1. APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ 00.650.858/0001-00
Travessa APAE nº. 54
78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO
RECEITAS OPERACIONAIS Mês 2 2008
Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL
1 Saldo Banco Mês Anterior 819,96 819,96
2 Saldo Caixa Mês Anterior 44,88 44,88
3 Promoções 1.078,00 1.078,00
4 Doações 200,00 200,00
5 Convenio CEMAT 392,00 392,00
6 Convenio Professores - -
7 Mensalidades - -
8 Convênio PDDE - -
9 Convênio FUPIS - -
10 Convênio FNDE/PTE - -
11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - -
12 Pula - Pula 710,00 710,00
13 Vendas de Artesanatos - -
14 Convenio Prefeitura - -
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.244,84 3.244,84
DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL
20 Telefone 89,37 3.155,47
21 Energia 194,42 2.961,05
22 Folha Pagamento Professores - 2.961,05
23 Combustível 89,00 2.872,05
25 Despesa com Reparos - 2.872,05
26 Despesas Postais 21,40 2.850,65
27 Despesas com Cartório 200,00 2.650,65
28 Despesa com Contabilidade - 2.650,65
29 Multas Fiscais - 2.650,65
30 Despesas de Viagem - 2.650,65
31 Despesas administrativas extras - 2.650,65
32 Material de Expediente 132,68 2.517,97
33 Material de Informática e mão de obra - 2.517,97
34 Despesa com gas 120,00 2.397,97
35 Despesa com Mercado 35,46 2.362,51
36 Contribuição Confederação APAE - 2.362,51
37 IRPJ/RAIS - 2.362,51
38 Material para Artezanato - 2.362,51
39 Material Esportivo 548,15 1.814,36
40 Material Permanente - 1.814,36
41 Serviços gerais ( diarias e reparos ) - 1.814,36
42 Material Pedagogico - 1.814,36

2. 43 Despesa com piscina - 1.814,36
44 Despesas com publicidade - 1.814,36
45 Despesa com participação em eventos 17,00 1.797,36
46 Imposto de renda - 1.797,36
47 INSS - 1.797,36
48 Despesas com manutenção interna 218,74 1.578,62
49 Taxas do Detran - 1.578,62
50 Despesa com ginganas escolares - 1.578,62
51 Prestação de Serviço ( Fonoaudiologa ) 265,00 1.313,62
52 Depesas com passeios e jogos estudantis - 1.313,62
53 Taxas Administrativas 13,20 1.300,42
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.931,22 (630,80)
LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -