Este documento descreve os procedimentos para cadastrar um fornecedor no sistema financeiro SAP. Inclui informações sobre como preencher os campos obrigatórios e opcionais para identificar o fornecedor, seu endereço, dados fiscais, bancários e de pagamento. Também fornece dicas sobre como vincular o cadastro a um modelo existente ou indicar que o fornecedor faz parte de um grupo empresarial.

1. ESAB
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CADASTRAR FORNECEDOR
Elaborado por: Aprovado por: Versão SAP:
FCP FCP R/3 4.6C
Visão Geral
Evento gerador
Descrição Genérica do Processo de Negócio
Todos os dados do fornecedor são armazenados no registro mestre do fornecedor e controla como os dados
transacionais serão lançados para um fornecedor.
Os Dados mestres de fornecedores não são usados apenas pelo departamento financeiro mas também pelo
departamento de compras / gerenciamento de materiais (MM). Quando você for estabelecer seus registros
mestres, você possui a opção de criar as seções da contabilidade financeira (FI) e de gerenciamento de materiais
(MM) separadamente, cada qual em sua própria área de aplicação, ou criando o mestre do fornecedor
“centralmente”.
Ao criar/salvar os registros mestres centralmente, isto permite acesso comum e permite a você entrar dados
apenas uma vez e evita dados redundantes ou contraditórios. Se o endereço de um fornecedor for alterado, por
exemplo, você precisa entrar com a alteração uma única vez, e ambos os departamentos de contabilidade
financeira e de gerenciamento de materiais, terão acesso aos dados mais atuais do fornecedor.
Um registro mestre de fornecedor inclui dados tais como:
• Nome do fornecedor, endereço, linguagem de comunicação, e números de telefones
• Números de Inscrições para Impostos (No Brasil, por exemplo pode-se ter no cadastro do fornecedor dados
como CNPJ, CPF, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, etc.)
• Dados bancários do fornecedor
• Dados de controle da conta contábil, tal como a conta de reconciliação para o código do fornecedor
• Meios de pagamentos deste fornecedor e condição de pagamento mais usual do contrato do fornecedor
• Dados de Compras
Este processo descreve a criação do registro mestre dentro da contabilidade financeira (FI).
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários
Empresa
Grupo de contas
Nome
Conceito de pesquisa
Rua
Localidade
País
Idioma
Conta contábil de reconciliação
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2. ESAB
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Dicas
Procedimentos
1.1. Acessar a transação “Criar fornecedor (contab.financeira)”:
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Dados mestre
Criar
Via Código de Transação FK01
1.2.Na tela “Criar fornecedor: 1a. tela”, entrar as informações nos campos da forma especificada
na tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários
Fornecedor Se você designar que a O
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Identifica a qual grupo pertence:
Fornecedor Nacional PJ
Fornecedor Nacional PF
Fornecedor Estrangeiro
Etc...

3. ESAB
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numeração da conta do
fornecedor é externa, entre
com o número do fornecedor.
Se você designar que a
numeração da conta do
fornecedor é interna, o sistema
é que fornecerá
automaticamente a numeração
do código do fornecedor
quando você salvar o dado
mestre.
Empresa É o código identificador da
empresa
C Este campo não é obrigatório
caso você decida usar um
modelo de fornecedor/empresa
no campo de baixo.
Grupo de contas Ë uma classificação da
característica do registro
mestre do fornecedor, na qual
determina se a numeração do
código do fornecedor será
interna ou externa e quais
campos serão propostos na
tela para preenchimento do
cadastro
C Este campo não é obrigatório
caso você decida usar um
modelo de fornecedor/empresa
no campo de baixo.
Modelo:
Fornecedor
O código do fornecedor que
está sendo usado como
modelo surge como uma
alternativa para se criar um
fornecedor
O Dados específicos de
fornecedores usados como
modelos, tais como endereços
não são trazidos. Os dados do
fornecedor usado como modelo
são usados como valores
default, portanto é sugerido que
todas as telas sejam revistas
antes de salvar qualquer dado.
Modelo:
Empresa
A empresa associada com o
fornecedor usado como
modelo
C
(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” =Obrigatório, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
Pressione o botão
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4. ESAB
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1.3.Na tela “Criar fornecedor: Endereço”, entrar as informações nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários
Nome Nome do fornecedor R
Conc.pesquisa ½ Nome abreviado (apelido) que
será usado para estabelecer
uma futura pesquisa
R
Rua / n. porta Nome da rua e número R
Cd. postal Código de Endereçamento
Postal (CEP)
O
Localidade Nome do município R
País Dois dígitos identificadores do
código do país
R
Região Duas letras para indicar o
Código abreviado do estado
O
Idioma Duas letras para indicar o
código do idioma de
comunicação do fornecedor
R
(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” =Obrigatório, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
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5. ESAB
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1.4. Na tela “Criar fornecedor: Controle”, entrar as informações nos campos da forma
especificada na tabela abaixo:
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No cadastro por FI será
preenchido somente o
campo de CNPJ ou CPF
quando pessoa física.

6. ESAB
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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários
Cliente Se o fornecedor também for
cliente, use este campo para
ligar os dois registros para
exibição das partidas
individuais conjuntamente e
para processamento de
transações
O
Grupo
empresas
Se o fornecedor pertence a um
grupo, você pode entrar
livremente com uma
designação de chave de grupo
de empresas aqui. Se você
criar um código de pesquisa
usando esta chave de grupo
de empresas, serão possíveis
avaliações de grupos de
empresas
O Ao usar “listas de
trabalho” muitas
análises e
consultas a
partidas individuais
“on-line” podem
ser utilizadas como
relatórios
No. Id Fiscal 1 Número de Identificação Fiscal
1 (No Brasil, corresponde ao
CNPJ)
O
No. Id Fiscal 2 Número de Identificação Fiscal
2 (No Brasil, corresponde ao
CPF para pessoas físicas)
O Neste caso, deve-se
selecionar também
o campo “pessoa
física” descrito
abaixo
Pessoa Física Código que indica se o
fornecedor é pessoa física
C Através deste código é possível
diferenciar entre pessoa física e jurídica
nos relatórios fiscais. Assim, no Brasil, se
este código NÃO estiver definido o CNPJ
será relevante no número de identificação
fiscal 1, entretanto se este código estiver
selecionado, o CPF é que será relevante
no número de identificação fiscal 2.
Imposto
comp
Imposto compensatório (usado
na Espanha)
O
IVA Imposto sobre Valor Agregado
(usado na Venezuela)
O
No. Id Fiscal 3 Número de Identificação Fiscal
3 (No Brasil, corresponde ao
número da inscrição estadual)
O
No. Id Fiscal 4 Número de Identificação Fiscal
4 (No Brasil, corresponde ao
número da inscrição
Municipal)
O
Ctg. Industria Chave de identificação da
categoria da indústria do
fornecedor
O Corresponde a categoria de indústria em
que é ativa em um fornecedor. A definição
de categoria de indústria pode ser
efetuada através da empresa e é fator
importante para todo o sistema de
informações
Setor Código do setor industrial O Um setor industrial é uma divisão de
empreendimento segundo a atividade
empresarial. O código do setor industrial é
utilizado para a delimitação de análises e
obtenção de relatórios de fornecedores
separados por setor industrial. (Como
setor industrial pode ser utilizado por
exemplo: comércio, bancos, prestação de
serviços, indústria, setor de saúde,
serviço público, comunicação social, etc.).
Atenção o código do setor industrial é
utilizado de forma genérica tanto por
fornecedores como por clientes
(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” =Obrigatório, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
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7. ESAB
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1.5. Na tela “Criar fornecedor: Pagamentos”, entrar as informações nos campos da forma
especificada na tabela abaixo para especificar os dados bancários do fornecedor:
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários
País Código do País do banco do
fornecedor
O
Chave do Banco Código identificador do
Banco/Agência do fornecedor
O No Brasil, utiliza-se o código
composto pelas 3 primeiras
posições para identificar o
código do Banco no Banco
Central + o dígito do Banco + o
código da agência bancária (sem
o dígito verificador). Assim, por
exemplo, temos para o Banco
Itaú (código 341-7), agência
2000, a chave do banco seria
34172000
Conta Bancária Número da conta bancária do
fornecedor
O No Brasil, utiliza-se neste campo
o número da conta bancária
(sem o dígito e sem os zeros a
esquerda da conta, por exemplo
se a conta é de número 000231,
digita-se somente 231). No caso
pode-se colocar aqui o dígito da
conta corrente, desde que: 1)a
segunda posição do campo CC
não seja preenchida; 2) O dígito
verificador da conta corrente do
fornecedor deve
obrigatoriamente neste campo
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quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
Digito verificador da
Chave de Banco. (47900016)
Nº banco + Dígito +
Cód.Agência
479 0 0016

8. ESAB
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estar separada por um hífen “-“;
3) Para bancos que possuem
mais de um dígito verificador de
conta (por exemplo, Banespa,
HSBC, etc.) deve-se utilizar após
o hífen “-“ os dois dígitos
verificadores da conta corrente
Titular Cta Indicação Adicional do nome
para pagamentos automáticos
se o nome do titular da conta
não é idêntico ao nome do
fornecedor
O
CC Dígito verificador da
Agência/Conta corrente do
fornecedor
O No Brasil, utiliza-se a primeira
posição para o dígito da Agência
do fornecedor. Caso a agência
não tenha dígito, não preencher
este campo. No caso a conta
bancária tenha digito, preencher
no campo “conta bancária”
separada por um hífen “-“.
TpBn Tipo de conta do parceiro O Chave indicada no item do
documento para informar qual
banco do fornecedor deve ser
usado para pagamento. Isto se
aplica caso o fornecedor possua
mais de uma conta bancária
Indicação de refer Indicações Adicionais para as
coordenadas do banco do
fornecedor
O
Ord. Cobrança Código que indica se existe
ordem de cobrança bancária
O Usado para clientes, não se
aplica para fornecedores
Nome da instituição
financeira
Nome do banco do fornecedor O
Dds. Banc Dados bancários O Dados da instituição financeira
do fornecedor (Nome do banco,
endereço, região, nome da
agência)
Elim. Coord. Banc Eliminar coordenadas
bancárias
O Opção para se eliminar uma
linha de dados bancários do
fornecedor, deve-se primeiro
marcar a linha a ser eliminada e
em seguida clicar nesta opção
para eliminação
Recebedor difer.
Pgto
O recebedor do pagamento
deste fornecedor não é o
próprio fornecedor
O Utiliza-se este campo para
identificar o código do
fornecedor que irá receber o
pagamento por este fornecedor.
Por exemplo, suponha que você
possua 1 fornecedor, com 4
cadastros diferentes (uma matriz
e 3 filiais), porém suponha que
você queira pagar todos os
títulos do fornecedor apenas
para a matriz do fornecedor.
Neste caso no cadastro de cada
filial do fornecedor você deve
indicar neste campo o código do
fornecedor matriz.
Chave notific ISD Não utilizado no Brasil O
Chave instruções Não utilizado no Brasil O
Nr. NDR/PBC Não utilizado no Brasil O
Dados indiv. Recebedor de pagamento é
diferente do fornecedor
documento a documento
O Utiliza-se este campo para
permitir no documento a
identificação do código do
fornecedor que irá receber o
pagamento para este fornecedor.
Por exemplo, suponha que você
possua 1 fornecedor, com 4
cadastros diferentes (uma matriz
e 3 filiais), porém suponha que
você queira ao pagar os títulos
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9. ESAB
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do fornecedor que seja possível
identificar título a título o código
do fornecedor matriz. Neste caso
no cadastro de cada filial do
fornecedor você deve selecionar
este campo.
Receb. Pagto
admitid. (dados por
referência)
Recebedor de pagamento é
diferente do fornecedor
documento a documento
(restringindo os códigos dos
fornecedores permitidos para
ser usados)
O Utiliza-se este campo para
permitir no documento a
identificação do código do
fornecedor que irá receber o
pagamento para este fornecedor
restringindo o número de
opções que o usuário possa
usar. Por exemplo, suponha que
você possua 1 fornecedor, com
4 cadastros diferentes (uma
matriz e 3 filiais), porém
suponha que você queira ao
pagar os títulos do fornecedor
que seja possível identificar
título a título o código de
determinados fornecedores
(limitando as opções do
usuário). Neste caso no cadastro
de cada filial do fornecedor você
deve selecionar este campo e
preencher os códigos dos
fornecedores que você queira
permitir receber o pagamento
em nome do fornecedor .
(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” =Obrigatório, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
Pressione o botão
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10. ESAB
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1.6.Na tela “Criar fornecedor: Administração Conta Contabilidade”, entrar as informações nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários
Cta.concil Conta contábil na qual será atualizada
paralelamente a conta do razão auxiliar
(sub-ledger) para lançamentos normais
R Esta conta
determina a
contabilização
Chave de
Ordenação
Este campo determina como o campo de
distribuição será preenchido durante a
entrada de documento. Quando exibido as
partidas individuais, as partidas
individuais são ordenadas inicialmente
por este campo de distribuição
O Preencher sempre 002
Código IRF Código do imposto de renda de acordo
com o país e é usado para relatórios às
autoridades fiscais
O
País IRF Código do país do imposto de renda O
Grupo prev.
tesour.
Grupo de previsão de tesouraria O Este campo permite associar o
fornecedor a um grupo de
previsão de tesouraria,
importante para a obtenção do
fluxo de caixa na tesouraria
N. antigo
conta
Número antigo de conta O Se você quiser, você pode
armazenar o antigo código do
fornecedor (do antigo sistema)
neste campo. Serve apenas
como histórico para referenciar o
antigo código do fornecedor
(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” =Obrigatório, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
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quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
Conta Contábil que irá receber os lançamentos.

11. ESAB
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Pressione o botão
1.7. Na tela “Criar fornecedor: Pagamentos Contabilidade”, entrar as informações nos
campos da forma especificada na tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários
Cond. Pgto Chave para definir a Condição
de Pagamento, composto de
porcentagens de desconto de
pagamentos à vista e períodos
de pagamento
O
Verif. FaturDupl Indicador que significa que
são verificadas as
duplicidades na entrada de
faturas e notas de créditos no
momento de sua entrada
O
Form. Pgto Diferentes meios de
pagamento através do qual
pode ser pago o fornecedor
usando o programa de
pagamentos
O
Receb. Dif. Pgto Código do fornecedor
alternativo
O Este indicador somente será
exibido caso seja feito o
pagamento a um fornecedor
distinto.
Bloqueio pgto Chave de bloqueio usada para O
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12. ESAB
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sugerir que as partidas em
aberto do fornecedor fiquem
bloqueadas para pagamento
no programa de pagamento
Compens. C/clien Indicador que significa que as
partidas em aberto do
fornecedor deverão ser
processados em conjunto com
as partidas em aberto do
cliente
O Este indicador somente será
exibido caso seja colocado na
tela de “Controle” o código do
cliente no campo “cliente”,
Assim sendo, indicando que este
fornecedor também é cliente
este campo aparecerá.
Aviso via EDI Este indicador é usado para
identificar que o fornecedor
deverá receber todos os
avisos de pagamento via EDI
(desde que haja tal
comunicação com o
fornecedor)
O
(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” =Obrigatório, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
Pressione o botão
1.7.1 Na tela “Criar fornecedor: IRF Contabilidade”, entrar as informações nos campos da forma especificada na
tabela abaixo:
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários
País Este campo será usado para o R Informar o código do país
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quaisquer meios sem a prévia autorização da empresa.
Esta tela só terá obrigatoriedade de preenchimento, caso o Fornecedor tenha
retenção de IRF, ISS ou INSS.

13. ESAB
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código do país
Ctg. IRF Este campo será usado para
informar a categoria do IRF.
“Pessoa física ou jurídica”.
R Entrar com o código de acordo
com o fornecedor
Código IRF Este campo se refere à
alíquota do fornecedor
R Informar o código referente à
alíquota.
Observar o código
da retenção, pois
se refere a sua
prestação de
serviço.
Sujeito Validar se o fornecedor está
sujeito a retenção ou não.
R marcar o campo
(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R” =Obrigatório, “O” = Opcional, “C” = Condicional)
1.8. Salve as alterações pressionando o botão
O sistema irá exibir uma mensagem indicando que o código do fornecedor foi criado na empresa.
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