49 0,00 15.670,09 D50059 5102020100 AJUDA DE CUSTO 95,00 D 1.980,00 0,00 2.075,00 D50031 5102020100 ALUGUEL 623,94 D 623,96 0,00 1.247,90 D50032 5102020100 ASSINATURAS 56,27 D 56,23 0,00 112,50 D50061 5102020100 CONDOMINIO 236,00 D 236,00 0,00 472,00 D50037 5102020100 CORREIOS 1.033,20 D 236,50 0,00 1.269,70 D50040 5102020100 DESP DIVERSAS 14,00 D 0,00 0,00 14,00 D50033 5102020100 DESP. C/ VIAGENS 300,00 D 259,50 0,00 559,50 D50060 5102020100 DESP.COM ALIMENTACAO 615,89 D 69,17 0,00 685,06 D50045 5102020100 DESPESA C/ TELEFONE 182,86 D 126,25 0,00 309,11 D50062 5102020100 DESPESAS C/ VEICULOS 95,00 D 0,00 0,00 95,00 D50070 5102020100 DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.020,00 D 300,44 0,00 1.320,44 D50145 5102020100 DIFERENCA ACERTO 120,00 D 0,00 0,00 120,00 D50039 5102020100 ENERGIA ELETRICA 63,59 D 41,73 0,00 105,32 D50102 5102020100 ESTACIONAMENTO 234,00 D 182,00 0,00 416,00 D50041 5102020100 GRAFICAS E IMPRESSOS 2.956,00 D 0,00 0,00 2.956,00 D50028 5102020100 HONORARIOS CONTABEIS 408,75 D 342,90 0,00 751,65 D50026 5102020100 INFORMATICA 70,00 D 171,20 0,00 241,20 D50068 5102020100 INTERNET 88,78 D 88,21 0,00 176,99 D50067 5102020100 MAT DE USO E CONSUMO 0,00 14,00 0,00 14,00 D50042 5102020100 MAT ESCRITORIO 159,41 D 43,40 0,00 202,81 D50107 5102020100 MOTOBOY / LEVA & TRAZ 406,00 D 0,00 0,00 406,00 D50076 5102020100 SERVICO DE TERCEIROS 0,00 50,00 0,00 50,00 D50074 5102020100 TRANSPORTES 492,91 D 1.577,00 0,00 2.069,91 D50046 5103000000 DESPESAS FINANCEIRAS 14,95 D 29,35 0,00 44,30 D50047 5103010000 DESP BANCARIAS 14,95 D 29,35 0,00 44,30 D50049 5104000000 DESPESAS TRIBUTARIAS 8,17 D 0,00 0,00 8,17 D50066 5104050000 PIS S/ FOLHA DE PAGTO 8,17 D 0,00 0,00 8,17 D
  6. 6. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00005SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 01/07/2012Período: Fevereiro de 2012 Data do encerramento: 29/02/2012Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final60000 6000000000 RECEITA 10.707,97 C 0,00 9.046,97 19.754,94 C60029 6100000000 DOACOES 10.707,97 C 0,00 9.046,97 19.754,94 C60003 6101000000 DOA€OES 10.707,97 C 0,00 9.046,97 19.754,94 C60038 6101040000 RECEITA DE SERVICOS 10.707,97 C 0,00 9.046,97 19.754,94 C60039 6101040100 REPASSE DA DIRETORIA ESTADUAL 10.707,97 C 0,00 9.046,97 19.754,94 C
  7. 7. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00006SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 01/07/2012Período: Fevereiro de 2012 Data do encerramento: 29/02/2012Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final Resumo do Balancete ATIVO 26.588,49D PASSIVO 26.226,54C DESPESAS 19.392,99D RECEITA 19.754,94C Diferença 0,00 Resultado do Período 0,00

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