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TOTVS Gestão Financeira – Janeiro/2013


Integração Bancária em .Net
Integração Bancária em .Net



                     Índice

               I) Inovações
                   • Convênio
                   • Boleto
                   • Borderô de Pagamento
                   • Novo Gerador de Saídas

               II) Processos
                   • Remessa e Retorno de Cobrança
                   • Remessa e Retorno de Débito Automático
                   • Remessa e Retorno de Pagamento
                   • Remessa e Retorno de Custódia




                                                              2
Convênio
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                                       Convênio

O que é o Convênio no TOTVS Gestão Financeira?

É um acordo firmado entre o Banco e o Cliente cujo objetivo é definir as regras para
cada um dos serviços: Cobrança, Pagamento, Débito Automático, Custódia e outros.
No TOTVS Gestão Financeira foi unificado no cadastro do Convênios toda a regra da
Integração Bancária, ou seja, o tipo de Carteira e de Cobrança, o tipo de geração do
nosso número e código de barras etc.

Vantagens:

 Nas versões anteriores esses dados eram mantidos em diversas Tabelas.

 Vários convênios por Conta Caixa: Cobrança registrada, sem registro, pagamento a
Concessionários, Pagamento de Tributos etc.

 Um Banco poderá ser associado a diversos Convênios, garantido maior flexibilidade
à Cobrança Eletrônica.


                                                                                       4
Integração Bancária em .Net


Convênio                                       Antes
                                               Cada informação em Tabelas distintas
                              CÓDIGO


       IDENTIFICAÇÃO        CONTA CAIXA

                            BANCO/AG/CC



                              CARTEIRA                 Lançamento Financeiro
                            TIPO COBRANÇA              Conta Corrente
     DADOS ADICIONAIS         CEDENTE                  Conta Corrente

                            NOSSO NUMERO               Banco
                             VR. CÓDIGO
                              BARRAS
                                                       Banco



            REMESSA
                             LAYOUT DO
                             RELATÓRIO
                                                       Dados da Remessa


FCONVENIO
                                                                                      5
Boleto
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                                         Boleto

Representa uma estrutura de dados que permite estabelecer o histórico de Boletos por
Lançamento Financeiro.

Vantagens

 Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros a receber provenientes de
qualquer segmento.

 Lançamentos gerados pelo Educacional passam a gerar Boletos.

 Baixa total e parcial de Lançamentos pelo Boleto .

 Se um Boleto for baixado parcialmente, será gerado um novo Boleto para o
Lançamento com um novo Nosso Número, Código de Barras e IPTE.

 A remessa de Cobrança e Débito automático agora é pelo Boleto.

 Substitui a Fatura nos processos da Integração Bancária.

                                                                                       7
Integração Bancária em .Net

                        Campos   IDENTIFICADOR
                                                   Antes
                                     TIPO
                                                   Cada informação em Tabela distinta
                                    STATUS

                                   CONVÊNIO
          B O L E T O
                                    EMISSÃO
                                  VENCIMENTO

                                     VALOR

                                 FORMA PAGTO.


                                 CÓDIGO BARRAS
                                                         Era gerado pela visão e
                                                         edição do Lançamento
                                    SACADO
                                                         Era gerado pela visão e
                                   N.NUMERO
                                                         edição do Lançamento
                                  ESPECIE CNAB           Tipo de Documento
                                  COMANDO                Lançamento Financeiro
                                    ACEITE               Lançamento Financeiro

FBOLETO
                                 INSTRUÇÕES              Lançamento Financeiro
                                                                                        8
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                                                                           REMESSA de Cobrança
                                                                            e Débito Automático
    Opções para gerar Boletos
                                                                               pelo BOLETO.
                                                                            Antes: Lançamentos

                                                                                    300,00

  LANÇAMENTO - C00007           Um Boleto para Cada Lançamento                      500,00
     Venc. 02/10/12
         300,00                                                                     400,00




  LANÇAMENTO - C00007                                                               1000,00
                                    Um Boleto para Cada CliFor
     Venc. 03/10/12
                                                                                    400,00
         500,00


                                                                                    300,00
  LANÇAMENTO - C00008
                           Um Boleto para CliFor e Data de Vencimento               500,00
     Venc. 04/10/12
         400,00
                                                                                    400,00

A baixa do Lançamento poderá ser pelo Boleto ou importação de arquivos de retorno
                                                                                                  9
Integração Bancária em .Net

                                Inclusão de Boleto




                                                                Vencimento do Boleto
                                                                não altera data de
                                                                vencimento do
                                                                Lançamento.

                                                                Tipo: Cobrança ou
                                                                Débito Automático

                                                                Demais dados: Antes
                                                                informados no
                                                                Lançamento
                                                                Financeiro, agora
                                                                informados no Boleto.



O valor do Boleto será calculado ao gerar o código de barras.
Data base para atualização = Data de Vencimento do Boleto.
                                                                                        10
Integração Bancária em .Net

                                        Edição do Boleto
                                                                                    O VALOR será
                                                                                 calculado durante a
                                                                                  geração do Código
                                                                                 de Barras, de acordo
                                                                                    com o Tipo de
                                                                                 Cobrança/processo.




O NOSSO                                                                                     O CÓDIGO
NUMERO                                                                                          DE
é gerado                                                                                    BARRAS é
    na                                                                                      gerado na
 inclusão                                                                                   edição do
do Boleto                                                                                   Boleto ou
conforme                                                                                        na
  regras                                                                                    visão, pelo
definidas                                                                                     menu:
    no                                                                                      Processos.
Convênio.



   Na visão de Lançamentos, foi desativada a função gerar Nosso Numero e Código de Barras
                                                                                                          11
Integração Bancária em .Net


                             Inclusão de Lançamentos em Boleto
                                                                                  2º. Processos /
                                                                                 Boleto / Inclusão
                                                                                  de Lançamento
                                                                                    em Boleto


 1º. Na visão
      de
Lançamentos,
 selecione-o




      O Lançamento Financeiro e o Boleto deverão estar compatíveis para esta operação
                                                                                                     12
Integração Bancária em .Net


  Visualizar Lançamentos do Boleto

           Visão de Boletos /
               Anexos /
            Lançamentos do
                 Boleto




FBOLETO                              FLANBOLETO




                                                  13
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                                Baixar Lançamentos pelo Boleto                        2º. Processos /
                                                                                           Baixar
                                                                                       Lançamentos



1º. Na visão
     de
Boletos, sel
 ecione-o




       - Os Lançamentos do Boleto serão baixados.
       - Na baixa parcial do Boleto será gerado outro Boleto com o valor em aberto.


                                                                                                        14
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                       Educacional X Financeiro




                      ANTES          11.80   APÓS



• Gera Lançamentos com mesmo      •Gera Lançamentos e respectivos Boletos.
Nosso Numero e IDBOLETO.
                                  • Continua permitindo a impressão de Boletos
• Permite impressão de Boletos      agrupados pelo IDBOLETO, pelo relatório antigo
agrupados pelo IDBOLETO             FLAN




                                                                                     15
Integração Bancária em .Net

               Alterações em função da conversão para a versão 11.81.5:


Cadastro de Convênio

 O cadastro é atualizado com dados obtidos das Contas Correntes e das Contas Caixa.
 Para cada Conta Corrente cadastrada será inserido o respectivo Convênio.
 Se a Conta Corrente estiver associada a mais de uma Conta Caixa, o Convênio será
criado com os dados básicos e deverá passar por manutenção.


Criação de Boleto para os Lançamentos da base

 Lançamentos Financeiros gerados pelo segmento “Gestão Educacional” antes da
conversão.
 Outros Lançamentos antigos que contenham o Nosso Número e que ainda não foram
remetidos ou já foram remetidos e recusados .




                                                                                       16
Borderô de Pagamento
Integração Bancária em .Net

                                 Borderô de Pagamento


O cadastro de borderô está associado à nova tabela FBORDERO, onde será executado o
controle/autorização dos pagamentos eletrônicos.


Vantagens

 Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros provenientes de qualquer
segmento para remessa.

 Permite aprovação prévia.

 Permite inserção se novos Lançamentos ao Borderô.

 Permite que Lançamentos sejam desvinculados do Borderô.

 Permite relatório simplificado de Lançamentos do Borderô.


                                                                                     18
Integração Bancária em .Net


  Borderô de Pagamentos



                       Campos

                           FILIAL




       B O R D E R Ô
                        CONTA CAIXA




                         CONVÊNIO




                         DESCRIÇÃO



FBORDERO




                                      19
Integração Bancária em .Net


                          Borderô de Pagamentos



LANÇAMENTO - F00007
   Venc. 02/10/12
      300,00




                                      B O R D E R Ô
LANÇAMENTO - F00007
   Venc. 03/10/12
      500,00
                                                      Antes: Pelos Lançamentos Financeiros

LANÇAMENTO - F00008
   Venc. 20/10/12
      400,00


A inclusão do Borderô não tem nenhum impacto na baixa dos Lançamentos, que
continua sendo pelo Lançamento ou importação de retorno.

                                                                                             20
Integração Bancária em .Net


Relatório Simplificado de Lançamentos do Borderô
                                                     Relatório
                                                   simplificado




                                                                  21
Novo gerador de Saídas
Integração Bancária em .Net


Novo gerador de Saídas para criar Layout´s de Remessas
Antes: Gerador de Relatórios




                    Acesso ao
                                         Associá-lo ao
               segmento”Integração”                               Remessas
                                          CONVÊNIO
                  Importar Layout




  Baixar o layout pelo ByYou (página inicial do sistema)
  Executar o RM.EXE / Serviços Globais / Segurança.
  Acessar o Segmento INTEGRAÇÃO / Gerador de Saídas /Cadastrar uma Categoria.
  Em seguida acessar o menu Gerador de Saídas / Layout / Processos e importar o relatório, que
 será utilizado para gerar a remessa.

 Os novos Layout´s foram desenvolvidos pela TOTVS e assim como nas versões anteriores, poderão
 ser utilizados como modelo na criação de outros, pelos usuários.
                                                                                                 23
Processos
Integração Bancária em .Net


Cobrança Eletrônica – etapas do processo


              1. CADASTROS
           Banco, Agência, Conta                                3. LANÇAMENTO A
                                           2. CONVÊNIO
             Corrente e Conta                                        RECEBER
                   Caixa




  Fornecedor PROCESSAMENTO
           6.                             5. REMESSA DO            4. INCLUIR
   FornecedorPELO BANCO                  BOLETO AO BANCO            BOLETO




                                                               9. IMPORTAÇÃO DO
            7. CLIENTE QUITA O            8. BANCO GERA        RETORNO RESULTA
                  BOLETO                     RETORNO           BAIXA DO BOLETO/
                                                                   LANÇAMENTO
Integração Bancária em .Net


Débito Automático – etapas do processo


              1. CADASTROS                                      3. FORMA DE
           Banco, Agência, Conta                                PAGAMENTO
                                         2. CONVÊNIO
             Corrente e Conta                                “DEB.AUTOMATICO “
                   Caixa                                         NO CLIFOR




             6. REMESSA DO                                     4. LANÇAMENTO A
                                       5. GERAR BOLETO              RECEBER
            BOLETO AO BANCO




                                                              9. IMPORTAÇÃO DO
           7. PROCESSAMENTO             8. BANCO GERA         RETORNO RESULTA
               PELO BANCO                  RETORNO                 BAIXA DO
                                                             BOLETO/LANÇAMENTO




                                                                                 26
Integração Bancária em .Net


Pagamento Eletrônico – etapas do processo


             1. CADASTROS
                                                               3. FORMAS DE
          Banco, Agência, Conta         2. CONVÊNIO           PAGAMENTO NO
            Corrente e Conta                                       CLIFOR
                  Caixa




            6. REMESSA DO                                   4. LANÇAMENTO A
                                      5. GERAR BORDERÔ
          BORDERÔ AO BANCO                                        PAGAR




                                                             9. IMPORTAÇÃO
           7. PROCESSAMENTO            8. BANCO GERA          DO RETORNO
               PELO BANCO                 RETORNO            RESULTA BAIXA
                                                            DO LANÇAMENTO




                                                                              27
Integração Bancária em .Net


Custódia de Cheques a Bancos – etapas do processo


             1. CADASTROS
          Banco, Agência, Conta                                 3. LANÇAMENTO A
                                        2. CONVÊNIO
            Corrente e Conta                                         RECEBER
                  Caixa




                                                               4. BAIXAR COM MEIO
           6. PROCESSAMENTO           5. EXTRATO DE CAIXA
                                                                  DE PAGAMENTO
               PELO BANCO            - REMESSA AO BANCO
                                                                   CHEQUE PRÉ




                                                                9. IMPORTAÇÃO
           7. BANCO DEPOSITA
                                       8. BANCO GERA             DO RETORNO
                NA DATA
                                          RETORNO              ATUALIZA STATUS
          VENCIMENTO CHEQUE
                                                                  DO EXTRATO


          A Importação de arquivos de retorno de Custódia não Baixa Lançamentos.

                                                                                    28
Integração Bancária em .Net

                                                                            Cadastro
Histórico das Remessas                                                         de
                                                                            Remessas




                                                 Histórico
                                                    de
                                                 Remessas




              FREMCOB = Remessas de Cobrança                 FLANREMESSA = Histórico das Remessas
              FREMDEBAUT = Remessa Déb. Automático
              FREMPAG = Remessa Pagamento
              FREMCUSTCH = Remessa Custódia
                                                                                                    29
Integração Bancária em .Net

Importação de arquivos de retorno – Cobrança e Débito Automático
Alterações pouco significativas comparando-se ao modelo anterior.
Menu: Movimentações Bancárias / Integração Bancária / Retorno Bancário

           Arquivo                     Importação                 Baixas

              • O arquivo de              • Informar os               • A baixa será
                retorno                     dados para o                pelo Boleto.
                deverá                      Retorno.                  • Todos os
                conter dados                                            Lançamentos
                específicos                                             do Boleto
                de “Retorno”.                                           serão
              • Deverá                                                  baixados
                conter
                informações
                que
                caracterizam
                o Boleto




                                        Chave Cobrança registrada: COLIGADA + 1 + IDBOLETO
                                        Antes: COLIGADA + IDLAN
                                                                                             30
Integração Bancária em .Net

                                    Material de Apoio
 Boletim Técnico – Boleto
        http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html

 Boletim Técnico – Remessa de Cobrança
        http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html


 Boletim Técnico – Remessa de Débito Automático
       http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-debito-automatico.html

 Boletim Técnico – Remessa de Pagamento
        http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-remessa-de-pagamento.html

 Boletim Técnico – Remessa de Custódia de Cheques a Bancos
         http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-custodia-de-cheques-
         bancos.html


             Todos estes documentos são encontrados também no TOTVS Share, acessado por
             dentro do aplicativo através da Nova MDI - Aba Lateral superior direita ToTvs By You.

                                                                                                     31
Integração Bancária em .Net

                                  Material de Apoio
 Borderô de Pagamento
        http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-bordero-de-pagamento.html


 Boletim Técnico – Retorno de Cobrança
        http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-cobranca-eletronica-em-net.html


 Boletim Técnico – Retorno de Débito Automático
        http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-debito-automatico.html

 Boletim Técnico – Retorno de Pagamento

         http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=46079924

 Boletim Técnico – Retorno de Custódia de Cheques a Bancos
        http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-custodia-de-cheques-bancos.html




                                                                                                 32
Integração Bancária em .Net




                    Questões

               Cecília Franco
               TOTVS Gestão Financeira – Capacitação
               cecilia.goncalves@totvs.com.br




                                                       33

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  • 2. Integração Bancária em .Net Índice I) Inovações • Convênio • Boleto • Borderô de Pagamento • Novo Gerador de Saídas II) Processos • Remessa e Retorno de Cobrança • Remessa e Retorno de Débito Automático • Remessa e Retorno de Pagamento • Remessa e Retorno de Custódia 2
  • 4. Integração Bancária em .Net Convênio O que é o Convênio no TOTVS Gestão Financeira? É um acordo firmado entre o Banco e o Cliente cujo objetivo é definir as regras para cada um dos serviços: Cobrança, Pagamento, Débito Automático, Custódia e outros. No TOTVS Gestão Financeira foi unificado no cadastro do Convênios toda a regra da Integração Bancária, ou seja, o tipo de Carteira e de Cobrança, o tipo de geração do nosso número e código de barras etc. Vantagens:  Nas versões anteriores esses dados eram mantidos em diversas Tabelas.  Vários convênios por Conta Caixa: Cobrança registrada, sem registro, pagamento a Concessionários, Pagamento de Tributos etc.  Um Banco poderá ser associado a diversos Convênios, garantido maior flexibilidade à Cobrança Eletrônica. 4
  • 5. Integração Bancária em .Net Convênio Antes Cada informação em Tabelas distintas CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO CONTA CAIXA BANCO/AG/CC CARTEIRA Lançamento Financeiro TIPO COBRANÇA Conta Corrente DADOS ADICIONAIS CEDENTE Conta Corrente NOSSO NUMERO Banco VR. CÓDIGO BARRAS Banco REMESSA LAYOUT DO RELATÓRIO Dados da Remessa FCONVENIO 5
  • 7. Integração Bancária em .Net Boleto Representa uma estrutura de dados que permite estabelecer o histórico de Boletos por Lançamento Financeiro. Vantagens  Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros a receber provenientes de qualquer segmento.  Lançamentos gerados pelo Educacional passam a gerar Boletos.  Baixa total e parcial de Lançamentos pelo Boleto .  Se um Boleto for baixado parcialmente, será gerado um novo Boleto para o Lançamento com um novo Nosso Número, Código de Barras e IPTE.  A remessa de Cobrança e Débito automático agora é pelo Boleto.  Substitui a Fatura nos processos da Integração Bancária. 7
  • 8. Integração Bancária em .Net Campos IDENTIFICADOR Antes TIPO Cada informação em Tabela distinta STATUS CONVÊNIO B O L E T O EMISSÃO VENCIMENTO VALOR FORMA PAGTO. CÓDIGO BARRAS Era gerado pela visão e edição do Lançamento SACADO Era gerado pela visão e N.NUMERO edição do Lançamento ESPECIE CNAB Tipo de Documento COMANDO Lançamento Financeiro ACEITE Lançamento Financeiro FBOLETO INSTRUÇÕES Lançamento Financeiro 8
  • 9. Integração Bancária em .Net REMESSA de Cobrança e Débito Automático Opções para gerar Boletos pelo BOLETO. Antes: Lançamentos 300,00 LANÇAMENTO - C00007 Um Boleto para Cada Lançamento 500,00 Venc. 02/10/12 300,00 400,00 LANÇAMENTO - C00007 1000,00 Um Boleto para Cada CliFor Venc. 03/10/12 400,00 500,00 300,00 LANÇAMENTO - C00008 Um Boleto para CliFor e Data de Vencimento 500,00 Venc. 04/10/12 400,00 400,00 A baixa do Lançamento poderá ser pelo Boleto ou importação de arquivos de retorno 9
  • 10. Integração Bancária em .Net Inclusão de Boleto Vencimento do Boleto não altera data de vencimento do Lançamento. Tipo: Cobrança ou Débito Automático Demais dados: Antes informados no Lançamento Financeiro, agora informados no Boleto. O valor do Boleto será calculado ao gerar o código de barras. Data base para atualização = Data de Vencimento do Boleto. 10
  • 11. Integração Bancária em .Net Edição do Boleto O VALOR será calculado durante a geração do Código de Barras, de acordo com o Tipo de Cobrança/processo. O NOSSO O CÓDIGO NUMERO DE é gerado BARRAS é na gerado na inclusão edição do do Boleto Boleto ou conforme na regras visão, pelo definidas menu: no Processos. Convênio. Na visão de Lançamentos, foi desativada a função gerar Nosso Numero e Código de Barras 11
  • 12. Integração Bancária em .Net Inclusão de Lançamentos em Boleto 2º. Processos / Boleto / Inclusão de Lançamento em Boleto 1º. Na visão de Lançamentos, selecione-o O Lançamento Financeiro e o Boleto deverão estar compatíveis para esta operação 12
  • 13. Integração Bancária em .Net Visualizar Lançamentos do Boleto Visão de Boletos / Anexos / Lançamentos do Boleto FBOLETO FLANBOLETO 13
  • 14. Integração Bancária em .Net Baixar Lançamentos pelo Boleto 2º. Processos / Baixar Lançamentos 1º. Na visão de Boletos, sel ecione-o - Os Lançamentos do Boleto serão baixados. - Na baixa parcial do Boleto será gerado outro Boleto com o valor em aberto. 14
  • 15. Integração Bancária em .Net Educacional X Financeiro ANTES 11.80 APÓS • Gera Lançamentos com mesmo •Gera Lançamentos e respectivos Boletos. Nosso Numero e IDBOLETO. • Continua permitindo a impressão de Boletos • Permite impressão de Boletos agrupados pelo IDBOLETO, pelo relatório antigo agrupados pelo IDBOLETO FLAN 15
  • 16. Integração Bancária em .Net Alterações em função da conversão para a versão 11.81.5: Cadastro de Convênio  O cadastro é atualizado com dados obtidos das Contas Correntes e das Contas Caixa.  Para cada Conta Corrente cadastrada será inserido o respectivo Convênio.  Se a Conta Corrente estiver associada a mais de uma Conta Caixa, o Convênio será criado com os dados básicos e deverá passar por manutenção. Criação de Boleto para os Lançamentos da base  Lançamentos Financeiros gerados pelo segmento “Gestão Educacional” antes da conversão.  Outros Lançamentos antigos que contenham o Nosso Número e que ainda não foram remetidos ou já foram remetidos e recusados . 16
  • 18. Integração Bancária em .Net Borderô de Pagamento O cadastro de borderô está associado à nova tabela FBORDERO, onde será executado o controle/autorização dos pagamentos eletrônicos. Vantagens  Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros provenientes de qualquer segmento para remessa.  Permite aprovação prévia.  Permite inserção se novos Lançamentos ao Borderô.  Permite que Lançamentos sejam desvinculados do Borderô.  Permite relatório simplificado de Lançamentos do Borderô. 18
  • 19. Integração Bancária em .Net Borderô de Pagamentos Campos FILIAL B O R D E R Ô CONTA CAIXA CONVÊNIO DESCRIÇÃO FBORDERO 19
  • 20. Integração Bancária em .Net Borderô de Pagamentos LANÇAMENTO - F00007 Venc. 02/10/12 300,00 B O R D E R Ô LANÇAMENTO - F00007 Venc. 03/10/12 500,00 Antes: Pelos Lançamentos Financeiros LANÇAMENTO - F00008 Venc. 20/10/12 400,00 A inclusão do Borderô não tem nenhum impacto na baixa dos Lançamentos, que continua sendo pelo Lançamento ou importação de retorno. 20
  • 21. Integração Bancária em .Net Relatório Simplificado de Lançamentos do Borderô Relatório simplificado 21
  • 22. Novo gerador de Saídas
  • 23. Integração Bancária em .Net Novo gerador de Saídas para criar Layout´s de Remessas Antes: Gerador de Relatórios Acesso ao Associá-lo ao segmento”Integração” Remessas CONVÊNIO Importar Layout  Baixar o layout pelo ByYou (página inicial do sistema)  Executar o RM.EXE / Serviços Globais / Segurança.  Acessar o Segmento INTEGRAÇÃO / Gerador de Saídas /Cadastrar uma Categoria. Em seguida acessar o menu Gerador de Saídas / Layout / Processos e importar o relatório, que será utilizado para gerar a remessa. Os novos Layout´s foram desenvolvidos pela TOTVS e assim como nas versões anteriores, poderão ser utilizados como modelo na criação de outros, pelos usuários. 23
  • 25. Integração Bancária em .Net Cobrança Eletrônica – etapas do processo 1. CADASTROS Banco, Agência, Conta 3. LANÇAMENTO A 2. CONVÊNIO Corrente e Conta RECEBER Caixa Fornecedor PROCESSAMENTO 6. 5. REMESSA DO 4. INCLUIR FornecedorPELO BANCO BOLETO AO BANCO BOLETO 9. IMPORTAÇÃO DO 7. CLIENTE QUITA O 8. BANCO GERA RETORNO RESULTA BOLETO RETORNO BAIXA DO BOLETO/ LANÇAMENTO
  • 26. Integração Bancária em .Net Débito Automático – etapas do processo 1. CADASTROS 3. FORMA DE Banco, Agência, Conta PAGAMENTO 2. CONVÊNIO Corrente e Conta “DEB.AUTOMATICO “ Caixa NO CLIFOR 6. REMESSA DO 4. LANÇAMENTO A 5. GERAR BOLETO RECEBER BOLETO AO BANCO 9. IMPORTAÇÃO DO 7. PROCESSAMENTO 8. BANCO GERA RETORNO RESULTA PELO BANCO RETORNO BAIXA DO BOLETO/LANÇAMENTO 26
  • 27. Integração Bancária em .Net Pagamento Eletrônico – etapas do processo 1. CADASTROS 3. FORMAS DE Banco, Agência, Conta 2. CONVÊNIO PAGAMENTO NO Corrente e Conta CLIFOR Caixa 6. REMESSA DO 4. LANÇAMENTO A 5. GERAR BORDERÔ BORDERÔ AO BANCO PAGAR 9. IMPORTAÇÃO 7. PROCESSAMENTO 8. BANCO GERA DO RETORNO PELO BANCO RETORNO RESULTA BAIXA DO LANÇAMENTO 27
  • 28. Integração Bancária em .Net Custódia de Cheques a Bancos – etapas do processo 1. CADASTROS Banco, Agência, Conta 3. LANÇAMENTO A 2. CONVÊNIO Corrente e Conta RECEBER Caixa 4. BAIXAR COM MEIO 6. PROCESSAMENTO 5. EXTRATO DE CAIXA DE PAGAMENTO PELO BANCO - REMESSA AO BANCO CHEQUE PRÉ 9. IMPORTAÇÃO 7. BANCO DEPOSITA 8. BANCO GERA DO RETORNO NA DATA RETORNO ATUALIZA STATUS VENCIMENTO CHEQUE DO EXTRATO A Importação de arquivos de retorno de Custódia não Baixa Lançamentos. 28
  • 29. Integração Bancária em .Net Cadastro Histórico das Remessas de Remessas Histórico de Remessas FREMCOB = Remessas de Cobrança FLANREMESSA = Histórico das Remessas FREMDEBAUT = Remessa Déb. Automático FREMPAG = Remessa Pagamento FREMCUSTCH = Remessa Custódia 29
  • 30. Integração Bancária em .Net Importação de arquivos de retorno – Cobrança e Débito Automático Alterações pouco significativas comparando-se ao modelo anterior. Menu: Movimentações Bancárias / Integração Bancária / Retorno Bancário Arquivo Importação Baixas • O arquivo de • Informar os • A baixa será retorno dados para o pelo Boleto. deverá Retorno. • Todos os conter dados Lançamentos específicos do Boleto de “Retorno”. serão • Deverá baixados conter informações que caracterizam o Boleto Chave Cobrança registrada: COLIGADA + 1 + IDBOLETO Antes: COLIGADA + IDLAN 30
  • 31. Integração Bancária em .Net Material de Apoio  Boletim Técnico – Boleto http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html  Boletim Técnico – Remessa de Cobrança http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html  Boletim Técnico – Remessa de Débito Automático http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-debito-automatico.html  Boletim Técnico – Remessa de Pagamento http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-remessa-de-pagamento.html  Boletim Técnico – Remessa de Custódia de Cheques a Bancos http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-custodia-de-cheques- bancos.html Todos estes documentos são encontrados também no TOTVS Share, acessado por dentro do aplicativo através da Nova MDI - Aba Lateral superior direita ToTvs By You. 31
  • 32. Integração Bancária em .Net Material de Apoio  Borderô de Pagamento http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-bordero-de-pagamento.html  Boletim Técnico – Retorno de Cobrança http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-cobranca-eletronica-em-net.html  Boletim Técnico – Retorno de Débito Automático http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-debito-automatico.html  Boletim Técnico – Retorno de Pagamento http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=46079924  Boletim Técnico – Retorno de Custódia de Cheques a Bancos http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-custodia-de-cheques-bancos.html 32
  • 33. Integração Bancária em .Net Questões Cecília Franco TOTVS Gestão Financeira – Capacitação cecilia.goncalves@totvs.com.br 33