Rm1150100112 totvs folha_pagamento

TOTVS Folha
de Pagamento
1Todososdireitosreservados. Planejamentoecontroleorçamentário
0800 709 8100
totvs.com

2 Todososdireitosreservados.TOTVSFolhadePagamento
VISÃO GERAL DO CURSO 4
Apresentação 4
ENTIDADES PRINCIPAIS 5
Parametrizador 5
Configurações RH 6
Calendários 7
Seções 7
Funções 8
Tabelas de Cálculo 10
Valores Fixos 12
Eventos 12
Horários 13
Sindicatos 14
Funcionários 15
Subentidades 18
ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS 27
Adm.Func.PS TOTVS Gestão de Pessoas 28
CONTROLE DE VALE TRANSPORTE 32
CONTROLE DE FÉRIAS 34
Marcação de férias 35
Emissão de Aviso de Férias 36
Cálculo de Pensão sobre Férias 37
Cálculo de férias 37
Emissão do Recibo de Férias 38
Cancelamento de Férias 38
Lançamento de Férias 39
FOLHA DE PAGAMENTO 41
Alterações Funcionais Via Requisição do TOTVS Gestão de Pessoas 42
Alterações Globais dos Funcionários 42
Pagamento do Adiantamento Salarial 44
Importações da Folha 44
Entrada de Movimento 46
Lançamento da Folha 46
Movimento de Integração 49
Diferença Salarial 49
Diferença de férias 52
Cancelamento da Folha 53
Bloqueio e Recálculo da Folha 53
Crítica da Folha 54
Geração do Movimento 55
Emissão da Folha Analítica 56
RESCISÃO CONTRATUAL 58
Emissão de Relatório de Aviso Prévio 58
Cadastro e Cálculo de Rescisão Via Linha RM 59
Emissão do Termo de Rescisão 60
Homolognet 61
Emissão do Relatório de Seguro Desemprego 62
Emissão do Relatório de Médias 62
Recálculo de Rescisões 62
Cancelamento de Rescisões 62
Geração da GRFC ou GRRF 63
Emissão do Passivo Trabalhista 63
Sumário

3Todososdireitosreservados. TOTVSFolhadePagamento
Emissão do Relatório de Salário Contribuição 64
Rescisão Complementar 64
ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS 66
Geração da DARF 66
Geração da GPS 66
Geração da SEFIP 67
Geração do CAGED 71
Geração da GRCSU 72
ROTINAS ANUAIS 74
Décimo Terceiro Salário 74
Cálculo do 13º Salário 75
Diferença do 13º Salário 77
DIRF/RAIS 78
Geração da DIRF/Informe de Rendimentos 78
Geração da RAIS 79
ENCERRAMENTO DA FOLHA 84
Parametrização e Geração do Lançamento Financeiro 84
Parametrização e Geração Contábil 85
Liberação de férias 89
Liberação de Competência 90
FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA 92
Emissão do MANAD (IN100) 92
Emissão da IN86 93
MANUTENÇÃO DE DADOS 94
Importação e Exportação de Dados 94
Verificação da base de dados 97
ANEXO - GESTÃO EDUCACIONAL 98
Apresentação 98
No TOTVS Educacional 99
No TOTVS Folha de Pagamento 100
ANEXO - CÁLCULO .NET 104
Apresentação 104
Conversor do Cálculo 104
Fórmulas 106
Mudança de comportamento dos cálculos 109
Entidades Principais 111
Folha Mensal 113
Férias 116
Rescisão Contratual 122
Encerramento da Folha 124
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 125
Sumário

Apresentação
O nível de exigência e competitividade das organizações é cada vez mais elevado.Empresas de todos os
portes precisam de uma gestão eficaz com processos integrados e rapidez nos fluxos de informações.
Com o objetivo de otimizar o desempenho dos processos de negócios,as empresas buscam ferramentas
para auxiliar na gestão.Estamos falando de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning),que armazenam
informações estratégicas da empresa,proporcionando aos gestores uma visão geral e precisa do negócio,
facilitando assim,as tomadas de decisões.
OTOTVS Folha de Pagamento é um dos integrantes da linhaWindows de gestão integrada empresarial da
linha RM que promove a eficiência nos processos que envolvem a Administração de Pessoal, garantindo
uma gestão segura.Suas características funcionais visam permitir a automação das rotinas fundamentais
dodepartamentodepessoaldeumaempresaquepriorizamfatorescomoagilidade,qualidadeeeficiência
na execução das tarefas existentes no mesmo.Focada em controle para aumento da produtividade e nos
serviços de auto-atendimento para a descentralização de seus processos, a solução cria condições para
que os líderes concentrem seus esforços no aprimoramento dos processos, na excelência operacional e
administração de pessoal alinhado ao planejamento estratégico da empresa.
Em síntese, este Módulo ou Aplicativo, possui recursos flexíveis, que permitem uma racionalização das
informações cadastradas e otimização das operações e rotinas da área de departamento de pessoal,
através de suas divisões funcionais internas e as integrações com os outros módulos da linha RM.
Além de integrar com todos os módulos do segmento de Recursos Humanos,ele ainda integra com outras
áreas estratégicas da empresa como:Educacional e Gestão Contábil e Financeira (Backoffice).
VISÃO GERAL DO CURSO

Parametrizador
As informações do parametrizador são o alicerce para todos os processos (admissional, férias, rescisão),
pois por meio delas que o sistema baseia-se para conclusão das tarefas e padronização da estrutura e
quantidade de caracteres que irão compor as chapas.
Procedimento
1.Acesse o RMLabore.exe;
2.Selecione o menu Opções / Parâmetros / RM Labore;
3.Na Pasta Identificação informe a competência,caixa,período e configuração da chapa;
4.Clique em“Salvar”;
5.Nas demais Pastas deverão ser marcados os parâmetros para cálculos realizados na aplicação,
folha,férias,13ºsalárioerescisão,geraçãoderelatórios,contabilizaçãoelançamentosfinanceiros,
após definição de parâmetros,clique em“Salvar”,“Ok”.
ENTIDADES PRINCIPAIS
Fique
atento
A parametrização da competência caixa, dia de pagamento e período, pode ser realizada somente para um usuário
através dos parâmetros locais.Uma vez ativado os parâmetros locais,para desabilitar basta acessar os mesmos e clique
em“Valores Default”.
Admissão
Funcionários
Parametrizador
Configurações
RH
Calendários
Seções Funções Horários
Tabelas de
Cálculo
Valores Fixos Eventos
Sindicatos
Rotinas Anuais
Férias
Folhade Pagamento
RescisãoContratual
EncerramentodaFolha
Vale Transporte
Manutençãode Dados
FiscalizaçãoTrabalhista
Encargos/Obrigações
Sociais

ConfiguraçõesRH
Por meio das Configurações RH são realizadas as parametrizações secundárias do sistema.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
2.Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;
3.Selecione a guia Configurações / Parâmetros RH (no RMLabore.exe menu Opções / Parâmetros
/ RH);
4. Na pasta Seções informe a máscara da seção e quebras a serem utilizadas para emissão de
relatórios;
5.Devem ser informadas a máscara da seção,quebra de CNPJ e mestre;
6.Clique em“Salvar”e“Ok”.
Exemplo 1:
Estrutura de Seções
1.01.01 - Diretoria
1.01.02 - Departamento Pessoal
1.01.03 - Faturamento
1.01.04 - Contabilidade
1.02.01 - Fundição
1.02.02 - Transporte
1.02.03 - Vendas
2.01.04 - Gerência
2.02.01 - Vendas
Conforme estrutura demonstrada acima,a máscara de seções a ser utilizada seria:#.##.##
Veja que já existe certa diferenciação por parte dos códigos onde se pode perceber que tudo que começa
com o número 1 pertence a Matriz e o que começa com o número 2 pertence à filial. Porém, o trabalho
não está completo. No caso de uma empresa com mais de 10 filiais não seria atendida pela estrutura
acima,pois não aceitaria o número 10 para a filial.Precisaríamos passar a utilizar outra máscara.

Exemplo 2:
##.##.##
Essa seria mais viável,pois é possível uma maior flexibilidade na utilização de seções.
01 - Matriz (associada ao departamento 1)
01.01 - Departamento administrativo (associada ao departamento 1.01)
01.01.01 - Diretoria (associada ao departamento 1.01)
01.01.02 - Departamento de Pessoal (associada ao departamento 1.01)
01.01.03 - Faturamento (associada ao departamento 1.01)
01.01.04 - Contabilidade (associada ao departamento 1.01)
01.02 - Departamento Operacional (associada ao departamento 1.02)
01.02.01 - Fundição (associada ao departamento 1.02)
01.02.02 - Transporte (associada ao departamento 1.02)
01.020.03 - Vendas (associada ao departamento 1.02) 02 - Filial (associada ao departamento 2)
02.01 - Departamento administrativo
02.01.01 - Gerência
Fique
atento
Podem ser inclusas máscaras paraTelefone,CEP e para código do cliente/fornecedor.

02.02 - Departamento Operacional
02.02.01 - Vendas
Vejam que podemos perceber as diferenciações da seguinte forma:
• Tudo que começa com 01 está relacionado a matriz e tudo que começa com 02 está relacionado a filial.
• Toda seção que tem o 4º e 5º dígito, respectivamente, como 01 (??.01) são departamentos
administrativos.
• Toda a seção onde o 4º e 5º dígito,respectivamente,são 02 (??.02) são departamentos operacionais.
01 - Matriz
02 - Filial
??.01 – Administrativo
??.02 - Operacional
Calendários
Os calendários guardam as datas consideradas como feriados.É uma entidade compartilhada entre todos
os aplicativos da Linha RM que dependem do Calendário em suas rotinas.
Normalmente, quando há um feriado o sistema precisa se comportar de maneira diferente dos demais
dias.
Exemplo:
Ao cadastrar férias com início em um dia de feriado ou descanso, o sistema emitirá uma mensagem na
tela de cadastro das férias. OU então, poderá desconsiderar este dia na contagem dos dias de gozo. Esse
comportamento só é possível quando, por intermédio do Calendário, o sistema tem o registro de que o
dia é um feriado.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cadastros Globais / Calendários (no RMLabore.
exe menu Cadastros / Calendários);
4.Clique no botão“Incluir”;
5.Informe Código e Nome;
6.Acesse a Pasta Feriados;
7.Clique no botão“Incluir”;
8. Informe o dia do feriado,nome e hora de inicio e término do feriado;
DICA:Se o feriado se refere ao período integral,informe 00:00 às 23:59.
9.Clique no botão“Salvar”,”OK”.
Seções
A parametrização das seções é um dos processos mais importantes da folha de pagamento e de suma
importância para realização do processo de admissão, pois é a partir da alocação do funcionário a uma
seção que poderão ser emitidos relatórios, além de outros processos aqui mencionados e estudados. A
seção é a área na qual o funcionário está alocado.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Seções (no RMLabore.exe menu Cadastros /
Seções);

4. Para incluir uma nova seção, clique no botão “Incluir” e preencha os campos “CNPJ”, “Filial”,
“Departamento”, “calendário” e se a empresa é pessoa física ou jurídica. Também devem ser
preenchidos os campos referentes ao endereço e campos disponíveis nas pastas Dados p/ INSS
e RAIS / CAGED;
5.Após inserção dos dados clique em“Salvar”,“Ok”;
6. Para editar cadastros de seções já existentes, clique no botão “Editar”, em caso de alteração,
após alterar o(s) dado(s),clique em“Salvar”,“Ok”;
7.Para excluir registros de seções clique no botão“Excluir”.
O sistema somente permite a exclusão de uma seção,caso ela não esteja relacionada a outros cadastros.
Caso a empresa tenha a necessidade de alterar o código das seções deverá executar o processo “Trocar
Código da Seção”.
Caso a identificação da empresa não seja pelo CNPJ deve ser informado o número de CEI.
Através dos anexos é possível visualizar os funcionários lotados na seção, dados relativos a emissão do
relatório de RAIS,inclusão e histórico de benefícios associados à mesma.
Para empresas que utilizam CEI deve ser definida uma máscara para esse nos parâmetros globais do
sistema.
Funções
O cadastro de funções corresponde às funções a serem utilizadas na empresa e exercidas pelos seus
funcionários.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cargos | Funções / Funções (no RMLabore.exe
menu Cadastros / Cargos e Funções / Funções);
4. Para incluir uma nova função clique no botão “Incluir”, preencha os campos em negrito, em
seguida,clique em“Salvar”,“OK”;
5. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos ícones “Editar”,“Excluir”,
em caso de alteração,não deixe de salvar o registro.
O sistema somente permite a exclusão de uma função, caso essa não tenha sido relacionada a outros
cadastros.
Para que a função possa ser utilizada por algum funcionário,a mesma deve estar ativa.
Por meio dos anexos é possível visualizar as seções que possuem a função e os funcionários que exercem
a função.Dados referente ao Controle de Lotação,como o quadro disponível na pasta“Identificação”e no
anexo“Quadro de Lotação”,devem ser estudados no TOTVS Gestão de Pessoas.
É possível copiar o cadastro de funções de uma coligada para outra, através do processo“Copiar função
entre coligadas”.

Nivéis
Este cadastro guarda níveis de funções, que irão compor as tabelas salariais (Cargos/Salários) e serão
utilizados também no cadastramento de funções.O cadastro de níveis é administrado peloTOTVS Gestão
de Pessoas. Os níveis da função dos funcionários poderão ser cadastrados através do TOTVS Folha de
Pagamento, entretanto, o eventual uso de fórmulas para determinar valores de faixa de um nível deverá
ser feito previamente no TOTVS Gestão de Pessoas.
Exemplo:
Cargo:Analista
Níveis:Trainee,Júnior e Máster.
Para devido cadastro de níveis,seguir o procedimento abaixo.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.Selecione a guia Administração de Pessoal / Cargos | Funções / Níveis (no RMLabore.exe menu
Cadastros / Cargos e Funções / Níveis);
4.Paraincluirumnovonível,cliquenobotão“Incluir”.Oscamposemnegritosãodepreenchimento
obrigatório.clique em“Salvar”,“Ok”;
5. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos botões “Editar”,“Excluir”,
em caso de alteração não deixe de salvar o registro.
Faixas
As faixas são utilizadas na montagem da tabela salarial.Este cadastro também é administrado peloTOTVS
Gestão de Pessoas.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.Selecione a guia Administração de Pessoal / Cargos | Funções / Faixas (no RMLabore.exe menu
Cadastros / Cargos e Funções / Faixas);
4. Para incluir uma nova faixa, clique no botão “Incluir”. Os campos em negrito são de
preenchimento obrigatório,clique em“Salvar”,“Ok”;
Atenção! O campo referente a percentual serve para auxílio na montagem das tabelas
salariais.
5. Para editar ou excluir um registro já existente clique nos respectivos ícones “Editar”,“Excluir”,
Grupos Ocupacionais
Definem o conjunto de cargos que se assemelham quanto à natureza e trabalho. Serve para classificar
os cargos e administrá-los diferentemente. Esse agrupador de cargos origina-se do TOTVS Gestão de
Pessoas.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.Selecione a guia Administração de Pessoal / Cargos | Funções / G.Ocupacionais (no RMLabore.
exe,menu Cadastros / Cargos e Funções / Grupos Ocupacionais);
4. Para incluir um novo grupo, clique no botão “Incluir”. Os campos em negrito são de
5. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”,“Excluir”,

Cargos
Também conhecido como função, ou emprego público, ou particular. Esse cadastro destina-se apenas à
inclusão,consulta e/ou alteração dos cargos,que funcionarão como um agrupador de funções.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cargos | Funções / Cargos (no RMLabore.exe
menu Cadastros / Cargos e Funções / Cargos);
4. Para incluir um novo cargo, clique no botão “Incluir”. Os campos em negrito são de
5. Para editar ou excluir um registro já existente, clique nos respectivos botões “Editar”,“Excluir”,
Na visão de cargos o sistema exibe as funções associadas a esses.
TabelasdeCálculo
Para cálculo do INSS e IRRF descontados nos processos de Folha Mensal, Férias e Rescisão, é preciso que
existam tabelas de cálculo com finalidade específica.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cálculos / Tabelas de Cálculo (no RMLabore.exe
menu Cadastros / Cálculos / Tabelas de Cálculo);
4.Paraincluirumanovatabelacliquenoícone“Incluir”,camposemnegritosãodepreenchimento
obrigatório. Clique em “Salvar”. Na pasta “Valores da Tabela”, ou anexo correspondente, clique
no botão“Incluir”para cadastrar as faixas da tabela. Os campos“Limite Superior”e“Percentual”
devem ser preenchidos,para as tabelas com finalidade“INSS”ou“IRRF”.Clique em“Salvar”,“Ok”;
5. Para editar um registro já existente ou excluir, clique nos respectivos botões “Editar”,“Excluir”,
Atenção! Para tabela com finalidade INSS, também deve ser preenchido o campo “Perc.com
CPMF”.Para tabela com finalidade IRRF,também deve ser preenchido o campo“Valor a Deduzir”.É
possívelutilizartabelasdecálculosparacálculodedescontodeconvêniomédicoeodontológico,
e diversos outros cálculos, bastando para isso, criar a tabela com os devidos dados e retornar o
valor da mesma em fórmula de cálculo, esta, por sua vez, deverá ser associada ao evento. Não
deve existir interseção de datas entre tabelas de mesmo código e finalidade. É possível copiar
tabelas já existentes.
Através dos processos, é possível copiar múltiplos registros, ou seja, copiar os dados de uma tabela já
existente, reajustando seus valores. Para isso, selecione os registros que terão os dados copiados e
reajustados,selecione o processo“Cópia de Múltiplos Registros:Tabelas de Cálculo”,informe início e fim de
vigência da nova tabela e o reajuste a ser aplicado nos campos disponíveis,poderá ainda optar por alterar
o nome da tabela. Para que não haja duplicidade de tabelas, sugerimos que deixe o parâmetro “Alterar
data final da vigência na tabela original”marcado,isto,caso já não tenha realizado essa alteração.

Exemplo cálculo INSS:
Tabela de contribuição mensal
1.Segurados empregados,inclusive domésticos e trabalhadores avulsos
TABELA VIGENTE
Tabela de contribuição dos segurados empregado,empregado doméstico e trabalhador avulso,para pagamento de
remuneração
a partir de 1º de julho de 2011
Salário-de-contribuição (R$) Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%)
até R$ 1.107,52 8,00
de 1.107,53 até 1.845,87 9,00
de 1.845,88 até 3.691,74 11,00
Portaria nº 407,de 14 de julho de 2011
Base de INSS = R$1.107,52
Valor do INSS desconto:R$1.107,52 * 8% = 88,60
Valor do INSS alíquota normal:R$1.107,52 * 8% = 88,60
Observação:
No cálculo do INSS o valor que ultrapassa a última faixa é desconsiderado para cálculo do desconto.Logo,
o sistema passa a considerar como a base de cálculo para desconto o valor da última faixa. Para cálculo
dos encargos fica valendo o valor realmente pago ao funcionário.
Exemplo:
Base de INSS = R$4.500,00
Valor do INSS desconto:R$3.691,74 * 11% = 406,08
Valor do INSS alíquota normal:R$3.691,74 * 11% = 406,08
Exemplo cálculo IRRF:
Medida Provisória nº 528,de 25 de março de 2011.
Para o ano-calendário de 2011:
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$)
Até 1.566,61 - -
De 1.566,62 até 2.347,85 7,5 117,49
De 2.347,86 até 3.130,51 15 293,58
De 3.130,52 até 3.911,63 22,5 528,37
Acima de 3.911,63 27,5 723,95
R$ 157,47 valor para dependente referente ao ano-calendário de 2011.
O cálculo do IRRF no sistema é dividido em duas partes.
Base INSS e IRRF =R$3200,00
Valor do INSS desconto:R$3200,00 * 11% = R$352,00
Valor do INSS alíquota normal:R$3200,00 * 11% = R$352,00
1 dependente de IRRF,dedução de R$157,47.
1ª parte – verificação da faixa de cálculo
(valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – Valor a deduzir por dependente de IRRF)
então teremos:
R$3200,00 – 352,00 – 157,47 = R$2690,53 equivalente a faixa 3,percentual 15%
2ª parte
(valor da base de IRRF – Valor do INSS com alíquota normal – valor a deduzir por dependente de IRRF ) *
o percentual.

ValoresFixos
Para cálculo de salário família, IRRF e geração de GPS é preciso que haja valores fixos com finalidade
específica.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cálculos / Valores Fixos (no RMLabore.exe menu
Cadastros / Cálculos / Valores Fixos);
4.Paraincluirumnovovalorfixocliquenoícone“Incluir”,camposemnegritosãodepreenchimento
obrigatório.Devemos definir a finalidade do valor fixo a ser criado,em seguida,clique em“Salvar”,
“Ok”;
É possível utilizar valores fixos para outros cálculos.
Exemplo:
Para o valor do ticket refeição basta criar o valor fixo com devidos dados e retornar o seu valor dpor meio
de fórmula de cálculo, que por sua vez, deverá ser associada ao evento. Não deve existir interseção de
datas entre tabelas de mesma finalidade.É possível copiar valores fixos de uma coligada a outra por meio
do recurso de“Processos”.Também é possível fazer diversas exportações desse cadastro.
Eventos
Os eventos, também conhecidos como verbas, são utilizados no cálculo da folha de pagamento para
discriminação dos valores que são pagos ou descontados dos funcionários,como dias trabalhados,horas
extras,INSS,IRRF e outros.
Os valores calculados na folha de pagamento muitas vezes são definidos em virtude da quantidade de
dias trabalhados, quantidade de horas executadas ou valores identificados por outras formas de cálculo
(percentagens,valores fixos,fórmulas ou código de cálculo).
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Eventos / Eventos (no RMLabore.exe menu
Cadastros / Eventos);
4.Paraincluirumnovoeventocliquenoícone“Incluir”,camposemnegritosãodepreenchimento
obrigatório.Na pasta“Identificação”preencha os campos“Código de Cálculo”, “Tipo do evento”,
“Percentual de incidência”e“Prioridade”.Já na Pasta“Inc.Proventos”ou“Inc.Descontos”defina as
incidências do evento,em seguida,clique em“Salvar”,“Ok”;
O sistema somente permite a exclusão de um evento, caso esse não tenha sido relacionada a outros
cadastros.
Para cálculo automático do evento, além de código de cálculo e percentual de incidência, podemos
utilizar do recurso de fórmulas.

Caso a empresa trabalhe com funcionários comissionistas, poderá configurar o evento como “Compõe
comissão”.
Caso a empresa possua eventos não identificados por código de cálculo e que precisam ser calculados
conforme os dias trabalhados,poderá optar por pagar o mesmo de forma proporcional.Para isso,deverá
marcar o parâmetro correspondente nos parâmetros de cálculo do sistema.
Os campos“Chave”e“Totalizador”interferem na impressão dos eventos em relatórios, e demais campos
na utilização de seu valor em fórmulas ou contabilização.
AnexoEventosdeMédia
Informe se o evento incide nas médias de 13º salário,férias,aviso prévio ou licença maternidade.
Anexo EventosRelacionadosReprogramaçãoSalarial
Informe se o evento irá compor a base do salário composto,geralmente,utilizado para professores.
AnexoLançamentosVinculados
Inclua os eventos que serão lançados,automaticamente,após lançar o evento em questão no envelope de
pagamento. Caso os eventos que deram origem ao lançamento vinculado sejam cancelados, os eventos
que foram lançados automaticamente,também serão cancelados.
Também é possível executar o processo de cópia dos registros entre coligadas.
Horários
OHorárioindicaquandoofuncionáriodeveráestarnaempresa.NoTOTVSFolhadePagamentoésomente
um campo informativo e deve ser informado no momento da admissão do funcionário.
Procedimento
1.Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Horários;
2.Clique no botão“Novo”;
3.Preencha os campos“Código”e“Descrição”.
4. Na Pasta Identificação do cadastro de horário é possível realizar/visualizar as seguintes
parametrizações:“Data Base (Referência)”, “Horário Inativo”,“Horário Alternativo Noturno”,“Não
considera feriados no cálculo”,“Considera Feriado no Inicio da Jornada do dia anterior”.
5.Acesse a Pasta Batidas. Nessa pasta realizamos os principais cadastros e definições a respeito
das batidas do horário.Todo horário é composto por uma escala que dita quais batidas devem
ser realizadas pelos funcionários a cada dia de seu período.A escala tem que ser cadastrada até
que volte a se repetir.
Exemplo:
Se o funcionário tem uma escala 5x2 (isto é,5 dias de trabalho e 2 dias de descanso) temos que
cadastrar a escala com 7 índices* informando os 5 dias de trabalho e os dois dias de descanso
para que ela“gire”durante todo o período que o funcionário utilizar a escala.
A associação de letras aos índices tem como objetivo definir quais as possíveis escalas de
trabalho podem ser realizadas pelos funcionários associados a um determinado horário.
6.Clique no botão ”Batidas”e inclua as batidas:
08:00 12:00 14:00 18:00
E S E S
7.Clique no botão“Jornada”e inclua a jornada de 08:00 as 18:00.

8. Retorne ao horário e copie as batidas cadastradas por mais 4 índices por meio do botão
”Copiar horário para o próximo dia”.
9.Inclua um compensado de 00:00 às 24:00,no sexto dia atreves do botão“Compensado”
10.Inclua um descanso de 00:00 às 24:00,no sétimo dia através do botão“Descanso”.
11.Inclua um índice para o horário.
Exemplo:
Considerando o horário abaixo:
1- 08:00 12:00 14:00 18:00
2- 08:00 12:00 14:00 18:00
3- 08:00 12:00 14:00 18:00
4- 08:00 12:00 14:00 18:00
5- 08:00 12:00 14:00 18:00
6-Com
7-Desc
Para esse horário podemos ter turmas folgando em dias diferentes por meio da associação de
letras ao índice.
Como montar essas turmas considerando o horário acima?
Primeiramente teremos que identificar qual é a data base para esse horário.Essa identificação é
realizada na Pasta Identificação na edição de um horário.
Suponhamos que a data base seja: 01/01/2007 (segunda-feira). Assim faremos a seguinte
associação: Se a turma A irá descansar na quarta-feira, devemos marcar o índice 7 do horário
como quarta-feira e a partir dele chegar à data base (segunda-feira).
1- 08:00 12:00 14:00 18:00
2- 08:00 12:00 14:00 18:00
3- 08:00 12:00 14:00 18:00
4- 08:00 12:00 14:00 18:00
5- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira)
6-Com
7-Desc (quarta-feira)
Então para a turma deverá ser associado o índice 5.
Se a turma B irá descansar na sexta-feira,devemos setar o índice 7 do horário como sexta-feira e
a partir dele chegar a data base (segunda-feira).
1- 08:00 12:00 14:00 18:00
2- 08:00 12:00 14:00 18:00
3- 08:00 12:00 14:00 18:00 (segunda-feira)
4- 08:00 12:00 14:00 18:00
5- 08:00 12:00 14:00 18:00
6-Com
7-Desc (sexta-feira)
Então para a turma deverá ser associado o índice 3.
Dessa forma podemos ter em um único horário varias escalas ou turma de trabalho.
12. Clique no botão “Salvar” o horário estará pronto para ser associado aos funcionários. Os
demais botões da Pasta Batidas serão explicados na“Parametrização do Horário Planejado”.
Sindicatos
Cada categoria profissional tem pelo menos um sindicato. Cada sindicato elabora em conjunto com os
empregadores uma“Convenção Coletiva de Trabalho”,que determina algumas formas de cálculos,alguns
valores a serem pagos aos funcionários que estão ligados ao sindicato e também a outras questões
trabalhistas e até mesmo sociais.

Procedimento
1.Acesse o menu Cadastros / Sindicatos;
2.Para inserir um sindicato selecione o botão“Incluir”. Na Pasta Identificação informe os campos
“Código”e“Descrição”,clique em“Salvar”,e“Ok”;
3.Para editar ou excluir um registro existente,clique nos respectivos botões“Editar”,“Excluir”,em
caso de alteração,alterar o(s) campo(s) desejado(s),clique em“Salvar”,e“Ok”.
O sistema somente permite a exclusão de um sindicato, caso ele não estejado relacionado a outros
cadastros. Também devem ser informados os campos referentes a endereço e as parametrizações de
cálculos para vale-transporte, comissionistas, parâmetros de desconto de contribuição sindical, salário
mínimo e médias de 13º Salário, Férias, Aviso Prévio e Licença Maternidade, para evitar possíveis
inconsistências. Em alguns casos, grupo de insalubridade e fórmula para indenização do artigo 479.
Pode-se associar valores ao sindicato na Pasta Valores Associados.
Funcionários
Após definição dos cadastros anteriores, pode-se alimentar o sistema com os funcionários que irão
compor o quadro de empregados da empresa.
Procedimento
1.Acesse o menu Cadastros / Funcionários;
2.Para incluir um novo funcionário clique no botão“Inserir”;
3. Na Pasta Identificação preencha os campos “Chapa”, “Nome”, “Data de Nascimento”, “Sexo” e
“Grau de Instrução”;
4.Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo“Número da CTPS”;
5. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data”, “Tipo” e “Motivo da Admissão” e
“Sindicato”;
6. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função”, “Histórico de Função”, “Seção”,
“Histórico de Seção”, “Situação Rais” e “Contribuição Sindical”; e em caso de desconto da
contribuição informe“Histórico de Contribuição Sindical”;
7. Na Pasta Registro/FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS,
INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP;
8.Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos“Forma de Recebimento”,“Tipo
de Funcionário”, “Situação”, campos referentes a Salário e Horário.
9.Após inserção dos dados,clique em“Salvar”,e“Ok”;
10. Para editar um registro existente clique no botão “Editar”. Em caso de alteração, alterar o(s)
campo(s),clique em“Salvar”,e“Ok”.
A tela inicial, chamada de “Visão de Funcionários”, apresenta os funcionários já cadastrados no sistema
que foram selecionados através do recurso de filtros.
Por meio do cadastro de funcionários é possível cadastrar férias, rescisões, consultar o envelope de
pagamento, botão “Envelope”, consultar e incluir verbas em meses anteriores, através dos botões “Ficha
Financeira”e“Ficha Financeira Complementar”. Ainda na visão de funcionários é possível alterar valor de
vale transporte, gerar Gráfico Salarial, alterar grupo de acesso ao Portal RM e incluir usuário do mesmo,
alteração de chapa e emissão de relatórios com o tipo“VISAO FUNC”.
Chefes/Supervisores
O cadastro de Chefes/Supervisores tem como objetivo definir os chefes e os supervisores existentes na
empresa.

O funcionário com status de chefe terá acesso às informações pertinentes a sua equipe que sejam
referentes à folha de pagamento.Este cadastro é utilizado para habilitar as opções relativas à chefia no RM
Portal (acesso remoto via WEB) como a aprovação ou execução de ocorrências, definição de substitutos
de chefia e definição de supervisores de equipe.
Através do cadastro de Chefes e Supervisores podemos definir os chefes conforme estrutura de seções
e supervisores conforme equipes. A definição de chefes e supervisores serão utilizados no processo de
folha e férias.
Saiba como definir chefes ou supervisores.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.Selecione a guia Administração de Pessoal / Chefes e Supervisores / Chefes e Supervisores (no
RMLabore.exe menu Cadastros / Tabelas auxiliares / Chefes e Supervisores);
4. Para definir um chefe ou supervisor, devemos selecionar o nível de seção desejado e clicar
no ícone referente ao cadastro desejado (Chefe,ou Supervisor,ou Chefe Externo,ou Supervisor
Externo.
Para funcionários com status de supervisor, é preciso selecionar qual equipe esse funcionário irá liderar.
As equipes correspondem a itens da tabela dinâmica PEQUIPE.
Atenção!
Somente é permitido incluir supervisores nas seções mestres,ou seja,seção de lotação.
Os chefes e supervisores externos são provenientes do cadastro de Externos, portanto, estes precisam
estar previamente cadastrados antes de defini-los como chefes ou supervisores. O cadastro de externos
é utilizado para incluir pessoas as quais não terão a sua folha de pagamento controlada pelo sistema,
podendo este ser um terceiro,porém,desenvolvem o papel de chefia na empresa.
Procedimento:
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Chefes e Supervisores / Externos (no RMLabore.
exe menu Cadastros / Externos);
4.Clique no ícone“Incluir”para inserir o registro.Ao incluir um externo,além de informar dados
referentesàpessoa,devemosinformar“DadosExterno”quesãoreferentesàFolhadePagamento,
como código do externo,situação,seção de lotação,função e período do cadastro.
O parâmetro “Master” permite ao usuário definir se o chefe escolhido poderá designar substitutos de
chefes.
Dependentes
Assim como os funcionários tem seus cadastrados específicos, os dependentes também têm seus
cadastros. O diferencial é que o dependente sempre está associado a um funcionário. Os dependentes
possuem um número que os identificam dentro do cadastro do funcionário.
Procedimento
1.Edite o cadastro do funcionário,acesse a Pasta Base de Cálculo,Subpasta Dependentes;
2.Para incluir um novo dependente,clique no botão“Inserir”. Na Pasta Identificação preencha os
campos“Nome”,“Sexo”,“Parentesco”e“Estado Civil”,clique em“Salvar”,e“Ok”;

3. Para editar ou excluir um dependente já existente, clique nos respectivos botões “Editar”,
“Excluir”,em caso de alteração,alterar o(s) campo(s),clique em“Salvar”,e“Ok”.
Pensão
O cálculo da pensão alimentícia é definido em lei nos termos da obrigatoriedade de pagamento por
parte do funcionário, quando a justiça assim determinar, porém não existe definição de que o cálculo
será o mesmo para todos os funcionários. Alguns pagam pensão no valor de um salário mínimo, outros
um percentual sobre o rendimento bruto, outros sobre o rendimento líquido e tantos outros cálculos. O
sistema permite que diversos tipos de cálculos de pensão sejam definidos.
Para desconto da pensão alimentícia, não há obrigatoriedade de cadastramento do dependente no
sistema,mas para efeitos de declaração de imposto de renda esses dados se tornam necessários (dados da
pensão),por via de regra a orientação é que sempre se cadastre o dependente de pensão.O dependente
de pensão geralmente são filhos ou cônjuges.
Para desconto automático do valor da pensão é necessário a parametrização do cadastro de dependentes
e a criação de eventos,que podem ser lançados como códigos fixos.
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Funcionários. Selecione o funcionário e faça a edição do seu cadastro, via
botão“Editar”,ou duplo clique;
2.Acesse a Pasta Base de Cálculo,Subpasta Dependentes;
3.Edite o cadastro do dependente de pensão,através do botão“Editar”ou duplo clique;
4.Acesse a Pasta Incidências,marque“Pensão”,e“Salvar”;
5.Acesse a Pasta Dados da Pensão e informe o campo percentual,e em caso de pensão sobre o
bruto,marcar o parâmetro correspondente,do contrário o sistema entenderá,que o cálculo será
sobre o líquido,a menos que possua fórmula de cálculo,clique em“Salvar”,e“OK”.
Conforme a legislação de IRRF o dependente de pensão não pode ser dependente para fins de desconto
do imposto de renda.
Para desconto da pensão o sistema disponibiliza quatro códigos de cálculo:
l 13 – Pensão sobre folha;
l 113 – Pensão sobre férias;
l 120 – Pensão sobre 13º salário;
l 121 – Pensão sobre participação nos lucros.
Pensão sobre o líquido
Quando não marcamos o campo“Ordenado Bruto”ou não informamos uma fórmula de cálculo nos dados
da pensão,o sistema entende que a pensão deve ser calculada sobre o líquido.A pensão calculada sobre
o valor líquido tem um cálculo particular,pois nos casos onde o funcionário atinge a alíquota de desconto
de IRRF o valor da pensão passa a ser considerado como dedutível do cálculo do IRRF, e como o IRRF
interfere no valor líquido do funcionário seu valor consequentemente influenciará o valor da pensão.
O sistema disponibiliza nos cálculos realizados logs de conferência do cálculo realizado, em caso de
pensão sobre o líquido,é recomendável que se utilize a fórmula presente nesses logs.

Subentidades
Centros de Custo (RM Labore)
Em toda empresa os custos são rateados entre áreas,que podem ser seções,departamentos ou até mesmo
local de trabalho. Este rateio é chamado de “Centro de Custo”, isto é, onde a despesa ou lucro devem ter
seus valores tratados.
No TOTVS Folha de Pagamento existe um conceito de centro de custo que difere dos demais aplicativos
da linha RM,pois neste aplicativo o Centro de Custo da folha de pagamento deve ser associado ao Centro
de Custo que é utilizado em outros aplicativos (Centros de Custo Globais).
No cadastro dos Centros de Custo devem ser informados os dados utilizados para vinculação aos“Centros
de Custo”globais e os dados que poderão ser utilizados para contabilização ou lançamento financeiro.
A utilização de centros de custo no TOTVS Folha de Pagamento depende da parametrização do sistema
parapermitirqueoscálculosdafolhapossamserrateadosentreeles.Essaparametrizaçãonãoéobrigatória
e só deve ser efetuada nos casos em que realmente a estrutura de custos não segue a padronização da
estrutura de seções.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.SelecioneaguiaAdministraçãodePessoal/CentrosCustos(noRMLabore.exe,menuCadastros
/ Centro de Custo (RM Labore) );
4. Para que o sistema faça o cálculo da folha por centro de custo acesse o RMLabore.exe, menu
Opções / Parâmetros / RMLabore, pasta Parâm.Cálculo e marque o parâmetro “Utiliza Cálculo
por Centro de Custo”.
5.Clique em“Salvar”,“Ok”;
6.No cadastro dos funcionários será habilitada a pasta Rateios Fixos para que sejam informados
os centros de custos e seus respectivos percentuais;
7.Para incluir um centro de custo,clique no botão“Incluir”,informe o centro de custo e percentual
correspondente,clique em“Salvar”,“Ok”;
Para alterar o percentual de um centro de custo já existente, clique no botão“Editar”. Para excluir, clique
no botão“Excluir”.
Os campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. O total dos percentuais de centro de custo
informados no cadastro do funcionário deve totalizar em 100%.
Para geração da GPS - Guia de Previdência Social por centro de custo preencher os campos da pasta
Dados p/ INSS.
Fique
atento
Em caso de contabilização por centro de custo, preencher o centro de custo global, os códigos de
integrações, filial, departamento contábil e os campos da Pasta Endereço, conforme necessidade da
empresa.

Tomadores de Serviço
A utilização de tomadores consiste em relacionar os funcionários com as empresas que compram os
serviços da empresa onde ele é registrado. Nesse processo o vínculo do funcionário, seus pagamentos
e recolhimentos são efetuados pela empresa onde ele é registrado, porém os valores da prestação dos
serviços e as empresas onde ele prestou serviço são informados no SEFIP.
Há dois tipos de tomadores:construção civil e cessão de mão-de-obra.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cliente e Fornecedor (no RMLabore.exe, menu
Cadastros / Cliente e Fornecedor);
4. Clique no ícone“Incluir”para inserir as empresas/obras que tomarão os serviços, campos em
negrito são de preenchimento obrigatório;
5.Na Pasta Dados Fiscais informe o“Tipo de tomador”e o“Código de pagamento de GPS”,clique
em“Salvar”,“OK”;
6.No RMLabore.exe,acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore,na pasta“Parâm.Cálculo”
marque o parâmetro“Utiliza tomadores de serviço”;
7. Informe o tipo de tomador. No campo “Código da Empresa no cadastro de Tomadores”
informe o código da empresa no cadastro de cliente/fornecedor e demais campos apresentados
conforme particularidades da empresa;
Atenção: No caso de filiais, os funcionários que não prestam serviços em tomadores deverão
ter o tomador que identifica a filial informada em seus cadastros.
8.Clique em“Salvar”,“OK”;
9.Acesse o RM.exe;
11. Selecione a guia Administração de Pessoal / Eventos / Eventos, edite os eventos que serão
distribuídos para os tomadores e marque o parâmetro“Segue rateio de tomadores”;
12.Clique em “Salvar”,“OK”;
Atenção:Alguns eventos não precisam ter o campo marcado.Um desses eventos é o evento de
licença maternidade.
13. Acesse o RMLabore.exe, menu Cadastros / Funcionários. Edite o cadastro dos funcionários
que se encontram lotados em tomadores de serviço. Na pasta“Tomadores de Serviço”informe
o código do tomador ou selecione-o por meio da listagem apresentada, assim como, o tipo de
tomador e valor;
Atenção: Um funcionário pode não ter tomadores ou pode ter vários. Para os funcionários que
não prestam serviço em tomadores não é preciso informar o tomador em seu cadastro, pois
o sistema considerará o tomador informado como global nos parâmetros do sistema. Fique
atento no caso de utilização de filiais, pois os funcionários da filial deverão ter o tomador que
identifica a filial.
Observação:
Ao inserir um evento via entrada de dados por tomador, o sistema não fará a distribuição de valores
conforme os tomadores de serviço do cadastro do funcionário.
Tomador de Serviço x Seções
Para utilização de tomadores do tipo cessão mão-de-obra não é necessário nenhuma parametrização no
cadastro de seções,porém,para empresas que administram obras,devem existir cadastradas seções que
permitam identificar separadamente as seções que são da área administrativa (não são obras) e as seções
que são obras.

Uma empresa pode ser identificada pelo CPF ou CNPJ (no caso de CPF existe um CEI que identifica a
própriaempresa),ecadaobraéidentificadaporumnúmerodeCEI.UmaempresapodeterdiversosCNPJ’s,
no caso de filiais, uma filial também pode ser administradora de obras. Dessa forma cada CNPJ deve ter
identificadores que permitam a centralização dos funcionários não alocados em obras e identificadores
para cada obra.
Exemplo:
CNPJ Matriz 21.867.387/0001-58
CNPJ Filial 21.867.387/0003-10
Obra 1,relacionada a matriz,CEI:11.111.11.111/11
Obra 2,relacionada a filial,CEI:22.222.22.222/22
Obra 3,relacionada a filial,CEI:33.333.33.333/33
Para este exemplo deve existir uma quebra que identifique a mudança de CNPJ e uma quebra que
identifique a centralização do administrativo e das obras em cada CNPJ.
O cadastro de seções poderia ter a seguinte configuração:
01 - Matriz
01.001 - Administrativo matriz
01.001.01 - Departamento Administrativo
01.001.01.001 - Setor financeiro
01.001.01.002 - Setor de Pessoal
01.001.02 - Departamento operacional
01.001.02.001 - Produção
01.002 - Obra 1 (CEI 11.111.11.111/11)
01.002.01 - Coordenação
01.002.01.001 - Engenheiros
01.002.01.002 – Encarregados
02 - Filial
02.001.01 - Departamento Administrativo Filial
02.001.01.001 - Setor financeiro
02.001.01.002 - Setor de Pessoal
02.001.02 - Departamento operacional
02.001.02.001 - Produção
02.002 - Obra 2(CEI 22.222.22.222/22)
02.002.01.002 - Encarregados
02.003 - Obra 3(CEI 33.333.33.333/33)
02.003.01.002 - Encarregados
Os cadastros que começam com 01 são relacionados a matriz;
Os cadastros que começam com 02 são relacionados a filial;
Os cadastros que começam com XX.001 são relacionados ao pessoal administrativo (não alocado em
obra);
Os cadastros que tem a estrutura inicial (6 dígitos) diferentes de XX.001 são relacionadas as obras.
Nas Configurações RH,pasta“Seções”o cadastro deveria ser feito como:

Máscara:##.###.##.###
Quebra de CNPJ:??
Quebra mestre:?????????????
Campo“Utiliza CEI”marcado
Código de quebra para CEI: ?????? (indica a alteração de dados que identificam as seções administrativas
e as obras).
Fique
atento
Quando a empresa utiliza seções identificadas por CEI,no cadastro de seções que utilizam CEI o campo“CEI”deve estar
preenchido e o campo“Identificação pelo CNPJ”deve estar desmarcado.
Cálculos e Lançamentos da Folha
Os cálculos da folha não são efetuados por tomadores, como acontece com os cálculos por centro de
custo.O cálculo de valores por tomador é feito após o cálculo da folha,e os eventos não são recalculados,
apenas tem seus valores proporcionalizados conforme os dias trabalhados em cada tomador.
Quando um evento é inserido na movimentação do funcionário através das opções de: envelope
de pagamento, grupo de eventos, cálculos de férias, rescisão e 13º salário, o sistema não faz nenhum
tratamento quanto ao valor a ser proporcionalizado para cada tomador. A proporcionalizacão é feita a
través de um módulo específico para distribuições.
O módulo de distribuição tem a função de proporcionalizar os valores dos eventos de acordo com os
tomadores informados nos cadastros dos funcionários.
Exemplo:
O funcionário tem em seu cadastro dois tomadores,como descrito abaixo.
C00001 - Tomador 1 - 10 dias
C00002 - Tomador 2 - 20 dias
Foram lançados para os funcionários os eventos abaixo (por meio do lançamento de grupos de eventos).
0002 - Dias Trabalhados = R$ 3000,00
0082 - Horas extras = R$ 1500,00
Por meio do módulo de entrada de dados foi lançado o evento abaixo,para o mesmo funcionário,porém
para o tomador C00003.
0083 - Adicional noturno = R$ 333,33
Ao ser processado o módulo de distribuição,os dados dos tomadores ficarão da seguinte forma:
0002 - Dias trabalhados
C00001 = R$ 1000,00 (3000 / 30 * 10)
C00002 = R$ 2000,00 (3000 / 30 * 20) 0082 - Horas extras - C00001 = R$ 500,00
0082 - Horas extras
C00002 = R$ 1000,00
0083 - Adicional noturno
C00003 = R$ 333,33
O evento 0083 não foi proporcionalizado como os outros eventos,pois a sua informação ocorreu através
da entrada de dados por tomador.

Fórmulas
O TOTVS Folha de Pagamento dispõe de um excelente recurso para permitir a realização de cálculos não
contemplados nativamente pelo sistema ou para se obter dados para serem utilizados na atualização de
campos da base de dados ou emissão de relatórios.
Procedimento
1. Acesse o RMLabore.exe,menu Cadastros / Fórmulas;
2. Clique no ícone“Incluir”para cadastrar uma fórmula;
3. Na pasta Identificação informe o código,título e texto da fórmula;
4. Caso a fórmula seja de crítica da folha ou de seleção,marque o parâmetro correspondente;
5. Após criar a fórmula clique em“Salvar”,“OK”.
Atenção:
Por meio do “Editor de fórmulas” é possível localizar variáveis de fórmulas através de sua sintaxe ou sua
finalidade.Permite ainda visualizar os parâmetros requeridos.
Variável Finalidade Exemplo de texto Resultado
RC Retorna o valor do salário do cadastro. RC * 1.10 Salário + 10%
SFUNC
Retorna a informação da situação atual do
funcionário,se ativo,demitido,férias,etc.
SE SFUNC=’A’ ENTAO “ATIVO”
SENAO“NÃO ATIVO”FIMSE
Se o funcionário estiver na
situação ativo o resultado será
a palavra ATIVO caso contrário
o texto do resultado será NÃO
ATIVO.
C(‘cod evento’)
Retorna o valor do evento,informado entre
aspas,no período atual.
C(‘0002’) / 25 * 5
O valor do evento com código
0002 será divido por 25 e
multiplicado por 5.
Fórmulas para retorno de dados cadastrais
Para ler algum dado do cadastro do funcionário, cadastro de dependentes, da pessoa ou alguns outros
cadastrososistemadisponibilizaalgumasvariáveisdefórmulas.Essasfórmulasnecessitamdeparâmetros.
Para que retornem os dados corretamente, estes parâmetros geralmente são informados entre aspas,
com exceção dos parâmetros numéricos.
• Tipos de parâmetros:
Nome do campo - será sempre o nome da tabela na base de dados,sempre entre aspas.
Tipo de retorno - permite a formatação do retorno do resultado. Para retorno no formato de data utilize
a letra ‘D’, para formato string (texto) utilize a letra ‘S’ e para o formato de valor utilize a letra ‘V’ (todas as
letras devem ser informadas entre aspas).
Exemplo:
TABFUNC (‘nome do campo’,‘tipo de retorno’) - retorna o dado constante em algum campo do cadastro
do funcionário.
TABFUNC(‘INICPROGFERIAS1’,’D’) - Retorna da data de início de gozo de férias cadastrada para o
funcionário.
Fique
atento
Caso o funcionário tenha mudado de tomador,antes de ser feita a distribuição execute a liberação de Flags.

Campos Complementares
Campos complementares são campos criados dentro do aplicativo,depois de todas as tabelas principais
do sistema já terem sido criadas.
Tem como objetivo complementar informações de um cadastro,com os dados que o usuário do sistema
desejar e da maneira que desejar.
Por exemplo:criar um campo complementar no cadastro de Funcionários que contenha oTipo de Sangue
do funcionário.Todos os registros de funcionário poderão conter o tipo de sangue do funcionário,se você
quiser controlar.
Os campos complementares podem ter o tipo de dados definido como: números inteiros, data, texto,
texto simples,números reais e alfanuméricos.Para este último,é possível aplicar tipo de texto simples,link
para um e-mail,link de uma URL e link para chamar um telefone usando o Skype.Neste caso,é preciso que
o Skype esteja instalado em sua estação para que funcione corretamente.
Podemos definir, também, o tamanho do texto contido nos dados, um valor padrão para vir no campo,
definir a ordem de listagem do campo e controlar a inclusão dos dados a partir de uma fórmula.
No sistema existem diversos campos cadastrais para funcionários e dependentes, porém, em alguns
casos, como se faz necessária a utilização de um ou mais campos para se informar algo que não existe
nativamente no sistema será preciso criar campos complementares.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.Selecione a guia Administração de Pessoal / Campos Complementares / Funcionários,para os
campos a serem inseridos nos cadastros de funcionários (no RMLabore.exe, menu Cadastros /
Campos Complementares / Funcionários);
4.Selecione a guia Administração de Pessoal / Campos Complementares / Dependentes,para os
campos a serem inseridos nos cadastros de dependentes (no RMLabore.exe, menu Cadastros /
Campos Complementares / Dependentes);
5.SelecioneaguiaAdministraçãodePessoal/CamposComplementares/Clientes|Fornecedores,
para os campos a serem inseridos nos cadastros de cliente / fornecedor;
6. Para inserir um novo campo clique no botão “Incluir”. Na pasta “Identificação” devem ser
preenchidos os campos“Nome da Coluna”,“Descrição”,“Tipo”e“Tamanho”,em seguida,clique em
“Salvar”,“Ok”.
Para desativar o campo complementar basta selecioná-lo na lista de campos complementares e clique no
botão“Excluir”,em seguida,confirmar a inativação;
Para reativar o campo complementar basta selecione o mesmo na lista de campos complementares e na
Pasta Identificação,clique no botão“Tornar Campo Complementar Ativo”.Demais campos do cadastro de
campos complementares são opcionais.
As informações inseridas nos campos complementares podem ser utilizadas nos processos de cálculo da
folha,férias e rescisão.
Exemplo:
Nome da Coluna Descrição Tipo
CALCADO Número do calçado Inteiro

Tabelas Dinâmicas
Através do cadastro de tabelas dinâmicas podemos criar tabelas dinamicamente. As tabelas poderão ter
finalidades distintas,sendo que algumas podem ser definidas pelo usuário do sistema.
Às tabelas dinâmicas são vinculados itens, estes, podem ser ou não alterados. Esses itens correspondem
a campos da tabela.
Para as tabelas dinâmicas temos as seguintes finalidades:
Código“0”– Diversos Usos internos:Uso interno do sistema.Não é possível selecioná-la.
Código“1”- Código de Serviços Bancários:Tabelas de serviços bancários.
Código “2” - Validações de Campos Complementares: Cada tabela pode possuir quantos itens forem
necessários.
Código“3”–UsoInterno(permiteincluiritens):Códigodeusointernodosistema.Vocênãopodeselecioná-
lo,mas poderá incluir itens de tabela dinâmica.
No sistema,utilizamos tabelas dinâmicas para preenchimento de campos já previsto em CLT,como“Tipo
de Admissão”,“Tipo de Demissão”, dentre outros, além de disponibilizar tabelas nas quais o usuário pode
incluir itens,como“Motivo de Admissão”,“Motivo de demissão”e outros.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinâmicas (no
RMLabore.exe,menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas);
4.Para incluir itens nas tabelas,basta editá-las,acessar a pasta“Item de Tabela Dinâmica”e clicar
no ícone“Incluir”,ou então,acessar o anexo correspondente.
Anotações

1. Crie uma tabela dinâmica com finalidade 2 – Validação de Campos Complementares, conforme
roteiro abaixo:
Código da Tabela:PLANOSAUDE
Descrição:Opção de Plano de Saúde
Itens da Tabela:
Código Descrição
ENFE Enfermaria
APTO Apartamento
ODON Odontologia
HOME Home Care
2. Cadastre um campo complementar de funcionários,conforme roteiro abaixo:
Nome da Coluna:SAUDE
Descrição:Opção de Plano de Saúde
Tipo:Alfanumérico
Tamanho:4
Tabela dinâmica:PLANOSAUDE (tabela criada no exercício anterior)
3.Cadastre um novo campo complementar de funcionários usando a opção default:
Nome da Coluna:CESTABASICA
Descrição:Cesta Básica
Tipo:Alfanumérico
Tamanho:10
Valor Default:SIM
4. Edite o cadastro de um funcionário,acesse a Pasta Campos Complementares e no campo“Opção
de Plano de Saúde” verifique as opções disponíveis, Em seguida, acesse o campo “Cesta Básica” e
verifique se o mesmo está preenchido com SIM.
5. Crie a seção pertencente à Matriz incluindo os dados abaixo:
Código:01.17
Descrição:DRH –Depto de Recursos Humanos
Filial:01 – Matriz – BH
Departamento:03 - Administrativo
6.Cadastre o cargo de Analista e a função Analista de Recursos Humanos.
7.Cadastre um horário conforme roteiro abaixo:
Código:0021
Descrição:Horário Administrativo
Batidas:08:30 – 12:30 – 14:00 – 18:00 (Segunda a Sexta)
Jornada:08:30 – 18:00
Inclua um dia para compensado e outro para descanso,sábado e domingo respectivamente.
Associar letra ao índice,de forma que o descanso do funcionário caia no domingo.
Exercícios

8.Criar os níveis:
- Trainee
- Júnior;
- Pleno;
- Sênior.
9.Criar a função“Analista”e associar os níveis criados no exercício anterior.
10.Acesse o cadastro do funcionário chapa“00028”e cadastre as pensões:
Dependente 2
Pensão de 20% sobre o líquido
Dependente 3
Pensão de 30% sobre o salário mínimo
11.No calendário 00000001 inclua os feriados de 12/10,25/12 e 31/12 do ano corrente.Associe esse
calendário a seção 01.01 no RM Labore.
12. Fórmulas:
a) Crie uma fórmula para descontar 20% do valor total de tickets entregues aos funcionários.O valor
de cada ticket é R$10,50.
b) Crie uma fórmula para calcular uma gratificação de 20% do salário para os funcionários que
tiveram menos de 03 faltas no período e 15% para os demais funcionários.
c) Crie uma fórmula para pagar 1% de anuênio por cada ano de casa do empregado.
d) Crie uma fórmula para alterar o salário dos funcionários de acordo com as faixas abaixo:
Faixa 1:R$600,00 – 20%;
Faixa 2:R$800,00 – 15%;
Faixa 3:R$1.600,00 – 8%;
Faixa 4:Acima de R$1.600,00 – 5% mais R$50,00 de adicional.
e) Faça uma fórmula para alterar o salário dos funcionários de acordo com o tempo de casa:
Admitidos até 01/04/2002 – Aumento de 5%;
Admitidos até 01/04/2000 – Aumento de 7%;
Admitidos até 01/04/1998 – Aumento de 8%.
13. Cadastre os seguintes eventos:
a) Código:9003.
Descrição:Desconto de Tickt
Tipo:Desconto
b) Código:9004
Descrição:Gratificação
Tipo:Provento – Marcar as incidências
c) Código:9005
Descrição:Anuênio
Tipo:Provento – Marcar as incidências
Observação:Vincule aos eventos criados acima às fórmulas criadas dos exercícios anteriores.
Exercícios

ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS
Admissão Via
Linha RM
Emissão de
Relatórios
Admissionais
OprocessodeadmissãodeumfuncionárioéumdosprimeirostrabalhosrealizadosemumDepartamento
Pessoal,porém,esse processo está vinculado a outras informações que são importantes para que ao uma
admissão que não gere problemas futuros.
Quando se faz uma admissão é preciso saber:qual departamento o funcionário estará associado,a seção
em que ele trabalhará,sua função,seu salário,seu horário de trabalho e outras tantas informações.
O sistema tem três maneiras para admissão de funcionários:
l Inclusão direta: os dados cadastrais do funcionário são inseridos no sistema de forma manual. Esse
processo é feito no menu Cadastros/Funcionários.
l Admissão via importação:esse processo consiste na importação de um arquivo TXT contendo os dados
cadastrais do funcionário. Ele é feito no menu Utilitários/Importação de Dados do RM Labore / Pasta
Funcionários / Parâmetro“Dados Cadastrais”.
l Admissão via Processo Seletivo do TOTVS Gestão de Pessoas: esse processo consiste em verificar quais
os funcionários estão em processo de admissão.Será apresentada uma listagem de nomes para seleção.A
integração com o TOTVS Gestão de Pessoas facilita o cadastramento dos funcionários, pois grande parte
dos dados cadastrais já estão preenchidos.É feito no menu Cadastros / Funcionários.
Admissão
Funcionários
Parametrizador
Configurações
RH
Calendários
Tabelas de
Cálculo
Sindicatos
Rotinas Anuais
Férias
Folhade Pagamento
RescisãoContratual
EncerramentodaFolha
Vale Transporte
Sociais

Pessoa Candidato
Requisição
de Aumento
de Quadro
Inclusão no
Processo
Admissional
AdmissãoPessoa Candidato
Requisição
de Aumento
de Quadro
Inclusão no
Processo
Admissional
Admissão
AdmissãodeFuncionáriosViaProcessoSeletivodoTOTVSGestãodePessoas
Etapa (1): Inclusão de Candidato
(NoTOTVS Gestão de Pessoas acesse Cadastros / Pessoas,botão“Inserir”ou Cadastros/Currículos Externos
/Processo de aprovar currículo)
Nesse momento incluímos uma pessoa como candidato no RM Vitae seja por meio de aprovação do seu
currículo ou inclusão de pessoa como candidato.
Etapa (2): Requisição de Admissão
(Opções / Parâmetros / RM Vitae, Pasta Requisições marque o parâmetro “Requisição Obrigatória para
Admissão”)
Nesse momento definimos que para incluir um candidato em processo de admissão é preciso existir uma
requisição de admissão aprovada no RM Vitae.
Etapa (3): Inclusão de Candidato no Processo Admissional
(No TOTVS Gestão de Pessoas acesse Cadastros / Pessoas ativar visão de candidato e clique no botão
“Inserir no Processo de Admissão”)
Nesse momento incluímos o candidato em processo de admissão do RMVitae.
Etapa (4): Admissão
(Opções / Parâmetros / RM Labore, Pasta Outros Parâmetros/Parâmetros II, campo “Admissão do
Funcionário” marque o parâmetro “Somente inclui funcionários em processo de Admissão no RM Vitae”.
Em seguida acesse Cadastros / Funcionários,botão“Inserir”.)
Nesse momento definimos que somente serão inclusos como funcionários os candidatos em processo de
admissão no TOTVS Gestão de Pessoas. Ao incluir um funcionário será apresentada a tela de seleção de
candidatos em processo de admissão.
Procedimento
1.Acesse o menu Cadastros/Funcionários;
2.Para admitir um novo funcionário clique no botão“Inserir”;
3.Na Pasta Identificação preencha os campos obrigatórios;
4.Na Pasta Documentos/Doc.Pessoais preencha o campo“Número da CTPS”;
5. Na Pasta Registro/Admissão preencha os campos “Data”, “Tipo” e “Motivo da Admissão” e
“Sindicato”;
6. Na Pasta Registro/Admissão II preencha os campos “Função”, “Histórico de Função”, “Seção”,
“HistóricodeSeção”,“SituaçãoRais”e“ContribuiçãoSindical”,emcasodedescontodacontribuição
informe“Histórico de Contribuição Sindical”;
7.Na Pasta Registro / FGTS / SEFIP / INSS preencha os campos de opção pelos cálculos de FGTS,
INSS e dados referentes ao relatório de SEFIP;
8.Na Pasta Base de Cálculo/Base de Cálculo preencha os campos“Forma de Recebimento”,“Tipo
de Funcionário”,“Situação”,campos referentes a Salário e Horário.
9.Após inserção dos dados,clique em“Salvar”,e“Ok”;
10. Para editar um registro existente, clique no botão “Editar”, em caso de alteração, alterar o(s)
campo(s),clique em“Salvar”,e“Ok”.

Fique
atento
O número da ficha de registro pode ser informado por quem faz o cadastro ou pelo sistema,para isso,devemos acessar
os parâmetros do sistema e definir os parâmetros de Admissão do Funcionário.
Para empresas que utilizam o RM Labore.Net é preciso preencha os campos“Usuário”,“Grupo de acesso ao
RM Labore.Net”e“Código de equipe”.
O sistema permite armazenar os exames médicos realizados pelo funcionário.
Para funcionários horistas pode-se optar em informe o salário mensal ou salário hora, essa flexibilidade
pode ser definida nos parâmetros de cálculo do sistema.
O sistema permite o cálculo de salários para funcionários que possuem salário composto por mais de
uma atividade na empresa,comum a professores que recebem por matéria lecionada.
O sistema permite a inclusão de valores associados a serem pagos na folha de pagamento mensal dos
funcionários. Esses valores podem ter diversos tipos definidos na tabela dinâmica INT48. Também são
campos referentes ao registro funcional que auxiliam nos cálculos e relatórios gerados pelo sistema:
Data Base, Contrato por prazo, Data de transferência, Banco de Pagamento, Membro da CIPA e Membro
Sindical.
Os históricos disponibilizados no cadastro do funcionário devem estar devidamente preenchidos para
correta emissão de relatórios retroativos.
Arredondamento
Quando a empresa trabalha com arredondamento do líquido do envelope de pagamento (para que não
fique com centavos) é possível informe um valor de referência para arredondamento.
Exemplo:
Valor do campo“Arredond”= R$ 1,00
O líquido de R$ 453,28 passará a ser R$ 454,00, pois o sistema pagará um evento de arredondamento,
provento no valor de R$ 0,72,para complementar o valor de arredondamento que é de R$ 1,00.
O valor pago como arredondamento (R$ 0,72 no exemplo anterior) será descontado no próximo período
calculado.
Controle de Saldo de Verbas
Cálculo semelhante ao arredondamento.
Exemplo:
Se o funcionário está com débito de R$ 700,00 de farmácia conveniada à empresa e possui total de
proventos R$ 500,00 o sistema armazenará o saldo relativo à diferença entre proventos e descontos (R$
200,00) através da opção“Usa Controle de Verbas”.
Afastamentos
Ocálculodevaloresreferenteaafastamentostambémsãoconsideradospelosistema.Algunsafastamentos
geram pagamentos aos funcionários e outros não.Dependendo do tipo de afastamento a empresa deve
recolher encargos referentes ao período que o funcionário ficou afastado. Os registros de afastamentos
devem ser incluídos na Subpasta Hist.Afastamento,que por sua vez é preenchida automaticamente pelo
sistema ao alterar a situação do funcionário por um dos afastamentos disponíveis:

Fique
atento
Para gravar a base de FGTS de afastado tipo “T” ou “O”, é preciso definir o período de gravação nos parâmetros do
sistema.
Para pagamento dos 15 dias devidos à empresa deve-se parametrizar o sistema conforme os parâmetros de cálculo do
sistema.
l Afastamento pela Previdência Social
Os afastamentos gerados por doenças ou acidentes, não relacionados ao trabalho, são considerados
como afastamentos pela Previdência Social.Os funcionários que se afastarem por estes motivos deverão
possuir o registro de afastamento do tipo ”P”(Previdência).Se o funcionário se afastar no mês atual e não
tiver data prevista de retorno a sua situação deve ser alterada para “P”, e o sistema gravará um histórico
deste afastamento.Neste tipo de afastamento a empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros
dias de atestado,os dias posteriores (a partir do 16º dia) serão pagos pela Previdência.
No caso de atestados de 1 ou 2 dias o sistema considerará também como afastamento, pois no SEFIP
devem constar os afastamentos ocorridos independentemente do número de dias. Caso o funcionário
apresente um atestado por motivo de doença não é necessário mudar a situação do mesmo para “P”,
basta registrar essa informação no histórico de afastamento,informando a data início e a data fim.
l Afastamentos por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional
OsistemafazasmesmasconsideraçõesdosafastamentospelaPrevidência,porém,osdiasqueultrapassam
os 15 dias pagos pela empresa passam a fazer parte do cálculo dos encargos de FTGS e serão considerados
como base no SEFIP. O sistema verificará o valor do salário do funcionário e proporcionalizará o valor
conforme os dias de afastamento no mês. Este valor será usado como base de FGTS. Essa base não fica
gravada no sistema.
Códigos Fixos
Os eventos específicos de um funcionário, a serem lançados na movimentação desse, enquanto estiver
trabalhando na empresa ou por um determinado número de vezes,podem ser cadastrados como código
fixo.
Procedimento
1. No cadastro do funcionário (menu Cadastros/Funcionários) acesse a Pasta Base de Cálculo, Subpasta
Códigos Fixos;
2. Para incluir os códigos fixos clique no botão “Inserir”, preencha os campos “Código do evento”,“Valor”,
“Número de vezes e tipo”e depois clique em“Salvar”,e“Ok”;
3. Para editar ou excluir códigos já existentes, clique nos respectivos botões“Editar”,“Excluir”, em caso de
alteração,alterar o(s) campo(s),clique em“Salvar”,e“Ok”.
É possível cadastrar tipos de códigos fixos distintos, por meio da tabela dinâmica INT42, isso diferencia
os lançamentos dos códigos cadastrados. É possível lançar códigos fixos na folha de pagamento mensal
separadamente de códigos fixos a serem lançados em rescisões ou 13º salário.
Anotações Pessoais
O sistema permite o armazenamento de anotações pessoais realizadas para os funcionários. É preciso
informe quem solicitou a anotação,a data da anotação,o tipo de anotação.Pode-se incluir diversos tipos
de anotações pessoais,esses tipos podem ser incluídos na tabela dinâmica INT40.
Para empresas que trabalham integrados ao TOTVS Gestão de Pessoas a anotação pode ser cadastrada
através do mesmo.

1.Cadastre o funcionário abaixo conforme os dados:
Nome:Fictício;
Data:1º dia útil do mês corrente e ano conforme a base de dados;
Dados Pessoais:Fictício;
Documentos:Fictício;
Contrato Experiência:45 Dias;
Sindicato:Sindados;
Função:Auxiliar Administrativo;
Seção:01.03 – Depto Administrativo;
Sindical:Ainda não Descontou;
Vale Transporte:02 Tarifas
Salário:R$2.000,00
Jornada:220:00h
Adiantamento:40%
Horário:0001
Dependentes:2 Filhos Menores de 14 Anos
Cônjuge
Observação: Cadastre os pais do funcionários (dados fictícios).
2. Utilizando o sistema de filtros:
a) Faça um filtro para exibir somente os funcionários que estejam afastados pela
previdência.
b) Faça um filtro para exibir somente os funcionários que tenham o salário maior ou igual a
R$1.500,00.
c) Faça um filtro para exibir somente os funcionários que nasceram após 01 de Janeiro de
1975.
d) Faça um filtro para exibir somente os funcionários que nasceram entre 01 de Janeiro de
1960 e 31 de Dezembro de 1985.
e) Faça um filtro para exibir somente os funcionários que foram admitidos entre 01/01/2000
e 31/12/2009.
f) Faça um filtro para exibir somente os funcionários que tenham o salário inferior a
R$1.000,00.
3.Inclua para o funcionário chapa‘00019’o seguinte afastamento:
Tipo – P (Afastamento pela previdência)
Período – 13 a 25 do mês corrente.
4.Altere a situação da funcionária chapa‘00009’para‘E – Licença Maternidade’a partir do dia 14 do
mês corrente.
5. Faça a inclusão no código fixo dos funcionários os eventos criados anteriormente no exercícios
de eventos.
Exercícios

CONTROLE DEVALETRANSPORTE
A opção pelo vale transporte ocorre na admissão do empregado que, por uma declaração, enumera
os meios de transporte dos quais ele se servirá para o trajeto residência – trabalho e vice-versa e se
comprometendo a usar os vales exclusivamente para esse fim.
A declaração pode ser alterada anualmente ou sempre que ocorrer alteração de endereço ou meios de
transporte do empregado,sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência.
O empregado que não optar pelo vale transporte firmará declaração nesse sentido mencionando o
motivo.
Para desconto do vale transporte em folha é preciso incluir as linhas de transporte utilizadas pelo
funcionário no cadastro de linhas de transporte,e respectivamente em seu cadastro.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Administração de Pessoal / Tarifas de Transporte (no RMLabore.exe menu
Cadastros / Tabelas Auxiliares / Tarifas de Transporte);
4.Clique no ícone“Incluir”para inserir uma nova tarifa de transporte,os campos em negrito são
de preenchimento automático;
6. Selecione a guia Administração de Pessoal / Linhas de Transporte (no RMLabore.exe menu
Cadastros / Tabelas Auxiliares / Linhas de Transporte);
7.Clique no botão“Incluir”para inserir uma nova linha de transporte;
Atenção: Tanto as tarifas como as linhas de transporte poderão ser cadastradas com mesmo
código,porém com datas de vigência que não estejam em interseção.
Admissão
Funcionários
Parametrizador
Configurações
RH
Calendários
Tabelas de
Cálculo
Sindicatos
Rotinas Anuais
Férias
Folhade Pagamento
RescisãoContratual
EncerramentodaFolha
Vale Transporte
Sociais

Fique
atento
Para considerar o salário contratual ou os eventos de CC1 e CC2 para a base de cálculo do vale transporte deverá marcar
ou não o parâmetro “Sal.Nominal p/Vale Transporte”. O desconto do vale transporte deve ser 6% do salário básico,
conforme previsto em lei.
1. Inclua uma tarifa de transporte no valor de R$ 2,30, com vigência a partir de 01/01/2009 e final
de vigência em 31/12/2009.
2. Inclua a linha de transporte código 3050 e associar a tarifa criada no exercício anterior.
3. Acesse o cadastro do funcionário chapa “00009” e informe a quantidade de dias úteis do mês
corrente, e próximo mês, no campo referente ao expediente integral. Associe ao histórico de vale
transporte do funcionário,a linha de transporte criada no exercício anterior,com 2 viagens diárias e
início de uso a partir de 1º do mês corrente.
4.Confiraovalordacompradevaletransporteatravésdorelatório7.001.003–RelaçãoparaCompra
do Vale Transporte.
Exercícios
9. No RMLabore.exe, menu Cadastros / Funcionários, pasta Registro, subpasta Vale Transporte
insira a(s) linha(s) de transporte, especificando código da linha, número de viagens e data de
início de uso;
10.Informe também o número de dias úteis;
11.Clique em“Salvar”,e“Ok”;
12.Ainda no RMLabore.exe,agora no menu Cadastros / Sindicatos,pasta“Identificação”informe
o percentual de desconto do vale transporte,se usa 30 dias ou se o desconto é único;
13.Clique em“Salvar”,e“Ok”;
14.Acesse o RM.exe;
17.Edite os eventos que devem incidir em vale transporte,acesse a pasta“Inc.Provento”ou“Inc.
Descontos”e marque a incidência em vale transporte;
Os Eventos utilizados no cálculo do vale transporte são os códigos de cálculo 32 - Total Entregue de Vale
Transporte,104 - Total calculado para Compra de VT e 6 - Desconto do Vale Transporte,portanto,verifique
se os mesmos encontram-se cadastrados.
Relatórios
Todos os relatórios referentes ao vale transporte podem ser emitidos no sistema,conforme procedimento
abaixo.
Procedimento
1.Acesse o menu Relatórios / Gerador;
2.Selecione o relatório a ser gerado e clique no botão“Visualizar Impressão”.

CONTROLE DE FÉRIAS
Fériaséoperíododetempo,pré-determinadoemlei,emcadaano,duranteoqualoempregadointerrompe
a prestação de seu trabalho sem prejuízo de sua remuneração habitual. Todo empregado tem direito
anualmente ao gozo de um período de férias,sem prejuízo da remuneração,conforme previsto em lei.
A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado tem direito a férias. Esse
período é o chamado“Período Aquisitivo”.
Antes de cadastrar e calcular férias o sistema precisa estar com os parâmetros de férias definidos,seja de
cálculo ou média.
Cálculo de médias
As médias são utilizadas nos cálculos de 13º salário,férias,aviso prévio e licença maternidade.Para que o
sistema faça o cálculo de médias é preciso que a parametrização esteja feita de forma correta.
Como é feito o cálculo da média
MÉDIA (Estatística) - É o número obtido somando-se os valores medidos e dividindo-se a soma obtida pelo
número de medições.É usada como síntese,valor representativo do conjunto de dados.É particularmente
útil em distribuições simétricas.É a região da distribuição de freqüências onde se concentra a maioria das
observações.
Exemplo de cálculo de média:
Salário R$ 1257,14
Jornada Mensal 220:00
Salário Hora:Salário/Jornada => 1257,14 / 220 = 5,7142
Hora Extra 75% = 5,7142 + 75% => 5,7142*1,75 = R$ 10,00
Admissão
Funcionários
Parametrizador
Configurações
RH
Calendários
Tabelas de
Cálculo
Sindicatos
Rotinas Anuais
Férias
Folhade Pagamento
RescisãoContratual
EncerramentodaFolha
Vale Transporte
Sociais

Fique
atento
Veja que a média por horas considera o salário atual.
Marcação
de Férias
Emissão
do Aviso
de Férias
Cálculo
de Pensão
sobre Férias
Emissão
do Recibo
de Férias
Cálculo
de Férias
Emissão
de Relatórios
Diversos
Cancelamento
de Férias
Lançamento
de Férias
Mês e ano Evento Nome Horas Valor
02/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00
03/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00
05/2006 0157 Horas extras 75% 20:00 R$ 200,00
07/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00
10/2006 0157 Horas extras 75% 10:00 R$ 100,00
Número de meses com horas extras = 5
Soma de horas 60:00
Soma do dos valores R$ 600,00
Média do período de 01/01/2006 a 31/12/2006
Número de mês do período acima:12 meses
Salário atual R$ 2200,00
Jornada Mensal 220:00
Salário Hora:Salário/Jornada => 2200,00 / 220 = R$ 10,00
Hora Extra 75% = 10,00 + 75% => 10,00*1,75 = R$ 17,50
Tipos de média
A) Cálculo da média por valor:
Soma dos valores encontrados no período / número de meses analisados
R$ 600,00 / 12 = 50,00
B) Cálculo da média por horas:
Soma das horas encontradas no período / número de meses analisados
60:00h / 12 = 5:00h
Médias das horas multiplicado pelo valor das horas com seu percentual,atualmente
5:00h * R$ 17,50 = R$ 87,50
Marcaçãodeférias
Após parametrização para cálculo de férias,é possível cadastrar as férias,porém,antes do cadastramento
deve-se observar,para funcionários que tiverem número de faltas maior que 32 dias,ou afastamento com
retorno no mês corrente, o usuário deverá acertar o período aquisitivo para que o período existente em
seu histórico de férias seja acertado.
O sistema possibilita duas formas de cadastramento de férias,individual e coletiva/global.

Cadastro Individual de Férias
Procedimento
1.Acesse o menu Movimento / Férias / Acerta Per.Aquisitivo;
2.Informe o código de quebra e selecione os funcionários;
3.Clique em“Acerta Período”;
5.Selecione o funcionário para o qual se deseja cadastrar férias;
6.Clique no botão“Férias”,informe os campos solicitados e clique em“Salvar”.
Cadastro Global de Férias
Procedimento
1.Acesse o menu Movimento / Férias /Acerta Per.Aquisitivo;
3.Clique em“Acerta Período”;
4.Acesse o menu Movimento / Férias / Férias Coletivas / Globais;
6.Informe os campos solicitados e clique em“Cadastrar Férias”.
7.Em ambas formas de cadastramento,devemos informe os campos data de início de gozo das
férias, dias de férias, se o funcionário optou por abono pecuniário de férias, se sim, informe a
quantidade de dias,e se houve opção pela 1ª parcela de 13º salário.
Ao informe a quantidade de dias de férias o sistema calcula demais datas automaticamente,assim como
a quantidade de dias de abono,se houver opção por esse.
Nas férias do mês de janeiro o sistema não calculará o evento de 1ª parcela, devendo este ser calculado
por meio de fórmula.
Em caso de férias coletivas,deve-se marcar o parâmetro correspondente no cadastro de férias via módulo
global, assim o sistema fará as consistências de parâmetros informados no sindicato, caso contrário, as
férias serão cadastradas como férias normais.
Tenha muito cuidado ao realizar alterações manuais no recibo de férias, pois tais alterações podem
influenciar em alguns cálculos.
EmissãodeAvisodeFérias
Osistemapermiteemitirorelatóriodeavisodeférias.Esterelatóriopodeserimpressodiretopelocadastro
de férias ou através do gerador de relatórios.
Emissão do aviso via cadastro de férias
Procedimento
1.Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias;
2. Após cadastrar as férias, selecione o relatório de aviso de férias, na Pasta Férias, campo
“Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”;
3.Clique no botão“Emitir relatórios”.

Fique
atento
Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a aviso de férias devem ser do tipo“Férias”.
Emissão do aviso via Gerador
Procedimento
1.Após cadastro de férias,acesse o menu Relatórios / Gerador;
2.Selecione o relatório de aviso e clique no botão“Visualizar Impressão”.
CálculodePensãosobreFérias
Para aqueles funcionários com dependentes de pensão alimentícia, o sistema permite o cálcula-la nas
férias.
Procedimento
1.Acesse o cadastro de férias por meio do menu Cadastros / Funcionários,botão“Férias”;
2.Acesse a Pasta Adicionais de Férias;
3.Clique no botão“Incluir”e informe o evento de pensão alimentícia de férias (CC113);
4.Acesse o cadastro dos eventos de férias que devem incidir no cálculo da pensão,por meio do
menu Cadastros / Eventos;
5.Edite o evento que deverá incidir no cálculo da pensão férias, seja por meio do botão“Editar”
ou duplo clique;
6.Marque a incidência“Pensão/Férias”na Pasta Incidências.
O evento de pensão pode ser incluído como evento adicional nos parâmetros de férias do sistema, ou
como evento adicional no cadastro de férias, sendo que o primeiro, o sistema processa o cálculo de
pensão para todos os funcionários,já o segundo fará o cálculo somente para o funcionário que possuir o
evento em seu cadastro de férias.
Cálculodeférias
Após o cadastramento das férias, é preciso calculá-las. O cálculo pode ser realizado de duas formas:
individual ou global.
Cálculo Individual de férias
Procedimento
2.Selecione o funcionário e clique no botão“Férias”;
3.Após cadastrar as férias,clique no botão“Calcular”(presente na Pasta Férias);
Cálculo Global de Férias
Procedimento
1.Acesse o menu Movimento / Férias / Cálculo;
3.Informe o período de gozo a ser calculado;
4.Clique no botão“Calcular Férias”.

Fique
atento
É possível gerar um log do cancelamento das férias.
Ao realizar o cálculo de férias, o sistema cria um recibo de férias automaticamente na Pasta Recibos de
Férias no cadastro de férias. Através do cálculo global de férias é possível alterar a data de pagamento
dessas e gerar os logs de cálculo,inclusive o log de cálculo da média de férias.
EmissãodoRecibodeFérias
O sistema permite emitir o relatório de recibo de férias. Este relatório pode ser impresso direto pelo
cadastro de férias ou através do gerador de relatórios.
Emissão do recibo via cadastro de férias
Procedimento
1.Acesse o menu Cadastros / Funcionários no cadastro de férias;
2.Após cadastrar e calcular férias,selecione o relatório de recibo de férias na Pasta Férias,campo
“Relatórios de Férias / Recibo/Aviso de Férias”;
3.Clique no botão“Emitir relatórios”.
Emissão do recibo via Gerador
Procedimento
1. Após cadastro de férias,acesse o menu Relatórios / Gerador;
2.Selecione o relatório de recibo e clique no botão“Visualizar Impressão”.
Nota: Os relatórios montados no gerador de relatórios referentes a recibo de férias devem ser
do tipo“Férias”.
Emissão de Relatórios Diversos
Além dos relatórios de aviso e recibo de férias, o sistema possui um book de relatórios, com diversos
relatórios de férias,como Escala de Férias,Folha Analítica de Férias,etc.
Procedimento
2.Selecione o relatório de férias a ser impresso e clique no botão“Visualizar Impressão”.
CancelamentodeFérias
Uma vez cadastradas e ou calculadas as férias,é possível cancelá-las.
Procedimento
1.Acesse o menu Movimento / Férias / Cancelamento;
2.Informe o código de quebra,selecione os funcionários que terão as férias canceladas,seja por
filtro ou selecionando uma chapa;
3.Clique no botão“Cancelar Férias”.

Fique
atento
Uma vez lançadas as férias,não é possível cancelar via módulo de cancelamento,devemos cancelá-la manualmente.
Anotações
LançamentodeFérias
Após o cálculo e pagamento das férias as mesmas precisam ser lançadas para o envelope de pagamento,
para que sejam feitos os recolhimentos de INSS (GPS) e FGTS (SEFIP).O sistema permite tal lançamento de
duas formas,individual ou global.
Lançamento Individual de férias
Procedimento
2.Selecione o funcionário e clique no botão“Férias”;
3.Após cadastrar e calcular as férias,clique no botão“Lançar”(presente na pasta férias)
Lançamento Global de Férias
Procedimento
1.Acesse o menu Movimento / Férias / Lançamento;
3.Informe o período de gozo para lançamento de férias;
4.Clique no botão“Lançar Férias”.
Por meio do lançamento de férias é possível lançar as férias que iniciam no mês corrente (terminando
ou não no mês atual) ou então lançar as férias que iniciaram no mês anterior e terminam no mês atual
(férias partidas).Quando é feito o lançamento de um funcionário que está saindo de férias a sua situação
é alterada para“F”,quando o lançamento é feito para um funcionário que está voltando de férias iniciadas
em outro mês (o mesmo está na situação“F”) sua situação é alterada para“A”– Ativo.
No lançamento global de férias, caso sejam informadas datas incoerentes com as datas constantes nos
cadastros dos funcionários o sistema não fará o lançamento.
Exemplo:
Não é possível fazer o lançamento de férias que tem data inicial de gozo na próxima competência
(próximo mês), da mesma forma que não é possível fazer lançamento das férias que tem data final de
gozo na competência anterior.
Durante o processo de lançamento das férias é possível também lançar o evento de Licença Remunerada,
para funcionários com menos de um ano que tiram férias coletivas. É preciso informe um motivo de
afastamento, pois o sistema grava no histórico de afastamento um registro de afastamento por“Licença
Remunerada”(tipo“R”).

1. Cadastre e calcule férias para os funcionários abaixo:
Chapa:00010 30 dias a partir do primeiro dia útil do mês corrente;
Chapa:00015 20 dias com abono de 10 dias dentro do mês corrente;
Chapa:00016 30 dias a partir do primeiro dia útil do mês corrente;
Chapa:00021 20 dias com abono de 10 dias dentro do mês corrente;
Chapa:00023 30 dias a partir do primeiro dia útil do mês corrente.
2. Inclua o evento de pensão sobre férias (CC113) como adicional de férias para o funcionário em
questão.
3.Calcule as férias por meio do cadastro de férias e emita o relatório de recibo de férias.
4.Averigue se o cálculo da média foi realizado sobre o período aquisitivo.
5.Verifique os eventos lançados no recibo de férias,veja se a pensão foi calculada.
6.Lancefériasparaofuncionáriopormeiodomódulodelançamentoglobaleaverigueseasituação
do funcionário foi alterada de A para F.
Exercícios
Anotações

FOLHA DE PAGAMENTO
Anotações
Nesse processo serão apresentados os cálculos utilizados na folha de pagamento. O objetivo é mostrar
comoelessãorealizadospelosistema,deformaqueosprocessamentospassemaserentendidosnaforma
mais próxima de sua utilização diária. Os processos são simples, porém em alguns casos, é necessário
estar atento aos dados que são informados, pois o correto cálculo da folha de pagamento depende das
informações prestadas.
Alterações Funcionais
As Alterações Funcionais simplificam a folha de pagamento,principalmente,se é preciso alterar dados de
muitos funcionários antes do cálculo da folha.
O sistema tem duas maneiras para realizar alterações funcionais:
l A primeira,de forma direta no TOTVS Folha de Pagamento por meio do cadastro do funcionário ou por
alteração global.
l A segunda, é integrada a requisição de alteração de dados funcionais, transferência ou transferência
com alteração de dados funcionais do TOTVS Gestão de Pessoas.
Admissão
Funcionários
Parametrizador
Configurações
RH
Calendários
Tabelas de
Cálculo
Sindicatos
Rotinas Anuais
Férias
Folhade Pagamento
RescisãoContratual
EncerramentodaFolha
Vale Transporte
Sociais

Chefe ou
Supervisor
Requisição
Alteração
De Dados
Fique
atento
As fórmulas devem estar previamente cadastradas no sistema.
AlteraçõesFuncionaisViaRequisiçãodoTOTVSGestãodePessoas
Etapa (1): Inclusão de chefe/supervisor
No TOTVS Gestão de Pessoas ou no TOTVS Folha de Pagamento acesse Cadastros / Tabelas Auxiliares /
Chefes e Supervisores.
Etapa (2): Requisição
No RM Vitae acessar o menu Opções/Parâmetros/RM Vitae pasta Requisições marcar os parâmetros
“Requisição Obrigatória para Cargo e/ou Salário”,“Requisição Obrigatória para Transferir Funcionário” e
“Requisição Obrigatória para Transferir e Alterar Dados Funcionais”.
Nesta etapa definimos que para alterar o cargo,salário ou seção do funcionário é preciso existir,de acordo
com a alteração a ser feita,uma requisição aprovada no TOTVS Gestão de Pessoas.
Etapa (3): Alteração do Dados
No TOTVS Folha de Pagamento acessar o menu Rotinas/Alterações Globais de Funcionários/”Efetivar
Alteração de Dados Funcionais” ou “Efetivar Transferência” ou “Efetivar Transferência com Alteração de
Dados Funcionais”.
Nesse momento, concluímos a requisição e realizamos a alteração dos dados que a requisição faz
referência.
AlteraçõesGlobaisdosFuncionários
Alterações de salários
Por meio desse módulo é possível realizar a alteração salarial de vários funcionários de uma única vez.
Pode-se tomar o exemplo de aumentos concedidos por convenção coletiva de trabalho.
Procedimento
Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Alteração Global de Salários;
2.Informe o código de quebra,selecione os funcionários e informe a fórmula para alteração seja
de jornada ou salário;
3.Selecione o parâmetro de“Alteração”;
4.Informe a data e motivo da mudança;
5.Clique em“Realizar Alteração”.
Anotações

Fique
atento
Não são todos os campos do cadastro que podem ser alterados de forma global. As fórmulas de alteração devem ser
previamente cadastradas.
Fique
atento
Em caso de alteração de valores por fórmulas,essas devem estar previamente cadastradas no sistema.
Anotações
Alterações de dados cadastrais e campos complementares
Após inclusão de funcionários, talvez seja necessário a alteração de dados cadastrais já informados, um
exemplo claro, seria a necessidade de inclusão de um novo sindicato no sistema e associação desse aos
funcionários de determinada seção ou filial.No caso de alteração de campos complementares,como esses
nãosãocamposjáexistentesnosistema,esuacriaçãodependedanecessidadedeinformaçãodaempresa,
ao invés de inserir a informação funcionário por funcionário,poderia ser feita uma inclusão da informação
de forma global, um exemplo claro, seria a aquisição pela empresa de um convênio odontológico, para
aqueles funcionários que optarem pelo plano,poderia criar o campo complementar,em seguida,alterá-lo
de forma global para os funcionários que optarem pelo plano,preenchendo o mesmo com“SIM”.
Procedimento
1.Acesse o menu Rotinas / Alterações Globais de Funcionários / Campos do Cadastro;
2.Informe o código de quebra,selecione funcionários,e,em“Dados a serem alterados”,optar por
“Campos do Cadastro”ou“Campos Complementares”;
3.Mova o campo com a seta para a direita (Ativa campo);
4.Emcasodealteraçãodemaisdeumcampo,selecioneosmesmoscomatecla“Ctrl”pressionada,
em seguida,movê-los com a seta para a direita,“Ativa campo”;
5.Para alteração de todos os campos,clique em“Ativa TODOS os campos”;
6.Para realizar a alteração,clique em“Aplicar”.
Alteração de Códigos Fixos
Após inclusão de funcionários, talvez seja necessário a inclusão de eventos que serão fixos para um ou
mais funcionários. Através da alteração de códigos fixos é possível incluir um evento como código fixo
para um ou mais funcionários, excluir, ou até mesmo alterar o valor e número de vezes que esse será
lançado para o(s) funcionário(s). Um exemplo de código fixo, seria o evento de pensão alimentícia, não é
comum a todos os funcionários,porém pode ocorrer para mais de um.
Procedimento
1.Acesse o menu Rotinas/Alterações Globais De Funcionários/Códigos Fixos;
2.Informe o código de quebra,selecione funcionários,e no campo“Evento”,informe o evento de
código fixo a ser alterado;
3.Escolha um comportamento para o evento;
4.Escolha os campos a serem alterados;
5.Informe seus respectivos valores ou fórmulas;
6.Clique em“Realizar Alteração”.

PagamentodoAdiantamentoSalarial
É muito comum as empresas trabalharem com folha de pagamento de adiantamento quinzenal.Umas por
norma própria e outras por imposição de convenção coletiva,acordo ou sentença normativa.O percentual
mais usado é 40% (quarenta por cento) aplicado sobre o salário do mês anterior. Para empresas que
trabalham com adiantamento salarial é possível parametrizar o sistema para este tipo de pagamento.
Procedimento
1.Acesse o RMLabore.exe,menu Cadastros / Funcionários;
2.Edite os registros que terão o desconto de vale transporte e acesse a pasta“Base de Cálculo”;
3.Informe o percentual de adiantamento no campo correspondente,clique em“Salvar”,“OK”;
4.Acesse o RM.exe;
7.Verifique se existe evento com os códigos de cálculo“34 – Pagamento Adiantamento Salarial”
e “19 - Adiantamento” (o evento com código de cálculo 19 serão lançados, posteriormente, na
folha de pagamento);
8. Selecione a guia Folha Mensal / Lançamentos / Grupo de Eventos (no RMLabore.exe menu
Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos);
9. Clique no ícone “Incluir” para inserir um grupo de eventos referente ao Pagamento do
Adiantamento Salarial;
10.Informe o código de quebra e os funcionários para os quais o evento deve ser lançado;
11.Clique em“Salvar”para confirmar inclusão do grupo;
12. Na pasta “Eventos do Grupo” inclua apenas o evento com código de cálculo 34, com valor
zero e defina um comportamento,clique em“Salvar”,“OK”;
13.Para lançar o evento,volte a pasta“Identificação”e clique no botão“Lançar”.
Para cálculo automático do adiantamento salarial, conforme percentual informado no cadastro do
funcionário, deverá ser cadastrada uma fórmula, em Cadastros / Fórmulas, para o seu pagamento e essa
fórmula por sua vez associada ao cadastro do evento de código de cálculo 34 no campo“Fórmula Valor”.
O percentual de adiantamento pode ser incluído para os funcionários de forma global, por meio das
alterações globais de campos do cadastro.
Quando o adiantamento salarial é pago e descontado no mesmo mês,não haverá incidência em IRRF,do
contrário,sim.
ImportaçõesdaFolha
O sistema permite a importação de diversas movimentações, inclusive de outros aplicativos, para a
movimentação do funcionário.
Importação do Movimento
O TOTVS Folha de Pagamento permite realizar a importação de arquivos de movimento gerados
pelos sistemas de ponto eletrônico contendo as informações das horas trabalhadas e outros dados a
serem calculados, ou então arquivos gerados pelo módulo de entrada de dados ou cancelamento de
movimento.
Procedimento
1.Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de Movimento;
2.Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado;

3.Informe os parâmetros solicitados;
4.Clique em“Importar Movimento”.
5.Devem ser preenchidos os campos referentes a“Parâmetros de Importação”.
Importação PIS/PASEP
O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastrados no PIS que cumpram os requisitos
previstos em lei.O pagamento é efetuado conforme cronograma estabelecido pelo Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador e divulgado pela Caixa Econômica Federal.
O sistema possibilita o pagamento do Abono Salarial,também chamado de pagamento do PIS/PASEP.
Procedimento
1.Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação de PIS/PASEP;
2.Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e dos arquivos de log;
3.Informe“Ação”,“Evento de Lançamento”e se será importado o PIS ou PASEP;
4.Clique em“Importar”,“Fechar”.
Importação do Convênio do FGTS
Objetivando atender o disposto na Lei Complementar 110/01 de 29/06/2001,a Caixa Econômica Federal
implementouarotinainformatizadaparaopagamentodoscréditoscomplementaresdoFGTSnaEmpresa,
por meio de crédito em folha de pagamento via Sistema Caixa FGTS Empresa,em ambienteWindows.Esse
novo recurso possibilitará à Empresa receber os dados cadastrais e financeiros dos seus Trabalhadores,
porém,se referem às contas do FGTS que os mesmos possuíam,vinculadas a empregadores diversos.
Procedimento
1.Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação do Convênio FGTS;
2.Informe a“Matrícula do Convênio”;
4.Informe o“Evento de Lançamento”e“Arquivo para prestação de contas”;
Para que o sistema faça a importação do arquivo de Convênio do FGTS, é preciso que esse esteja de
acordo com o layout de importação.
Importação por Centro de Custo
O sistema possibilita a importação de verbas/movimentação por centro de custo, por meio de arquivos-
texto de outros softwares.
Procedimento
1.Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Por Centro de Custo;
2.Informe a“Matrícula do Convênio”;
3.Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log;
4.Informe qual“Ação”e se a importação será realizada para demitidos;
5.Clique em“Importar”.
Importação GRFC Coletiva
A fim de facilitar o recebimento da Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social, pelos
empregados dispensados por Rescisão Coletiva, a Caixa Econômica Federal disponibilizou um arquivo
que contém os dados para geração dos recibos individuais do FGTS para pagamento na empresa.
Utilizando este aplicativo fornecido pela Caixa que deverá conter os valores da GRFC a serem creditados
aos funcionários.
Procedimento
1.Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Importação CEF/GRFC Coletiva;

2.Selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e do arquivo de log;
3.Informe o“Evento de Lançamento”;
Para que o sistema faça a importação do arquivo de GRFC Coletiva, é preciso que esse esteja de acordo
com o layout de importação.
Importação Empréstimo Consignado FEBRABAN
O sistema possibilita a importação do valor do empréstimo consignado para desconto em folha de
pagamento baseado no layout CDC – Empréstimo Consignação em Folha – Padrão FEBRABAN.
Procedimento
1. Acesse Movimento / Folha de Pagamento / Importações / Empréstimo Consignado
FEBRABAN;
3. Informe o “Ação”, “Parâmetros de Importação”, parâmetros de importação de demitidos,
identificação do funcionário,e se deseja informe data de pagamento,se sim,informe a data;
4.Clique em“Importar Movimento”,“Fechar”.
EntradadeMovimento
O módulo de entrada de dados permite que sejam feitos lançamentos manuais para diversos funcionários.
Por exemplo, preciso lançar o evento de horas extras para vários funcionários, mas para cada um, será
lançado um número de horas específico. Nesse módulo, o processamento pode ser parametrizado de
forma que não seja necessário informe o número do evento ou a chapa do funcionário a cada digitação.
Procedimento
1.Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados;
2.Informe os parâmetros dos campos“Ação”,“Leitura”;
3.Clique em“Entrada de Dados”,selecione o funcionário e clique em“ENTER”;
4.Informe o(s) código(s) do(s) evento(s) e valor;
5.Para incluir um novo evento,clique em“Enter”,para excluir,clique em“Excluir Evento”;
6. Para digitação de um novo funcionário, clique em “Novo”, para excluir a digitação de um
funcionário,clique em“Excluir”;
7. Após inserção dos eventos, clique em “Salvar Todas as Alterações”,“Fechar”, para confirmação
dos dados digitados.
A forma e ordem de digitação dos eventos dependerá dos parâmetros definidos na primeira tela
(Parâmetros para Entrada de Dados).
Para empresas que utilizam cálculo por centro de custo o sistema permite a inclusão de eventos via
entrada de dados por centro de custo (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Centro
de Custo).
Para empresas que utilizam cálculo por tomador de serviço, o sistema permite a inclusão de eventos via
entrada de dados por tomador (Movimento / Folha de Pagamento / Entrada de Dados por Tomador).
LançamentodaFolha
Paralançamentodoseventosqueirãocomporafolhadepagamentodosfuncionários,osistemapossibilita
que determinados eventos sejam lançados para diversos funcionários de uma só vez.

Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Folha de Pagamento / Lançamentos / Grupo de Eventos (no RMLabore.exe
menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos);
4.Clique no ícone“Incluir”para cadastrar um grupo;
5. Na pasta“Identificação”informe o código de quebra, selecione os funcionários e parâmetros
desejados para lançamento,como lançar código fixo,movimento de integração,etc;
6.Clique em“Salvar”para confirmar inclusão do grupo;
7.Na pasta“Eventos do Grupo”clique no ícone“Incluir”para inserir os eventos de folha que farão
parte do grupo em questão, indicando o comportamento de cada um deles, clique em“Salvar”,
“OK”;
8. Para lançar o grupo em questão, volta à pasta “Identificação” e clique no botão “Lançar”, para
finalizar“OK”.
Em alguns casos é necessário fazer o lançamento de diversos grupos de eventos (grupo de mensalistas,
horistas, lançamento de insalubridade, etc) e torna-se inviável acessar cada grupo de eventos e clique
no botão “Lançar”. Para facilitar o processamento, selecione os grupos que serão lançados e execute o
processo“Lançar grupo de evento”.Para facilitar a inclusão de eventos no grupo,acesse o anexo“Eventos
do Grupo”, por ele, poderá navegar pela visão de grupo de eventos sem ter que editá-los para incluir os
eventos que irão compó-lo.
Desconto doValeTransporte
Para cálculo do vale transporte o sistema somará os proventos do mês que incidem em vale-transporte,e
encontrará o valor de base para cálculo desse,sobre essa base o sistema calculará o percentual informado
no sindicato. Se ultrapassar o valor referente ao total entregue, o sistema considerará o valor deste
último.
Para desconto do vale transporte,marque o parâmetro correspondente no grupo de eventos.
Empréstimos
O sistema possui um controle de empréstimo que permite o parcelamento da dívida e a atualização dos
valores através de índices de correção.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
RMLabore.exe menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas);
4.Localize e edite a tabela INT30 para criar os tipos de empréstimos concedidos na empresa;
5.Ainda na guia Administração de Pessoal,selecione Eventos / Eventos;
6.Clique no ícone“Incluir”para cadastrar o evento para desconto do empréstimo:
Atenção: Para importação de desconto de empréstimo consignado FEBRABAN, deve ser
cadastrado um evento com código de cálculo 194;
7.Acesse o RMLabore.exe,menu Cadastros / Funcionários,edite o(s) registro(s) dos funcionário(s)
que deseja vincular um empréstimo;
8.Na pasta“Base de Cálculo”,subpasta“Empréstimos”,inclua o empréstimo feito ao funcionário;
9. Deve ser informado o tipo de empréstimo a ser descontado, seu valor original, número de
parcelas,periodicidade em meses para desconto e data inicial para desconto na folha;

10.Após informar todos os dados,clique em“Salvar”,“OK”.
Atenção: Para que o sistema efetue o desconto do empréstimo, o número de parcelas pagas
devesermenorqueonúmerodeparcelasqueserãodivididasparaopagamentodoempréstimo
pelo funcionário.Assim como,o saldo devedor deve ser maior que zero.
Para desconto do empréstimo, marque o parâmetro correspondente no grupo de eventos e
informe qual tipo deseja descontar.
Licença Maternidade
Por meio da Lei 10.710 de 05/08/2003, artigo 2º, a licença maternidade passou a ser paga pela empresa,
exceto em casos de adoção.
Nos casos de licença maternidade que são pagos pela empresa, os cálculos não são baseados nos
parâmetros de afastamento por adoção, pois o pagamento é feito pela empresa como se a funcionária
ainda estivesse trabalhando. O diferencial é que os valores pagos a essas funcionárias são deduzidos na
Guia de INSS (GPS).
Como há duas situações a serem tratadas é preciso parametrizar o sistema para distinguir os tipos de
licença maternidade que estarão sendo calculados.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
4. Localize a tabela INT28 e inclua ao menos dois tipos de afastamento para licença
maternidade;
5. No RMLabore.exe, menu Opções / Parâmetros / RMLabore, pasta “Parâm.Afastamentos”
informe o tipo de afastamento de licença por adoção;
6. Ainda no RMLabore.exe, acesse Cadastros / Sindicatos. Edite o sindicato para o qual haverá
cálculo de média para funcionárias de licença maternidade;
7. Na pasta“Licença Maternidade”, subpasta“Eventos p/ Pagamento de Média Lic. Materindade”
informe o evento de licença maternidade;
8. Em Cadastros / Funcionários edite o cadastro da funcionária que entrará de licença, altere
sua situação de “A – Ativo” para “E – Licença Maternidade” através da pasta “Base de Cálculo” e
informe a data de mudança;
9.Clique em“Salvar”,“OK”.
Para lançar o evento de licença maternidade,marque o parâmetro correspondente no grupo de eventos.
Para pagamento da licença maternidade é preciso criar pelo menos um evento com código de cálculo 17,
do tipo“Provento/Valor”com incidência em FGTS,INSS e IRRF.
Caso a empresa utilize pagamento de médias, no primeiro mês do cálculo o sistema verificará o valor
da média e armazenará esse valor no cadastro da funcionária (Pasta Base de cálculo, campo “Média Sal.
Matern.”).
Caso a empresa tenha alguma funcionária que receberá os valores de licença maternidade diretamente
da“Previdência Social”(um deles é o de adoção), deve ser informado um evento sem código de cálculo,
tipo Base de Cálculo / Valor, com incidência em FGTS, nos parâmetros de cálculo do sistema ao marcar o
parâmetro“SalárioMaternidadePagopelaPrevidência”.Issosedeveaofatodequeaindaqueopagamento
seja realizado pela previdência a empresa deve recolher o FGTS dessas funcionárias.
O valor de licença maternidade não pode ser rateado para Tomadores de Serviço.

MovimentodeIntegração
O Movimento de Integração corresponde ao cálculo e lançamento de benefícios vinculados e lançados
para os funcionários por meio do TOTVS Gestão de Pessoas,assim como o lançamento de verbas geradas
no TOTVS Automação de Ponto e lançadas para o TOTVS Folha de Pagamento.
Saiba como executar o cálculo e lançamento desse movimento.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Folha Mensal / Lançamentos / Cálculo de Benefícios de Funcionários (no
RMLabore.exe menu Rotinas / Cálculo de Benefícios de Funcionários);
4. Informe a quebra de seção, a competência (mês/ano) para cálculo e data limite, isto é, a data
referência para o cálculo. Faça a seleção de funcionários e selecione os benefícios a serem
calculados;
5.Clique em“Executar”;
6. Através do Grupo de Eventos é possível selecionar a movimentação de ponto e/ou de
benefícios que será lançada para o envelope de pagamento dos funcionários. Acesse a guia
Folha Mensal / Lançamentos / Grupo de Eventos (no RMLabore.exe, menu Movimento / Folha
de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Grupos de Eventos);
7. Faça a edição do grupo de eventos correspondente à folha ou crie um para lançamento do
movimento de integração;
8. Na pasta “Identificação” selecione o parâmetro “Lançar eventos da Integração com Outros
Aplicativos”e informe qual o tipo de comportamento – A(Adicionar),I(Ignorar) ou S(Substituir);
9. Será habilitada a pasta “Integração com Outros Aplicativos”, nesta, marque os tipos de
movimento do ponto e benefícios a serem lançados no envelope de pagamento;
10.Volte à pasta“Identificação”e clique em“Lançar”;
11.Clique em“Salvar”,“OK”ou“Fechar”.
Antes do lançamento do movimento de integração, é possível consultá-lo, para isso acesse a guia Folha
Mensal / Consulta Movimentação / Consulta Movimento da Integração.
DiferençaSalarial
Quando um funcionário tem seu salário alterado, ou tenha de receber algum valor que não foi pago
corretamente em virtude de parametrização inconsistente,isso após o pagamento da folha,é necessário
que se faça o cálculo da diferença. O cálculo realizado pelo sistema é feito da seguinte forma: é feito o
cálculo dos valores com o salário/parametrização atual e comparado com os valores que já foram pagos
anteriormente e a que se refere a diferença. A diferença é lançada na movimentação atual, em eventos
específicos para essa forma de pagamento.
Há dois tipos de cálculo de diferença:
1) Diferença normal
Geralmente é feita no mesmo mês de pagamento da folha e dentro do prazo de geração de relatórios de
FGTS e INSS.Quando efetuado fora deste período,a empresa fica sujeita ao pagamento de multas.

2) Diferença por Dissídio
Esse termo é entendido como a diferença de valores pagos em competências anteriores em virtude de
aumento salarial por determinação judicial ou acordo coletivo com decisão pela Justiça do Trabalho por
razão de não entendimento entre as partes (sindicatos dos empregados e empregadores). Os valores de
diferença calculados nessa modalidade tem particularidades no recolhimento do INSS/FGTS.
Exemplos de cálculos de diferença:
Cálculo de diferença normal
Competência 10/2006,caixa 10/2006
Salário cadastral de R$ 1600,00
30 Dias trabalhados = R$ 1600,00
INSS 11% = R$ 176,00
IRRF 15% = R$ 25,54
Salário cadastral de R$ 1800,00 (aumentado por determinação da empresa com data retroativa a
10/2006)
Novo cálculo
30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 - 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 = R$ 200,00
Pagamento:
Diferença de R$ 200,00
INSS 7,65% = R$ 15,30
Não tem IRRF pois o valor de R$ 200,00 não atinge a faixa.
Cálculo de diferença por dissídio
INSS 11% = R$ 176,00
IRRF 15% = R$ 25,54
Salário cadastral de R$ 1800,00 (aumentado por dissídio coletivo)
Novo cálculo
30 Dias trabalhados = R$ 1800,00 - 30 Dias trabalhados = R$ 1600,00 = R$ 200,00
Pagamento:
Diferença de R$ 200,00
INSS 11% = R$ 22,00 (1600,00 + 200,00 = 1800,00 * 11% = 198,00 – 176,00 = 22,00)
Não tem IRRF pois o valor de R$ 200,00 não atinge a faixa.
Cálculo de INSS no cálculo por dissídio
Quando a diferença é por dissídio o cálculo do INSS é feito com base na alíquota e tabela da época do da
referência da diferença. O valor do INSS é encontrado através da diferença do envelope da competência
atual menos a competência de referência.
Exemplo:
INSS 11% = R$ 176,00
Competência 10/2006,caixa 10/2006 com salário novo
INSS 11% = R$ 198,00

Diferença
INSS 11% = R$ 22,00
Eventos
Para o cálculo da diferença salarial são utilizados eventos específicos para essa finalidade, mas nada
impede que sejam criados outros eventos para cálculo dessa, desde que respeitadas as parametrizações
de cada evento.
É possível informe um evento para cálculo da diferença salarial no cadastro de outros eventos, porém,
deve-se observar que os eventos que têm código de cálculo, geralmente, têm suas diferenças calculadas
automaticamente,de forma não necessitar da informação do campo“Evento de Diferença de Salário”.
No cálculo da diferença normal o sistema lança o evento de código de cálculo 37 com incidência em
INSS e FGTS,já no cálculo da diferença por dissídio o sistema lança o evento de código de cálculo 37 sem
incidência em INSS, mas com incidência em FGTS. No cálculo por dissídio também é lançado o evento
com código de cálculo 69, com valor da base de FGTS da diferença e o evento com código de cálculo 68
(se houver diferença de INSS) com valor do INSS de dissídio. Essa diferenciação se deve ao fato de que o
INSS de dissídio tem o cálculo diferenciado do INSS da folha do mês.
Conferência dos Valores
A diferença normal é somada às bases do mês em que se paga a diferença e as guias de INSS e SEFIP
contemplam os valores do mês juntamente com os valores de diferença de outros meses pagos na
competência atual. No cálculo por dissídio existe a obrigatoriedade de separação das bases de INSS e
FGTS de dissídio do INSS e FGTS da folha normal do mês atual, portanto, as bases de INSS e FGTS de
dissídio não são consideradas nas bases de cálculo.
A conferência dos valores de dissídio deve ser feita com base nos eventos de código de cálculo 69 (para
valores da folha normal), Cód. Cálculo 111 (para férias) e 109 (para 13º salário). Não são apenas esse os
códigos de cálculo de diferença,mas são os de mais relevância para geração do SEFIP.
É recomendável que nos meses em que ocorrerem diferenças calculadas por dissídio as guias de INSS
sejam geradas pelo programa do SEFIP, pois pode-se garantir que as bases estarão corretas pois o SEFIP
é gerado, também, com base nos códigos de cálculo e não somente incidências dos eventos. Nos meses
com diferença por dissídio devem ser gerados os SEFIP da folha (código 115,150 ou 155) e outros arquivos
(código 650 e 660).Para geração da GPS de dissídio geralmente o código de recolhimento é 2909.
Os valores de diferença são pagos na competência atual,porém o sistema armazena o valor da diferença
de cada evento na tabela PFVERBASDIS, que pode ser consultada através da ficha financeira, na pasta
“Eventos gerados por diferença”.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Folha Mensal / Lançamentos / Diferença Salarial (no RMLabore.exe menu
Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / Diferença Salarial);
4. Informe “Código de Quebra”. Selecione os funcionários, informe se é dissídio “Sim” ou “Não”,
competência inicial e final.
Atenção! O usuário poderá definir se deseja desconsiderar algum tipo de aumento concedido
no cálculo da diferença salarial;
5.Clique em“Executar”.

Diferençadeférias
As diferenças de valores pagos nas férias geralmente são calculadas quando um funcionário tem reajuste
de salário no mês de gozo das férias ou em função de ajustes de valores de médias.
Eventos
Para cálculo da diferença de férias normal o sistema lança os eventos com os códigos de cálculo abaixo.
CC 45 – Diferença de férias no mês;
CC 79 – Diferença de 1/3 de férias no mês;
CC 80 – Diferença de férias no próximo mês;
CC 81 – Diferença de 1/3 de férias no próximo mês.
Para o cálculo de diferença por dissídio o sistema lança, além dos eventos normais, os eventos com os
códigos de código abaixo:
CC 110 – INSS de diferença de férias por dissídio;
CC 116 – Estorno de base de INSS de diferença de férias por dissídio;
CC 111 – Base de FGTS de diferença de férias por dissídio.
Para cálculo da diferença de pensão alimentícia nas férias utilize o código de cálculo 197 – Diferença de
pensão alimentícia nas férias.
Conferência de valores
O sistema durante o cálculo da diferença faz as seguintes verificações:
1.Recalcula as férias novamente,desconsiderando o cálculo já efetuado;
2.Faz a comparação do valor encontrado com o valor já lançado;
3.Se o valor encontrado for maior que o valor já calculado,o Sistema lançará a diferença;
4. Os valores serão dispostos em eventos específicos da diferença e lançados automaticamente para o
envelope.
Procedimento
1. Acesse Cadastros / Sindicatos, Pasta Férias, Subpasta Eventos p/Pag. De Média de Férias para
informe os eventos de diferença;
2.Acesse o menu Movimento / Férias / Diferença;
3.Informe“Código de Quebra”e selecione os funcionários,informe ou não a chapa;
4. Informe se é dissídio “Sim” ou “Não”, período de início de gozo das férias para cálculo da
diferença e comportamento dos eventos de diferença,demais campos são opcionais;
5.Clique em“Lançar Diferença”,“Fechar”.
Para o cálculo do IRRF da Diferença de Férias,o usuário deverá observar se o cálculo da diferença de férias
for calculada no mesmo mês em que as férias foram lançadas, o sistema recalculará o valor do IRRF de
férias baseado no novo salário, e lançará a diferença entre o novo IRRF e o que já foi descontado. Se a
diferença de férias for paga no mês posterior ao do lançamento das férias, o sistema descontará o IRRF
sobre o valor da diferença de férias.
Quando no intervalo do cálculo da diferença de férias existir mais de um período de gozo de férias, o
usuário deverá fazer o cálculo individual para cada período de gozo e em períodos distintos.
Exemplo:
Competência do registro do aumento MAIO/2004 - Data do aumento salarial 01/07/2003
1- Férias gozadas em 01/10/2003 a 30/10/2003
2- Férias gozadas em 01/06/2004 a 30/06/2004

Para o sistema calcular a diferença de férias, neste exemplo, o usuário deverá calcular no período 1, a
diferença de férias referente ao período de gozo 01/10/2003 a 30/10/2003.
Depois deverá alterar o período para 2 e processar novo cálculo de diferença de férias referente ao período
de gozo de férias de 01/06/2004 a 30/06/2004.
A diferença de férias para salário composto será calculada com base no salário ATUAL, não será feita a
proporcionalidade de eventos que porventura tenham tido aumentos em datas diferentes.
CancelamentodaFolha
Em alguns casos torna-se necessário o cancelamento do cálculo já realizado, ou seja, retirar os dados
existentes no envelope de pagamento. Isso pode ser feito dentro do envelope do funcionário através
do botão de exclusão de eventos, mas não é a forma mais indicada (principalmente para empresas que
trabalham com arredondamentos).
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Folha Mensal / Cancelamento (no RMLabore.exe, menu Movimento / Folha
de Pagamento / Cancelamento de Movimento);
4.Será aberto um assistente de execução do processo;
5.Na tela inicial, poderá informar um perfil para gravação dos parâmetros informados e dar um
nome ao processo,clique em“Avançar”;
6. Informe a quebra de CNPJ, selecione os funcionários, informe o período a ser cancelado, seja
ele do mês corrente ou mês posterior,selecione os parâmetros referentes ao cancelamento que
deseja realizar;
Atenção: O cancelamento também pode ser feito por centro de custo,seja todos ou um centro
de custo específico.
7.Clique em“Avançar”;
8. Na próxima tela do assistente, poderá escolher os eventos a serem cancelados ou marcar o
parâmetro para cancelar todos;
10.O movimento cancelado pode ser gravado,para isto,basta marcar o parâmetro disponível na
tela de conclusão do processo,caso marque o parâmetro,deverá informar um caminho e nome
para o arquivo;
BloqueioeRecálculodaFolha
Bloqueio
O sistema permite que sejam bloqueadas as movimentações de um ou mais funcionários para que esses
não venham a ser alterados,assim como o desbloqueio da movimentação.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Folha Mensal / Lançamentos / Bloqueia Recálculo (no RMLabore.exe, menu
Folha de Pagamento / Recálculo / Bloqueia);
4.Será demonstrado o(s) período(s) em aberto,selecione-o(s) e clique no botão“Bloquear”;
5. Para bloqueio parcial, marque o parâmetro correspondente, informe o código de quebra e
selecione os funcionários:

Atenção: Caso desejar desbloquear um período que já tenha sido bloqueado parcialmente ou
total,basta selecionar o período e clicar no botão“Desbloquear”;
6.Clique em“Fechar”.
Recálculo
O recálculo da folha de pagamento se torna necessário quando ocorrem alterações em fórmulas,tabelas
de cálculos,valores fixos ou eventos.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Folha Mensal / Lançamentos / Executa Recálculo (no RMLabore.exe, menu
Folha de Pagamento / Recálculo / Executa);
4.Informe código de quebra e selecione os funcionários.
5.Clique no botão“Executar”.
Atenção: Poderá optar por recalcular movimento do próximo mês,para isso,basta selecionar o
parâmetro correspondente e informar o período e dia de pagamento desejado.Poderá também
recalcular o valor de vale transporte entregue.
O recálculo é feito apenas para a movimentação do período atual.O sistema não recalculará os envelopes
de funcionários com valores forçados.
CríticadaFolha
Neste módulo será gerado um relatório de críticas dos eventos lançados na movimentação acumulada
do mês. A crítica será feita conforme montagem de fórmulas específicas para este fim. As fórmulas de
crítica servem para verificar se determinado evento foi ou não calculado para um funcionário ou grupo
de funcionários.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
4.Localize a tabela INT29 e inclua as mensagens de crítica;
5.Selecione o RMLabore.exe,menu Cadastros / Fórmulas;
6.Clique no ícone“Incluir”para cadastrar a fórmula de crítica.
Atenção: Não deixe de marcar o parâmetro que indica que a fórmula é de crítica. No texto da
fórmuladeveráinformarocódigoreferenteaoitemdamensagemdecríticaquedeveráaparecer
ao gerar o relatório de crítica.
7.Acesse o RM.exe;
9. Selecione a guia Folha Mensal / Crítica de Folha (no RMLabore.exe menu Rotinas / Crítica da
Folha);
10.Faça a seleção de funcionários,informe a quebra e período para geração do relatório;
Exemplo:
Tabela INT29
Item Descrição
2 Não descontou Adiantamento Salarial

Fórmula
Código Descrição
9006 Critica da folha - Não descontou o adiantamento
Texto:
SE (LI(‘0034’) > 0) E ( C(‘0019’) = 0)
ENTAO‘2’
SENAO‘’
FIMSE
Retorno
--------------------------------------------------------------------------------------------
Erros registrados na crítica efetuada em 04/06/2010 11:17:14
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chapa 00001 ITAMAR MENDES DA SILVEIRA - Seção 01.03 - Situação A
Fórmula 9006 = Não descontou Adiantamento Salarial
****Onde“2”refere-se ao código das mensagens cadastradas previamente na tabela dinâmica INT 29.
Fique
atento
Antes de emitir o relatório de crítica, certifique se o evento consta na movimentação do funcionário, caso contrário, a
crítica não será realizada.
GeraçãodoMovimento
O sistema permite gravar a movimentação do(s) empregado(s) no mês e no ano de competência desejado
em tabelas específicas, para possibilitar gerar relatórios através do RM Reports (Gerador de relatórios),
ganhando-se em performance, evitando que se tenha que calcular tudo no momento da geração do
relatório. Os agrupamentos e cálculos feitos na geração do movimento são idênticos aos efetuados no
relatório de
Folha Analítica.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Folha Mensal / Relatórios da Folha / Geração de Movimento (no RMLabore.
exe menu Rotinas / Geração da Movimentação);
4.Informe o caixa e competência da movimentação.Informe a quebra para geração do relatório
e selecione os funcionários;
Fique
atento
Para movimentações de períodos anteriores aos meses gravados na ficha financeira, deve-se restaurar a ficha, para
isso acesse a guia Folha Mensal / Ficha Financeira / Restaurar Ficha Financeira (no RMLabore.exe, menu Rotinas /
RestauraçãodaFichaFinanceiraComplementar).Apósaliberaçãodacompetênciaamovimentaçãodafichafinanceira
complementar que foi restaurada para ficha financeira será apagada,sendo que a ficha financeira,por padrão,somente
manterágravadaamovimentaçãodosúltimos25mesesconsiderandoacompetênciaatual,oqueultrapassar25meses
será armazenado na ficha financeira complementar. Caso não queira aguardar a liberação da competência, poderá
realizar a transferência manual, para isso acesse a guia Folha Mensal / Ficha Financeira / Transferência Manual dos
RegistrosdaFichaFinanceira(noRMLabore.exe,menuRotinas/TransferênciaManualdosRegistrosdaFichaFinanceira).
Para alterar os meses de armazenamento da ficha financeira, acesse RMLabore.exe, menu Opções / Parâmetros / RM
Labore,pasta Outros Parâmetros / Parâmetros II e localize o campo correspondente.

EmissãodaFolhaAnalítica
O relatório de folha analítica contêm os dados do envelope do funcionário, bases de cálculo, valores
dos eventos, número de funcionários, incidências dos eventos, situação dos funcionários e outros
dados importantes para conferencia da Guia de INSS e do SEFIP e para efeitos de armazenamento das
informações em meio impresso.
Procedimento
1.Acesse o menu Relatórios / Folha Analítica;
2. Na Pasta Seleção informe o “Código de quebra” ou o número da seção que deseja que seja
impressa a folha analítica, selecione os funcionários, informe a competência para impressão,
caixa,período,chaves ativas e se a impressão é por centro de custo ou seção;
3.Na Pasta Funcionários,se serão impressos dados dos funcionários.Se sim,quais dados;
4.Nas Pastas Totais da Seção e Totais Gerais,se serão impressos os totais,se sim,quais;
5.Na Pasta Impressão informe os dados relativos a impressão do relatório;
6. Clique em “Amostra”, para gerar uma amostra de como será impresso o relatório. Clique em
“Gerar”para impressão completa do relatório;
7. Clique em “Fechar” para finalizar.Crie o período “1” com data de pagamento 20 com mesmo
mês da competência corrente para o mês caixa.
Anotações
Fique
atento
Nos parâmetros de cálculo do sistema existem parâmetros específicos para cálculo da movimentação de folha.Antes de
qualquer lançamento na folha,verifique-os.

1. Crie o período“1”com data de pagamento 20 com mesmo mês da competência corrente para o
mês caixa.
2.Bloqueie o período 1.
3. Faça o lançamento do adiantamento salarial para os funcionários ativos. Confira o lançamento
através do envelope de pagamento do funcionário.
4. Crie o período “2” com data de pagamento no 5º dia útil do mês caixa posterior à competência
corrente.
5. Afaste uma funcionária por licença maternidade com data de início de afastamento dentro da
competência corrente,lance o salário maternidade.
6.Cadastre um empréstimo no valor de R$ 1000 em 10 parcelas para qualquer funcionário ativo da
folha,com início de desconto na competência corrente.
7.Lance o grupo de eventos que corresponda à folha de pagamento dos funcionários.
8.Bloqueie o período 2 de forma parcial para os funcionários do sindicato“0001”.
9.Crie o período“3”,com mesmo mês caixa de pagamento.
10. Cadastrar uma fórmula de alteração salarial para o sindicato‘0001 - Sindados’de acordo com a
tabela abaixo:
Até 600,00 aplicar 6,5%.
Até 860,00 aplicar 6%.
Até 2000,00 aplicar 4%.
Acima 2000,00 aplicar 3,6%.
11. Alterar o salário dos funcionários de forma global utilizando a fórmula do exercício anterior,
com data retroativa a 01 do mês anterior ao mês da competência corrente.
12. Faça o cálculo da diferença salarial e diferença de férias.
13.Gere o relatório de folha analítica da competência corrente para cada um dos períodos da folha,
em seguida,gere para os períodos de folha mensal e diferença (2 e 3).
Exercícios
Anotações

Éoprocessodotérminodovínculoempregatício.Nocálculodeumarescisãoaempresaéresponsávelpelo
pagamento de algumas verbas,e em alguns casos ela deve receber valores por parte do funcionário.
NarescisãoteremosumprocessosemelhanteaodaFolhadePagamento,porém,umpoucomaiscomplexo,
exigindo maior atenção na sua elaboração, pois será o último pagamento efetuado ao empregado.
Também é preciso observar,as regras contidas no 13º Salário e Férias.
Antes de cadastrar e calcular uma rescisão contratual é necessário parametrizar o sistema para tal.
Procedimento
1.Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore;
2. Acesse a Pasta Param.Rescisão, defina os parâmetros de cálculo de férias em conformidade
com o cálculo de férias da empresa;
3.Acesse o menu Cadastros / Sindicatos;
4.Edite o sindicato a ser parametrizado por meio do botão“Editar”ou por um duplo clique;
5.Acesse as Pastas Férias,13º Salário e Aviso Prévio.
Caso o funcionário seja membro da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente), o sistema não
permitirá o cadastro/cálculo da rescisão.
EmissãodeRelatóriodeAvisoPrévio
Antes de demitir um funcionário é preciso emitir o termo de aviso prévio, seja esse trabalhado ou
indenizado.
RESCISÃO CONTRATUAL
Admissão
Funcionários
Parametrizador
Configurações
RH
Calendários
Tabelas de
Cálculo
Sindicatos
Rotinas Anuais
Férias
Folhade Pagamento
RescisãoContratual
EncerramentodaFolha
Vale Transporte
Sociais

Procedimento
2.Selecione o relatório de aviso prévio a ser impresso e clique no botão“Visualizar Impressão”.
CadastroeCálculodeRescisãoViaLinhaRM
Para que uma rescisão seja calculada o sistema deve estar devidamente parametrizado,e no momento do
cálculo os dados da demissão devem ser informados corretamente.
O sistema possui três maneiras para cadastrar rescisões:
l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser individual;
l O processo de Cadastro de Rescisão Contratual pode ser coletivo;
l Eporfim,oprocessodecadastroecálculoderescisãocontratualpodeserrealizadoapartirdaaprovação
de uma requisição de desligamento do TOTVS Gestão de Pessoas.
Rescisão Contratual Via Requisição do TOTVS Gestão de Pessoas
Etapa (1): Requisição de Desligamento
(NoTOTVSGestãodePessoasacessarOpções/Parâmetros/RMVitae,PastaRequisiçõesmarcaroparâmetro
“Requisição Obrigatória para Desligamento”)
Nesse momento definimos que para demitir um funcionário é preciso existir uma requisição de
desligamento aprovada no TOTVS Gestão de Pessoas.
Etapa (2): Rescisão Contratual
(No TOTVS Folha de Pagamento acessar Cadastros/Funcionários selecione o funcionário a ser demitido e
clique no botão de Rescisão)
Ao demitir o funcionário a requisição relacionada será concluída.
Cadastro e Cálculo Individual de Rescisão Contratual
Procedimento
2.Selecione o funcionário e clique no botão de rescisão;
3.Confirme o cadastro da rescisão através da opção“SIM”;
4.Informe os campos solicitados e clique em“Salvar”ou“OK”.
5. Devem ser preenchidos os campos “Data de demissão/cálculo”,“Tipo de demissão”,“Motivo
demissão”e“Motivo Mudança”. O campo“Código de Saque”é preenchido automaticamente de
acordo com o tipo de rescisão, em alguns casos é preciso informá-lo. Em caso de transferência,
também devem ser informados os parâmetros referentes ao campo “Transferência”. Em alguns
tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado.
Cadastro e Cálculo de Rescisão Coletiva
Procedimento
1.Acesse o menu Movimento / Rescisão / Rescisão Coletiva;
3.Informe os campos solicitados na pasta“Parâmetros”e clique em“Calcular”.

4. Na Pasta Parâmetros devem ser preenchidos os campos “Data de demissão”, “Tipo de
demissão”,“Motivo demissão”,“Motivo de Mudança da Situação”e“Código de Saque”.Em caso de
transferência, será apresentada uma nova tela para fornecimento de novos dados. Em alguns
tipos de demissão deverá ser informado se tem aviso prévio indenizado.
Para cadastrar rescisão com data de competência anterior à corrente, deverá marcar o parâmetro
correspondente em“Opções/Parâmetros/RM Labore/Param.Rescisão”.
Para demissões com data no mês atual a situação do funcionário fica como D – Demitido.Para demissões
para o próximo mês a situação do funcionário no mês atual permanecerá como A – Ativo,sendo alterada
assim que a competência for liberada.
Ao calcular uma rescisão para o próximo mês o sistema não permitirá lançamento de eventos na
competência atual.
EmissãodoTermodeRescisão
O novo Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) foi instituído pela portaria 1.621/2010 do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Este termo pode ser impresso através do TOTVS Folha de
Pagamento,através do módulo“TRCT Portaria 1621/2010”para todos os funcionários demitidos.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Selecione a guia Gestão / RM Reports. Em processos, selecione “Importar Estrutura de
Relatório”. Localize o relatório “FOPREL0001 – Termo de Rescisão – Anexo I da Portaria 1621 –
2010.TotvsReport”,disponível para download;
4.Cadastre uma fórmula que tenha como retorno o saldo líquido de dias a pagar ao empregado,
já descontado das faltas e repousos perdidos:
Exemplo:
(MV(PARMQRY(‘MESCOMP’), PARMQRY(‘ANOCOMP’), ‘0001’) + MV(PARMQRY(‘MESCOMP’),
PARMQRY(‘ANOCOMP’),‘0002’))
- (MV(PARMQRY(‘MESCOMP’), PARMQRY(‘ANOCOMP’), ‘0008’) + MV(PARMQRY(‘MESCOMP’),
PARMQRY(‘ANOCOMP’),‘0182’) +
MV(PARMQRY(‘MESCOMP’),PARMQRY(‘ANOCOMP’),‘0070’))
Onde:
MV = função de fórmula que retornará o valor de um evento.Os parâmetros desta função são:Mês e Ano
Competência,Código do Evento.
PARMQRY(‘MESCOMP’),retorna o mês competência informado na geração do TRCT.
PARMQRY(‘ANOCOMP’),retorna o ano competência informado na geração do TRCT.
“0001” código do evento“Horas Normais”,isto em nossa base exemplo.
5.Selecione a guia Administração de Pessoal / Cadastros Globais / Tabelas Dinâmicas;
6. Localize a tabela “HOMOLOGRUB”, verifique as rubricas pré-definidas pelo MTE e inclua as
demais rubricas necessárias a partir do código 100;
7. Ainda na guia “Administração de Pessoal”, selecione Eventos / Eventos. Edite os eventos e na
pasta“Identificação”,campo“Código Rubrica”selecione o código correspondente;
8. Selecione a guia Rescisão / TRCT Portaria 1621 | 2010 (no RMLabore.exe, menu Relatórios /
TRCT Portaria 1621 | 2010);
9.Para gravar o perfil,na primeira tela do wizard deverá inserir uma descrição no campo“Perfil de
Parâmetros”e clicar no box“Salvar perfil ao concluir”,se desejar,poderá informar uma“Descrição
do Processo”,para que no histórico de processo executados seja identificado com a descrição.

11.Defina quebra de seção e selecione os funcionários, esta parametrização servirá como filtro,
ou seja,serão gerados TRCT cujas seções dos funcionários correspondam à quebra informada e
os funcionários tenham dados compatíveis com a grade de seleção definida:
Atenção! No campo “Chapa” da “Seleção de Funcionários”, serão listados os funcionários que
estão na situação demitidos ou com rescisão calculada para próximo mês;
12. Informe as datas de Início e Término para “Período da Demissão”, a “Competência do
Movimento”,Mês,Ano e Período respectivamente;
13. Informe a fórmula criada para retorno do saldo de salário (passo 4) e o relatório importado
(passo 3). Também poderá informar se deseja alterar as rubricas e/ou imprimir as verbas
zeradas;
14.Clique em“Avançar”,Executar”.
Homolognet
Módulo através do qual é possível gerar o arquivo XML a ser enviado para o Ministério doTrabalho,através
do novo sistema de homologação de rescisões – Homolognet.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.AcesseaguiaAdministraçãodePessoal/Eventos/Eventos(NoRMLabore.exe,menuCadastros
/ Sindicatos). Edite os eventos e na pasta “Identificação”, campo “Código Rubrica” verifique se
existe rubrica associada:
Atenção: As rubricas são as mesmas utilizadas no procedimento de geração do termo de
rescisão conforme Portaria 1621 de 2010;
4.Acesse o RMLabore.exe,menu Cadastros / Sindicatos;
5. Edite os sindicatos e na pasta“Homolognet”selecione as formas de apuração das médias de
Férias,13º e Aviso Prévio conforme manual do Homolognet do Ministério do Trabalho.Também
é possível informar uma fórmula para o cálculo de número de dias de DSR no mês da rescisão;
6. Ao cadastrar uma rescisão para o(s) funcionário(s) deverá ser informado os “Dados do
Homolognet”;
7.Acesse o RM.exe;
9.Acesse a guia Rescisão / Homolognet (no RMLabore.exe,menu Rotinas / Homolognet);
10. Para gravar o perfil, na primeira tela do wizard deverá inserir uma descrição no campo
“Perfil de Parâmetros”e clicar no box“Salvar perfil ao concluir”, se desejar, poderá informar uma
“Descrição do Processo”, para que no histórico de processo executados seja identificado com a
descrição;
12. Selecione os funcionários e informe o intervalo de datas das rescisões (período). No campo
“Localização do(s) arquivo(s) XML” informe o caminho no qual o(s) arquivo(s) XML será(ão)
salvo(s):
Atenção: Marcando “Competência Atual” o sistema irá considerar somente as rescisões da
competência atual. Os campos data inicial e final serão preenchidos, respectivamente, com o
primeiro e o último dia da competência atual;
14. Na próxima tela do assistente, devem ser informados os eventos de desconto solicitados,
os quais possuem tratamento especial no Homolognet e que não possuem código de cálculo
específico;
15.Clique em“Avançar”,“Executar”para que o arquivo XML possa ser criado.

Cadastro de Rescisão – Dados do Homolognet
• Cumpriu jornada semana: deve ser marcado quando o funcionário cumprir integralmente a jornada de
trabalho da semana da rescisão.Quando não marcado,o sistema entende que o funcionário não cumpriu
essa jornada integralmente;
• Sábado compensado: deve ser marcado quando o funcionário compensar o sábado durante a semana.
Quando não marcado,o sistema entende que o funcionário não realizou tal compensação;
• Tem novo emprego: deve ser marcado quando o funcionário comprovar ter um novo emprego dentro
do período de aviso prévio,não marcado,o sistema entende que não existe tal comprovação.
EmissãodoRelatóriodeSeguroDesemprego
O sistema permite a emissão do relatório de Seguro desemprego,para isso,basta seguir o procedimento
abaixo.
Procedimento
1.Após cadastro da rescisão,acesse o menu Relatórios / Gerador;
2.Selecione o relatório de seguro desemprego,e clique no botão“Visualizar Impressão”.
EmissãodoRelatóriodeMédias
Após calcular as rescisões,caso o sistema esteja parametrizado para cálculo de média,é possível visualizar
esse cálculo.
Procedimento
1.Acesse o menu“Cadastros/Funcionários”,para acessar o cadastro da rescisão;
2.No cadastramento da rescisão selecione o parâmetro“Debug da Média”;
3.Após cálculo da rescisão,clique no botão referente ao desenho de um olho.
RecálculodeRescisões
É possível o recálculo de uma ou várias rescisões existentes no período atual.
Procedimento
1.Acesse o menu Movimento/Rescisão/Recálculo;
2. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários, em caso de recálculo de uma
rescisão;
3.informe a chapa do funcionário;
4.Informe o período das rescisões a serem recalculadas;
5.Clique no botão“Recalcular”.
CancelamentodeRescisões
O sistema permite cancelar uma ou mais rescisões já calculadas.
Procedimento
1.Acesse o menu Movimento / Rescisão / Cancelamento;
2. Informe o código de quebra e faça a seleção de funcionários, em caso de cancelamento de
uma rescisão;

3.informe a chapa do funcionário;
4.Marquer os parâmetros devidos;
5.Clique no botão“Cancelar Rescisão”.
GeraçãodaGRFCouGRRF
Esse relatório é utilizado para pagamento (depósito) dos valores de FGTS referente ao cálculo da rescisão.
Somente pode ser emitido para rescisões do tipo 2 e T.
Procedimento
1.Acesse o menu Relatórios / GRFC;
2. Na Pasta Parâmetros informe o código de quebra, selecione os funcionários, se é dissídio sim
ou não,a competência para geração do relatório e data de pagamento;
3.Na Pasta GRRF selecione qual relatório será gerado;
4.Na Pasta Dados Responsável informe todos os dados solicitados;
5.Clique em“Gerar”.
Empresas que trabalham com tomadores de serviço devem realizar a distribuição de valores antes de
gerar a GRFC.
GRRF
A GRRF é o arquivo a ser enviado para a Caixa Econômica Federal para processamento dos valores de
FGTS no banco que serão pagos na rescisão.Dessa forma o funcionário não precisa ir ao banco para sacar
o FGTS,pois estes valores serão pagos na rescisão.O valor pago pela empresa será compensado por meio
do CONECTIVIDADE SOCIAL (sistema da Caixa), o banco envia um arquivo de retorno, com os valores a
serem pagos aos funcionários.
Fique
atento
Essearquivoderetornodeveserimportadoatravésdomenu“Movimento/FolhadePagamento/Importações/Importação
CEF/GRFC Coletiva”. Nesse deve ser informado o evento de pagamento, que será lançado na rescisão. Esse não deve ter
incidências e deve ser do tipo“Provento”e“Valor”.
EmissãodoPassivoTrabalhista
Através desse relatório são provisionadas as principais verbas que deverão ser pagas ao funcionário na
rescisão.
Procedimento
1.Acesse o menu Relatórios / Passivo Trabalhista;
2. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, no caso do cálculo para apenas um
funcionário 3.informe a chapa;
4.Informe“Data de demissão”e se há opção de Aviso Prévio Indenizado e quantos dias;
5.Marque incidências a serem impressas;
6.Clique em“Gerar”.
Poderão ser informadas ou não,fórmulas adicionais e se deseja considerar os eventos adicionais.

EmissãodoRelatóriodeSalárioContribuição
Esse relatório refere-se ao relatório de Contribuições AAS.
Procedimento
1.Acesse o menu“Relatórios/Salário Contribuição”;
funcionário informe a chapa;
3.Selecione os parâmetros desejados e clique em“Gerar”.
RescisãoComplementar
Esse tipo de cálculo pode ocorrer no mês da rescisão ou em meses posteriores. O que pode levar ao
cálculo de uma rescisão complementar são convenções coletivas, comissões ou pagamento de verbas
não efetuadas na rescisão. Deve-se estar atento ao motivo correto do que leva ao cálculo da diferença,
pois tem muita importância para prestação de informações ao INSS e FGTS.
Os eventos de rescisão complementar devem estar previamente informados no sindicato, nas pastas de
evento para pagamento de média, com exceção dos eventos de diferença de 13º indenizado (CC 98),
férias indenizadas (CC 24), proporcionais (CC 25), diferença de férias indenizadas (CC 94) e proporcionais
(CC 93).
No caso da diferença de saldo de salário pago na rescisão o sistema utiliza o código de cálculo 96.Quando
é lançado na rescisão um evento para zerar o líquido de rescisão, é recomendável que se crie um evento
do tipo“base de cálculo”e informe como evento de diferença para o líquido de rescisão (Acesse o menu
Cadastros/Eventos,edite o evento de líquido salarial,campo“Evento de diferença de salário”).
Procedimento
1.Acesse o menu Movimento / Rescisão / Complementar;
funcionário informe a chapa;
3.Informe o período da demissão;
4.Informe se é dissídio sim ou não;
5.Informe a data de último movimento;
6.Em caso de pagamento de verbas complementares,informe essas;
7.Clique em“Calcular”.
CasoocálculosejapordissídioseránecessáriogerarSEFIPeGPSespecíficodedissídio(nãoérecomendável
utilizar o tipo de cálculo por dissídio quando a diferença é calculada na mesma competência da
demissão).
Caso não seja por dissídio e a diferença esteja no mesmo mês de rescisão não é preciso mudar a data de
último movimento.
Se a diferença não é por dissídio e ocorre em meses posteriores a demissão, fique atento ao pagamento
de multas pelo recolhimento em atraso do FGTS e INSS, pois neste caso os encargos sobre o valor da
diferença devem ser recolhidos com retificação dos valores de FGTS e INSS da época (isso se deve ao fato
do SEFIP não aceitar cálculo de diferenças de rescisões em meses após a demissão).O sistema possibilita
a retificação de valores através de códigos de cálculos específicos.

Anotações
1.Emita o relatório de aviso prévio indenizado para o funcionário chapa“00045”.
2. Parametrize o sistema para lançar o evento de saldo de salário e informe o evento a ser lançado
como saldo de salário.
3.Calcule rescisão para a chapa“00006”com data anterior ao aviso,com o tipo 2,informe o motivo
“Demissão”e com aviso prévio indenizado de 30 dias,e emitir o relatório de termo de rescisão.
4.Averigue se foi lançado no movimento de rescisão o evento de aviso indenizado e saldo de salário,
assim como demais eventos de rescisão.
5.Gere o relatório de GRFC para o funcionário chapa“00006”.
6. Emita o relatório de passivo trabalhista analítico para a chapa“00035”com data de demissão no
último dia da competência corrente,sem opção de aviso prévio indenizado e todas as incidências.
Exercícios

É o processo que consiste em gerar as guias para recolhimento de encargos sociais (FGTS, INSS, IRRF e
Contribuição Sindical) e guias das informações sociais (CAGED).
Essas guias são geradas após fechamento da folha de pagamento mensal.
GeraçãodaDARF
ODARF(DocumentodeArrecadaçãodaReceitaFederal)éumdocumentoquetemporfinalidaderecolher
todos os impostos e contribuições recolhidos pela Secretaria da Receita Federal. As empresas devem
gerar essa guia e efetuar o pagamento dessa guia com os valores de IRRF descontados dos funcionários
dentro do mês/ano caixa.
Procedimento
1.Acesse o menu RELATÓRIOS/GERADOR;
2.Selecione o relatório de DARF e clique em“Visualizar Impressão”;
3.Após visualização e conferência do relatório,clique no botão de impressão.
GeraçãodaGPS
AGPS(GuiadaPrevidênciaSocial)éaguiaquetemporfinalidaderecolhertodososimpostosecontribuições
recolhidos pela Previdência Social.As empresas devem gerar essa guia e efetuar o pagamento desta com
os valores de INSS descontados dos funcionários, e recolhimento da empresa sobre esses valores dentro
do mês/ano competência.O sistema permite a geração da guia em seus relatório internos,para isso,seguir
o procedimento abaixo.
ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS
Admissão
Funcionários
Parametrizador
Configurações
RH
Calendários
Tabelas de
Cálculo
Sindicatos
Rotinas Anuais
Férias
Folhade Pagamento
RescisãoContratual
EncerramentodaFolha
Vale Transporte
Sociais

Procedimento
1.Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS;
2. Na Pasta Parâmetros informe os campos de código de quebra, seleção de funcionários, mês/
ano de competência, percentual de recolhimento da empresa, autônomos e cooperativa, data
do recolhimento,e em caso de recolhimento em atraso,o campo referente ao mesmo,em guias
especiais,marcar“Guia Normal”,marcar a guia“GPS”,em caso de convênio bancário,marcar“GPS
Eletrônica”;
3.Clique em“Calcular Valores”,em seguida,“Gerar Guia de INSS”;
4.Informe qual o destino do relatório,caso seja“Arquivo”,informe o caminho,em seguida,clique
em“OK.
Os demais campos são opcionais para geração da guia de INSS. Para geração da“GPS Eletrônica”devem
existir relatórios com o tipo “GPS” previamente cadastrados. É possível gerar um arquivo texto com os
dados dos cálculos realizados na Guia de INSS, para acessar o arquivo devemos marcar o campo “Gera
memória da guia”.Outra opção interessante é gerar o arquivo texto da guia e os dados de cada funcionário,
para isso,marque as opções“Gerar arquivo texto”e“Detalhado por funcionário”.
Fique
atento
Quando ocorrem alterações manuais, a base de INSS na folha analítica pode ficar incorreta, portanto, considere as
incidências dos eventos para conferência dos valores.
GeraçãodaSEFIP
O FGTS é depositado mensalmente em uma conta na Caixa Econômica Federal (nas opções anteriores
a 1986 pode ocorrer vínculo com Banco do Brasil) vinculada ao PIS/PASEP do funcionário. Este valor é
depositado pela empresa que o funcionário trabalha e ocorre mensalmente. O valor a ser depositado
é calculado com base nos pagamentos ocorridos no mês (que incidem em FGTS) ou com base em
afastamentos decorrentes de acidentes do trabalho ou doença ocupacional.
É depositado para o funcionário o valor de 8% da base de FGTS e este valor não é descontado do
funcionário.
Para correta geração do SEFIP o sistema verifica os seguintes dados:
Dados de funcionários
No cadastro do funcionário,Pasta Registro,Subpasta FGTS/SEFIP/INSS:
1.Campo FGTS,a situação;
2.Campo INSS,se calcula ou não;
3.Campo SEFIP,ocorrência e categoria.
Fique
atento
OCampo“CadastroContribuinteIndividual”seráhabilitadoapenasparaautônomosediretoresedeveráserpreenchido
nestes casos.

Para relatórios de competências anteriores à competência atual o sistema verifica os dados de históricos
de situação,afastamento,seção e horário,portanto estes devem estar preenchidos corretamente.
Verifique na Pasta Base da cálculo o tipo do funcionário,a forma de recebimento e sua situação.
Verifique na Pasta Base da cálculo / Histórico de afastamentos se o funcionário tem algum afastamento.
Cadastros de eventos
No cadastro de eventos,Pasta Incidências são verificados os eventos de pagamentos/descontos que serão
considerados como base de cálculo. O SEFIP gera duas informações, uma para a previdência (valores de
INSS) e outra para a Caixa Econômica (valores de FGTS). Apesar do SEFIP considerar valores de INSS, a
geração do arquivo contempla apenas os eventos que incidem em FGTS, pois como regra geral todo
evento que incide em INSS incide em FGTS.
Fique
atento
Alterações manuais no envelope do funcionário podem resultar em valores de bases de INSS e FGTS erradas no relatório
da folha analítica.
No caso de diferenças salariais decorrentes de cálculos baseados na forma de “Dissídio” o sistema faz tratamentos
diferenciados para geração da Guia de INSS e na geração do SEFIP.
Cálculo do FGTS
O FGTS,ao contrário do INSS,não é descontado do empregado.A empresa tem que depositar 8% de FGTS
na conta do funcionário maior de 18 anos que seja optante pelo FGTS. Para funcionários com menos de
18 anos o depósito é de 2%.
Para cálculo do FGTS o sistema soma o valor dos eventos constantes na movimentação do funcionário
que tenham incidência de FGTS e diminui os valores de eventos que estornam bases (eventos de faltas,
por exemplo).
Fique
atento
O recolhimento do FGTS deve ser feito sobre toda a remuneração do mês.
Cadastro de Seções
Por meio do cadastro de seções o sistema faz a verificação dos dados que serão considerados para geração
do SEFIP conforme Pasta Dados p/ INSS:FPAS,código e percentual de terceiros,código da GPS,percentual
de acidente de trabalho, opção pelo simples e campos referente à aposentadoria especial. A seção deve
estar ativa.
Cadastros de Funções
Através do cadastro de funções,o SEFIP verifica o campo“CBO 2002”e se o CBO é válido e está de acordo
com a classificação CBO 2002 do IBGE.A função deve estar ativa.
Geração do SEFIP
Para geração do relatório de SEFIP,seguir o procedimento abaixo.
Procedimento
1.Acesse o menu Relatórios / Sefip / Sefip.NET para gerar o arquivo Sefip.RE;
2. A primeira tela do assistente de geração corresponde à tela“Identificação”(apresentação do
módulo),clique em“Avançar”;
Observação: O usuário poderá gravar um nome no campo perfil para gravar os parâmetros
selecionados nas telas seguintes.

3.A segunda tela corresponde aos dados de“Recolhimento e Declaração”,devem ser informados
os campos competência de geração,código de recolhimento,sefip de 13º salário (se for o caso),
seleção de funcionários default (comum a todas as coligadas), modalidade do Sefip e dados do
recolhimento de FGTS e Previdência Social,clique em“Avançar”;
4. A terceira tela corresponde aos dados do “Responsável”, devem ser informados todos os
campos,clique em“Avançar”;
5.Aquartatelacorrespondeàgeraçãodo“ArquivoSefip.RE”,informeocaminhonoqualoarquivo
será gravado,se a geração é consolidada ou por coligada,clique em“Avançar”;
Observação: Poderá optar por gerar endereço dos funcionários. Caso utilize tomador de
serviços,poderá optar por gerar funcionários administrativos.
6. A quinta tela corresponde à “Seleção de coligadas”, selecione as coligadas para as quais o
arquivo será gerado;
7.Ao selecionar a coligada e clicar no ícone“Adicionar Parâmetros à Coligada”, serão habilitadas
novas pastas;
8.Napasta“Geral”cliqueem“Usarparâmetrosespecíficos”parainformarquebradeseção,seleção
de funcionários da coligada, CNAE Preponderante, prazos de recolhimento e centralização de
recolhimento;
Observação:Poderáoptarporgerarendereçodosfuncionários.Casoutilizetomadordeserviços,
poderá optar por gerar funcionários administrativos.
9. A pasta“Retificação”deve ser usada no caso de retificações de valores seja por remuneração
complementar ou restituições;
10.A pasta“Integrações”deve ser utilizada no caso de importação de autônomos ou de retenção
de valores;
11. Na pasta“Dissídio”deve ser informado os dados referentes a dissídio ou convenção/acordo
coletivo;
12. Na pasta “Lançamento Financeiro” informe dados para geração financeira do FGTS a
recolher;
13.Clique em OK;
Observação: Procedimento de 11 a 15 devem ser seguidos para todas as coligadas (se for o
caso).
15. A sexta tela refere-se à conclusão da parametrização, clique em “Executar” para geração do
arquivo SEFIP.RE.
Observação: Ao final da geração,será apresentado um log.
Para armazenar e/ou informar valores de compensação e/ou retenção a serem realizados nas guias de
INSS e FGTS,siga o procedimento seguinte:
Procedimento
1.Acesse o menu Relatórios / Sefip / Parâmetros do Sefip.NET;
2.Informe a Competência de geração (mês e ano),Código de Recolhimento –SEFIP;
3. Clique em Inicializar todas as Seções no SEFIP para incluir as seções centralizadoras para
geração do Sefip,ou,clique no ícone“Incluir”para inserir as seções individualmente.
Observação: Casoutilizetomadordeserviço,poderáincluirostomadoresdeformaindividualou
para incluir todos que tenham movimentação de folha,clique em Inicializar todos osTomadores
no SEFIP.Poderão ser informados valores de compensação e retenção.

Quando o código de recolhimento do SEFIP é informado como 650 ou 660 é habilitado o campo
para se informe a data do dissídio e competência do dissídio. O FGTS deve ser recolhido sobre toda a
competência,portanto,o SEFIP deve ser gerado para períodos separados apenas em ocasiões específicas
de recolhimento. Quando selecionado um período, todos os funcionários terão a ocorrência como
múltiplos vínculos.
Sefip por Tomador de Serviço
A geração do SEFIP, para empresas que trabalham com tomadores, segue as mesmas regras do SEFIP, já
apresentadas anteriormente. Porém, existem considerações que diferem do SEFIP normal ou que têm
tratamentos diferentes,como:
1.Código de Recolhimento
Os códigos de geração de SEFIP por tomador são o 150 (para cessão de mão-de-obra) e 155 (para
construção civil). Não há necessidade de separar o pessoal do administrativo em SEFIP 115, isto deve
ocorrer apenas em casos específicos,conforme determinação da Caixa.
Os códigos de recolhimento 650 e 660 não geram informações de tomadores. Para saber mais, consulte
o manual do SEFIP.
2.Período
O SEFIP é uma informação do FGTS do mês,portanto a forma correta de prestar as informações do SEFIP
é utilizar o períodos todos. Caso seja selecionado um período específico os funcionários aparecerão no
SEFIP com ocorrência de múltiplos vínculos.
Se um funcionário trabalhou em mais de um tomador o SEFIP considerará que sua movimentação é de
múltiplos vínculos.
3.Cálculo dos valores
O sistema fará a verificação da existência de valores para tomadores, possibilitando a prestação de
informações de compensações,retenções,etc.
Após o cálculo o sistema habilita a pasta“Centralizadores”com os registros das empresas (matriz e filiais)
e os registros de tomadores. Os registros de dados da empresa tem “Tipo de registro” 10, os tomadores
tem o tipo 20.
Clique duas vezes no registro de tomador,será habilitada a pasta”Valores do centralizador XX”.
Anotações
Fique
atento
Caso o sistema não esteja gerando o arquivo do SEFIP,verifique se a distribuição foi feita corretamente.

Comparativo SEFIP x Folha Analítica
Neste módulo será possível analisar o arquivo de fechamento do SEFIP(*.SFP) gerado pelo validador SEFIP.
EXE e arquivo FOLHAANL.TXT gerado através da geração da Folha Analítica comparando linha a linha dos
arquivos os valores informados de base de FGTS e INSS.
Com essa funcionalidade, o usuário poderá identificar com maior facilidade, possíveis diferenças no
cálculo da folha de pagamento versus os valores a serem informados para a Caixa Econômica Federal.
Procedimento
1.Acesse o RMLabore.exe,menu Relatórios / Folha Analítica;
2. Acesse a pasta“Comparativo SEFIP x Folha Analítica”, marque o parâmetro“Gera arquivo para
comparativo SEFIP x Folha Analítica”.
Atenção: Os demais procedimentos para geração da folha analítica, devem ser realizados
conforme procedimento deste processo;
3.Acesse o RM.exe;
5.Acesse a guia Encargos / SEFIP / Comparativo SEFIP x Folha Analítica (No RMLabore.exe,menu
Relatórios / SEFIP / Comparativo SEFIP x Folha Analítica);
6.Selecione o caminho e arquivo referente ao que foi gerado pela Folha Analítica e,o caminho e
arquivo gerado pelo SEFIP (SEFIP.SFP);
7.Clique em“Comparar”,será aberto um log do comparativo.
Atenção:Após a validação do arquivo SEFIP.RE gerado em nosso sistema no programa SEFIP.exe
da Caixa Econômica Federal,deverá ser realizado o fechamento do SEFIP para que seja gerado o
arquivo *.SFP no diretório onde tiver instalado o programa da Caixa Econômica Federal.
Ao ser processado o módulo será gerado um arquivo com Razão Social da empresa, CNPJ da empresa,
Competência (mês e ano da folha), Código do recolhimento SEFIP,Tipo de arquivo (Folha ou 13º salário),
dados do funcionário (PIS e NOME), Remuneração sem 13º (corresponde à base de FGTS), Remuneração
13º (corresponde à base de FGTS13), Base INSS folha (corresponde à base de INSS), Base INSS 13º
(corresponde a base de INSS13) e Valor desc.INSS (corresponde o INSS descontado).
As diferenças entre as colunas SEFIP x Folha Analítica,serão destacadas em vermelho.
No cabeçalho dos dados do funcionário será apresentada uma descrição de qual arquivo se refere os
valores.
GeraçãodoCAGED
O relatório CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foi criado pelo Governo Federal,
através da Lei nº 4.923/65,que instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de empregados,
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Este Cadastro Geral serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas
ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações
governamentais.
É utilizado, ainda, pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos
trabalhistas,além de outros programas sociais.
Deve informe ao Ministério do Trabalho e Emprego todo estabelecimento que tenha admitido,desligado
outransferidoempregadocomcontratodetrabalhoregidopelaCLT,ouseja,quetenhaefetuadoqualquer
tipo de movimentação em seu quadro de empregados.

O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subseqüente ao mês de referência das informações.
A omissão ou atraso da declaração sujeita o estabelecimento à multa automática.Neste caso,é necessário
preencha o Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF. Mais esclarecimentos sobre multa,
contatar Órgãos Regionais do Ministério do Trabalho.
Procedimento
1.Acesse o menu Relatórios / CAGED;
2. Na Pasta Identificação informe código de quebra e selecione os funcionários, preencha os
campos de competência,tipo de identificação,número do convênio MTB e diretório do arquivo
gerado;
3.Na Pasta Empresa preencha todos os campos;
4. Clique em “Relatório de conferência”, para devida conferência do relatório antes da emissão
deste;
5.Clique em“Gerar CAGED”,para emitir o relatório,em seguida,“Fechar”.
O arquivo será gerado conforme layout fornecido pelo Ministério do Trabalho (MTE).
O sistema considerará como remuneração, os salários e valores referentes a rendimento do trabalho,
na forma da legislação do imposto de renda (Pessoa Física). Não devem ser computados como
remuneração:
l Indenizações sobre o 13º salário (Enunciado TST 148);
l Salário família;
l Férias pagas na rescisão do contrato;
l Aviso prévio pago em dinheiro;
l Salário-maternidade (Enunciado TST 142) e outros valores que não correspondam a rendimento do
trabalho.
GeraçãodaGRCSU
A GRCSU (Guia de Contribuição Sindical Urbana) corresponde aos valores da contribuição sindical
descontada dos funcionários na folha de pagamento.
Procedimento
1.Acesse o menu Relatórios / GRCSU;
3.Na Pasta Parâmetros preencha os campos de competência e datas;
4.Clique em“Gerar GRCSU”;
5.Na Pasta Sindicato preencha os campos de Agência e DV;
6.Clique em“Emitir GRCSU”.
Anotações

1. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01.01 e confira os
valores gerados.
2. Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01.01, solicite calcular os valores detalhados
por funcionários e confira o arquivo gerado.
3. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores
gerados.
4.Emita o relatório de CAGED.
5. Para emissão do relatório GRCSU, inclua na movimentação do funcionário o evento com código
de cálculo 12,em seguida,gere o relatório e confira os valores.
6.Emita qualquer relatório de DARF referente a folha através do Gerador de Relatórios.
Anotações

DécimoTerceiroSalário
OpagamentodagratificaçãosalarialfoiinstituídapelaLein.º4.090,de13dejulhode1962.Seupagamento
deve ser efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, tomando-se por base a
remuneração devida neste mês,de acordo com o tempo de serviço do empregado no ano em curso.
A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração devida em dezembro, por mês de
serviço, do ano correspondente, sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será
tratada como mês integral.
Para os empregados que recebem salário variável,a qualquer título,a gratificação será calculada na base
de 1/11 (um onze avos) da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até novembro
de cada ano.A esta gratificação se somará a que corresponder à parte do salário contratual fixo.
Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adiantamento da
gratificação (1ª Parcela), de uma só vez, metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior.
Tratando-se de empregados que recebem apenas salário variável,a qualquer título,o adiantamento será
calculado na base da soma das importâncias variáveis devidas nos meses trabalhados até o anterior
àquele em que se realizar o mesmo adiantamento.
O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento (1ª parcela) no mesmo mês a todos os seus
empregados.
A importância que o empregado houver recebido a título de adiantamento (1ª parcela) será deduzida do
valor da gratificação devida (2ª parcela).
ROTINAS ANUAIS
Admissão
Funcionários
Parametrizador
Configurações
RH
Calendários
Tabelas de
Cálculo
Sindicatos
Rotinas Anuais
Férias
Folhade Pagamento
RescisãoContratual
EncerramentodaFolha
Vale Transporte
Sociais

Cálculodo13ºSalário
Para que o cálculo do 13º salário seja efetuado de forma correta o sistema deve estar parametrizado para
atender as necessidades legais e os termos acordados em convenção coletiva (sindicatos).
Procedimento
1. Acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore, Pasta Parâm.13º Salário para determinar os
parâmetros,eventos e fórmulas adicionais para o cálculo do 13º salário;
2. Após definição de parâmetros, eventos e fórmulas adicionais para cálculo do 13º, clique em
“Salvar”e“OK”;
3.Acesse o menu Cadastros / Sindicatos.Faça a edição dos sindicatos e acesse a Pasta 13º Salário
para determinar os parâmetros e eventos para cálculo da média de 13º salário;
5. Após definição de parâmetros e eventos para cálculo da média do 13º, clique em “Salvar” e
“OK”;
6. Para lançamento da 1ª e 2ª parcela de 13º salário, acesse o menu Movimento / Folha de
Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário;
7. Informe o código de quebra, selecione os funcionários, selecione o parâmetro “Primeira
Parcela”ou“Segunda Parcela”;
8.Caso queira lançar códigos fixos de 13º salário,também selecione o parâmetro“Lança códigos
fixos”(nos parâmetros de 13º salário do sistema,os tipos de códigos fixos de 13º já devem estar
definidos);
9. Caso queira ajustar o pagamento da 1ª parcela, marque o parâmetro “Primeira Parcela” e
também o parâmetro“Ajustar 1ª parcela”;
10.Clique em“Lançar”.
Para funcionário comissionista, será considerado para pagamento do 13º salário o maior valor entre o
cálculo da média e o mínimo garantido (cadastrado no sindicato).
Quando o funcionário tiver afastamento por acidente de trabalho, maior que 15 dias no ano, deverá ser
lançadona2ªparcelaumeventocomovalordosavosde13º(referente ao períodopagopelaprevidência).
Este evento deverá ter o código de cálculo 101, sendo do tipo “Desconto/Valor”. O valor a ser informado
deve ser apurado junto ao funcionário. Este evento inibirá o cálculo do INSS de 13º, para isso marque a
incidência de“Estorno INSS 13º”.
O evento com este código de cálculo deve ser lançado no movimento antes do lançamento do 13º
salário.
A empresa não poderá trabalhar com as médias discriminadas apenas no 13º salário ou apenas no 13º
rescisão,pois afeta o cálculo de INSS de 13º nas duas modalidades de cálculo.
O lançamento de pensão alimentícia poderá ser feito através dos códigos fixos,lembrando que o evento
deverá ter CC120.
Quando o funcionário possuir outro emprego (múltiplo vínculo) o cálculo do INSS deve considerar a base
de INSS13º no outro emprego, bem como o valor descontado. Para tratamento do INSS de 13º outro
emprego existem os códigos de cálculo:
l 083 – Base de INSS 13º outro emprego;
l 144 – INSS 13º descontado no outro emprego;
l 182 – Base de INSS 13º outro emprego p/ desconto complementar.

Cálculo da 1ª Parcela
O cálculo da 1ª parcela consiste no pagamento da metade do valor do 13º salário devido no mês anterior
ao cálculo (para funcionários admitidos no ano corrente) e metade do 13º devido no mês do cálculo para
funcionários admitidos em anos anteriores. Em ambos os casos o valor do salário a ser considerado é o
salário da competência anterior.
Exemplos:
Funcionário admitido no ano
Na competência outubro o funcionário teria direito a 10 avos e seu salário tem valor de R$1200,00.Então
sua 1ª parcela deveria ser R$ 500,00 (1200/12*10/2).
Na competência 11 seu salário foi reajustado para R$1600,00.
O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 500,00 (considerando o salário anterior).
Admitido em ano anterior
Na competência novembro o funcionário teria direito a 11 avos e seu salário (na competência outubro)
tem valor de R$1200,00.Então sua 1ª parcela deveria ser R$ 600,00 (1200/12*11/2).
Na competência 11 seu salário foi reajustado para R$1600,00.
O valor da 1ª parcela a ser paga em novembro seria de R$ 600,00 (considerando o salário anterior).
Cálculo da 2ª parcela
A opção“Segunda Parcela”só pode ser utilizada em dezembro,pois o cálculo efetuado nesse módulo tem
considerações especiais na geração da GPS e SEFIP da competência 13 (exclusivos de 13º).Portanto,caso
a empresa queira quitar a 2ª parcela em meses anteriores a dezembro o código de cálculo a ser utilizado
é o CC 9.Este procedimento realizado antes de dezembro deve ser feito por fórmula.
Guia de INSS 13º
Até dia 20 de dezembro deverá ser gerada a GPS de 13º salário para recolhimento do INSS descontado
sobre a 2ª parcela de 13º salário.Para gerar a GPS de 13º salário,seguir o procedimento abaixo.
Procedimento
1.Acesse o menu Relatórios / Guia de INSS;
2. Na Pasta Parâmetros, informe o código de quebra e selecione os funcionários, mês e ano de
competência, percentual empresa, autônomos e cooperativa, data do recolhimento. Marque
GPS e Guia de 13º. Informe o código de GPS, se estiver atrasado o recolhimento, informe os
campos correspondentes;
3.Clique em“Calcular Valores”,“Gerar Guia de INSS”.
SEFIP de 13º
Também deve ser gerado até o dia 20 de dezembro, com a prestação de informações de INSS de 13º
à Previdência Social. No SEFIP da competência 13 não é realizado o recolhimento do FGTS de 13º. O
recolhimento do FGTS da 1ª parcela e da 2ª parcela é efetuado no SEFIP normal, junto com os valores da
folha mensal.
Procedimento
1.Acesse o menu Relatórios / SEFIP;
2.Na Pasta Identificação informe código de quebra,selecione os funcionários,i competência do
SEFIP,código do recolhimento,drive de geração,caminho e nome do arquivo a ser gerado,CNAE
preponderante e marque“SEFIP 13º”;
3.Na Pasta Empresa informe todos os campos;

4.Na Pasta Modalidade,selecione a modalidade 1 – Declaração ao FGTS e à Previdência;
5.Clique em“Calcula Valores”,“Gerar SEFIP”.
Diferençado13ºSalário
O procedimento da diferença ocorrerá quando houver alterações nas remunerações variáveis (médias) ou
alteração salarial que afete o cálculo do 13º Salário. Este cálculo deve ser efetuado em período diferente
ao do pagamento da 2ª parcela,e de preferência em período posterior.
Se diferença ocorre no mesmo mês de pagamento da 2ª parcela não há necessidade de prestar outras
informações.
Procedimento
1.Acesse o menu Cadastros / Sindicatos,na Pasta 13º Salário,nas subpastas de grupos de média
da 2ª parcela e rescisão,os eventos de diferença devem estar cadastrados;
2.Acesse o menu Movimento / Folha de Pagamento / Lançamentos Automáticos / 13º Salário e
informe o código de quebra e selecione os funcionários, marque a opção de “Diferença de 13º
Salário”;
3. Caso a diferença seja por“Dissídio”informe dissídio SIM, o“Ano de referência”e“Aumentos a
desconsiderar”;
4.Clique em“Lançar”.
Para pagamento da diferença de 13º sobre a 2ª parcela, no próprio mês de pagamento da 2ª parcela,
utilize os eventos com código de cálculo 66 (informados no sindicato).
Para pagamento da diferença de 13º sobre a 2ª parcela referente a dissídio de anos anteriores, utilize os
eventos com código de cálculo 180 (informados no sindicato).
No cálculo da diferença por dissídio o sistema desconta o INSS de 13º no evento de código de cálculo 108
e grava a base de FGTS/INSS de no evento com código de cálculo 109. Estes valores serão considerados
no SEFIP de dissídio.
O cálculo da diferença de 13º sem ser dissídio pode ser realizado, somente, nas competências Dezembro
e Janeiro.
Um mesmo evento de diferença não pode ser utilizado em grupos distintos ou tipos diferentes.Para cada
diferença deve existir um evento diferente.
Conferência de valores
Paraconferênciadosvaloresqueforamcalculados,compareosvalorescalculadosnaépocadopagamento
com os valores calculados atualmente.A diferença será lançada na movimentação.
No log de cálculo da diferença é possível visualizar como o sistema faz a diferença.
Fique
atento
No cálculo da diferença de 13º em janeiro,a tabela de IRRF a ser considerada é a tabela do mês da quitação (2ª parcela
ou rescisão),e o valor do IRRF será calculado a partir da soma do valor da diferença e o valor pago em dezembro.

DIRF/RAIS
No início de cada ano, o Ministério do Trabalho e a Receita Federal exigem que as empresas prestem
informações sobre alguns dados ocorridos na folha de pagamento do ano anterior. Esses dados são
referentes a admissões, demissões, remunerações, afastamentos e valores que integram o cálculo do
IRRF.
Para o Ministério do Trabalho os dados são informados via RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).
Para a Receita Federal os dados são informados por meio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte – Pessoa Física). No caso do IRRF, além das informações que são passadas para a Receita
Federal, a empresa é obrigada a entregar aos funcionários o Comprovante de Rendimentos (Informe de
Rendimentos). Esta entrega deve ser efetuada para quem teve desconto de IRRF, rendimento maior que
R$ 6.000,00 ou que solicitou a empresa.
GeraçãodaDIRF/InformedeRendimentos
A DIRF é a Declaração de Imposto de Renda de Retido na Fonte feita pela fonte pagadora destinada
a informe à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pago ou
creditados, no ano base, para seus beneficiários. Anualmente a empresa deve informe à Receita Federal
os dados dos trabalhadores que tiveram rendimentos tributáveis superiores determinados pela Receita
Federal ou que sofreram desconto de IRRF.
O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) é um documento que a empresa emite e
entrega aos seus funcionários com as informações de remunerações que serão utilizadas na declaração
do IRRF de pessoa física (o próprio funcionário faz a sua declaração em época própria, definida pela
Secretaria da Receita Federal).
A geração da DIRF e do Informe de Rendimentos, consiste em informe a Receita Federal os dados dos
funcionários para geração do arquivo de DIRF e do Informe de Rendimentos, seguir o procedimento
abaixo.
Procedimento
1.Acesse o menu Cadastros / Eventos para verificar os eventos com incidência no IRRF e Informe
de Rendimentos. Como regra geral, todos os proventos que incidem em IRRF devem também
ter a incidência de Informe de Rendimentos;
2.Acesse o menu Cadastros / Funcionários,Pasta Documentos verifique se o CPF está preenchido
corretamente. Funcionários sem CPF não serão considerados no arquivo. Na Pasta Registro/
Admissão II o sistema verificará os campos “Seção” e “Histórico de seção”, na Pasta “Base de
Cálculo”o sistema verificará o tipo de funcionário;
3.Acesse o menu Relatórios / DIRF/Informe de Rendimentos para geração do arquivo de DIRF e
do informe de rendimentos;
4. Na Pasta“Opções / Opções de Seleção”informe código de quebra e seleção de funcionários,
os campos“Período referência”,“Utilizar Dados”e“Opções de seleção”;
5. Na Pasta“Opções / Opções de Emissão”optar por gerar o“Informe de Rendimentos”,“Dirf em
arquivo”ou“Dirf para conferência”.Caso marque a opção de Dirf em arquivo,também preencha
os campos “Arquivo de entrega”,“Situação do Estabelecimento”,“Responsável” e “Declarante”. Se
marcar “Informe de Rendimentos”, informe a natureza do rendimento. Os demais campos são
opcionais,mas alteram a geração do informe;
6. Na Pasta Campo 3 – Rendimentos tributáveis, deduções e IRRF devem ser informados os
eventos de previdência privada utilizados pela empresa;
7.Na Pasta Campo 4 – Rendimentos isentos e não tributáveis devem ser informados os eventos

isentos de tributação de IRRF nas subpastas correspondentes;
8. Na Pasta Campo 5 – Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva devem ser informados os
eventos com tributação de IRRF exclusiva, como por exemplo, previdência privada sobre o 13º
Salário;
9.NaPastaCampo6–Informaçõescomplementaresdevemserinformadososeventosreferentes
a convênios médicos e odontológicos,e pensão alimentícia sobre folha;
10.Para geração do arquivo de Dirf ou informe de rendimentos,clique em“Emitir”;
12.Para validar o arquivo de DIRF,acesse o programa da Receita Federal correspondente.
A DIRF e o Informe de Rendimentos consideram os eventos por meio da data de pagamento, portanto,
verifique se as datas de pagamento (na ficha financeira) estão corretas, pois caso contrário poderão
ocorrer divergências de valores.
Para verificar quem deve ser relacionado,prazo de entrega e outros assuntos pertinentes às exigências da
SRF consultar a própria Receita Federal,por meio de seu site (www.receita.fazenda.gov.br).
Empresas nas quais, o pagamento do adiantamento salarial (CC 34) incida no IRRF, o seu respectivo
desconto de adiantamento (CC 19) deverá ter a opção “Dedutível IRRF” marcada. Ou seja, se a empresa
utiliza o sistema de regime de caixa, o CC 34 deverá incidir em IRRF e o CC 19 deverá ser dedutível de
IRRF.
Os Códigos de Cálculo referentes ao INSS de alíquota normal de folha, de férias e de 13º (CC89, CC90,
CC91 e CC137) serão considerados para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. Caso eles
não constem na“Ficha Financeira”do funcionário,o sistema considerará os eventos de INSS efetivamente
descontados (CC03,CC82,CC11,CC103 e CC130).
O evento de CC126 (Participação nos Lucros) não deverá incidir em nenhum IRRF, pois este código de
cálculo tem tributação exclusiva, e seu IRRF é calculado automaticamente no evento de CC127 (IRRF
Participação dos Lucros).
O evento de CC143 (Dedução na Participação nos Lucros) não deverá ser dedutível de IRRF, pois este
código de cálculo é deduzido automaticamente.
OseventoscomCC13(PensãoAlimentícia),CC113(PensãoAlimentíciaFérias)eCC121(PensãoAlimentícia
sobre participação) são somados no campo ”Deduções”, mesmo sendo dedutível de IRRF, pois para estes
códigos de cálculo existem regras específicas para eles no sistema.
Eventos com CC58 e CC120 (Pensão Alimentícia de 13º salário) vão para o campo“Deduções do 13º salário”
e deverá ter o campo“Est.Cálc.IRRF 13º”marcado.
GeraçãodaRAIS
Instituída pelo Decreto nº 76.900 de 23/12/75, a RAIS visa suprir as necessidades de controle, estatísticas
e informações das entidades governamentais. É o instrumento de coleta de dados indispensável para
atender às necessidades da legislação da nacionalização do trabalho, de controle dos registros do FGTS,
dos sistemas de arrecadação e de concessão de benefícios previdenciários, de estudos técnicos de
natureza estatística e atuarial e de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP.
OMinistériodoTrabalhodisponibilizanositedaRAISummanualcomorientaçõessobreopreenchimento
dos campos do aplicativo e informações sobre cada dado informado (site www.rais.gov.br).O RM Labore
gera um arquivo que preenche os campos do programa da RAIS, via processo de importação.Apesar de
o sistema preencha os dados, é importante ter conhecimento das informações presentes no manual da
RAIS para que seja possível conferir as informações.

Para declaração da RAIS a empresa deve ser identificada por CNPJ ou CEI.Outras questões são analisadas
para que as prestações das informações estejam corretas.Informações sobre quem deve declarar,a forma
de se declarar e as penalidades da não prestação das informações, devem ser verificadas no manual da
RAIS,pois ele sofre atualizações sempre que ocorre alteração na legislação.
Estabelecimento inscrito simultaneamente no CNPJ e no CEI deve apresentar a declaração da RAIS pelo
CNPJ,para cada CEI vinculado ao CNPJ deve constar a identificação na RAIS.
O estabelecimento que não possui empregado ou manteve suas atividades paralisadas durante o ano-
baseeestáinscritonoCadastroGeraldePessoasJurídicas(CNPJ)éobrigatórioaentregara“RAISNegativa”.
O estabelecimento que está inscrito no Cadastro Específico do INSS (CEI) está dispensado de entregar a
“RAIS negativa”,no caso de ausência de movimentação para o CEI.Para gerar a RAIS Negativa acesse o site
da RAIS (www.rais.gov.br).
A entrega na maioria dos casos é feita pela Internet,apenas casos específicos podem utilizar outra forma
de entrega.
Prazo de entrega
A entrega da declaração é obrigatória,o atraso na entrega está sujeito a multa conforme previsto no art.25
da Lei nº 7.998,de 11 de Janeiro de 1990.O prazo de entrega deve ser verificado no site do Ministério do
Trabalho (www.mte.gov.br) ou no site da RAIS.
Após o prazo,a entrega da declaração continua sendo obrigatória,porém,está sujeita a multa.
Havendo necessidade de retificar as informações prestadas,o término do prazo para a entrega da RAIS de
retificação,pode ser consultado nos sites do Ministério do Trabalho ou da RAIS.
Retificação
A retificação é o processo de informe dados complementares que não foram informados ou então para
enviar todos os dados novamente.
Estando dentro do prazo legal e detectado os erros na declaração da RAIS ano-base, nos campos do
estabelecimento ou nos campos do trabalhador,o estabelecimento/entidade deverá utilizar o Programa
GDRAIS para fazer as devidas correções e gravar a retificação da declaração.
O arquivo deve ser transmitido por meio da Internet, sem multa, até prazo de entrega definida na
legislação.
a) no arquivo da retificação devem ser gravados somente os vínculos que foram corrigidos e,quando for
o caso, os vínculos a serem incluídos. Os vínculos corretos não devem constar na declaração retificadora
para evitar duplicidades;
b) não será permitida a retificação de erros nos campos do CNPJ/CEI, CEI Vinculado, PIS/PASEP, data de
nascimento, data de admissão e data de desligamento. O procedimento recomendado para estes casos
é o de exclusão.
O disquete deve ser gravado somente com os vínculos que foram corrigidos e,quando for o caso,com os
vínculos a serem incluídos.Os vínculos corretos não devem constar na declaração retificadora para evitar
duplicidades.

Exclusão dentro do prazo
Detectando-seerrosnoscamposCNPJ/CEI,CEIvinculado,PIS/PASEP,datadenascimento,datadeadmissão
e data de desligamento,o estabelecimento deve gerar uma nova RAIS corretamente e transmitir o arquivo
por meio da Internet. Em seguida, deve contactar a Central de Atendimento do SERPRO, para solicitar a
exclusão do arquivo entregue com erro.
Quem deve ser informado na RAIS
NomanualdaRAISexistealistagemcompletadetodasascategoriasfuncionaisquedevemserinformadas
na RAIS. No caso da folha de pagamento, todo trabalhador que recebeu verbas de FGTS durante o ano
base deve ser relacionado. Os diretores só devem ser relacionados caso a empresa faça recolhimento de
FGTS.
Fique
atento
Autônomos,estagiários,diretores sem recolhimento de FGTS e empregados domésticos não devem ser relacionados.
Procedimento
1. Acesse o menu Cadastros / Eventos e marque incidência em RAIS para todos os eventos que
devem integrar a remuneração da RAIS, salvo eventos de aviso prévio indenizado e eventos de
férias pagas em rescisão;
2.No menu Cadastros / Seções verifique quais seções estão ativas e analise os campos“Código”,
“Pessoa Física”, dados referentes ao“Endereço”e alteração deste, opção pelo simples,“Natureza
Jurídica”,“Porte da empresa”,“Categoria”e número de proprietários,“CNPJ anterior”,caso informe
esse campo, também deve ser informada a “Causa de mudança de CNPJ”,“Mês da data base”,
“Data de encerramento das atividades”,“CNAE – Código Nacional de Atividade Econômica”.Caso a
empresa tenha alterado a sua atividade econômica durante o ano base,marque a opção“Alterou
CNAE”,“Prefixo RAIS”, se a empresa participa do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador)
informe os dados referente à essa;
3. No menu Cadastros /Cargos e Funções / Funções será analisado o CBO2002 das funções
ativas;
4.Acesse o menu Cadastros / Funcionários,Pasta Identificação para conferência de chapa,nome,
nacionalidade,graudeinstruçãoedatadenascimento.NaPastaDocumentosserãoconsiderados
“PIS/PASEP”,“CPF”, Número e Série da CTPS. Na Pasta Registro/Admissão o sistema verificará a
“Data de admissão”e o“Tipo de admissão”, e em caso de transferências, a data de transferência.
Já na Pasta Registro/Admissão II o sistema verificará a “Função” (Conforme a última função
cadastrada, o sistema obterá o código do CBO do funcionário), a“Seção”, a“Situação”, o“Vínculo”
(o preenchimento dos campos situação e vínculo, juntamente com o “Tipo de funcionário”
definirão o vínculo do empregado com a empresa), a “Cor/Raça” (conforme manual da RAIS),
campo “Deficiente”. Pasta Registro dados referentes à opção pelo FGTS e histórico de seção,
função e afastamento. Na Pasta Base de Cálculo o sistema verificará forma de recebimento,tipo
do funcionário,situação,salário,salário hora e jornada;
5.Acesse o menu Relatórios / RAIS para gerar o arquivo de Rais;
6.Na Pasta Identificação informe o código de quebra e selecione os funcionários;
7.Na Pasta Opções informe o ano base, qual tipo de arquivo será gerado (conferência ou em
arquivo), caminho e nome do arquivo de log e tipo de ordenação. Caso a opção seja “Rais em
arquivo” deve ser informado o diretório de geração do arquivo e os demais campos só devem
ser preenchidos conforme necessidade de geração do arquivo;
8. Na RAIS não são considerados alguns tipos de afastamentos. Caso tenha afastamentos
registrados no ano base em questão e a empresa queira considerá-los no arquivo, deverá
associá-los a um tipo que seja considerado na RAIS (veja manual da Rais). Esses registros são
feitos na Pasta Configurações de Afastamento;

9.Na Pasta Responsável preencha todos os campos;
10. Na Pasta Seções informe se as seções são sindicalizadas e se o pagamento da contribuição
sindical é centralizado;
11.Na Pasta Eventos informe os eventos específicos para a RAIS nas respectivas subpastas;
12. Na Pasta Campos Complementares informe os campos complementares específicos para a
RAIS nas respectivas subpastas;
13.Clique em“Emitir”;
14. Para validar o arquivo gerado a partir do parâmetro “Rais em arquivo”, acesse o programa
GDRAIS.
Para saber quais verbas devem ser consideradas na RAIS, consulte no manual da RAIS o item de
remunerações a serem consideradas.
Prefixo Rais
Este campo não é de preenchimento obrigatório.Ele só deve ser preenchido quando a empresa tiver que
repetir o número do CNPJ,dentro do mesmo disquete para:
a) fornecer as informações de seus empregados em grupos distintos;
b) para declarar a vinculação da matrícula CEI de obra ao CNPJ da empresa.
Deverão constar no arquivo da RAIS, as identificações diferenciadas pelo código de prefixos. O prefixo
pode ser composto por número e letras.Não informe o DV – Dígito Verificador do CNPJ neste campo.
Exemplo:
Prefixo 00 - todos os vínculos referentes ao setor financeiro da empresa.
Prefixo 01 - todos os vínculos referentes ao setor operacional da empresa.
Prefixo 02 - todos os vínculos referentes à obra A.
Prefixo 03 - todos os vínculos referentes à obra B.
Caso um empregado possua efetivamente dois contratos com a empresa/entidade, com a mesma data
de admissão, a forma correta de informe os dois vínculos do empregado é colocar em um prefixo 00 e
outro 01. Caso este empregado não possua efetivamente, dois contratos com a empresa/entidade, as
informações deste empregado ficarão duplicadas na base RAIS.
Anotações

1.Parametrize o sindicato“0001”para pagamento de média sobre 13º,com o tipo valor e 12 últimos
meses para eventos do tipo valor,hora e referência e média na 1ª parcela.
2. Crie um período para lançamento da 1ª parcela de 13º.
3.Lance a 1ª parcela de 13º salário.
4. Crie um período para lançamento da 2ª parcela de 13º. (Este deve ser posterior ao período de
lançamento da 1ª parcela).
5.Para um funcionário com parametrização de desconto da pensão alimentícia, cadastre o evento
com código de cálculo 120,como código fixo de 13º salário.
6.Nos parâmetros de 13º do sistema,defina o código fixo do tipo“13º salário”.
7.Lance a 2ª parcela de 13º salário com a opção“Lança Códigos Fixos”marcada.
8.Confira os lançamentos através do botão de envelope de pagamento.
9. Crie um período para lançamento da diferença de 13º. (Este deve ser posterior ao período de
lançamento da 2ª parcela).
10.Altere o salário de um funcionário com data de primeiro do mês corrente.
11.Lance a diferença de 13º salário para o funcionário que teve o aumento salarial.
12. Gere o relatório de guia de INSS normal para todos os funcionários da seção 01.01 e confira os
valores gerados.
13.Ainda na geração da guia de INSS normal da seção 01.01,solicite calcular os valores detalhados
por funcionários e confira o arquivo gerado.
14. Gere o relatório de SEFIP no prazo para todos os funcionários da seção 01 e confira os valores
gerados.
15.Emita o relatório de CAGED.
16.Para emissão do relatório GRCSU,inclua na movimentação do funcionário o evento com código
de cálculo 12,em seguida,gere o relatório e confira os valores.
17.Emita qualquer relatório de DARF referente a folha através do Gerador de Relatórios.
Exercícios

ENCERRAMENTO DA FOLHA
O processo de encerramento da folha consiste no fechamento da folha mensal,geração de lançamentos
financeiros e contabilização sobre eventos e encargos pagos e/ou descontados em folha, liberação de
férias gozadas no mês e liberação da competência,para inserção de uma nova.
ParametrizaçãoeGeraçãodoLançamentoFinanceiro
O lançamento financeiro consiste em enviar dados de valores que serão pagos aos funcionários e
fornecedores ou valores recolhidos aos órgãos governamentais.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.Acesse a guia Administração de Pessoal / Cadastros Globais /Tabelas Dinâmicas (No RMLabore.
exe,menu Cadastros / Tabelas Dinâmicas);
4.Localize a tabela“CODLANATIV”,em Itens da Tabela inclua os códigos de lançamentos ativos;
5. Acesse a guia Encargos / Cadastros Financeiros / Tipos de Documentos, para incluir tipos de
documento a serem definidos nos lançamentos;
6. Agora acesse Encargos / Cadastros Financeiros / Parâmetros, para inserir e configurar os
lançamentos:
Atenção: Todos os campos em negrito são de preenchimento obrigatório;
7. Na pasta “Parâmetros” deve ser definido a forma de agrupamento e a origem do fornecedor,
demais dados são referentes ao financeiro;
8.Na pasta“Lançamentos Ativos”defina o(s) lançamento(s) a ativar;
10.Ainda na guia Encargos,acesse Geração dos Lançamentos;
Admissão
Funcionários
Parametrizador
Configurações
RH
Calendários
Tabelas de
Cálculo
Sindicatos
Rotinas Anuais
Férias
Folhade Pagamento
RescisãoContratual
EncerramentodaFolha
Vale Transporte
Sociais

descrição;
13. Informe a quebra de seção, competência para geração dos lançamentos e agrupamento.
Selecione os funcionários.Demais dados irão influenciar no financeiro;
15.Selecione os tipos de lançamentos ativos a considerar,demais dados são opcionais;
17. A próxima tela do assistente se refere ao recolhimento do Imposto de Renda, informe os
dados necessários;
18.Clique em“Avançar”,“Executar”;
19.Para consultar ou excluir os lançamentos efetuados,acesse o RMLabore.exe,menu Cadastros
/ Financeiro / Lançamentos Financeiros.
Para empresas que trabalham com cálculo por Centro de Custo,nas quais os valores dos eventos de INSS e
IRRF devem ser proporcionalizados conforme valores dos eventos por centros de custo,os rateios devem
ser cadastrados no menu Cadastros / Rateio de Eventos.
Fique
atento
Alguns tipos de lançamentos devem ser realizados em módulos específicos como:
INSS – por meio da Guia de INSS;
FGTS – por meio da geração do SEFIP ou da GRFC.
A exclusão só é permitida para lançamentos que não sofreram alterações ou não foram bloqueados no RM Fluxus.
ParametrizaçãoeGeraçãoContábil
A integração com oTOTVS Gestão Contábil permite que os valores de eventos e encargos calculados pelo
RM Labore sejam lançados para a contabilidade nas respectivas contas definidas para cada valor.
Para contabilização de eventos e encargos,observe o procedimento.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Acesse a guia Encargos / Agrupador Contabilização / Cadastros / Parâmetros (no RM Labore.
exe menu Cadastros / Contabilização / Parâmetros do RM Saldus) para configurar as contas
contábeis e históricos padrões.
Atenção: Caso tenha licença do Backoffice | Gestão Contábil (RM Saldus), essa configuração
deve ser realizada através desse sistema;
4.Clique em“Avançar”,“Avançar”;
5. No subprocesso “Plano de Contas” configure os parâmetros referentes ao plano de contas
contábil e gerencial,como máscara do plano de contas,avance até finalizar a configuração;
6.No subprocesso“Lançamentos Contábeis”,será possível configurar dados referentes a histórico
padrão,centro de custo,período contábil,moeda corrente,características do lançamento e lote
contábil,avance até concluir o processo;
7.No RMLabore.exe,acesse o menu Opções / Parâmetros / RM Labore,Pasta Outros Parâmetros,
Subpasta Parâmetros II para determinar regras para a contabilização a partir da folha de
pagamento;

8.No RM.exe,acesse a guia Administração de Pessoal / Cadastros Globais /Tabelas Dinâmicas (No
RMLabore.exe, menu Cadastros/Tabelas Dinâmicas) para cadastrar os códigos de integração e
grupos de contas a serem utilizados nos agrupamentos de contas contábeis,eventos e encargos
contábeis;
9. Ainda no RM.exe acesse a guia Encargos / Agrupador Contabilização / Cadastros / Cadastros
Contábeis / Agrupamento de Contas (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Contabilização
/ Agrupamento de Contas Contábeis) para Contas Contábeis, acesse Cadastros / Cadastros
Gerenciais / Agrupamento de Contas (no RMLabore.exe, menu Cadastros / Contabilização /
Agrupamento de Gerenciais) para Contas Gerenciais;
10.Clique no botão“Incluir”para cadastrar os agrupamentos;
11.Oscamposemnegritosãodepreenchimentoobrigatórioedevemserpreenchidosconforme
contabilização da empresa.
Atenção! Para configuração do Plano de Contas Contábeis ou Gerencial, verifique junto ao
pessoal responsável pela contabilização da empresa, pois o cadastro de plano de contas e
definição de máscaras também se encontram disponíveis nesses menus;
12.Após preenchimento dos dados,clique em“Salvar”,“OK”;
13. No RMLabore.exe, acesse o menu Cadastros / Funcionários, pasta Base de Cálculo / Dados
Contábeis para definir a integração por funcionário;
14.NoRM.exe,acesseaguiaAdministraçãodePessoal/Seções(noRMLabore.exe,menuCadastros
/ Seções), pasta Dados Contábeis para informar os dados utilizados para contabilização, como
Integração contábil e/ou gerencial,campos de identificação de filial,departamento e centro de
custo;
15. Ainda na guia Administração de Pessoal, acesse Centros Custos (no RMLabore.exe, menu
Cadastros / Centros de Custo - RM Labore) para configurar as informações contábeis dos centros
de custo do RM Labore,como filial contábil;
16. No RMLabore.exe, acesse o menu Cadastros / Contabilização / Encargos Contábeis para
inclusão dos encargos contábeis;
17.Clique no ícone“Incluir”para cadastrar os encargos;
18. Informe o código e tipo de encargo. Conforme tipo, talvez se faça necessário informar o
percentual e/ou fórmula de valor. Também podem ser informados “Fórmula de Seleção” e
parâmetros do campo“Opções”;
19. Na pasta“Dados Contábeis”informe os campos referentes a contas contábeis ou gerenciais
e histórico;
20.Na Pasta Códigos Ativos,marcar o código ativo correspondente ao encargo;
22. No RM.exe, acesse a guia Administração de Pessoal / Eventos / Eventos (no RMLabore.exe,
menu Cadastros / Eventos) pasta Dados Contábeis e informe os dados de conta contábil e/ou
gerencial;
24.No RMLabore.exe,acesse o menu Rotinas / Geração de Encargos;
25.Informe código de quebra,competência,período e parâmetros.Selecione os funcionários;
26.Clique em“Processar”,“Fechar”;
27. No RM.exe, acesse a guia Encargos / agrupador Contabilização / Históricos / Encargos (no
RMLabore.exe menu Cadastros / Contabilização / Histórico de Encargos) para consultar os
encargos gerados;
28.Ainda na guia Encargos,acesse o agrupador Contabilização / Geração dos Lançamentos (no
RMLabore.exe,menu Rotinas / Contabilização) para gerar os lançamentos contábeis;
descrição;

31. Informe competência e quebra de seção. Selecione os funcionários e informe data de
contabilização e tipo de documento no lançamento,marque os parâmetros
para geração de encargos e/ou eventos.Caso habilite o parâmetro para gerar encargos, marcar
defina o código de encargo ativo a ser contabilizado. Dê um nome ao lote para facilitar sua
localização;
32.Clique em“Avançar”.
Atenção! Caso definido nos parâmetros do sistema que o histórico de provisões é obrigatório,
não será permitida a geração do lote contábil até que o histórico de provisões seja gerado.Veja
maiores detalhes a seguir,quando falamos de Provisão de 13º e Férias;
34. Ainda no agrupador Contabilização acesse Lançamentos (no RMLabore.exe, acesse o
menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis) para consultar os lotes contábeis
gerados.
Caso haja integração por funcionário definida, deverão existir agrupamentos de contas contábeis RM
Labore,que permitam a integração por funcionário.
Exemplo:
Foram criados os códigos de integração por funcionário,na tabela dinâmica INTCONTFUN com os códigos
abaixo.
01 – mensalista
02 – horista
No cadastro dos funcionários o campo“Integração contábil”foi preenchido como descrito abaixo.
00001 – Itamar – 01
00002 – João – 02
Existindo um agrupamento para contas de salários,as mesmas deverão existir com os seguintes dados:
Grupo 1001 – Integração por funcionário:01
Grupo 1001 – Integração por funcionário:02
Fique
atento
É recomendável que o código de centro de custo do TOTVS Folha de Pagamento tenha a mesma estrutura do centro
de custo global. Caso os dados de integração estejam informados no centro de custo eles terão prioridade sobre a
integração informada no cadastro de seções.
Para que a contabilização por centro custo seja feita corretamente o campo“Centro de custo global”deve
estar preenchido.
O sistema apresentará uma mensagem alertando o usuário caso a data de contabilização esteja fora do
“Período Contábil”do sistemaTOTVS Gestão Contábil.Para as bases que não utilizam o sistema RM Saldus,
esta mensagem não será apresentada.
Integração Contábil
Com o novo modelo contábil, os sistemas de Gestão Contábil deixaram de receber os lançamentos
originados de outros sistemas, neste caso, o TOTVS Folha de Pagamento, quando os valores totais de
conta crédito e conta débito não baterem com o valor total do Lote Contábil gerado.
Paraviabilizaresseprocesso,foicriadoumrecursonoqualépossívelgeraroslotescontábeis,primeiramente,
no TOTVS Folha de Pagamento para que esses possam ser analisados pelo usuário e corrigidos caso os
totais de crédito e débito não fechem,e depois enviados à Gestão Contábil.

Procedimento
1. No RMLabore.exe, acesse o menu Opções / Parâmetros / RMLabore, pasta Outros Parâmetros
/ Parâmetros II;
2.Marque o parâmetro“Gera contabilização no Labore antes de enviar para o Saldus”;
Atenção: Será preciso rever a permissão do usuário através do perfil de segurança.
4.Acesse o menu Cadastros / Contabilização / Lançamentos Contábeis (RM Labore);
5.Clique no ícone“Incluir”, para cadastrar lotes, no ícone“Editar”para alterar os dados do lote e/
ou no ícone“Excluir”para exclusão do lote,além disso,poderá ser realizado qualquer um desses
processos com lançamentos específicos do lote.
Através do processo“Integrar Lote Contábil com Saldus”,o usuário poderá enviar o Lote para o RM Saldus
(esta funcionalidade deverá ser acionada após a geração/ou acerto do lote contábil).
Também é possível visualizar a rastreabilidade dos lançamentos.
Todos os lotes gravados na tabela do RM Labore,serão classificados com status,conforme:
• 1-Gerado Pelo Sistema
• 2-Valores Alterados Manualmente
• 3-Integrado
• 4-Integrado com Valores Alterados Manualmente
Provisão de 13º Salário e Férias
Em matéria de contabilização, é necessário que a empresa mantenha um controle sobre os valores
provisionados para pagamento de férias, 13º e seus encargos. A provisão é feita todo mês e o sistema
atualiza os valores a cada geração.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.Acesse a guia Encargos / Agrupador Contabilização / Geração do Histórico de Provisão (no RM
Labore.exe, menu Rotinas / Geração Histórico de Provisões) para gravar no sistema o valor da
provisão de férias e de 13º da competência corrente.
Atenção:Comoaprovisãosópodesergeradaparaacompetênciacorrente,épossíveldeterminar
que esse processo seja obrigatório antes da liberação de competência, para isso acesse o
RMLabore.exe, menu Opções / Parâmetros / RM Labore / Pasta Outros Parâmetros / Subpasta
Parâmetros III e marque o parâmetro correspondente;
4.Para gravar o perfil,na primeira tela do wizard deverá inserir uma descrição no campo“Perfil de
Parâmetros”e clicar no box“Salvar perfil ao concluir”,se desejar,poderá informar uma“Descrição
do Processo”,para que no histórico de processos executados seja identificado com a descrição;
6. Informe a quebra da seção, selecione os funcionários e marque os parâmetros para geração
da provisão conforme desejado.
Atenção! Para que a provisão de férias não considere as férias pagas dentro da competência,
sugerimos que marque o parâmetro“Abate valor de férias do mês”;
7.Clique em“Avançar”,“Executar”.
Durante a provisão de 13º e Férias,o sistema verifica os seguintes dados:
• Número de avos até o último dia da competência atual;
• Faltas existentes no período;
• Afastamentos existentes;

• Eventos que incidem em salário,na competência atual.
O cálculo realizado é o mesmo feito durante um cálculo de férias ou 13º salário, quando executado
normalmente. Estes valores informam quanto o funcionário teria direito a receber se o pagamento fosse
efetuado neste mês de competência.
Encargos
De acordo com a legislação tributária brasileira, encargos são aquelas despesas do exercício que
normalmente devem ser contabilizadas, sem estarem com os valores totalmente definidos em termos
monetários (somente quando pagas ou creditadas na forma da lei é que esse fato se dará, o que deve
ocorrer total ou parcialmente em períodos subsequentes ao da competência ou do mês em que ela se
iniciou).Essa metodologia é própria do chamado regime econômico ou regime de competência tributário,
utilizado para a apuração das bases de cálculo.
Alguns dos encargos trabalhistas que as empresas devem pagar sobre a folha de pagamento de seus
funcionários,e também contabilizar,são:
l FGTS:8,0% sobre o salário nominal;
l Férias:8% sobre o valor das férias e das provisões;
l 13º Salário:8% sobre o valor pago e do valor das provisões;
l Para o INSS:20%;
l Entidades (SESC,SENAC,Sebrae,etc.):até 5,8%;
l Seguro de Acidentes de Trabalho:de 1% a 3%.
Fique
atento
As empresas que estão no regime de SIMPLES Federal não pagam esses encargos para o INSS.
Liberaçãodeférias
Após o lançamento das férias, antes de se liberar a competência, é preciso fazer a liberação das férias.
Esse processo grava um histórico das datas das férias (Pasta Histórico de férias do módulo de cadastro de
férias) e abre um novo período aquisitivo.
O novo período pode ser criado com as mesmas datas do período aquisitivo atual caso o funcionário
tenha fracionado suas férias em dois períodos.
Exemplo:
15 dias em junho e 15 dias em novembro.
Dessa maneira o sistema apresentará no histórico dois períodos com mesma data, mas com números de
períodos diferentes (período 1 e 2).
Procedimento
1.Acesse o menu Rotinas / Liberação de Férias;
3. Para férias com início e fim de gozo no mesmo mês, marque o parâmetro “Libera férias gozadas
integralmente dentro do mês”,do contrário,não é necessário marcar o parâmetro;
4.Clique em“Liberar Férias”.

Fique
atento
A liberação só é feita para as férias que terminam no mês atual.O sistema ao liberar as férias que acabaram
de ser gozadas cria um novo período aquisitivo e este novo período consta na Pasta Histórico de férias,
porém,sem dadas de gozo.
Caso o funcionário tenha gozado férias integrais no mês sua situação de estar como“F”– Férias para que
a liberação seja feita. Caso o funcionário esteja retornando de férias no mês atual (férias partidas) a sua
situação tem que ser“A”– Ativo,isso indica se suas férias já foram lançadas.
LiberaçãodeCompetência
A liberação de competência é a operação de encerramento de um mês competência e a inicialização
de um novo mês. Após o lançamento de todos os dados do mês atual, deverá se realizada esta rotina.
Assim, o mês de competência será atualizado para o mês que se inicia. Conforme mensagem da janela,
antes de efetuar a liberação, faça sempre um backup da base de dados (SGBD), pois uma vez liberada a
competência não há possibilidade de retornar o mês,somente através de backup.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Acesse a guia Folha Mensal / Liberação de Competência (no RMLabore.exe, menu Rotinas /
Liberação de Competência);
5.Selecioneosparâmetrosaseremanalisadosnaliberaçãodecompetênciaecliqueem“Avançar”,
“Executar”.
Atenção: Antes de liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas
e liberadas.Se o parâmetro“Provisão de Férias/13º obrigatório”estiver marcado será necessário
a geração do Histórico de Provisões antes da liberação da competência.Se essas instruções não
forem seguidas, ao tentar liberar o mês de competência, o sistema exibirá mensagens de erro,
informando que tais procedimentos precisam ser efetuados.Poderá ocorrer outra mensagem de
alerta ao tentar liberar a competência,no caso do histórico de provisões de todos os funcionários
ainda não ter sido gerado:“Histórico de Provisões gerado parcialmente, deseja continuar assim
mesmo?”. Para realizar esta consistência o sistema verifica se todos os funcionários“Ativos”com
movimentação no mês tem histórico de provisões gerado. Isto ocorre porque no momento de
gerar a provisão a seleção de funcionários realizada, não contemplou a todos os funcionários
ativos da base.
Antes de se liberar a competência é necessário que as férias do mês já estejam lançadas e liberadas.
Se o parâmetro “Provisão de Férias/13º obrigatório” (Opções / Parâmetros / RM Labore, Pasta Outros
Parâmetros / Parâmetros II) estiver marcado será necessário a geração do Histórico de Provisões antes
de se liberar a competência (Rotinas / Geração do Histórico de Provisões). Se estas instruções não forem
seguidas, ao tentar liberar o mês de competência, o sistema exibirá mensagens de erro, informando que
tais procedimentos precisam ser efetuados.
Poderá ocorrer outra mensagem de alerta ao tentar liberar competência se o histórico de provisões de
todososfuncionáriosaindanãoforagerado:“HistóricodeProvisõesgeradoparcialmente,desejacontinuar
assim mesmo?”, para realizar esta consistência o sistema verifica se a quantidade de funcionários que
“Ativos”que tem o histórico de Provisões Gerado no mês é menor do que a quantidade de funcionários
“Ativos”que têm movimentação no mês.
Se o funcionário tiver na liberação de competência a sua base de AAS do grupo 0 (zero) negativa, todas
as bases deste período serão zeradas.

1.Crie um lançamento ativo do tipo“Líquido de rescisão”.
2. Crie uma fórmula que busque o valor do líquido de uma rescisão.
3. Criar um lançamento financeiro do tipo “Valor calculado por fórmula” e associá-lo a fórmula
criada no exercício anterior. Tipo de documento “Salários a Pagar”, caso não exista criar o mesmo.
Fornecedor será a própria empresa, nos parâmetros do lançamento o agrupamento deve ser
individual por funcionário e origem do fornecedor parametrização.No lançamento ativo,marque o
tipo de lançamento criado no exercício 1.
4. Gere o lançamento financeiro para algum funcionário com rescisão no mês de geração do
lançamento.
5.Gere a provisão de férias e 13º salário para todos os funcionários.
6.Gere a contabilização dos encargos referentes a provisão de férias e 13º salário.
7. Libere as férias gozadas na competência corrente,integrais ou não.
8.Libere a competência.
Exercícios
A rotina de verificar a liberação de competência não prevê casos em que um mesmo usuário do sistema esteja logado
em diversas coligadas diferentes. Não é indicado o uso de um mesmo usuário por mais de uma pessoa em máquinas
diferentes.
Para gerar uma mensagem relatando as inconsistências do(s) evento(s) que estão com o grupo de AAS
inconsistente com o parâmetro selecionado, marque o parâmetro “Usa AAS Discriminado” em Opções /
Parâmetros / RM Labore / Outros Parâmetros / Pasta Parâmetros II.
Após a liberação, o sistema exibirá uma janela na parte superior da tela, informando o novo mês
competência e o novo mês caixa,bem como o período.

FISCALIZAÇÃOTRABALHISTA
O processo de fiscalização trabalhista consiste na geração dos arquivos digitais e relatórios da folha de
pagamento solicitados por um fiscal da Receita Previdenciária ou Federal.
EmissãodoMANAD(IN100)
O MANAD foi instituído pela Portaria no 58/2005 expedida pela Previdência Social que obriga as
empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios
e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil,
fiscal, trabalhista e previdenciária, quando intimada por Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS), a
apresentar documentação técnica completa e atualizada de seus sistemas,bem como os arquivos digitais
com as informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas, observadas as orientações e
especificações contidas no referido MANAD - versão 1.0.0.1.
A geração do arquivo de MANAD se dá por um relatório e procedure criados pela TOTVS,em poder deles,
para geração do arquivo MANAD.
Procedimento
1.Acesse o menu Relatórios / MANAD;
2. A primeira tela do assistente de geração corresponde à tela“Identificação”(apresentação do
módulo).Clique em“Avançar”;
Observação: O usuário poderá gravar um nome no campo perfil para gravar os parâmetros
selecionados nas telas seguintes.
3.A segunda tela corresponde aos“Parâmetros Globais”.Nessa tela informe o período de geração
do arquivo MANAD, selecione os funcionários, parâmetro referente à divisão de períodos
quanto ao tipo de folha (Bloco K250 e K300),parâmetro de informações contábeis (bloco K200)
e caminho no qual o arquivo será gerado.Clique em“Avançar”;
Admissão
Funcionários
Parametrizador
Configurações
RH
Calendários
Tabelas de
Cálculo
Sindicatos
Rotinas Anuais
Férias
Folhade Pagamento
RescisãoContratual
EncerramentodaFolha
Vale Transporte
Sociais

Fique
atento
Osblocosquecomeçamcom0sãoocabeçalhodoarquivo,orestantedosblocosgeradospeloTOTSFolhadePagamento
começam com K,a única exceção é o Bloco I050 que é o cadastro de Plano de Contas Contábeis.O cliente deve gerar um
MANAD também do sistema de contabilidade da empresa.Verificar o layout de cada bloco pelo manual do MANAD.
4. A terceira tela corresponde às “Opções de Exportação”, portanto, informe o parâmetro
correspondente ao registro de abertura, parâmetro de indicação de provento/desconto, o
indicador de entrada de dados informado pelo auditor fiscal ou outro órgão solicitante e qual a
finalidade do arquivo.Clique em“Avançar”;
5. A quarta tela corresponde à“Visão do Contabilista”. Clique no ícone“Novo”para inclusão dos
dadosdo(s)contabilista(s),camposcomosnomesemnegritosãoobrigatóriosdepreenchimento.
Clique em Ok para confirmar e incluir os dados,em seguida,avance para a próxima tela;
6.A quinta tela corresponde à“Visão do Responsável”.Clique no ícone“Novo”para inclusão do(s)
funcionário(s) responsável(is) pela veracidade das informações enviadas para o relatório do
MANAD (campos com os nomes em negrito são obrigatórios de preenchimento).Clique em Ok
para confirmação e inclusão dos dados e avance;
7. A sexta tela corresponde à “Seleção de Coligadas”, logo, selecione a(s) coligada(s) para a(s)
qual(is) o arquivo MANAD será gerado e clique em “Adicionar Parâmetros Específicos”. Caso
queira fazer uma seleção de funcionários específica e alterar a origem da movimentação clique
em Ok,após adição de parâmetros e em“Avançar”;
8. A sétima tela corresponde ao “Agendamento de Processo”. Defina se a geração do arquivo
MANAD irá ocorrer logo após o término da execução do assistente ou conforme agendamento
e clique em“Avançar”;
Observação: Esta tela somente será apresentada para ambiente três camadas.
9. A oitava tela corresponde à conclusão da parametrização para geração do arquivo MANAD.
Clique em“Executar”para gerar o arquivo.Ao final da execução será apresentado um log.
Nos parâmetros,1 significa SIM e 2 significa NÃO.O relatório a ser importado e procedure a ser executada,
devem ser referentes ao banco de dados (SQL Server ou Oracle).
EmissãodaIN86
A emissão da Instrução Normativa 86 consiste na geração dos arquivos e relatórios específicos de folha
de pagamento. Exigidos pela Instrução Normativa Nº. 86/2001 referentes ao Sistema de Fiscalização
da Secretaria da Receita Federal sobre a obtenção de informações em meio magnético, que permitem
concluir se o contribuinte cumpriu ou não as obrigações que lhe são impostas pela legislação Tributária,
na área de sua competência.
Procedimento
1.Acesse o menu Relatórios / Instrução Normativa 086/01;
3.Marque os parâmetros conforme solicitação fiscal nos campos“Parâmetros”e“Saída”.Informe
o diretório para geração dos arquivos,e os campos referente a“Responsável”;
4.Clique em“Processar”.
Anotações

MANUTENÇÃO DE DADOS
Este processo tem o objetivo de apresentar algumas funcionalidades do sistema que auxiliam no
tratamento de dados a serem importados para o TOTVS Folha de Pagamento e também a exportação de
dados para arquivo texto,bem como análise de inconsistências no cadastro dos funcionários.
ImportaçãoeExportaçãodeDados
OTOTVS Folha de Pagamento permite importar arquivos emTXT para alimentar seus cadastros,e exportar
dados para outros aplicativos ou para ele mesmo.Também permite a importação de arquivos de fotos.
Importação de dados do TOTVS Folha de Pagamento
Pormeiodesseprocessoépossívelimportardadosdosistema,dadoscadastraisedadosdamovimentação
dos funcionários.
Procedimento
1.Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RMLabore;
2. Na Pasta Parâmetros devem ser selecionados dados do sistema a serem importados, em
qualquer uma das subpastas disponíveis;
3.Selecione o item a ser importado e informe o caminho e nome do arquivo a ser importado;
4.Marque o parâmetro“Funcionários”para habilitar a Pasta Funcionários;
5. Na Pasta Funcionários devem ser selecionados dados dos funcionários a serem importados,
em qualquer uma das subpastas disponíveis;
6.Ao selecione o item a ser importado,informe o caminho e nome do arquivo a ser importado;
7.Clique em“Importar”.
Admissão
Funcionários
Parametrizador
Configurações
RH
Calendários
Tabelas de
Cálculo
Sindicatos
Rotinas Anuais
Férias
Folhade Pagamento
RescisãoContratual
EncerramentodaFolha
Vale Transporte
Sociais

Anotações
Os arquivos a serem importados devem seguir o leiaute específico para cada campo.
Não é preciso importar todos os arquivos de uma só vez,porém,o sistema importará apenas os arquivos
que tenham dependências já importadas e que os dados não sejam conflitantes com os existentes no
sistema.
Exemplo:
Nosistemaexisteumfuncionáriocomchapa00001,osistemanãoimportaráoutrofuncionáriocommesma
chapa.Ele apresentará uma mensagem de erro e gravará o erro no arquivo de log de importação.
Exportação de Dados
Todos os dados disponíveis na importação de dados do RM Labore,encontram-se disponíveis no book de
relatórios do sistema para exportação.
Procedimento
2.Selecione o relatório que contém os dados a serem exportados no grupo 9;
3.Clique no botão“Visualizar impressão”;
4.Dentre as opções de saída do relatório,selecione“gerar direto em arquivo”,informe o caminho
e nome do arquivo no qual será gravado os dados,e clique em OK.
Importação de fotos
No cadastro de funcionários existe um campo para a foto, que pode ser informada na própria tela de
cadastro.O sistema permite a importação de arquivos de fotos para o cadastro de funcionários.
Procedimento
1.Acesse o menu Utilitários / Importação de Fotos;
2.Clique em“Selecione Arquivos”e será aberta uma janela doWindows Explorer para localização
dos arquivos e seleção dos mesmos;
3. Poderá ser ou não selecionado caminho e nome do arquivo de log de importação, após
selecione os arquivos,clique em“Importar”,“Fechar”.
Os arquivos deverão ser imagens de extensão .JPG ou .JPEG.Qualquer tentativa de importar um arquivo
fora do padrão ou de extensão diferente,o sistema irá apresentar uma linha de erro no arquivo de Log de
importação.
Os arquivos a serem importados devem ter seus nomes exatamente espelhados às chapas existentes na
base.
Exemplo:
Funcionário de chapa 00078 - nome do arquivo para importação da foto:00078.JPG
Funcionário de chapa 24ABC - nome do arquivo para importação da foto:24ABC.JPG

Importação de dados do TOTVS Gestão Contábil
Por meio dessa opção, o sistema permite a importação de dados para manutenção do Plano de Contas
Contábil e Gerencial do TOTVS Gestão Contábil existente nesse,para empresas que não possuem licença
do TOTVS Gestão Contábil.
Procedimento
1.Acesse o menu Utilitários / Importação de Dados do RM Saldus;
2.Na Pasta Arquivos informe o caminho ou diretório completo e o nome do arquivo de extensão
(.TXT) no qual se encontra o arquivo texto,para cada opção de tabela a ser importada;
3.NaPastaParâmetrosdefinaalgunsparâmetrosquealteramaquantidademáximadecaracteres
por item cadastrado na importação;
4. Caso queira que o sistema preencha os campos referente a quantidade de caracteres, clique
em“Padrão”;
Importação de Ficha Financeira
O sistema permite a importação de dados para a ficha financeira. A importação é feita através de um
arquivo texto com leiaute qualquer,com ou sem delimitadores de campos (separadores).A importação é
feita através de um assistente que valida cada etapa da importação.
Procedimento
1.Acesse o menu Utilitários / Importação de Ficha Financeira;
2.Será aberto um assistente, na primeira tela será apresentada algumas orientações, basta ler e
clique em“Avançar”;
3.Na tela subseqüente,selecione o caminho e nome do arquivo a ser importado e ação.Informe
se o arquivo possui separador,se sim,no campo“Parâmetros”deverá ser informado o separador,
também deverá ser definido o separador decimal e formato de data;
5.Natelasubseqüente,escolhaocampodestino(CampoRM)etipodedados,selecioneoarquivo
que contém o layout do arquivo de origem;
7. Na tela subseqüente, defina a correspondência entre eventos, preencha os campos “Evento
Origem (DE)” e “Evento Destino (PARA)”, ou selecione o arquivo que contenha esse DE/PARA,
também informe o caminho e nome do arquivo de log de importação;
9.Na tela subseqüente escolha o caminho e nome do arquivo que contém o período da ficha a
ser importado,e se o mesmo possui separador,se sim,informe qual;
11. Na tela subseqüente, deverá definir o layout de importação, caso tenha informado que o
arquivo do período da ficha não tenha separador, deverá usar uma das três opções disponíveis
para definição dos campos,do contrário,será apresentada a tela para definição do layout,deverá
usar uma das duas opções;
13.Clique em“Terminar”.
Na tela de finalização será apresentada uma mensagem de erro, caso haja inconsistências no arquivo de
importação.

1.Agora que você conhece o processo de manutenção de dados faça:
A verificação da base para os funcionários nas situações de ativo,férias e afastamentos da seção 01,
com todos os parâmetros de inconsistências marcados,analise o log.
2. Importe um arquivo no formato JPG ou JPEG através do subprocesso de importação de fotos
para qualquer funcionário da base.
3. Crie um arquivo conforme layout de importação de cargos do TOTVS Folha de Pagamento e
importe o mesmo.
4. Crie um arquivo conforme layout de importação de empréstimos para qualquer funcionário da
base e importe o mesmo.
Exercícios
Verificaçãodabasededados
Através da verificação da base de dados são analisadas inconsistências relativas ao cadastro dos
funcionários e gerado um arquivo de erros.
Caso dois eventos do mesmo período de cálculo da folha tenham os seus Códigos de Cálculo repetidos,o
arquivo de“Log”irá conter mensagens de alerta,já que no mesmo período isto não é permitido.
Procedimento
1.Acesse o menu Utilitários / Verificação da Base de Dados;
2. Na Pasta Verificação informe o caminho e nome do arquivo de log a ser gravado e o seu
comportamento;
3.Na Pasta Parâmetros marque os parâmetros de inconsistências desejados;
4.Na Pasta Seleção de Funcionário”informe código de quebra e selecione os funcionários;
5.Clique em“Verificar”.
Ao final da verificação poderá abrir o log de imediato ou não. O sistema emitirá uma mensagem
perguntando se deseja visualizar o log,caso clique em não,basta localizar o arquivo gravado no caminho
informado.
Anotações

ANEXO - GESTÃO EDUCACIONAL
Apresentação
As instituições de ensino possuem diversos contratos de professores a serem geridos e muitos deles
com peculiaridades que envolvem as Atividades Aulas e Extras Complementares as quais constituem o
ordenado do professor.
O uso da integração da Gestão Educacional com a Folha de Pagamento se faz necessária para gerir a
admissão e contrato do professor/funcionário, assim como, o cálculo do salário composto do professor,
podendo ou não ser parametrizado por centro custo.
A integração do TOTVS Gestão Educacional com o TOTVS Folha de Pagamento permite a aderência
de variadas regras de negócio utilizadas pelas instituições de ensino, de forma a tornar mais simples o
processo de Reprogramação Salarial e gestão da folha do professor.
O processo Folha Educacional tem como objetivo calcular a Folha de Pagamento do Professor e os
Encargos Trabalhistas / Previdenciários.
GestãoEducacional
RecursosHumanos
TOTVS Folha de Pagamento
Funcionário
Cálculos
Rotinas
Relatórios
Professor
Turma
Disciplina
Atividade
Extra
Atividade
Complementar
Todo o cálculo de salário composto e/ou movimento de ensino é realizado de acordo com alocações de
atividades para o professor no TOTVS Educacional,que é um funcionário no TOTVS Folha de Pagamento.
Resumindo, essa integração consiste na união dos processos da folha de pagamento executados pelo
TOTVS Folha de Pagamento seguido por regras gerais da CLT, com os processos da Gestão Acadêmica
executados pelo TOTVS Educacional.

NoTOTVSEducacional
Para encontrar os dados o sistema verifica:
Se o funcionário do TOTVS Folha de Pagamento é professor no TOTVS Educacional;•
Se é professor no TOTVS Educacional,qual matéria ele leciona;•
Se existe turma com a matéria (disciplina) vinculada ao professor;•
Se existem alunos cadastrados na turma;•
Verifica o valor da hora-aula do professor conforme a disciplina.•
O pagamento (salário) do Funcionário no TOTVS Folha de Pagamento é obtido a partir das alocações do
Professor às atividades no TOTVS Educacional,são elas:
Atividades Aula•
Extras•
Complementares•
As atividades aulas são base de composição salarial para um professor.Adicionalmente atividades extras
e complementares podem ou não ser base de composição salarial, ou seja, quando uma atividade não
compõe salário,isto é,não constituirão bases para cálculo de férias,décimo terceiro,dentre outros cálculos
que envolvam o salário do funcionário.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
2.Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione Educacional / Educacional;
3.Selecione a guia Configurações / Parâmetros;
5.Selecione o processo Integração / Folha,clique em“Avançar”;
6.Defina como será realizada a integração com oTOTVS Folha de Pagamento,avance até concluir
o processo;
7.Acesse a guia Currículo e Oferta / Professores / Função de professor;
8. Clique no ícone “Incluir” para inserir as funções do TOTVS Folha de Pagamento que serão
exercidas pelos professores;
9.Acesse a guia Currículo e Oferta / Professores para inclusão dos professores;
10. Clique no ícone “Incluir” para cadastrar o professor, utilize o link “Localizar pessoa” para
localizar o funcionário do TOTVS Folha de Pagamento que será considerado como professor.
Atenção:Para que seja possível cadastrar no sistema professores que não serão vinculados a um
funcionário cadastrado no TOTVS Folha de Pagamento é necessário que o parâmetro“Permitir
cadastrar professor que não seja funcionário” esteja marcado nos parâmetros de integração
com a folha;
11. Para atividade aula, acesse a guia Currículo e Oferta / Turmas | Disciplinas – anexo
Professores;
12. Clique no ícone “Incluir” para vincular as turmas ao professor e definir as configurações de
cálculo da atividade aula;
13.Para atividade extra,acesse a guia Currículo e Oferta / Professores / Grupo de atividades;
14. Clique no ícone “Incluir” para cadastrar os grupos de atividades que irão compor ou não o
salário;
15.Ainda para atividade extra,acesse a guia Currículo e Oferta / Professores / Atividade Extra;
16.Clique no ícone“Incluir”para incluir as atividades extras praticadas pela instituição de ensino
e vincular o grupo de atividades.
Atenção: Os campos data início e fim, assim como, carga-horária são de extrema importância
para o cálculo;

17. Ainda na guia Currículo e Oferta, selecione Professores, através do anexo Atividade Extra,
associamos a(s) atividade(s) extra(s) ao professor;
18.Para atividade complementar,acesse a guia Atividades Acadêmicas / Atividades Ofertadas;
19. Clique em “Incluir” para cadastrar as atividades complementares ofertadas pela instituição
de ensino,defina a carga-horária e o valor da hora/aula;
20.Através do anexo Professores da Atividade,vinculamos a atividade ao professor.
21.Para hora-aula conforme titulação do professor,acesse a guia Currículo e Oferta / Professores
/ Titulação;
22. Clique no ícone “Incluir” para inserir as titulações, em seguida, acesse o anexo Hora/aula
por titulação e função e clique no ícone “Incluir” para vincular a titulação à função RM Labore
informando a valor da hora/aula;
23.Para vincular a titulação ao professor,acesse a guia Currículo e Oferta / Professores,edite o(s)
registro(s) e na identificação do professor,informe a titulação;
Atenção: A definição se uma atividade compõe ou não salário é através do TOTVS Educacional
ao marcar o parâmetro “Compõe Salário”, nos cadastros de alocações de professores às
atividades. Quando uma atividade for apenas remunerada, significa que o professor receberá
por essa atividade,porém esse valor não fará parte do salário composto do funcionário,onde os
descontos como INSS e IRRF, não serão aplicados sobre esse valor. A partir do momento que é
definido que tal atividade também irá compor o salário,esse valor passa a fazer parte do salário
composto do funcionário, e os descontos acima citados irão ser aplicados sobre esse valor.
Geralmente,o valor da hora aula do professor é o mesmo em todas as turmas disciplinas,sendo
assim, para que não sejam cadastrados esses valores em todas as turmas disciplinas, podemos
utilizar o valor definido na Titulação do professor. Caso utilize desse recurso deverá indicar nos
parâmetros de integração com a folha que o valor da hora-aula será de acordo com a titulação
e a função do professor.
NoTOTVSFolhadePagamento
A integração da Folha de Pagamento à Gestão Educacional possui basicamente dois modelos que
determinarão as regras de integração para obtenção dos salários correspondentes a cada atividade.
1) Modelo de cálculo salarial e jornada,obtidas a partir de Reprogramação Salarial mensal;
2) Modelo de cálculo do Movimento de Ensino mensal, onde o salário hora e a jornada do professor
são fixos no TOTVS Folha de Pagamento. Esse modelo permite consistir a jornada mensal contratada em
relação ao total de horas aulas alocadas para o professor.
Procedimento
1.Acesse o RMLabore.exe,menu Opções / Parâmetros / RM Labore;
2. Na pasta Gestão Educacional defina o(s) período(s) letivo(s) a ser(em) considerado(s), o fator
para cálculo do salário mensal,e se for o caso,para atividades extras e complementares;
3. Defina se os dias serão proporcionalizados conforme período de início e fim informados no
cadastro da turma,se sim,se será usado mês comercial.
Atenção! O salário poderá ser calculado conforme o movimento de ensino, ao invés, de utilizar
proporcionalização de dias;
4.Caso a instituição de ensino tenha definido eventos de folha específicos por disciplina,deverá
marcar o parâmetro“Utiliza agrupamento salarial por disciplina”nos parâmetros de integração
doTOTVS Folha de Pagamento,já noTOTVS Educacional marcar o parâmetro de integração com
a folha“Associar evento RM Labore à disciplina”.
Atenção: Ao habilitar esse parâmetro,no TOTVS Folha de Pagamento será habilitado o módulo
de“Associação dos eventos por Disciplina”ao invés do módulo“Agrupamento Salarial”;

6. Clique no ícone “Selecionar Coligada” ou faça logout/login para que as configurações sejam
assumidas pelo sistema;
7.Acesse o RM.exe;
9.Selecione a guia Folha Educacional / Agrupamento Salarial / Classis .Net;
10.Faça o filtro conforme desejado e clique em“Executar”;
11. Será demonstrada toda a movimentação do TOTVS Educacional, conforme período letivo
selecionado nos parâmetros de integração da folha de pagamento;
12.Informe o evento de salário,falta e atraso que serão vinculados à turma/disciplina,clique em
“Lançar Eventos”,“Fechar”;
13. Para vincular um evento às atividades extras e complementares, ainda na guia Folha
Educacional,acesse Associação de Eventos / Grupo de Atividades;
14. Será(ão) demonstrado(s) o(s) grupo(s) de atividades cadastrado(s) no TOTVS Educacional,
edite os registros desejados e informe os eventos de salário,falta e atraso.
1) Reprogramação Salarial
NoprocessodaReprogramaçãoSalarial,serãocalculadososcontratos,ouseja,serãocalculadososeventos
das atividades do contrato,que compõem salário e não compõem salário.Este cálculo irá gerar:
O Salário Composto,conjunto de eventos reprogramados que compõe salário;•
As Atividades Remuneradas,que são os eventos reprogramados que não compõe salário.•
Procedimento
1.No RMLabore.exe,acesse o menu Cadastros / Funcionários;
2.Edite o cadastro do funcionário e na pasta“Base de Cálculo”marque o parâmetro“Usa Salário
Composto”.
Atenção: Para atividades complementares é possível utilizar um tipo de código fixo, para isto,
basta informar o tipo de código fixo desejado nos parâmetros da Gestão Educacional no TOTVS
Folha de Pagamento;
3. Se trabalhar com rateio do movimento por centro de custo, acesse o menu Opções /
Parâmetros / RM Labore / Pasta Gestão Educacional e marque o parâmetro “Reprogramação
Salarial detalhada por centro de custo”.
Atenção: Ao definir o cálculo da reprogramação por centro de custo, será habilitado o módulo
“Lançamento de Eventos por Centro de Custo” no TOTVS Folha de Pagamento. No TOTVS
Educacional é possível trabalhar com centro de custo, bastando para isso, definir o centro de
custo no cadastro das atividades mencionadas no procedimento de configuração do TOTVS
Educacional e nos seus parâmetros de integração com a folha, definir a origem do centro de
custo;
4.Acesse o RM.exe;
6.Selecione a guia Folha Educacional / Reprogramação Salarial;
7. Informe um perfil de parâmetros para guardar a parametrização utilizada na geração desse
processo,além do perfil,é possível nomear o processo que está sendo executado caso o usuário
queira agendar esse processo;
9.Informe o período de reprogramação e a quebra de seção,selecione os funcionários e qual tipo
de reprogramação deseja realizar,caso seja salarial,informe o histórico para alteração salarial;
11. Caso tenha escolhido o tipo de reprogramação“Eventos relacionados”, as próximas telas do
assistente serão referentes à reprogramação dos eventos alterados manualmente e seleção dos
eventos a serem reprogramados;

13. Caso a reprogramação seja do tipo salarial, na próxima tela selecione os tipos de atividades
que serão reprogramadas,podendo realizar o cálculo por fórmula;
15.Selecione os eventos que serão reprogramados;
17. Ainda na guia Folha Educacional, acesse Consultas / Composição Salarial para consultar
ou alterar o salário composto do professor e as atividades remuneradas (que não compõem
salário);
18. Acesse Consultas / Consulta Movimento de Ensino Calculado, para consulta detalhada das
horas trabalhadas pelo professor referentes Disciplina e Atividades distribuídas pelo sistema
TOTVS Educacional;
19.Através de Consultas / Log do Movimento de Ensino consulte os lançamentos realizados e se
houve alteração nos mesmos;
20. Para lançar o salário composto, quando não utilizar Reprogramação Salarial por Centro de
custo,deverá realizar o lançamento do salário composto marcando o parâmetro correspondente
no Grupo de Eventos, disponível através da guia Folha Mensal / Lançamentos / Grupos de
Eventos.
Na Reprogramação Salarial, o TOTVS Folha de Pagamento irá identificar o evento associado à atividade
aula do funcionário professor. O Salário referente a esta atividade aula será obtido pelo valor hora que
pode ser determinado na atividade aula do professor; ou por um cadastro de Titulação que terá o valor
hora correspondente,devendo estar associado ao cadastro dos professores,ou por valor fixo definido na
atividade aula.
O sistema utilizará como regra:
Se existir valor hora específico na atividade do professor, ele será utilizado no cálculo do evento de•
salário composto.
Se não existir valor hora específico na atividade do professor, será utilizado o valor hora da Titulação•
associada ao professor;
Se definir um valor fixo para a atividade aula, ele será o valor considerado, inibindo, o valor hora•
definido na atividade e o valor hora da Titulação.
Detalhando a fórmula de cálculo para obtenção do salário e da Jornada por evento:
Quantidades de Aulas Semanais * Fator Semanal = Jornada do evento de Salário Composto
Valor da Hora Aula * Jornada do Evento de Salário Composto = Valor do evento de Salário Composto
Os eventos calculados serão somados para totalizarem o Salário e a Jornada do funcionário professor.
2) Cálculo do Movimento de Ensino
Utilizado quando a instituição de Ensino firma contratos que definem um salário hora e uma jornada fixa
para os professores.
Admitindo o professor com salário e jornada fixa, as alocações dos professores às atividades aula, extras
e complementares, serão realizadas no TOTVS Educacional, e no TOTVS Folha de Pagamento apenas
agrupadas.
A partir das alocações, o processo Cálculo do Movimento de Ensino do TOTVS Folha de Pagamento, que
deve ser executado mensalmente,irá calcular os eventos de pagamento dos professores.

Procedimento
1.Acesse o RMLabore.exe,menu Opções / Parâmetros / RM Labore / Pasta Gestão Educacional e
marque o parâmetro“Usa salário hora/jornada fixa”;
Atenção: Neste processo, poderá ser validado se o total de horas das atividades aula que o
professor foi alocado excede a jornada do cadastro do professor noTOTVS Folha de Pagamento.
Essa funcionalidade depende do parâmetro“Consiste Jornada Contratada x Horas Distribuídas”.
Se estiver parametrizado no processo de Cálculo do Movimento de ensino será consistido
as horas aulas que o professor foi alocado. Caso as horas excedam às horas contratadas, o
movimento não será calculado para o funcionário professor;
2.Acesse o RM.exe;
4.Selecione a guia Folha Educacional / Cálculo Movimento de Ensino;
5.Informeoperíododereprogramaçãoequebradeseção,selecioneosfuncionárioseoseventos
a serem reprogramados;
7.Ainda na guia Folha Educacional,selecione Lançamento do Movimento de Ensino;
8. Informe a quebra de seção e selecione os funcionários, indique o comportamento do
movimento e se deseja lançar o movimento para o próximo mês;
10. Acesse Consultas / Consulta Movimento de Ensino Calculado, para consulta detalhada das
horas trabalhadas pelo professor referentes Disciplina e Atividades distribuídas pelo sistema
TOTVS Educacional;
11.Através de Consultas / Log do Movimento de Ensino consulte os lançamentos realizados e se
houve alteração nos mesmos.
No Cálculo do Movimento de Ensino, o TOTVS Folha de Pagamento irá identificar o evento associado à
atividade aula do funcionário professor. O valor do evento da atividade aula será obtido pelo valor do
salário hora informado no cadastro do funcionário do TOTVS Folha de Pagamento,ou,pelo valor da hora
determinada na atividade aula do professor; ou através do cadastro de Titulação.
O sistema utilizará como regra:
Será utilizado o valor do salário hora do cadastro de funcionário do TOTVS Folha de Pagamento,•
porém:
Se existir valor hora específico na atividade do professor, ele será utilizado no cálculo do evento de•
salário;
Se não existir valor hora específico na atividade do professor, será utilizado o valor hora da Titulação•
associada ao professor;
Se definir um valor fixo para a atividade aula, ele será o valor considerado, inibindo, portanto, o valor•
hora do contrato,o valor hora da atividade aula,e o valor da Titulação.
Detalhando a fórmula de cálculo dos eventos das atividades aula:
Quantidades de Aulas Semanais * Fator Semanal = quantidade de horas evento da atividade aula
Valor da Hora Aula * Quantidade de horas evento = Valor do evento da atividade aula

ANEXO - CÁLCULO .NET
Apresentação
Este anexo tem por objetivo apresentar o novo Cálculo .Net do TOTVS Folha de Pagamento.
O sistema TOTVS Folha de Pagamento é composto por Cadastros, Cálculos, Rotinas mensais/anuais e
Relatórios,conforme figura abaixo:
RecursosHumanos
TOTVS Folha de Pagamento
Cadastros
Funcionários;
Eventos;
Seções;
Cargos/Funções.
Cálculos
Folha;
Férias;
Rescisão;
Diferenças;
Médias.
Rotinas
CAGED;
SEFIP;
DIRF;
Provisões;
Contabilização.
Relatórios
Folha Analítica;
Informe de
Rendimentos;
Guia de INSS.
O Cálculo .NET, tecnicamente, corresponde à migração dos cálculos do TOTVS Folha de Pagamento
desenvolvidos na linguagem DELPHI para .NET, na qual os cálculos foram reescritos. Essa migração
trouxe grandes benefícios e vantagens operacionais aos nossos usuários, como ganho de performance,
agendamento de processos, telas amigáveis e uma interface totalmente voltada para processos. O novo
cálculo utiliza a arquitetura Multicamadas, com clientes magros e servidores de aplicação. Deste modo,
a(s) tarefa(s) não é mais processada no computador do usuário, será enviada para outro computador
(Servidor de Aplicação),no qual todos os cálculos e relatórios serão processados.O servidor de aplicação
recupera os dados no servidor de banco e processa o cálculo. Enfim, enquanto se processa cálculos no
servidor de aplicação,as interfaces estão livres para acesso.
Para Rotinas e Cálculos sugerimos o agendamento dos processos para um período de menor carga de
processamentodeservidores.Tambémépossívelenviarprocessosparaservidoresdeaplicaçãodiferentes,
de forma a balancear e distribuir a carga de tarefas em períodos de pico da folha.

ConversordoCálculo
Para clientes com coligadas em Belo Horizonte, a conversão do cálculo foi realizada, automaticamente, a
partir da versão 11.40 e competência Julho/2011. Para os demais clientes, deve ser realizado o processo
de conversão do cálculo.Saiba como:
Para converter o cálculo é preciso executar o ConversorCálculo.exe,este conversor irá adaptar a base para
o novo cálculo, criando novos códigos de cálculos, convertendo os dados de férias já existentes na base
para o novo modelo de férias e disponibilizando novos recursos.

Atenção:
Antes de realizar a conversão em sua base oficial,sugerimos que realize um backup dessa,além de realizar
a conversão em uma base de teste compatível com a base de produção.
Para realizar a conversão do cálculo,siga o procedimento a seguir.
Procedimento
1.Execute o ConversorCalculo.exe;
2.Informe usuário e senha do banco de dados (normalmente,usuário rm);
3.Selecione o alias de banco de dados;
4.Na tela seguinte,informe o caminho que deseja salvar o arquivo de log.
Atenção: Caso já tenha iniciado a conversão em outro momento, informe se deseja apagar os
dados das tabelas novas antes de converter novamente;
5.Clique em“Validar conversão”.
Atenção:Durante a validação será verificado o histórico de férias,por exemplo,o preenchimento
correto dos períodos de gozos.Caso detecte inconsistências cadastrais,deverá sair do conversor
e corrigi-las na base de dados,em seguida,repetir a validação.
6.Não ocorrendo registros de inconsistências,clique em“Iniciar Conversão”.
Após a conversão do cálculo devem ser realizadas algumas conferências/validações.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe (nova interface do produto);
2.Clique no ícone de acesso a todos os módulos e selecione“Serviços Globais”;
3.Na guia“Segurança”clique em“Perfis”,reveja as permissões dos novos módulos,como Período
de Gozo de Férias;
4. Acesse o TOTVS Folha de Pagamento.exe, vá em “Opções / Parâmetros / RM Labore / Param.
Férias;
5.Configure os campos referente à“Mudança de situação”e“Férias Coletivas”.
6. Volte ao RM.exe, no ícone de acesso a todos os módulos, selecione “RH / Folha de
Pagamento”;
7.Selecione a guia“Administração de Pessoal”e clique em“Eventos / Eventos”;
8.Clique no ícone“Incluir”para inserir os eventos com os seguintes códigos de cálculo:
302 - BASE DE IRRF FOLHA OUTROS VÍNCULOS
303 - BASE DE IRRF 13º SALÁRIO OUTROS VÍNCULOS
304 - BASE DE IRRF PARTICIPAÇÃO LUCROS OUTROS VÍNCULOS
305 - IRRF FOLHA BASE PENSÃO
306 - IRRF FÉRIAS RECIBO BASE PENSÃO
307 - IRRF 13º SALÁRIO BASE PENSÃO
308 - IRRF PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS BASE PENSÃO
309 - FÉRIAS EM DOBRO
310 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS EM DOBRO
311 - ABONO DE FÉRIAS EM DOBRO
312 - ADICIONAL 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS EM DOBRO
313 - JORNADA MENSAL CONSIDERANDO HORAS TRABALHADAS
314 - ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE
315 - BASE DE FGTS DE AFASTADOS
316 - IRRF FÉRIAS ENVELOPE BASE PENSÃO
317 - BASE DE IRRF FÉRIAS RECIBO OUTROS VÍNCULOS
318 - BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE OUTROS VÍNCULOS
319 – PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS NA RESCISAO
320 – PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS INFORMADA

321 – PENSÃO ALIMENTÍCIA PL INFORMADA
322 – SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE
323 – DIFERENÇA DE 13º SALARIO LICENÇA MATERNIDADE
324 – 13º SALÁRIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
325 – DIFERENÇA 13º SALARIO RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE;
9. Ainda no cadastro de eventos, deverá analisar os eventos que devem ter incidência no
salário família, antes, o sistema considerava os códigos de cálculo 1 e 2, agora permanece a
configuração realizada pelo usuário. Para configurar a incidência em salário família, basta clicar
no ícone“Editar”ou dar um duplo clique sobre o registro do evento,acessar a aba“Inc.Proventos”
e marcar a incidência em“Salário família”;
10.Após alterar as incidências do(s) evento(s),clique no botão“Salvar”/“OK”.
Atenção: Este tratamento será adotado quando o parâmetro‘Usa salário nominal’existente no
RM Labore.exe, em“Opções / Parâmetros / RMLabore / Param. Cálculo”, subaba Parâmetros, não
estiver marcado.
11. Através do ícone de “Localizar”, procure pelos eventos com código de cálculo 37, para isso,
basta selecionar a coluna Cod.Calculo e digitar no campo em branco“37”.;
12.Cliquenoícone“Editar”oudêumduplocliquesobreoregistrodoevento,naaba“Identificação”
verifique se os eventos são do tipo Provento,se não,marque esse tipo e clique em“Salvar”/“OK”,
do contrário,clique em“Cancelar”/”OK”.
Fórmulas
Houve migração das fórmulas de cálculo para .NET,gerando uma mudança de comportamento, portanto,
deverá analisar a lógica das fórmulas de sua base de dados que utilizam funções e adequá-las ao novo
cálculo. Para realizar essa conferência, utilize o módulo comparativo de fórmulas, para isso, siga o
procedimento a seguir.
Procedimento
1.Acesse o RMLabore.exe e vá em Rotinas / Comparativo de Fórmulas Delphi x .NET;
2.Na tela do comparativo informe o caminho no qual o log será salvo;
3. Também deverá ser preenchida a faixa de funcionários a serem analisados, lembramos que
quanto maior for esse intervalo,maior será a extensão do arquivo de log,podendo essa demora
se estender ao processo de conferência e execução do processo.
Atenção: Poderá ser analisada uma fórmula específica, assim como uma chapa específica.
Também poderá ser analisado os cálculos do mês anterior, caso o processo de comparativo
esteja sendo rodado no início da competência e esta, por sua vez, não possuir movimentação
de folha.
4.Para acessar o cadastro de fórmulas acesse RM.exe;
5.Clique no ícone de acesso a todos os módulos e selecione“RH / Folha de Pagamento”;
6.Na guia“Administração de Pessoal”,selecione“Fórmulas”.
Exemplos de inconsistências geradas no log comparativo de fórmulas:
Arredondamento
Fórmula:XXX – BASE DE CÁLCULO
Chapa Valor Delphi Valor .NET
11111 301,52 301,53
22222 202,11 202,12

Neste caso, a possível causa da diferença deve-se a arrendondamento. O arredondamento no valor do
evento é sempre a partir da 3ª casa decimal, porém, quando a 3ª casa decimal é“5”(cinco), o DELPHI ora
arredonda para cima, ora arredonda para baixo, característica da linguagem de fórmula DELPHI. Já em
.NET sempre arredonda para cima. No caso de dízimas, ao invés de entender como “18,635”, o DELPHI
entende como“18,6344444444444”.Essas diferenças de centavos poderão ocorrer em todos os processos
de cálculos do sistema.
Comandos e Operadores
•Parênteses()
Em Delphi não é validado a falta de parênteses,já em .NET sim.
Exemplo:
C‘1111’
C (‘1111’
Na validação de fórmula, DELPHI deveria acusar erro, pois, a função C exige que o valor a ser retornado
esteja entre parênteses.O correto seria:C (‘1111’)
•ComandoDECL
EM Delphi a atribuição de valores indevidos não é validada
Exemplo:
DECL(FLAG,0)
Na validação de fórmula, DELPHI deveria acusar erro, pois, o comando DECL serve apenas para declarar
variáveis,ou seja,não podemos atribuir valores ao mesmo. O correto seria: DECL(FLAG); SETVAR(FLAG,0)
•OperadoresE/OU
Tenhamos como exemplo a seguinte fórmula:
SE CSIND=’0002’OU CSIND=’0005’E C(‘0003’)> 0 ENTAO 10 SENAO 0 FIMSE
Suponhamos que o funcionário de chapa “XXXXX” está vinculado ao sindicato “0002”. Em Delphi os
operadores E / OU sempre são executados na ordem inserida no texto da fórmula, já em .NET a lógica
é respeitada, primeiro executa o operador ‘E’ para depois executar o ‘OU’. Em .NET o operador E, mesmo
inserido após as condições dos operadores OU,será executado primeiro.
Atenção:
Para resolver esses casos, caso não queira acertar os operadores nas fórmulas, ou seja, caso queira
considerar a lógica conforme Delphi marque o parâmetro‘Manter compatibilidade com versões Win32’.
Funções
Com a migração do cálculo, algumas funções de fórmula foram ajustadas para uma melhor aplicação da
função.São elas:
NDDSRPER(DATA,DATA,STRING) - Passa a verificar admissão, demissão, afastamento, todos os períodos de gozo
de férias e histórico de seção.O DELPHI contabiliza apenas o último período de gozo de férias que consta
no histórico.O Cálculo .NET verifica todos os períodos de gozo.No DELPHI,o sistema considera sempre o
sábado,no cálculo .NET o sistema verifica a escala de horário do funcionário.Serão contabilizados os dias
de feriado mais os dias cadastrados como‘Descanso’na escala de horário.Seria como se fosse (Feriados +
variávelNDIASDESC).Oparâmetro‘ConsideraSabados’,existentenavariávelseráverificadoparaconsiderar
os dias cadastrados como‘Compensado’na escala de horário.Com este parâmetro confirmado seria como
se fosse (Feriados + variável NDIASDESC + variável NDIASCOMP).

DUTEISMES,DUTPROXMESeNDTRAB- O sistema irá verificar o horário cadastrado para o funcionário.Nos dias em
que houver apenas a batida de saída cadastrada, ou seja, o final da jornada do dia anterior, e não houver
uma batida de entrada posterior,não serão considerados como dias úteis.
NDTRAB - retorna o número de dias que o funcionário deverá trabalhar no mês de competência conforme
calendário,afastamento,horário e histórico do funcionário.Em .NET passa a verificar,também,o histórico
de seção.Em cálculo de rescisão para o próximo mês,irá verificar os dias trabalhados do mês da rescisão.
NDTRABPEReNDTRABPER2 - Para a contagem de dias nestas funções,o sistema considera a batida de entrada
cadastrada no horário. Neste caso, se um horário tem batida de entrada em um dia e batida de saída em
outro,este dia também será considerado para a contagem de dias.
NJTRAB e NJTRABPXMES - Para que estas funções funcionem corretamente, é necessário que a jornada do
horário esteja cadastrada.
MEDCOMISDATA( ,,) e CALCMEDDATA( ,,) - O Cálculo .NET irá verificar o panorama da data informada na variável,
para detectar se as férias são vencidas ou proporcionais.
DATANULA - Em DELPHI retorna o valor em branco (vazio).Em .NET, monta uma data referente ao 1º dia, do
1º mês,do 1º ano (01/01/0001).
BASEIRRF, BASEIRRFFF(,), BASEIRRF13, BASEIRRF13FF(,) e BASEIRRFFERIASFF(,) - O DELPHI busca os valores da base de
IRRF da tabela de períodos da ficha financeira (PFPERFF) observando o caixa comum e não considera o
período atual no momento do cálculo,porém,quando testamos a fórmula,o sistema considera o período
atual. O .NET busca os valores conforme incidência dos eventos, observando a data de pagamento dos
eventos.
DIADIRFER(3) - retorna os dias de direito de férias real. O DELPHI conta como dias de direito de férias o
período em que o funcionário está afastado por“Aposentadoria por Invalidez”ou“Serviço Militar”, sendo
que esses tipos de afastamento acarretam uma interrupção no contrato de trabalho, ou seja, durante o
período de afastamento o funcionário não recebe os direitos trabalhistas. O .NET projeta o período de
afastamento e desconsidera este período na contagem dos dias de direito de férias.
VFER- Função alterada para retornar o valor do evento no Recibo de Férias.
Observação I:
Caso a variável seja utilizada no processo de Cálculo de Férias, o sistema busca o valor calculado em
memória, e quando é utilizado em qualquer outro processo, o sistema busca o valor do evento gravado
no banco.
Observação II:
O evento cujo cálculo necessite que as médias já estejam calculadas, precisa ter prioridade 70.Todos os
eventos com prioridade 70 serão recalculados após o cálculo da média.
Atenção:
O cálculo da média não segue prioridade, sempre é calculado por último, o sistema calcula todo o
envelope e depois calcula a média.Porém,para atender situações em que o evento precisa do cálculo da
média já calculada, este evento deve ter prioridade 70, assim, o sistema entende que este evento precisa
ser recalculado após as médias.

Observação III:
Quando a variável é utilizada fora do cálculo de férias, serão considerados os valores do recibo com a
maior data de pagamento anterior ao último dia da competência atual,verificando apenas períodos com
a situação M-Marcadas ou P-Pagas,ou seja,férias já finalizadas não serão consideradas na variável.
LIQFERIAS- Quando a variável LIQFERIAS é utilizada no recibo de férias,o .NET sempre busca o valor daquele
recibo.Quando a variável LIQFERIAS é utilizada no envelope de pagamento,o .NET sempre busca o líquido
do primeiro recibo de férias que tem data de pagamento menor ou igual ao último dia da competência e
que está com a situação de férias diferente de‘F-Finalizadas’.
MESeANO- Esta variável verifica o mês e ano do cálculo,porém em DELPHI,quando utilizada em férias para
competências futuras, é retornado o mês e ano da competência atual. Em .NET é verificado o mês e ano
do gozo das férias.
CALCMED - Quando passado o parâmetro 1 (um) para essa variável, ou seja, retorna valor de média das
férias vencidas,o DELPHI sempre considera o período aquisitivo para o período de apuração das médias,
independente dos parâmetros do sindicato.Já o .NET verifica os parâmetros do sindicato.
Exemplo:
No sindicato está parametrizado para buscar os 3 (três) últimos meses para apuração das médias. Ao
utilizar a fórmula CALCMED(1),o DELPHI considera o período aquisitivo para apuração das médias,o .NET
considera os últimos 3 meses.
RetornodeHistóricos -Todas as variáveis que verificam o histórico do funcionário,quando nesse não existir as
informações necessárias, como, por exemplo, o‘índice do horário’, o DELPHI dará um retorno incorreto, já
o .NET,na ausência da informação no histórico,irá buscar do cadastro atual do funcionário.
Observação:
O .NET utiliza este recurso apenas quando o cálculo é referente ao mês corrente.
Além de ajustar as funções já existentes,o cálculo .NET traz novas funções de fórmula que irão auxiliar no
cálculo da folha,consulte o help e veja as funções existentes.
Mudançadecomportamentodoscálculos
Com a migração do cálculo,fizeram-se necessárias algumas mudanças no comportamento de cálculo do
sistema.São eles:
Incidência dos Eventos
Ocálculopassaaconsideraraparametrizaçãodoevento,ouseja,ainformadapelousuário,principalmente
as incidências,esta regra é válida para todos os eventos do sistema,tendo esses,código de cálculo ou não.
Para verificar as incidências dos eventos,siga o procedimento abaixo.
Procedimento
1. Acesse o RM.exe;
2. Selecione a Selecione a guia Administração de Pessoal / Eventos / Eventos;
3. Crie ou aplique o filtro desejado, por exemplo, CÓDIGO DO EVENTO IS NOT NULL, clique em
“Executar”;
4.Edite o(s) registro(s) e acesse a pasta“Inc.Proventos”,para eventos do tipo provento,“pasta“Inc.
Descontos”,para eventos do tipo desconto;
5. Marque as incidências desejadas;
6. Clique em“Salvar”,“OK”.

Data de Pagamento
No cálculo será verificada a data de pagamento e depois o período para pagamento dos eventos.
Quando existirem dois períodos com a mesma data, a segunda ordem de prioridade será o período.Tal
comportamento ocorrerá quando existir na movimentação de folha um evento do tipo desconto, que
busca o valor de um evento provento,conforme a seguir:
• Código de cálculo 51 - Adiantamento 13º Salário buscando o valor do Código de cálculo 102 - 2ª parcela 13º
Salário;
• Código de cálculo 35 – Adiantamento 13º Salário buscando o valor do Código de cálculo 9 - 1ª Parcela 13º
Salário;
• Código de cálculo 21 - Arredondamento Descontos buscando o valor do Código de cálculo 20 -
Arredondamento Proventos.
Em Delphi verificava-se a ordem dos períodos,o maior era calculado por último.
Atestado Médico
O evento com código de cálculo 145 – Atestado Médico será lançado assim que for lançado o evento com
código de cálculo 1 ou 2. Para isso deverá informar o evento com código de cálculo 145 nos parâmetros
do sistema.
Procedimento
1. No RMLabore.exe, acesse “Opções / Parâmetros / RM Labore / Parâm. Cálculo”, subaba
“Parâmetros”;
2.Marque o parâmetro‘Lança o evento de atestado médico via grupo de eventos’.
Atenção:
Foi retirado o parâmetro ‘Soma dias afastados dentro do período de carência pelo mesmo motivo’. O
cálculo .NET verifica a quantidade de dias de atestado pagos pela empresa, de acordo com o período de
carência e paga até um total de 15 dias.
Exemplo:
Período de carência 60 dias.
Período de afastamento Qt dias Afastamento Tipo Motivo
01/11/2010 a 14/11/2010 14 P 3
01/12/2010 a 05/12/2010 05 P 3
Lançamentos dos eventos Atestado Médico e Dias Trabalhados:
Competência:
Novembro/2010:16 Dias Trabalhados e 14 dias de atestado médico.
Dezembro/2010:25 Dias Trabalhados e 1 dia de atestado médico.
O restante dos dias, ou seja, quatro dias, para completar 30 dias trabalhados devem ser pagos pela
previdência.
Anotações

EntidadesPrincipais
Sindicatos
No cadastro de Sindicatos .Net é possível determinar se a entidade sindical é do tipo:
• Sindicato;
• Federação;
• Confederação.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.Selecione a guia Administração de Pessoal / Sindicatos;
4.Crie ou aplique o filtro desejado,por exemplo,CÓDIGO DO SINDICATO IS NOT NULL,clique em
“Executar”.
Atenção:É possível determinar parâmetros específicos para média de comissão,para isto,basta
editar o sindicato,acessar a pasta“Média”e marcar o parâmetro correspondente.Será habilitada
a pasta“Comissão”para que realize a configuração de média.Salve as alterações realizadas.
Funcionários
A edição do cadastro de funcionário foi desenvolvida baseada em menus verticais possibilitando uma
melhor organização e visualização das informações.
O cadastro foi reorganizado para facilitar a localização da informação de forma rápida e intuitiva.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
2. Clique no ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;
3.Selecione a guia Administração de Pessoal / Funcionários;
4.Crie ou aplique o filtro desejado,por exemplo,CHAPA IS NOT NULL,clique em“Executar”.
Disposiçãodasinformações:
• No grupo“Informações Pessoais”consta informações relacionadas aos dados pessoais do funcionário;
• No grupo “Informações Contratuais” informações sobre o contrato de trabalho do funcionário, como
ficha de registro,salário, jornada,dentre outras;
• No grupo“Alocações”,seção na qual o funcionário está lotado e/ou tomador de serviço;
• No grupo“Informações para o Cálculo”informações que impactam no cálculo da folha de pagamento do
funcionário,por exemplo, códigos fixos,eventos programados,Empréstimo e parâmetros de cálculos;
• No grupo “Banco Pgto / Financeiro” informações referente a conta corrente, banco de recebimento e
fornecedor para lançamento financeiro;
• No grupo“Rotinas Mensais /Anuais”informações sobre FGTS,SEFIP,RAIS e Contábil;
• No grupo“Sindicato”associação do sindicato ao funcionário, status de contribuição sindical e definição
de membro sindical;
• No grupo“Cipa”informações sobre o mandato CIPA e se é Membro CIPA;
• No grupo“Campos complementares”visão dos campos complementares de funcionários e pessoas;
• No grupo “Pendências Demissionais” informações sobre débitos do funcionário, integrado com os
sistemas :RM Bonum (empréstimo de livro ,RM Vitae (EPI).
Através dos anexos, navegue por dados do funcionário sem precisar editá-los, como históricos, dados
respectivos à folha de pagamento, como dependentes, empréstimos, anotação pessoal, códigos fixos,
eventos programados,rateio fixo e valores associados,assim como,por dados referentes à movimentação
da folha envelope de pagamento,ficha financeira e complementar.Caso o usuário tenha permissão ainda
será possível navegar por dados da Gestão de Pessoas e Automação de Ponto.

Através de processos execute ações no cadastro de funcionários, como troca de chapa, envio de e-mail,
alteração de grupo de acesso do RM Portal, alteração de vale-transporte, emissão de relatórios, além, de
processos da Automação de Ponto e Gestão de Pessoas.
ExclusãodeFuncionários
Para funcionários admitidos no mês ou próximo mês com ausência de movimentação na ficha financeira,
será possível executar o processo “Exclusão de Funcionário”. Para isto, basta selecionar o(s) registro(s) e
executar o processo.
MúltiplosVínculos
Trata o cálculo de IRRF para as pessoas que tiverem mais de um vínculo na mesma coligada e o cálculo de
INSS para as pessoas que tiverem mais de um vínculo considerando todas as coligadas.
Sempre que se tratar de funcionário com múltiplos vínculos,será possível informar a chapa centralizadora
para desconto do IRRF/INSS, e a coligada centralizadora para desconto do INSS, onde somente os
funcionários centralizadores sofrerão os devidos descontos.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
4.Crie ou aplique o filtro desejado,por exemplo,CHAPA IS NOT NULL,clique em“Executar”;
5. Selecione o(s) funcionário(s) com múltiplos vínculos, assim como a coligada, se for o caso, e
execute o processo Definição da Chapa(s) e coligada centralizadora(s) de IRRF/INSS;
6.Selecione a chapa centralizadora do IRRF/INSS e clique em“Salvar”;
7.Será aberto um log do processo,visualize o mesmo e clique em“Fechar”,se for o caso.
INSS
Para atender a legislação previdenciária (IN 03/2005),onde ordena que quando o empregado tem mais de
um vínculo,os pagamentos das suas contribuições devem obedecer ao teto do salário de contribuição.
Quando a mesma “Pessoa” for funcionário em mais de uma coligada, o sistema irá calcular o INSS
considerando automaticamente todos os vínculos da pessoa em todas as coligadas, e o desconto será
realizado apenas na coligada e chapa definidas como centralizadoras.
IRRF
Quando o funcionário tiver mais de um vínculo na mesma coligada, o IRRF será calculado considerando
todas as bases de IRRF na coligada corrente,devido se tratar da mesma fonte pagadora,e o desconto será
realizado apenas na chapa definida como centralizadora.
Atenção: Os eventos de desconto de IRRF irão considerar apenas os dependentes cadastrados na chapa
centralizadora.
CálculoPensãoAlimentícia
Apesar de existir uma chapa única escolhida para o desconto do IRRF/INSS,entende-se que para efeito do
cálculodepensãoalimentíciaestaregranãoéválida,poispodemocorrersituaçõesondesejadeterminado
judicialmente que o recolhimento de pensão seja realizado somente em um vínculo da pessoa. Sendo
assim,os valores dos rendimentos sujeitos ao recolhimento de pensão,valores de IRRF a serem utilizados
como deduções e o desconto final da pensão devem ser específicos para cada chapa.
Para tratar esta situação, mesmo que uma determinada chapa não seja centralizadora de desconto de
IRRF, serão lançados eventos do tipo base de cálculo com o valor do IRRF que deveria ser descontado na
chapa.

Na chapa centralizadora,serão lançados os eventos do tipo base e os eventos de desconto de IRRF.
Os dependentes de pensão poderão ser cadastrados tanto na chapa centralizadora, quanto nas demais
chapas para o calculo do“IRRF Dedução Pensão”.
CálculodeRescisãoeDiferenças
Ao calcular rescisão ou diferenças para funcionários com múltiplos vínculos, o sistema deverá fazer o
lançamento de INSS e IRRF apenas nas chapas centralizadoras.
CálculodeFérias
Para cálculo das férias, é regra que todas as chapas (vinculadas e centralizadora) devem ter férias
cadastradas no mesmo período de gozo. Quando houver vínculos em outras coligadas, o cálculo das
férias deverá ser realizado por último na coligada centralizadora.
GeraçãodaDIRF
A DIRF será centralizada por CNPJ devendo ser unificada,pois se trata da mesma fonte pagadora.

FolhaMensal
Lançamento da folha multicoligadas
Assistente para lançamento simultâneo de grupos de eventos Multi-coligadas. Esse assistente permite
lançar mais de um Grupos de Eventos para várias coligadas ao mesmo tempo. Podendo ainda realizar o
lançamento da folha para a competência seguinte.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.Selecione a guia Folha Mensal / Grupo de Eventos (Assistente);
6.Se desejar,informe os parâmetros para lançamento da folha,como lançamento do movimento
de próximo mês, lançamento de líquido de rescisão,lançamento e finalização de férias;
8.Selecione a(s) coligada(s) que deseja realizar o lançamento simultâneo de grupo de eventos e
clique no ícone“Adicionar Parâmetros à Coligada”.
Atenção: Somente estarão visíveis as coligadas com mesma competência da coligada corrente
e que o usuário tenha permissão de acesso;
9.Selecione os grupos de eventos que devem ser lançados e clique em“OK”;
Anotações

Log de Cálculo
O sistema passa a armazenar os logs de cálculo gerados pelo Cálculo .NET na tabela PLOGFUNCIONARIO,
possibilitando ao usuário consultar a memória de cálculo a qualquer momento.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
5.Acesse o anexo Movimento / Envelope de Pagamento,escolha o Mês,Ano e Período desejado
e clique no ícone“Apresenta o log de cálculo”;
6.Será aberta a tela do log de cálculo,podendo este ser visualizado em arquivo texto,bastando
para isso clicar no botão“Bloco de Notas”.
Atenção: Caso exista cálculo de Médias, o log desse cálculo também poderá ser visualizado
através dessa tela. O log também estará disponível no recibo de férias e cadastro/cálculo de
rescisão.
Eventos Programados
Recurso que permite ao usuário programar lançamentos de eventos iniciando e finalizando em
determinada competência ou informar eventos para competências futuras.Os eventos programados são
bem parecidos com os códigos fixos,recurso já nativo do sistema,a principal diferença é permitir informar
competência inicial e final para o provento/desconto,além de ser possível determinar um centro de custo
responsável pelo pagamento desse, assim como, cadastrar eventos de mesmo código com vigência
distinta.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
5.Acesse o anexo Folha de Pagamento / Eventos Programados;
6.Clique no ícone“Incluir”para cadastrar o evento programado;
7. Informe um evento previamente cadastro no sistema, período para pagamento do evento e
um tipo de lançamento.
Atenção: Os tipos de lançamento podem ser incluídos através da tabela dinâmica TPEVTPROG,
para que na hora do lançamento da folha (Grupo de Eventos),ao selecionar o parâmetro“Lança
EventosProgramados”,ousuárioescolhaqualtipolançaratravésdapasta“EventosProgramados”.
Os eventos programados também podem ser lançados através do cadastro de uma rescisão,ao
marcar o parâmetro “Lança eventos programados”, mas para isso, o tipo a ser considerado no
lançamento de rescisão deve ser configurado nos parâmetros de rescisão do sistema,conforme
já é feito com códigos fixos,o mesmo ocorre no lançamento do 13º Salário;
8. Se desejar, informe um centro de custo previamente cadastrado na base, e informações
complementares para que sejam utilizadas em regras de fórmulas.
Anotações

A inclusão de eventos programados pode ser feita de forma global, assim como, alteração de quaisquer
de seus campos.
Procedimento
1. Acesse a guia Administração de Pessoal / Alterações Cadastrais / Alteração de Eventos
Programados;
4. Informe quebra de seção, selecione os funcionários e qual comportamento será adotado no
processo;
6.Informe os dados do evento programado que deseja Incluir,Alterar ou Excluir;
Controle de faltas
Objetiva considerar o dia efetivo da falta no cálculo dos avos de férias e 13º salário para os clientes que
utilizam o Cálculo .NET.
Ao calcular os avos de férias,será verificado as faltas do primeiro ao último dia do período aquisitivo.
Será considerado a quantidade correta de dias de falta para o funcionário que tem jornada diária
diferenciada e para folha de pagamento que utiliza o evento de falta com o tipo hora.
Procedimento
1. Acesse o RMLabore.exe, menu Opções / Parâmetros / RM Labore, pasta Parâm.Cálculo /
Parâmetros II;
2. Marque o parâmetro“Utiliza controle de faltas para cálculo de avos”e defina a partir de qual
competência será feito o controle,e se,este controle será feito através da Automação de Ponto.
Atenção: Ao marcar o parâmetro “Controle de Faltas através do RM Chronus”, o sistema passa
a considerar as faltas fornecidas pelo TOTVS Automação de Ponto (RM Chronus), ou, através
de importação de outro aplicativo de sistema de ponto, ou, inclusão manual pelo usuário. O
sistema irá ignorar os códigos de cálculos 8 e 128 a partir da competência informada, os meses
anteriores, o sistema continuará fazendo o tratamento verificando os códigos de cálculos 8 e
128;
3.Acesse o RM.exe;
7.Acesse o anexo Movimento / Controle de Faltas para Cálculo de Avos;
8.Clique no ícone“Incluir”para cadastrar a falta.
QuandoousuárioparametrizarparautilizarocontroledefaltasatravésdoRMChronus,serádisponibilizado
neste na rotina de Lançamento de Eventos para o TOTVS Folha de pagamento, um parâmetro onde o
usuário poderá definir se grava o controle de faltas no momento do lançamento do evento de desconto
de faltas.Sendo que o evento de desconto de faltas será lançado na tabela PFMOVTEMP (movimentação
temporária) e os dias de faltas serão lançados na tabela PFHSTFALTA (controle de faltas).
Atenção:
Caso o usuário faça algum ajuste manual no controle de faltas,esse ajuste será perdido quando o processo
de lançamento for executado novamente.

Bloqueio de Faltas
Bloqueia a atualização do controle de faltas no cadastro do funcionário até uma determinada data, seja
a atualização através do TOTVS Automação de Ponto ou importação (quando utilizar outro sistema de
ponto).
Quando o usuário processar este módulo informando uma data fim de bloqueio,o sistema não irá permitir
o processo até a data do fim do bloqueio. Lembrando que o objetivo deste módulo é para que caso o
usuário tenha realizado uma alteração manual no controle de faltas,este não seja mais alterado.
Férias
A nova Gestão de Férias permite cadastrar períodos aquisitivos de férias independentes, marcação e
cálculo de férias futuras e simulações de férias, além das funcionalidades já existentes no RM Portal, que
agora contam com o conceito“Situação de férias (Aguardando aprovação,Marcadas,Pagas,Finalizadas)”.
Ainda no novo modelo é possível desconsiderar dias de feriados na contagem dos dias de gozo,além de
poder cadastrar apenas abono pecuniário.Também é possível cadastrar/calcular/lançar férias dentro da
mesma competência,porém,com caixas distintos.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
5.Acesse o anexo Movimento / Férias,para cadastrar férias;
6. Informe os dados referentes ao Período de Gozo, este será referente ao último período
aquisitivo em aberto.
Atenção: É possível cadastrar apenas abono pecuniário, para isto, informe apenas os campos
de data de pagamento e dias de abono. Também podemos desconsiderar dias de feriado dos
dias de gozo de férias, sendo esses dias pagos como dias trabalhados para o funcionário, para
isso, o feriado deve estar cadastrado no calendário vinculado à seção do funcionário com o
parâmetro“Ignora o dia na contagem das férias”marcado,e no cadastro do sindicato vinculado
ao funcionário,pasta Férias,o parâmetro“Ignora feriados na contagem das férias”também deve
ser marcado.No cadastro das férias,será(ão) listado(s) o(s) feriado(s) desconsiderado(s) dos dias
de gozo;
7. O cálculo de férias pode ser disparado pelo próprio cadastro de férias através do botão
“Calcular”,ou então,acesse a guia Férias / Cálculo para calcular as férias de forma global,informe
quebra de seção,período para cálculo,selecione os funcionários e informe data de pagamento,
caso queira alterar a data informada no cadastro das férias.Também é possível realizar o cálculo
apenas de abono pecuniário,para isto,marque o parâmetro correspondente;
8.Para cancelar a marcação/cálculo de férias,acesse a guia Férias / Cancelamento;
9. Informe a quebra de seção e o intervalo de datas referente ao gozo de férias que deseja
cancelar. Poderá optar por cancelar férias sem período de gozo, ou seja, apenas com abono
pecuniário,para isto,marque o parâmetro correspondente.
Atenção: Conforme situação de férias poderão ser canceladas: férias com status marcadas,
aguardando aprovação do gestor e aguardando aprovação do DP, sendo estas duas últimas,
originadas através de sugestões/cadastros de férias através do RM Portal;
11.Antesderealizarolançamentodefériaséprecisoinformarosmotivosdemudançadesituação
para início e retorno de férias,para isto,acesse o RMLabore.exe,menu Opções/ Parâmetros / RM
Labore / Pasta Parâm.Férias;
12.Para lançar as férias do mês de forma global,volte ao RM.exe,RH / Folha de Pagamento / guia
Férias / Lançamento,ou individual,através do próprio cadastro de férias botão“Lançar”;

13.Informe quebra de seção e intervalo de datas referentes ao gozo de férias que deve ser
lançado no envelope de pagamento. Selecione os funcionários. Poderá lançar também os
períodos apenas com abono pecuniário,para isto,marque o parâmetro correspondente;
15. Para lançar férias com início de gozo em mês anterior (férias partidas) e finalizar o período
aquisitivo de férias para abertura de um novo,acesse a guia Férias / Finaliza;
16.Informe a quebra de seção e o intervalo de datas referente ao fim de gozo de férias.Selecione
os funcionários. Também é possível finalizar períodos que tiveram apenas cálculo do abono,
para isto,marque o parâmetro correspondente.
Atenção: Ao finalizar as férias gozadas integralmente no mês, poderá optar por lançar o
movimento de férias próximo mês, bastando para isso, marcar o parâmetro“Lança Movimento
Próximo Mês”e informar o período para lançamento.
Anexos do Cadastro de Férias
O cadastro de adicionais de férias e acesso ao recibo de férias serão realizados através dos Anexos de
férias.
Para Adicionais de Férias deverão ser informados os evento do Recibo, Folha, Folha no próximo Mês e
Folha no mês anterior.
No anexo Recibo de férias o usuário poderá visualizar/editar/incluir/excluir eventos do recibo, além de
visualizar todo o cálculo da movimentação de férias através do ícone referente ao log.
Férias Coletivas
Para marcar férias coletivas ou globais,siga o procedimento abaixo.
Procedimento
1.Acesse o RMLabore.exe,menu Opções/ Parâmetros / RM Labore / Pasta Parâm.Férias;
2.Informe evento e motivo de afastamento para licença remunerada;
3.Acesse o RM.exe;
4.Acesse o ícone de acesso a todos os aplicativos e selecione RH / Folha de Pagamento;
5.Acesse a guia Férias / Coletivas|Globais para cadastrar as férias;
6.Informe o período de gozo,data de pagamento e aviso de férias,quebra de seção,selecione os
funcionários e configure demais parâmetros na caixa“Opções”;
Diferença de Férias
Para processar a Diferença de Férias,,siga o procedimento abaixo.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.Acesse a guia Férias / Diferença;
4. Selecione os funcionários, informe quebra de seção e intervalo de datas referentes ao início
de gozo a ser considerado no cálculo da diferença. Para 13º pago nas férias, informe o evento
correspondente.Informe se é dissídio“Sim”ou“Não”.Poderá optar ainda por calcular a diferença
apenas para períodos de gozo com abono pecuniário e/ou apenas para demitidos.Poderão ser
desconsiderados tipos de aumentos salariais específicos no cálculo da diferença,para isto,basta
marcar os tipos desejados no caixa“Aumentos a não considerar”;

Período Aquisitivo
Conforme mencionado no início desse capítulo, os períodos aquisitivos são independentes nesse novo
modelodeférias.Portanto,atravésdocadastrodofuncionárioserápossívelacessarosperíodosaquisitivos
fechados e em aberto do funcionário juntamente com seus respectivos períodos de gozo.
Para acessar o cadastro do período aquisitivo:
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3. Acesse a guia Administração de Pessoal / Funcionários, anexo Movimento / Período
Aquisitivo.
Serão visualizados todos os períodos aquisitivos do funcionário administrados pelo sistema.Um período
aquisitivo pode ter o status“Fechado”ou“Em aberto”,podendo,o período fechado,ser um período passado
ou futuro. No caso de períodos passados, devido ao acerto de período aquisitivo que não ocasionou
perda desse.
Acerto do Período Aquisitivo
Permite acertar períodos aquisitivos futuros, por exemplo, o funcionário perdeu mais de um período
aquisitivo, será incluído no histórico de períodos aquisitivos com o status‘Perdido’.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.Acesse a guia Férias / Acerta Período Aquisitivo;
4.Selecione os funcionários e informe a quebra da seção,assim como,se deseja excluir períodos
de gozo de períodos aquisitivos posteriores ao acerto.
Atenção! Parâmetro usado para casos de simulação de férias que não chegaram a ser gozadas
devido a afastamento do funcionário;
5. Cliquem em“Executar”.
Os motivos de perda serão conforme previsto em lei:
• Férias Coletivas
• Falta Superior a 32 dias
• Prorrogado devido afastamento por licença sem vencimento
• Afastado previdência social por mais de 6 meses
• Afastado licença remunerada por mais de 30 dias
Será verificado se o funcionário perderá o direito às férias, observando se durante o período aquisitivo
ocorreram uma das seguintes situações:
a) houve faltas superiores á 32 dias;
b) houve afastamento do tipo R-Licença Remunerada por mais de 30 dias;
Para os casos acima, o funcionário perderá todo o período aquisitivo e será aberto um novo período
acrescido de 1 ano ;
c) houve afastamento dos tipos: P-Previdência, T-Acidente do Trabalho ou O-Doença Ocupacional por
mais de seis meses (180 dias),embora descontínuos e desconsiderando os 15 dias pagos pela empresa;
Neste caso,o novo período aquisitivo será iniciado quando o funcionário retornar ao serviço.
d) houve afastamento dos tipos: L-Licença s/ Vencimento, M-Serviço Militar ou I-Aposentadoria por
invalidez;

Neste caso,o término do período aquisitivo será ajustado somando o total de dias de afastamento à data
inicial do período.
Quando o funcionário não tiver retorno do afastamento informado no histórico de afastamento,o sistema
não irá acertar o período aquisitivo.
Quando a data de retorno for posterior à competência atual,o sistema irá fazer o seguinte tratamento:
• Afastamentos do tipo: “R-Licença Remunerada”, “P-Previdência” ou “T-Acidente de Trabalho”, será
considerado até o último dia da competência atual.
• Afastamentos do tipo:“L-Licença sem Vencimento”,“M-Serviço Militar”,“I-Aposentadoria por Invalidez”e
“S-Mandato Sindical”,será considerado a data de retorno do afastamento.
O sistema só acerta o período aquisitivo a partir do período com status“Aberto”.
RM Portal
A atual Gestão de Férias através do RM Portal ganha um visão de calendário com legenda conforme
situações para férias,podendo através deste calendário realizar a marcação de Férias.
Anotações

Comparativo dos processos Férias Delphi e Férias .NET
DELPHI

.NET

RescisãoContratual
No cálculo da rescisão será descontado o valor de adiantamento de 1ª parcela de 13° salário mesmo que
o identificador (código) do período de cálculo da rescisão seja menor que o período do envelope da
1ª parcela, isso, desde que a data de pagamento da 1ª parcela seja menor que a data de pagamento da
rescisão.
Foi criado um novo código de cálculo para IRRF Férias para Rescisão (cc 315), que objetiva resolver
situações de rescisões no mesmo mês em que ocorreram férias.
Para rescisões de próximo mês, mesmo que decorrente de uma alteração de datas, o campo período
sempre será habilitado para que o usuário informe o período para cálculo da rescisão.
Foi criado um processo para lançar o líquido da rescisão para o envelope de forma automática.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.Acesse a guia Administração de Pessoal / Eventos / Eventos;
4. Clique no ícone “Incluir” para cadastrar os eventos com código de cálculo 150, um do tipo
provento/valor e outro do tipo desconto/valor.
Atenção: Caso o líquido seja positivo, será lançado o evento de desconto, caso o líquido seja
negativo será lançado o de provento;
5.Acesse a guia Rescisão / Lançamento do Líquido;
6.Informe quebra de seção,selecione os funcionários e informe o período de datas referente ao
cálculo de rescisões.
Atenção: No caso de rescisão complementar marque o parâmetro correspondente e informe
qual o período;
O cadastro de rescisão foi reformulado.
Procedimento
1.Acesse o RM.exe;
3.Acesse a guia Administração de Pessoal / Funcionários,anexo Movimento / Rescisão;
4. Informe os dados da rescisão, como data de desligamento, demissão/cálculo, pagamento e
últimomovimento,alémdotipoemotivodedemissão,conformetipoderescisão,seránecessário
informar os dados referentes a Aviso Prévio.Selecione os parâmetros respectivos ao homolognet
e se necessário,demais parâmetros referentes a reposição de vaga,GRFC e recálculo.
Atenção:Pararescisãonomês,tambéméprecisoinformarummotivoparamudançadesituação
do funcionário;
5.Clique em“Salvar”,“Calcular Rescisão”.
Atenção: Ao salvar a rescisão pode ser que constem alguns avisos, como usuário associado e
pendências demissionais;
6.No assistente de cálculo da rescisão,clique em“Avançar”;
7. Selecione os parâmetros de rescisão desejados e informações para desconto do empréstimo
na rescisão;
9.O recálculo da rescisão pode ser feito de forma global através da guia Rescisão / Recálculo;
10. Informe a quebra de seção, selecione os funcionários e o intervalo de datas para recálculo.
Clique em“Executar”para disparar o recálculo;

11.O cancelamento do cálculo de uma ou mais rescisões pode ser feito através da guia Rescisão
/ Cancelamento;
12. Selecione os parâmetros para cancelamento, informe a quebra de seção e selecione os
funcionários.
Atenção! É possível gravar o movimento da rescisão cancelada para posterior importação, para
isto, basta marcar o parâmetro correspondente e informar o caminho no qual o arquivo será
salvo;
Atenção: Para deixe de lançar o líquido de rescisão para zerar o envelope de pagamento.
Conforme mencionado no procedimento anterior.
Rescisão Coletiva
Para o cadastro e cálculo de rescisões coletivas siga o procedimento a seguir.
Procedimento
1. Acesse o RM.exe;
3.Acesse a guia Rescisão / Rescisão Coletiva;
4.Na tela do assistente,clique em“Avançar”;
5. Informe os dados da rescisão, como data de desligamento, cálculo, pagamento e último
movimento,assim como tipo e motivo de demissão;
6. Informe a quebra de seção e funcionários que terão o contrato reincidido. Além de informar
os dados referentes ao Homolognet e aviso prévio,se for o caso.
Atenção! Para rescisão no mês,também é preciso informar um motivo para mudança de situação
do funcionário;
8.Informe os parâmetros de rescisão desejados e informações de empréstimo;

Rescisão Complementar
O cadastro de rescisão complementar também foi reformulado, para cadastrá-la siga o procedimento a
seguir.
Procedimento
1. Acesse o RM.exe;
3.Acesse a guia Rescisão / Rescisão Complementar;
6. Informe o período da rescisão, data de último movimento, se é dissídio Sim ou Não e
comportamentodoseventosdediferença.Informeaquebradaseçãoeselecioneosfuncionários.
Se desejar,marque os tipos de aumentos salariais que não devem ser considerados no cálculo.
Atenção: A rescisão complementar pode ser calculada não apenas por diferença salarial, mas
também, caso tenha deixado de pagar/calcular determinado evento na rescisão, bastando
para isso, clicar no ícone “Incluir” do campo “Eventos a serem somados a todas as rescisões
complementares”;

EncerramentodaFolha
Validação da Liberação de Competência
Avalia as informações existentes na base de dados para posterior liberação de competência.Esse processo
fará a validação dos dados da base e encerramento de um mês competência para a inicialização de um
novo mês competência,devendo ser informado os dados de Competência,Caixa,Período e Descrição do
Período.
Com essa funcionalidade, o usuário poderá identificar os erros e ajustá-los antes de iniciar a liberação de
competência.
O sistema irá efetuar a validação dos campos mês e ano de competência, número de período, dia de
pagamento,descrição do período semanal,quinzenal e mensal,etc.
Atenção:
Deverá ser verificado se existe algum usuário utilizando o sistema no momento da validação da liberação
de competência,evitando a geração de inconsistências na base.
Transferência Manual de Ficha Financeira
O processo de transferência de ficha financeira para ficha financeira complementar é feito na liberação
da competência e requer muito tempo de processamento,sendo que a ficha financeira somente mantém
os dados gravados na movimentação dos funcionários os últimos 25 meses (por padrão),considerando a
competência atual,o que ultrapassar esses 25 meses será armazenado na ficha financeira complementar.
Para agilizar esse processo de transferência foi criado o recurso“Transferência Manual de Ficha Financeira”
na guia“Folha Mensal / Ficha Financeira”.
Antes de liberar a competência e após fechamento da folha mensal,o usuário poderá agendar um melhor
horário para que a transferência entre fichas seja realizada.
Saiba mais sobre o Cálculo .NET em nosso blog.Acesse o link:
http://totvsconnect.blogspot.com/2011/01/totvs-folha-de-pagamento-calculo-net.html
Anotações

EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
1.Crie uma tabela dinâmica com finalidade 1 – Código de Serviços Bancários,conforme roteiro abaixo:
Código da tabela:Bco237;
Descrição:Serviço do banco Bradesco;
Itens da tabela:Código:Descrição:
01 Crédito C/C;
02 Cheque Adm;
03 Ordem de Pagto;
04 Doc.
2. Cadastrar o campo complementar conforme instruções:
Nome da Coluna:Ticket;
Descrição:Opção de Ticket;
Tamanho:10 - alfanumérico;
3. Editar o cadastro de funcionário 00001 – Itamar e informar no campo complementar“Opção deTicket”
o valor TR (ticket refeição).
4. Editar o cadastro do funcionário 00002 – João e informar no campo complementar“Opção de Ticket”
o valor TA (ticket alimentação).
5. Cadastre um funcionário com os seguintes dados:
Nome:Alberto Soares;
Endereço:Fictício;
Documentos:Fictício;
Data Admissão:1º dia útil do mês corrente;
Função:Auxiliar Administrativo;
Salário:R$1.500,00;
Horário:Comercial;
Contrato de experiência por 30 dias;
Possui 2 dependentes menores de 14 anos ( os dados poderão ser criados como fictícios.;
6. Inclua uma nova tarifa no valor de R$2,50, com vigência atual vincule a uma linha de transporte
correspondente. Acesse o cadastro do funcionário admitido no exercício n.05 e vincule para o mesmo
com o total de duas viagens diárias.Confira o valor da compra do vale transporte pelo módulo de Gerador
de Relatórios.
10. Cadastre um empréstimo no valor de 1.000,00 para o funcionário 00001 - Itamar Mendes da Silveira.
Este empréstimo será dividido em 10 parcelas e será descontado mensalmente a começar pelo mês
corrente.O código do evento a ser utilizado será:0036 - Desconto Referente Empréstimo.

11. Crie os seguintes eventos:
a) Abono resultado satisfatório:R$120,00 para funcionário que recebem menos de R$ 1.000,00 e R$
180,00 para os funcionários que recebem mais de R$ 1.000,00.
Passos:
Cadastreoeventocomcódigo9006.Descrição:AbonoTipo:provento,valor,percentualIncidência•
0,sem código de calculo,incidências INSS,IRRF,FGTS,Rais e informe de rendimentos.
Crie a formula com código:Abono.Descrição:Abono.•
Informe a fórmula no evento criado.•
Sentença:•
SE RC<= 1000 ENTAO 120 SENAO 180 FIMSE.
b) Inclua este evento como código fixo para todos os funcionários.
Passos:
Acesse: ROTINAS / ALTERAÇOES GLOBAIS DE FUNCIONARIOS / CODIGOS FIXOS, Código de evento:
9006.Comportamento:incluir,tipo:folha,números de vezes:999.
c) Desconto Telefone:
Cadastre o evento com Código: 9007. Descrição: desconto telefone. Tipo: desconto, valor,•
percentual Incidência 0,sem código de calculo,sem incidências.
Informe este evento para os seguintes funcionários: 00008 - Zélia Aparecida da Silva valor R$•
8,95 e funcionário 00010 - Antonio Gates Bill valor:R$ 5,09.
d) Bônus:
Cadastreoeventocomcódigo9008.Descriçãobônus.Tipo:provento,valor,percentualIncidência•
0,sem código de calculo,incidências INSS,IRRF,FGTS,RAIS e informe de rendimentos.
Os funcionários 00010 - Antonio Gates Bill e 00012 - Ana Luiza de Souza Prates,devem receber•
por um período de 4 meses,este bônus no valor de R$ 50,00.
12.Lance o aumento de salário proporcional ao tempo de casa.Crie a Fórmula para esse lançamento:
Acima de 35 anos:20%;•
Abaixo de 15 anos será paga uma gratificação de R$100,00.•
13.Crie a Fórmula,conforme abaixo,o evento e efetue o pagamento do bônus conforme os dados:
Feminino:Bônus de R$200,00 durante 01 ano;•
Masculino:Bônus de R$100,00 durante 01 ano.•
As mulheres com mais de 40 anos terão o bônus de 300. Este bônus será pago durante 06•
meses.
Crie o evento,vincule a fórmula e inclua para o funcionário.•
14. Criar a tabela de cálculo “Assistência Médica” em Cadastros/Cálculos/Tabela de Cálculos. Será
descontado o valor da assistência médica de acordo com a faixa salarial dos funcionários:
Até R$600,00:2%;•
Até R$1.200,00:4%•
Acima de 1.200,00:6%.•
O valor mínimo a ser descontado será de R$35,00.•
Crie o evento,vincule a fórmula e inclua para o funcionário.•

15.Efetive o aumento salarial conforme o sindicato:
Para o sindicato 0001:5%;•
Para o sindicato 0002:6%;•
Os funcionários dos demais sindicatos não terão aumento.•
16. Os funcionários terão direito a uma verba de R$50,00 a título de cesta básica. Os funcionários que
tiverem mais de 2 faltas perdem este benefício.
17.Processe o aumento salarial de 6% para o funcionário de Chapa 00006.
Passos:
Crie uma fórmula para aumento salarial de 6%;•
Em ROTINAS/ALTERAÇOES GLOBAIS DE FUNCIONARIOS/ALTERAÇAO GLOBAL DE SALARIOS,•
Associe a formula criada e insira a data 01/01/XXXX e o motivo“Enquadramento”.
Agora processe o aumento para os demais funcionários (sem o funcionário 00006.e Confira no•
cadastro de funcionários a alteração de salário.
18.No inicio do mês atual nasceu o filho da funcionaria 00077,chamadoWagner Magno Lopes.A situação
da funcionaria deverá ser alterada para E. CADASTROS / FUNCIONARIOS / PASTA BASE DE CALCULO /
SUBPASTA BASA DE CALCULO.Verificar o histórico de afastamento,e o histórico de situação.
a) Processe pagamento de licença maternidade em: MOVIMENTO / FOLHA PAGAMENTO /
LANÇAMENTOS AUTOMATICOS / LICENÇA MATERNIDADE.
19. Desconte os empréstimos em: MOVIMENTO / FOLHA PAGTO / LANÇAMENTOS AUTOMATCOS /
EMPRESTIMOS.
20. Processar desconto do vale transporte em: MOVIMENTO / FOLHA PAGTO / LANÇAMENTOS
AUTOMATICOS / VALE TRANSPORTE.Verifique no envelope dos funcionários.
21.Faça a demissão dos seguintes funcionários:CADASTROS / FUNCIONARIOS / ICONE DE RECISAO.
00031 – Vinicius da Costa Andrade:Data de demissão/desligamento 17/11/xxx
Tipo de demissão 2
Código de saque 01
Motivo 04
Não marcar campos:FGTS anterior e salário composto
Aviso trabalhado (a partir de 17/11/xxxx
Observação: Não desative o usuário associado.
00029 – Ricardo Oliveira Lopes:Data demissão/desligamento 02/11/xxxx
Tipo de demissão 2
Código de saque 01
Motivo 07
Não marcar campo:salário composto
Aviso indenizado (a partir de 03/11/xxxx.
Observação: Não desative o funcionário associado.
00032 – Matias do Amaral Mendonça:Data demissão/desligamento:

02/11/xxxx
Tipo de demissão 4
Código de saque 00
Motivo 03
Não marcar campo:salário composto.
Não marcar campo:desconta aviso prévio
Observação: Não desative o usuário associado.
00047 – Rodrigo Fialho Barrichello:
30/11/xxxx
Tipo de demissão 1
Código de saque 00
Motivo 06
Não marcar salário composto
Observação:Não desative funcionário associado.
22. Cancele a rescisão do funcionário 00047, em: MOVIMENTO/RESCISÃO/CANCELAMENTO. Confira a
situação do funcionário.
23.Emitia o termo de rescisão de contrato em:RELATÓRIOS/GERADOR,Grupo de Relatórios de Rescisão.
Número de Registro:
RM1150100112

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