Este documento descreve as principais inovações da versão TOTVS Gestão Financeira de Janeiro/2013, incluindo: 1) A introdução de um novo cadastro de Convênios que consolida as regras de integração bancária; 2) A criação de Boletos para representar os lançamentos financeiros e permitir novas funcionalidades como baixas parciais; 3) A adição de Borderôs de Pagamento para agrupar lançamentos a pagar.
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Índice
I) Inovações
• Convênio
• Boleto
• Borderô de Pagamento
• Novo Gerador de Saídas
II) Processos
• Remessa e Retorno de Cobrança
• Remessa e Retorno de Débito Automático
• Remessa e Retorno de Pagamento
• Remessa e Retorno de Custódia
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Convênio
O que é o Convênio no TOTVS Gestão Financeira?
É um acordo firmado entre o Banco e o Cliente cujo objetivo é definir as regras para
cada um dos serviços: Cobrança, Pagamento, Débito Automático, Custódia e outros.
No TOTVS Gestão Financeira foi unificado no cadastro do Convênios toda a regra da
Integração Bancária, ou seja, o tipo de Carteira e de Cobrança, o tipo de geração do
nosso número e código de barras etc.
Vantagens:
Nas versões anteriores esses dados eram mantidos em diversas Tabelas.
Vários convênios por Conta Caixa: Cobrança registrada, sem registro, pagamento a
Concessionários, Pagamento de Tributos etc.
Um Banco poderá ser associado a diversos Convênios, garantido maior flexibilidade
à Cobrança Eletrônica.
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Convênio Antes
Cada informação em Tabelas distintas
CÓDIGO
IDENTIFICAÇÃO CONTA CAIXA
BANCO/AG/CC
CARTEIRA Lançamento Financeiro
TIPO COBRANÇA Conta Corrente
DADOS ADICIONAIS CEDENTE Conta Corrente
NOSSO NUMERO Banco
VR. CÓDIGO
BARRAS
Banco
REMESSA
LAYOUT DO
RELATÓRIO
Dados da Remessa
FCONVENIO
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Boleto
Representa uma estrutura de dados que permite estabelecer o histórico de Boletos por
Lançamento Financeiro.
Vantagens
Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros a receber provenientes de
qualquer segmento.
Lançamentos gerados pelo Educacional passam a gerar Boletos.
Baixa total e parcial de Lançamentos pelo Boleto .
Se um Boleto for baixado parcialmente, será gerado um novo Boleto para o
Lançamento com um novo Nosso Número, Código de Barras e IPTE.
A remessa de Cobrança e Débito automático agora é pelo Boleto.
Substitui a Fatura nos processos da Integração Bancária.
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Campos IDENTIFICADOR
Antes
TIPO
Cada informação em Tabela distinta
STATUS
CONVÊNIO
B O L E T O
EMISSÃO
VENCIMENTO
VALOR
FORMA PAGTO.
CÓDIGO BARRAS
Era gerado pela visão e
edição do Lançamento
SACADO
Era gerado pela visão e
N.NUMERO
edição do Lançamento
ESPECIE CNAB Tipo de Documento
COMANDO Lançamento Financeiro
ACEITE Lançamento Financeiro
FBOLETO
INSTRUÇÕES Lançamento Financeiro
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REMESSA de Cobrança
e Débito Automático
Opções para gerar Boletos
pelo BOLETO.
Antes: Lançamentos
300,00
LANÇAMENTO - C00007 Um Boleto para Cada Lançamento 500,00
Venc. 02/10/12
300,00 400,00
LANÇAMENTO - C00007 1000,00
Um Boleto para Cada CliFor
Venc. 03/10/12
400,00
500,00
300,00
LANÇAMENTO - C00008
Um Boleto para CliFor e Data de Vencimento 500,00
Venc. 04/10/12
400,00
400,00
A baixa do Lançamento poderá ser pelo Boleto ou importação de arquivos de retorno
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Inclusão de Boleto
Vencimento do Boleto
não altera data de
vencimento do
Lançamento.
Tipo: Cobrança ou
Débito Automático
Demais dados: Antes
informados no
Lançamento
Financeiro, agora
informados no Boleto.
O valor do Boleto será calculado ao gerar o código de barras.
Data base para atualização = Data de Vencimento do Boleto.
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Edição do Boleto
O VALOR será
calculado durante a
geração do Código
de Barras, de acordo
com o Tipo de
Cobrança/processo.
O NOSSO O CÓDIGO
NUMERO DE
é gerado BARRAS é
na gerado na
inclusão edição do
do Boleto Boleto ou
conforme na
regras visão, pelo
definidas menu:
no Processos.
Convênio.
Na visão de Lançamentos, foi desativada a função gerar Nosso Numero e Código de Barras
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12. Integração Bancária em .Net
Inclusão de Lançamentos em Boleto
2º. Processos /
Boleto / Inclusão
de Lançamento
em Boleto
1º. Na visão
de
Lançamentos,
selecione-o
O Lançamento Financeiro e o Boleto deverão estar compatíveis para esta operação
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Visualizar Lançamentos do Boleto
Visão de Boletos /
Anexos /
Lançamentos do
Boleto
FBOLETO FLANBOLETO
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14. Integração Bancária em .Net
Baixar Lançamentos pelo Boleto 2º. Processos /
Baixar
Lançamentos
1º. Na visão
de
Boletos, sel
ecione-o
- Os Lançamentos do Boleto serão baixados.
- Na baixa parcial do Boleto será gerado outro Boleto com o valor em aberto.
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Educacional X Financeiro
ANTES 11.80 APÓS
• Gera Lançamentos com mesmo •Gera Lançamentos e respectivos Boletos.
Nosso Numero e IDBOLETO.
• Continua permitindo a impressão de Boletos
• Permite impressão de Boletos agrupados pelo IDBOLETO, pelo relatório antigo
agrupados pelo IDBOLETO FLAN
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Alterações em função da conversão para a versão 11.81.5:
Cadastro de Convênio
O cadastro é atualizado com dados obtidos das Contas Correntes e das Contas Caixa.
Para cada Conta Corrente cadastrada será inserido o respectivo Convênio.
Se a Conta Corrente estiver associada a mais de uma Conta Caixa, o Convênio será
criado com os dados básicos e deverá passar por manutenção.
Criação de Boleto para os Lançamentos da base
Lançamentos Financeiros gerados pelo segmento “Gestão Educacional” antes da
conversão.
Outros Lançamentos antigos que contenham o Nosso Número e que ainda não foram
remetidos ou já foram remetidos e recusados .
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Borderô de Pagamento
O cadastro de borderô está associado à nova tabela FBORDERO, onde será executado o
controle/autorização dos pagamentos eletrônicos.
Vantagens
Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros provenientes de qualquer
segmento para remessa.
Permite aprovação prévia.
Permite inserção se novos Lançamentos ao Borderô.
Permite que Lançamentos sejam desvinculados do Borderô.
Permite relatório simplificado de Lançamentos do Borderô.
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Borderô de Pagamentos
Campos
FILIAL
B O R D E R Ô
CONTA CAIXA
CONVÊNIO
DESCRIÇÃO
FBORDERO
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Borderô de Pagamentos
LANÇAMENTO - F00007
Venc. 02/10/12
300,00
B O R D E R Ô
LANÇAMENTO - F00007
Venc. 03/10/12
500,00
Antes: Pelos Lançamentos Financeiros
LANÇAMENTO - F00008
Venc. 20/10/12
400,00
A inclusão do Borderô não tem nenhum impacto na baixa dos Lançamentos, que
continua sendo pelo Lançamento ou importação de retorno.
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21. Integração Bancária em .Net
Relatório Simplificado de Lançamentos do Borderô
Relatório
simplificado
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Novo gerador de Saídas para criar Layout´s de Remessas
Antes: Gerador de Relatórios
Acesso ao
Associá-lo ao
segmento”Integração” Remessas
CONVÊNIO
Importar Layout
Baixar o layout pelo ByYou (página inicial do sistema)
Executar o RM.EXE / Serviços Globais / Segurança.
Acessar o Segmento INTEGRAÇÃO / Gerador de Saídas /Cadastrar uma Categoria.
Em seguida acessar o menu Gerador de Saídas / Layout / Processos e importar o relatório, que
será utilizado para gerar a remessa.
Os novos Layout´s foram desenvolvidos pela TOTVS e assim como nas versões anteriores, poderão
ser utilizados como modelo na criação de outros, pelos usuários.
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25. Integração Bancária em .Net
Cobrança Eletrônica – etapas do processo
1. CADASTROS
Banco, Agência, Conta 3. LANÇAMENTO A
2. CONVÊNIO
Corrente e Conta RECEBER
Caixa
Fornecedor PROCESSAMENTO
6. 5. REMESSA DO 4. INCLUIR
FornecedorPELO BANCO BOLETO AO BANCO BOLETO
9. IMPORTAÇÃO DO
7. CLIENTE QUITA O 8. BANCO GERA RETORNO RESULTA
BOLETO RETORNO BAIXA DO BOLETO/
LANÇAMENTO
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Débito Automático – etapas do processo
1. CADASTROS 3. FORMA DE
Banco, Agência, Conta PAGAMENTO
2. CONVÊNIO
Corrente e Conta “DEB.AUTOMATICO “
Caixa NO CLIFOR
6. REMESSA DO 4. LANÇAMENTO A
5. GERAR BOLETO RECEBER
BOLETO AO BANCO
9. IMPORTAÇÃO DO
7. PROCESSAMENTO 8. BANCO GERA RETORNO RESULTA
PELO BANCO RETORNO BAIXA DO
BOLETO/LANÇAMENTO
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27. Integração Bancária em .Net
Pagamento Eletrônico – etapas do processo
1. CADASTROS
3. FORMAS DE
Banco, Agência, Conta 2. CONVÊNIO PAGAMENTO NO
Corrente e Conta CLIFOR
Caixa
6. REMESSA DO 4. LANÇAMENTO A
5. GERAR BORDERÔ
BORDERÔ AO BANCO PAGAR
9. IMPORTAÇÃO
7. PROCESSAMENTO 8. BANCO GERA DO RETORNO
PELO BANCO RETORNO RESULTA BAIXA
DO LANÇAMENTO
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28. Integração Bancária em .Net
Custódia de Cheques a Bancos – etapas do processo
1. CADASTROS
Banco, Agência, Conta 3. LANÇAMENTO A
2. CONVÊNIO
Corrente e Conta RECEBER
Caixa
4. BAIXAR COM MEIO
6. PROCESSAMENTO 5. EXTRATO DE CAIXA
DE PAGAMENTO
PELO BANCO - REMESSA AO BANCO
CHEQUE PRÉ
9. IMPORTAÇÃO
7. BANCO DEPOSITA
8. BANCO GERA DO RETORNO
NA DATA
RETORNO ATUALIZA STATUS
VENCIMENTO CHEQUE
DO EXTRATO
A Importação de arquivos de retorno de Custódia não Baixa Lançamentos.
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29. Integração Bancária em .Net
Cadastro
Histórico das Remessas de
Remessas
Histórico
de
Remessas
FREMCOB = Remessas de Cobrança FLANREMESSA = Histórico das Remessas
FREMDEBAUT = Remessa Déb. Automático
FREMPAG = Remessa Pagamento
FREMCUSTCH = Remessa Custódia
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30. Integração Bancária em .Net
Importação de arquivos de retorno – Cobrança e Débito Automático
Alterações pouco significativas comparando-se ao modelo anterior.
Menu: Movimentações Bancárias / Integração Bancária / Retorno Bancário
Arquivo Importação Baixas
• O arquivo de • Informar os • A baixa será
retorno dados para o pelo Boleto.
deverá Retorno. • Todos os
conter dados Lançamentos
específicos do Boleto
de “Retorno”. serão
• Deverá baixados
conter
informações
que
caracterizam
o Boleto
Chave Cobrança registrada: COLIGADA + 1 + IDBOLETO
Antes: COLIGADA + IDLAN
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31. Integração Bancária em .Net
Material de Apoio
Boletim Técnico – Boleto
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html
Boletim Técnico – Remessa de Cobrança
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html
Boletim Técnico – Remessa de Débito Automático
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-debito-automatico.html
Boletim Técnico – Remessa de Pagamento
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-remessa-de-pagamento.html
Boletim Técnico – Remessa de Custódia de Cheques a Bancos
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-custodia-de-cheques-
bancos.html
Todos estes documentos são encontrados também no TOTVS Share, acessado por
dentro do aplicativo através da Nova MDI - Aba Lateral superior direita ToTvs By You.
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32. Integração Bancária em .Net
Material de Apoio
Borderô de Pagamento
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-bordero-de-pagamento.html
Boletim Técnico – Retorno de Cobrança
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-cobranca-eletronica-em-net.html
Boletim Técnico – Retorno de Débito Automático
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-debito-automatico.html
Boletim Técnico – Retorno de Pagamento
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=46079924
Boletim Técnico – Retorno de Custódia de Cheques a Bancos
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-custodia-de-cheques-bancos.html
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