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APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
                                 CNPJ 00.650.858/0001-00
                                  Travessa APAE nº. 54
                 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO




RECEITAS OPERACIONAIS                                Mês        2            2008
Código DESCRIÇÃO                                  CRÉDITO                 SALDO ATUAL
     1 Saldo Banco Mês Anterior                     819,96                      819,96
     2 Saldo Caixa Mês Anterior                      44,88                       44,88
     3 Promoções                                  1.078,00                    1.078,00
     4 Doações                                      200,00                      200,00
     5 Convenio CEMAT                               392,00                      392,00
     6 Convenio Professores                             -                           -
     7 Mensalidades                                     -                           -
     8 Convênio PDDE                                    -                           -
     9 Convênio FUPIS                                   -                           -
    10 Convênio FNDE/PTE                                -                           -
    11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE              -                           -
    12 Pula - Pula                                  710,00                      710,00
    13 Vendas de Artesanatos                            -                           -
    14 Convenio Prefeitura                              -                           -
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS                   3.244,84                    3.244,84

DESPESAS OPERACIONAIS
Código DESCRIÇÃO                                                DÉBITO    SALDO ATUAL
    20 Telefone                                                   89,37       3.155,47
    21 Energia                                                   194,42       2.961,05
    22 Folha Pagamento Professores                                   -        2.961,05
    23 Combustível                                                89,00       2.872,05
    25 Despesa com Reparos                                           -        2.872,05
    26 Despesas Postais                                           21,40       2.850,65
    27 Despesas com Cartório                                     200,00       2.650,65
    28 Despesa com Contabilidade                                     -        2.650,65
    29 Multas Fiscais                                                -        2.650,65
    30 Despesas de Viagem                                            -        2.650,65
    31 Despesas administrativas extras                               -        2.650,65
    32 Material de Expediente                                    132,68       2.517,97
    33 Material de Informática e mão de obra                         -        2.517,97
    34 Despesa com gas                                           120,00       2.397,97
    35 Despesa com Mercado                                        35,46       2.362,51
    36 Contribuição Confederação APAE                                -        2.362,51
    37 IRPJ/RAIS                                                     -        2.362,51
    38 Material para Artezanato                                      -        2.362,51
    39 Material Esportivo                                        548,15       1.814,36
    40 Material Permanente                                           -        1.814,36
    41 Serviços gerais ( diarias e reparos )                         -        1.814,36
    42 Material Pedagogico                                           -        1.814,36
43 Despesa com piscina                             -    1.814,36
   44 Despesas com publicidade                        -    1.814,36
   45 Despesa com participação em eventos          17,00   1.797,36
   46 Imposto de renda                                -    1.797,36
   47 INSS                                            -    1.797,36
   48 Despesas com manutenção interna             218,74   1.578,62
   49 Taxas do Detran                                 -    1.578,62
   50 Despesa com ginganas escolares                  -    1.578,62
   51 Prestação de Serviço ( Fonoaudiologa )      265,00   1.313,62
   52 Depesas com passeios e jogos estudantis         -    1.313,62
   53 Taxas Administrativas                        13,20   1.300,42
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS                 1.931,22    (630,80)

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  • 1. APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 00.650.858/0001-00 Travessa APAE nº. 54 78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO RECEITAS OPERACIONAIS Mês 2 2008 Código DESCRIÇÃO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 Saldo Banco Mês Anterior 819,96 819,96 2 Saldo Caixa Mês Anterior 44,88 44,88 3 Promoções 1.078,00 1.078,00 4 Doações 200,00 200,00 5 Convenio CEMAT 392,00 392,00 6 Convenio Professores - - 7 Mensalidades - - 8 Convênio PDDE - - 9 Convênio FUPIS - - 10 Convênio FNDE/PTE - - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - - 12 Pula - Pula 710,00 710,00 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura - - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.244,84 3.244,84 DESPESAS OPERACIONAIS Código DESCRIÇÃO DÉBITO SALDO ATUAL 20 Telefone 89,37 3.155,47 21 Energia 194,42 2.961,05 22 Folha Pagamento Professores - 2.961,05 23 Combustível 89,00 2.872,05 25 Despesa com Reparos - 2.872,05 26 Despesas Postais 21,40 2.850,65 27 Despesas com Cartório 200,00 2.650,65 28 Despesa com Contabilidade - 2.650,65 29 Multas Fiscais - 2.650,65 30 Despesas de Viagem - 2.650,65 31 Despesas administrativas extras - 2.650,65 32 Material de Expediente 132,68 2.517,97 33 Material de Informática e mão de obra - 2.517,97 34 Despesa com gas 120,00 2.397,97 35 Despesa com Mercado 35,46 2.362,51 36 Contribuição Confederação APAE - 2.362,51 37 IRPJ/RAIS - 2.362,51 38 Material para Artezanato - 2.362,51 39 Material Esportivo 548,15 1.814,36 40 Material Permanente - 1.814,36 41 Serviços gerais ( diarias e reparos ) - 1.814,36 42 Material Pedagogico - 1.814,36
  • 2. 43 Despesa com piscina - 1.814,36 44 Despesas com publicidade - 1.814,36 45 Despesa com participação em eventos 17,00 1.797,36 46 Imposto de renda - 1.797,36 47 INSS - 1.797,36 48 Despesas com manutenção interna 218,74 1.578,62 49 Taxas do Detran - 1.578,62 50 Despesa com ginganas escolares - 1.578,62 51 Prestação de Serviço ( Fonoaudiologa ) 265,00 1.313,62 52 Depesas com passeios e jogos estudantis - 1.313,62 53 Taxas Administrativas 13,20 1.300,42 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.931,22 (630,80) LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO -