1. Condomínio Residencial Nova Itaboraí
Rodovia BR 101 Km 289 – Caluge – Itaboraí – RJ
Cep.: 24.808-500 Tel/Fax.: 3636-0248 e 3636-0342
Email.: condresnvitaborai@hotmail.com
http://condominionovaitaborai.blogspot.com
http://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=2744389069243493805
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Demonstrativo "Conta ordinária"
De 01/03/12 até 31/03/12
Saldo em 29/02/2012 9.854,76
Receitas Valor
Cotas do mês 24.878,41
Total de Cotas do mês: 24.878,41
Juros 363,64
Total de Juros: 363,64
Multas 283,44
Total de Multas: 283,44
Descontos recebidos (0,10)
Total de Descontos recebidos: (0,10)
Aluguel 305,71
Total de Aluguel: 305,71
Fundo de Reserva 2.402,75
Total de Fundo de Reserva: 2.402,75
Fundo de Obras 18.327,13
Total de Fundo de Obras: 18.327,13
Acordo 8.368,89
Total de Acordo: 8.368,89
Limpeza de Terreno 410,00
Total de Limpeza de Terreno: 410,00
Outros Créditos 0,95
Total de Outros Créditos: 0,95
Dec. terceiro salário 360,00
Total de Dec. terceiro salário: 360,00
Cota extra 2.690,00
Total de Cota extra: 2.690,00
Total de Receitas: 58.390,82
Despesas Valor
Pessoal
PIS (135,47)
INSS (4.850,28)
FGTS (934,51)
Vale Transporte (273,60)
Férias Empregado (1.197,42)
Folha de Pagamento (7.072,43)
Rescisão Trabalhista (6.499,78)
IRRF (40,12)
Total de Pessoal: 21.003,61
Taxas
Luz (2.727,73)
Conta de Telefone (433,56)
Total de Taxas: 3.161,29
Manutenção
Manutenção de Bombas (2.186,32)
Manut.-Conserv. Diversos (955,00)
Total de Manutenção: 3.141,32
Administrativas
Honorarios Administ.-Ressarc. Despesas (3.100,00)
Despesas com correio (590,60)
Honorarios advocaticios (1.556,86)
Total de Administrativas: 5.247,46
Diversos
Despesas Diversas (2.301,95)
Uniforme empregado (334,00)
Pipa dagua (880,00)
Despesas Bancarias (1.404,44)
Seguro (243,67)
Obras-Reformas (13.710,00)
Aquisição de porta (300,00)
Locação de website (59,90)
Adesao Serviço Spc-Serasa (20,00)
Aquisição de Roçadeira (299,67)
Transferencia entre contas (3.100,00)
Total de Diversos: 22.653,63
Material
Eletrico (1.150,37)
Diversos (1.706,50)
Construcao (7.920,75)
Piscina (185,60)
Total de Material: 10.963,22
Total de Despesas: (66.170,53)

2. Condomínio Residencial Nova Itaboraí
Rodovia BR 101 Km 289 – Caluge – Itaboraí – RJ
Cep.: 24.808-500 Tel/Fax.: 3636-0248 e 3636-0342
Email.: condresnvitaborai@hotmail.com
http://condominionovaitaborai.blogspot.com
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Saldo em 31/03/2012 2.075,05
Demonstrativo "Conta Corrente 0241"
Saldo em 29/02/2012 61,14
Receitas Valor
Transferencia entre contas 3.100,00
Total de Transferencia entre contas: 3.100,00
Total de Receitas: 3.100,00
Despesas Valor
Pessoal
Folha de Pagamento (2.968,00)
Total de Pessoal: 2.968,00
Diversos
Despesas Bancarias (89,71)
Total de Diversos: 89,71
Total de Despesas: (3.057,71)
Saldo em 31/03/2012 103,43
Demonstrativo "HSBC DI POUPMAIS"
Saldo em 29/02/2012 36.855,76
Receitas Valor
Rendimento de Aplicação 201,07
Total de Rendimento de Aplicação: 201,07
Total de Receitas: 201,07
Saldo em 31/03/2012 37.056,83
Resumo Financeiro
Conta Saldo Ant. Créditos* Débitos* Saldo final
Conta ordinária 9.854,76 58.390,82 66.170,53 2.075,05
Conta Corrente 0241 61,14 3.100,00 3.057,71 103,43
HSBC DI POUPMAIS 36.855,76 201,07 0,00 37.056,83
Saldo Final 46.771,66 61.691,89 69.228,24 39.235,31
(*) Inclui transferência entre contas.