1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: FEVEREIRO/2012
Repasse da Diretoria Estadual 9,046.97
Outras Receitas -
Adiantamento Repasse
Emprestimos Sub-Sede
Receitas de Aplicação Financeira -
Total de recebimentos 9,046.97
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 281.76
Pago 13º Salário 2ª parcela
Ticket alimentação
Pago INSS 580.29
Pago FGTS 99.19
Vale Transportes 48.00
PIS 15.89
Pago Medicina Ocupacional 20.00
Total das despesas com pessoal 1,045.13
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 1,980.00
Aluguel 623.96
Assinaturas 56.23
Condomínio 236.00
Gráficas e Impressos
Correios 236.50
Despesas com Alimentação (lanches) 69.17
Despesas com combustível 300.44
Publicidade e Propaganda
Despesas Diversas
Despesa c/ Informática 171.20
Estacionamento 182.00
Internet 88.21
Despesas Cartorais -
Material de Uso e Consumo 14.00
Material de Escritório 43.40
Dif. De Acerto
Despesa c/ Viagem 1,385.93
Material de Limpeza e Higiene
Serviços de Terceiros 50.00
Transportes 1,577.00
Despesa com veiculos
Motoboy Leva e Traz
Xerox
Total das despesas gerais 7,014.04
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 41.73
Telecomunicações 126.25 167.98
Honorários
Honorários Contábeis 342.90
Honorários Advocaticios 342.90
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 29.35
Multas/ Juros 29.35
IRRF s/ Aplicação Financeira -
Depreciação
T t ld d
Total das despesas 8,599.40
8 599 40

2. Balancete
Saldo anterior
Caixa 7,513.39
Aplicação Banco Itaú
C/C Banco Itaú 870.41
Saldo em 31/01/2012 8,383.80
Arrecadação do período '02/2012 9,046.97
Soma (Saldo em 31/01/2012+ Arrecadação do periodo) 17,430.77
Despesas Realizadas 02/2012 8,599.40
Total 8,831.37
Saldos do Banco e Caixa em 29/02/2012
Conta Banco Itaú 1,428.76
Aplicação Banco Itaú -
Caixa 7,402.61
Total 8,831.37
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2012
______________________________________
Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute

3. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00002
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07
End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012
Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 01/07/2012
Período: Fevereiro de 2012 Data do encerramento: 29/02/2012
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
10000 1000000000 ATIVO 26.140,92 D 25.134,67 24.687,10 26.588,49 D
10002 1100000000 CIRCULANTE 8.441,30 D 25.134,67 24.687,10 8.888,87 D
10003 1101000000 CAIXA 7.513,39 D 7.750,00 7.860,78 7.402,61 D
10004 1101010000 CAIXA 7.513,39 D 7.750,00 7.860,78 7.402,61 D
10005 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 870,41 D 8.337,70 7.779,35 1.428,76 D
10038 1102050000 BANCO ITAU SA 870,41 D 8.337,70 7.779,35 1.428,76 D
10028 1105000000 OUTROS CREDITOS 41,48 D 9.046,97 9.046,97 41,48 D
10071 1105010000 REPASSE A EFETUAR 0,00 9.046,97 9.046,97 0,00
10076 1105050000 SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR 41,48 D 0,00 0,00 41,48 D
10016 1106000000 ADIANTAMENTOS 16,02 D 0,00 0,00 16,02 D
10069 1106010000 FORNECEDORES 16,02 D 0,00 0,00 16,02 D
10023 1300000000 ATIVO PERMANENTE 17.699,62 D 0,00 0,00 17.699,62 D
10025 1302000000 IMOBILIZADO 36.594,08 D 0,00 0,00 36.594,08 D
10027 1302020000 MOV E UTENSILOS 871,00 D 0,00 0,00 871,00 D
10035 1302040000 VEICULOS 31.590,65 D 0,00 0,00 31.590,65 D
10056 1302150000 COMPUTADORES E PERIFERICOS 4.132,43 D 0,00 0,00 4.132,43 D
10030 1303000000 DEPRECIACAO ACUMULADA 18.894,46 C 0,00 0,00 18.894,46 C
10032 1303020000 DEPRECIACAO ACUM MOV/UTEN 487,00 C 0,00 0,00 487,00 C
10070 1303050000 DEPR ACUM COMPUT E PERIFERICOS 3.138,43 C 0,00 0,00 3.138,43 C
10072 1303060000 DEPRECIACAO ACUM VEICULOS 15.269,03 C 0,00 0,00 15.269,03 C

4. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00003
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07
End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012
Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 01/07/2012
Período: Fevereiro de 2012 Data do encerramento: 29/02/2012
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
20000 2000000000 PASSIVO 27.706,53 C 2.261,56 781,57 26.226,54 C
20002 2100000000 CIRCULANTE 1.638,54 C 2.261,56 781,57 158,55 C
20009 2103000000 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER 7,65 C 15,89 0,00 8,24 D
20048 2103010000 PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER 7,65 C 15,89 0,00 8,24 D
20011 2104000000 CONTR SOCIAIS A RECOLHER 583,33 C 679,48 341,81 245,66 C
20015 2104040000 FGTS A RECOLHER 0,00 99,19 97,19 2,00 D
20016 2104050000 INSS A RECOLHER 583,33 C 580,29 244,62 247,66 C
20019 2105000000 CONTAS A PAGAR 1.047,56 C 1.566,19 439,76 78,87 D
20020 2105010000 ORDENADOS E SAL A PAGAR 359,93 C 517,93 439,76 281,76 C
20023 2105040000 DEC TER SAL A PAGAR 360,63 D 0,00 0,00 360,63 D
20024 2105050000 FERIAS A PAGAR 1.048,26 C 1.048,26 0,00 0,00
20031 2200000000 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C
20033 2202000000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C
20083 2202030000 ANTEC. DIRET.ESTA. DESP.VIAGEM 23.440,63 C 0,00 0,00 23.440,63 C
20037 2400000000 PATRIMONIO LIQUIDO 2.627,36 C 0,00 0,00 2.627,36 C
20041 2405000000 SUPERAVIT 48.629,85 C 0,00 0,00 48.629,85 C
20042 2405010000 SUPERAVIT ACUMUL EX ANTERIORES 50.082,37 C 0,00 0,00 50.082,37 C
24505 2405030000 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES 3.396,86 D 0,00 0,00 3.396,86 D
24502 2405030000 SUPERAVIT ACUMULADO 1.944,34 C 0,00 0,00 1.944,34 C
20028 2406000000 PREJUIZOS 46.002,49 D 0,00 0,00 46.002,49 D
20066 2406010000 DEFICIT ACUMULADO 46.002,49 D 0,00 0,00 46.002,49 D

5. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00004
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07
End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012
Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 01/07/2012
Período: Fevereiro de 2012 Data do encerramento: 29/02/2012
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
50000 5000000000 DESPESAS 12.273,58 D 7.193,53 74,12 19.392,99 D
50002 5100000000 DESPESAS OPERACIONAIS 12.273,58 D 7.193,53 74,12 19.392,99 D
50003 5102000000 DESP GERAIS E ADMINISTRATIVAS 12.250,46 D 7.164,18 74,12 19.340,52 D
50004 5102010000 DESP C/ PESSOAL 2.978,86 D 765,69 74,12 3.670,43 D
50007 5102010100 DESP C/ ALIMENTACAO 184,00 D 0,00 48,00 136,00 D
50012 5102010100 FERIAS 1.129,14 D 0,00 0,00 1.129,14 D
50014 5102010100 FGTS 93,40 D 97,19 0,00 190,59 D
50018 5102010100 INSS 232,98 D 160,74 0,00 393,72 D
50023 5102010100 MEDICINA OCUPACIONAL 20,00 D 20,00 0,00 40,00 D
50015 5102010100 ORDENADOS E SALARIOS 1.351,49 D 439,76 0,00 1.791,25 D
50022 5102010100 VALE TRANSPORTE 32,15 C 48,00 26,12 10,27 C
50024 5102020000 DESPESAS GERAIS 9.271,60 D 6.398,49 0,00 15.670,09 D
50059 5102020100 AJUDA DE CUSTO 95,00 D 1.980,00 0,00 2.075,00 D
50031 5102020100 ALUGUEL 623,94 D 623,96 0,00 1.247,90 D
50032 5102020100 ASSINATURAS 56,27 D 56,23 0,00 112,50 D
50061 5102020100 CONDOMINIO 236,00 D 236,00 0,00 472,00 D
50037 5102020100 CORREIOS 1.033,20 D 236,50 0,00 1.269,70 D
50040 5102020100 DESP DIVERSAS 14,00 D 0,00 0,00 14,00 D
50033 5102020100 DESP. C/ VIAGENS 300,00 D 259,50 0,00 559,50 D
50060 5102020100 DESP.COM ALIMENTACAO 615,89 D 69,17 0,00 685,06 D
50045 5102020100 DESPESA C/ TELEFONE 182,86 D 126,25 0,00 309,11 D
50062 5102020100 DESPESAS C/ VEICULOS 95,00 D 0,00 0,00 95,00 D
50070 5102020100 DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.020,00 D 300,44 0,00 1.320,44 D
50145 5102020100 DIFERENCA ACERTO 120,00 D 0,00 0,00 120,00 D
50039 5102020100 ENERGIA ELETRICA 63,59 D 41,73 0,00 105,32 D
50102 5102020100 ESTACIONAMENTO 234,00 D 182,00 0,00 416,00 D
50041 5102020100 GRAFICAS E IMPRESSOS 2.956,00 D 0,00 0,00 2.956,00 D
50028 5102020100 HONORARIOS CONTABEIS 408,75 D 342,90 0,00 751,65 D
50026 5102020100 INFORMATICA 70,00 D 171,20 0,00 241,20 D
50068 5102020100 INTERNET 88,78 D 88,21 0,00 176,99 D
50067 5102020100 MAT DE USO E CONSUMO 0,00 14,00 0,00 14,00 D
50042 5102020100 MAT ESCRITORIO 159,41 D 43,40 0,00 202,81 D
50107 5102020100 MOTOBOY / LEVA & TRAZ 406,00 D 0,00 0,00 406,00 D
50076 5102020100 SERVICO DE TERCEIROS 0,00 50,00 0,00 50,00 D
50074 5102020100 TRANSPORTES 492,91 D 1.577,00 0,00 2.069,91 D
50046 5103000000 DESPESAS FINANCEIRAS 14,95 D 29,35 0,00 44,30 D
50047 5103010000 DESP BANCARIAS 14,95 D 29,35 0,00 44,30 D
50049 5104000000 DESPESAS TRIBUTARIAS 8,17 D 0,00 0,00 8,17 D
50066 5104050000 PIS S/ FOLHA DE PAGTO 8,17 D 0,00 0,00 8,17 D

6. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00005
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07
End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012
Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 01/07/2012
Período: Fevereiro de 2012 Data do encerramento: 29/02/2012
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
60000 6000000000 RECEITA 10.707,97 C 0,00 9.046,97 19.754,94 C
60029 6100000000 DOACOES 10.707,97 C 0,00 9.046,97 19.754,94 C
60003 6101000000 DOA€OES 10.707,97 C 0,00 9.046,97 19.754,94 C
60038 6101040000 RECEITA DE SERVICOS 10.707,97 C 0,00 9.046,97 19.754,94 C
60039 6101040100 REPASSE DA DIRETORIA ESTADUAL 10.707,97 C 0,00 9.046,97 19.754,94 C

7. Balancete Analítico (Valores em Reais) Folha: 00006
SINDICATO UNICO DOS TRAB EM EDUC DE MG (0039) CNPJ/CPF: 65.139.743/0014-07
End.: AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2679SL507--CENTRO - CEP: 36010-012
Município: JUIZ DE FORA UF: MG Emitido em: 01/07/2012
Período: Fevereiro de 2012 Data do encerramento: 29/02/2012
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
Resumo do Balancete
ATIVO 26.588,49D
PASSIVO 26.226,54C
DESPESAS 19.392,99D
RECEITA 19.754,94C
Diferença 0,00
Resultado do Período 0,00