Fi processamento de arquivo retorno

SAP R/3 4.7
Dezembro, 2004
Português
Processamento de
Arquivo Retorno -
Clientes BR
(J03)
Business Process Procedure
SAP AG
Neurottstr. 16
69190 Walldorf
Germany

Processamento de Arquivo Retorno - Clientes
© SAP AG Página 2 / 27
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mencionados são propriedades de suas respectivas companhias. Dados contidos neste
documento servem apenas ao propósito de informação. As especificações dos produtos podem
variar em cada país.

Ícones
Ícone Significado
Atenção
Exemplo
Nota
Recomendação
Sintaxe
ConvençõesTipográficas
Tipo de Estilo Descrição
Texto de Exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Inclui nomes de campo,
títulos de tela, botões assim como nomes e caminhos de menu e
opções.
Referências a outros documentos.
Texto de Exemplo Palavras ou frases enfatizadas no corpo do texto, títulos de gráficos e
tabelas.
TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Inclui nomes de relatório, nomes de
programa, códigos de transação, nomes de tabela e palavras chave de
uma linguagem de programação quando acompanhada de um texto,
por exemplo SELECT e INCLUDE.
Texto de Exemplo Saída de tela. Inclui arquivos, nomes e caminhos de diretório,
mensagens, códigos fonte, nomes de variáveis e parâmetros assim
como nomes de instalação, upgrade e ferramentas de banco de dados.
TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, funções (como F2) ou a tecla ENTER.
Texto de Exemplo Entrada de usuário fixa. Estas são palavras ou caracteres que você
insere no sistema exatamente como aparecem na documentação.
<Texto de Exemplo> Entrada de usuário variável. As setas indicam que você deve substituir
estas palavras e caracteres pelas entradas apropriadas.

Abreviações
R Entrada Requerida
(Usado nos processos de usuário final)
O Entrada Opcional
C Entrada Condicional

Sumário
Contas a Receber Processamento de arquivo retorno ....................................................................6
Introdução ................................................................................................................................6
Lançamento..............................................................................................................................7
Programa de pagamento automático: geração da cobrança .........................................................9
Importação arquivo retorno bancos .......................................................................................... 24

Contas a Receber Processamento de arquivo
retorno
Introdução
Neste processo estaremos demontrando o envio da remessa de boletos para o Banco e a
importação do arquivo retorno de cobrança de clientes (confirmações de registro do boleto,
baixas, liquidações, etc...). O processo básico é a contabilização da fatura de venda ou prestação
de serviço, a geração do arquivo remessa para o banco determinado através do programa de
pagamentos automáticos e a importação do arquivo retorno.

Lançamento
Objetivo
Lançar a fatura de cliente diretamente no FI, para simular a geração de arquivo eletrônico
cobrança e respectiva importação do arquivo e processamento das informações de retorno.
Procedimento
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
Menu Contabilidade Contabilidade Financeira
Clientes Lançamento Fatura
Código de transação FB70
SAP Easy Access
2. Clique em .

Entrar fatura de cliente: empresa BP01
3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
Nome do campo R/O/C Descrição
Cliente R Descrição de Cliente.
Exemplo: 1000000
Data da fatura R Descrição de Data da fatura.
Exemplo: 05.11.2004
Referência R Descrição de Referência.
Exemplo: NF-00105
Data lançamento R Descrição de Data lançamento.
Exemplo: 05.11.2004
Montante R Descrição de Montante.
Exemplo: 7.000,00
Texto R Descrição de Texto.
Exemplo: Referente Nota Fiscal 00105
Cta.Razão R Descrição de Cta.Razão.
Exemplo: 214900
Mont.em moeda doc. R Descrição de Mont.em moeda doc..
Exemplo: 7.000,00

4. Clique em .
Informação número documento:
.
5. Você completou esta transação.
Resultado
O documento de fatura foi criado para o cliente.
Programa de pagamento automático: geração da
cobrança
Procedimento
Menu Contabilidade Contabilidade financeira
Fornecedores Trabalhos Períodicos
Pagar
Código de transação F110

SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .

Pagamento automático: status
Dia de execução R Descrição de Dia de execução.
Exemplo: 05.11.2004
Identificação R Descrição de Identificação.
Exemplo: BPP01
4. Clique em .

Pagamento automático: parâmetros
Data de lançamento R Descrição de Data de lançamento.
Exemplo: 05.11.2004
Docs.criados até R Descrição de Docs.criados até.
Exemplo: 05.11.2004
Empresas R Descrição de Empresas.
Exemplo: BP01
FormasPgto R Descrição de FormasPgto.
Exemplo: A
Próx.dta.lan R Descrição de Próx.dta.lan.
Exemplo: 06.11.2004
Cliente O Descrição de Cliente.
Exemplo: 1000000
6. Clique em .

Pagamento automático: log adicional
7. Clique em .
8. Clique em .
9. Clique em .
Clientes (de/até) R Descrição de Clientes (de/até).
Exemplo: 1000000
11. Clique em .

Pagamento automático: imprimir e IDS
Variante R Descrição de Variante.
Exemplo: VAR_IT01_DP
13. Clique em .

Variante (2) 6 Entradas encontradas
14. Clique em .
15. Clique em .

16. Clique em .
Dados para L/C /solicitações de pagamento
17. Clique em .

18. Clique em .
Encerrar processamento
19. Clique em .

20. Clique em .
Planejar proposta
21. Clique em .
22. Clique em .

23. Clique em .
24. Clique em .

Exibir proposta de pagamento: pagamentos
25. Clique em .

26. Clique em .
Planejar pagamento
27. Clique em .
28. Clique em .
29. Clique em .

30. Clique em .
31. Selecionar AmbienteMeio de pagamentoDadosadministrativos IDS.

Síntese do suporte de dados
32. Selecione:
.
33. Clique em .para fazer o download do arquivo:
Nome do file
Nome file R Descrição de Nome file.
Exemplo: C:COB_BPP01.txt

35. Clique em .
Síntese do suporte de dados
36. Clique em .
Resultado
O sistema gerou o arquvio e o download foi executado, portanto, o arquivo está pronto para ser
enviado ao Banco por meio eletrônico.
Importação arquivo retorno bancos
Objetivo
Importa extratos de conta para o sistema SAP e cria, em seguida,pastas batch inputpara a atualização na
contabilidade geral e razão auxiliar.

Procedimento
Menu Contabilidade Contabilidade financeira
bancos Extrato de conta Importar
Código de transação FF_5 ou FF.5
SAP Easy Access
2. Clique duas vezes em .

Extrato de conta: diversos formatos (SWIFT, MultiCash, BAI...)
3. Clique em .
4. Clique em .
File do extrato R Descrição de File do extrato.
Exemplo: C:RETORNO SISCOB.RET
Formato extrato
cta.electr.
R Descrição de Formato extrato cta.electr..
Exemplo: B
6. Clique em . para processamento posterior através de
uma pasta (Transação SM35). ou clique em . para
contabilização imediata do arquivo.
7. Clique em .
8. Clique em .
9. Clique em .
10. Clique em .

11. Ver log de execução
Resultado
Foram demonstrados os processos de criação de fatura com meio de pagamento em FI
(cobrança eletrônica), execução do programa de pagamento automático para de geração de
arquivo de remessa e o processamento do arquivo retorno através da importação do arquivo.

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