Amostra - Processo de Negócio GO UP

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materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamento do conjunto
de módulos licenciados de que vieram a ter acesso ou conhecimento, ou ainda que lhes tenham sido
confiados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelar ou reproduzir ou deles dar conhecimento a
terceiros.

Processo de Negócio e Visão de Uso do Sistema
Gestão Empresarial | GO UP

SUMÁRIO

1CONTEXTO .................................................................................................................... 5
1.1Diagrama de Contexto. .............................................................................................. 5
1.2Objetivo. .................................................................................................................... 5

2Processo de Compras ................................................................................................... 6
2.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). ........................................................................ 6
2.2Solicitação de Compra ............................................................................................... 7
2.2.1Gerar Solicitação de Compra .................................................................................................................................... 7
2.2.2Analisar Solicitação de Compra................................................................................................................................ 7
2.2.3Visão sistêmica para atender o processo de Solicitação de Compra ......................................................................... 8
2.3Cotação de Compra .................................................................................................... 8
2.3.1Gerar Cotação de Compra......................................................................................................................................... 9
2.3.2Selecionar Fornecedores ........................................................................................................................................... 9
2.3.3Receber Cotação dos Fornecedores .......................................................................................................................... 9
2.3.4Visão sistêmica para atender o processo de Cotação de Compra............................................................................ 10
2.4Ordem de Compra .................................................................................................... 11
2.4.1Gerar Ordem de Compra......................................................................................................................................... 11
2.4.2Analisar Ordem de Compra .................................................................................................................................... 12
2.4.3Efetuar Cancelamento da Ordem de Compra ......................................................................................................... 12
2.4.4Visão sistêmica para atender o processo de Ordem de Compra.............................................................................. 12
2.5Contrato de Compra................................................................................................. 15
2.5.1Gerar e Manter Contrato de Compra....................................................................................................................... 15
2.5.2Enviar Contrato para gerar Ordem de Compra ....................................................................................................... 15
2.5.3Efetuar cancelamento do Contrato de Compra ....................................................................................................... 15
2.5.4Visão sistêmica para atender o processo de Contrato de Compra........................................................................... 16

3Processo de Recebimento ........................................................................................... 19
3.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). ...................................................................... 19
3.2Nota Fiscal de Entrada ............................................................................................. 19
3.2.1Digitar/Gerar Nota Fiscal de Entrada...................................................................................................................... 19
3.2.2Importar Nota Fiscal Eletrônica de Entrada ............................................................................................................ 20
3.2.3Tratar diferenças entre NF entrada e OC ................................................................................................................ 20
3.2.4Visão sistêmica para atender o processo de Recebimento ...................................................................................... 20

4Processo de Estoque ................................................................................................... 25
4.2Requisição ............................................................................................................... 26
4.2.1Gerar Requisição de produto / serviço .................................................................................................................... 26
4.2.2Analisar Requisição de produto / serviço ............................................................................................................... 26
4.2.3Receber produto do estoque .................................................................................................................................... 26
4.2.4Visão sistêmica para atender o processo de Requisição ......................................................................................... 27
4.3Controle de Estoque ................................................................................................ 31
4.3.1Analisar Estoque ..................................................................................................................................................... 31
4.3.2Comunicar solicitante que não será atendido .......................................................................................................... 32
4.3.3Movimentar Estoque ............................................................................................................................................... 32
4.3.4Analisar Necessidade de Reposição........................................................................................................................ 32
4.3.5Visão sistêmica para atender o processo de Controle de Estoque ........................................................................... 32
4.4Inventário ............................................................................................................... 47
4.4.1Gerar contagem inicial ............................................................................................................................................ 47
4.4.2Efetuar contagens .................................................................................................................................................... 47
4.4.3Analisar diferenças e acertos .................................................................................................................................. 47
4.4.4Registrar Fechamento ............................................................................................................................................. 47
Rua São Paulo, 825 – Bairro Victor Konder – CEP 89012-001 – Blumenau – SC 1
Fone 0xx47 3221-3300 Fax 0xx47 3340-0588 - e-mail: senior@senior.com.br – http:www.senior.com.br
DVNS - Documento de Visão de Negócio e Sistêmica Modelo: 21/02/2013


4.4.5Visão sistêmica para atender o processo de Inventário ........................................................................................... 48

5Processo de Vendas .................................................................................................... 51
5.2Pedido de Venda ...................................................................................................... 51
5.2.1Gerar Pedido de Venda ........................................................................................................................................... 52
5.2.2Analisar pedidos para liberação .............................................................................................................................. 52
5.2.3Visão sistêmica para atender o processo de Pedido de Venda ................................................................................ 52
5.3Contrato de Venda ................................................................................................... 55
5.3.1Gerar Contrato de venda ou prestação de serviço ................................................................................................... 55
5.3.2Manter e Reajustar Contrato ................................................................................................................................... 55
5.3.3Visão sistêmica para atender o processo de Contrato de Venda ............................................................................. 55

6Processo de Faturamento ........................................................................................... 62
6.2Nota Fiscal de Saída ................................................................................................ 62
6.2.1Gerar Nota Fiscal de Saída ..................................................................................................................................... 62
6.2.2Emitir Nota Fiscal de Saída .................................................................................................................................... 63
6.2.3Visão sistêmica para atender o processo de Nota Fiscal de Saída .......................................................................... 63

7Processo de Contas a Pagar ........................................................................................ 69
7.2Contas a Pagar ........................................................................................................ 70
7.2.1Gerar e Manter Título ............................................................................................................................................. 70
7.2.2Avaliar pagamento de títulos .................................................................................................................................. 70
7.2.3Receber retorno das baixas ..................................................................................................................................... 70
7.2.4Conciliar Saldos ...................................................................................................................................................... 71
7.2.5Visão sistêmica para atender o processo de Contas a Pagar ................................................................................... 71
7.3Pagamento Eletrônico.............................................................................................. 75
7.3.1Receber baixas/retorno eletrônico........................................................................................................................... 75
7.3.2Preparar remessa bancária ...................................................................................................................................... 75
7.3.3Visão sistêmica para atender o processo de Pagamento Eletrônico ........................................................................ 75
7.4Comissões ............................................................................................................... 77
7.4.1Receber títulos de comissões .................................................................................................................................. 77
7.4.2Visão sistêmica para atender o processo de Comissões .......................................................................................... 77

8Processo de Contas a Receber .................................................................................... 82
8.2Contas a Receber ..................................................................................................... 83
8.2.1Gerar e Manter Título ............................................................................................................................................. 83
8.2.2Receber baixa de títulos .......................................................................................................................................... 83
8.2.3Conciliar Saldos ...................................................................................................................................................... 83
8.2.4Visão sistêmica para atender o processo de Contas a Receber ............................................................................... 84
8.3Cobrança Escritural ................................................................................................. 89
8.3.1Receber baixas/retorno ........................................................................................................................................... 89
8.3.2Preparar Remessa bancária ..................................................................................................................................... 90
8.3.3Visão sistêmica para atender o processo de Cobrança Escritural ........................................................................... 90

9Processo de Tesouraria .............................................................................................. 93
9.2Caixa e Bancos ........................................................................................................ 93
9.2.1Preparar cheques e avisos de débito........................................................................................................................ 94
9.2.2Movimentar Contas Caixa e Bancos ....................................................................................................................... 94
9.2.3Visão sistêmica para atender o processo de Caixa e Bancos .................................................................................. 95
9.3Conciliação .............................................................................................................. 99
9.3.1Conciliar Caixa e Bancos ........................................................................................................................................ 99
9.3.2Visão sistêmica para atender o processo de Conciliação Bancária ....................................................................... 100
9.4Fluxo de Caixa ....................................................................................................... 102



9.4.1Gerar Fluxo de Caixa ............................................................................................................................................ 102
9.4.2Visão sistêmica para atender o processo de Fluxo de Caixa ................................................................................. 103

10Processo de Plano Financeiro ................................................................................. 105
10.1Fluxo de Processo de Negócio (BPM). .................................................................. 105
10.2Orçamento ........................................................................................................... 106
10.2.1Gerar Orçamentos Financeiros ........................................................................................................................... 106
10.2.2Gerar Rateios por Centro de Custos .................................................................................................................... 106
10.2.3Visão sistêmica para atender o processo de Orçamentos Financeiros ................................................................ 106
10.3Controle de Contas Financeiras ........................................................................... 107
10.3.1Gerar Análise ...................................................................................................................................................... 108
10.3.2Visão sistêmica para atender o processo de Controle de Contas Financeiras ..................................................... 108
10.4Fluxo de Caixa Gerencial ..................................................................................... 111
10.4.1Gerar Fluxo de Caixa por conta financeira ......................................................................................................... 111
10.4.2Gerar Análise Gerencial ...................................................................................................................................... 111
10.4.3Visão sistêmica para atender o processo de Fluxo de Caixa Gerencial .............................................................. 112

11Processo de Contabilidade ...................................................................................... 114
11.2Contabilidade ...................................................................................................... 114
11.2.1Gerar Lotes/Lançamentos Contábeis .................................................................................................................. 115
11.2.2Gerar Lançamentos composição auxiliar ............................................................................................................ 116
11.2.3Gerar Rateio de Lançamentos ............................................................................................................................. 116
11.2.4Gerar saldos contábeis e auxiliar ........................................................................................................................ 116
11.2.5Gerar Orçamento Contábil .................................................................................................................................. 116
11.2.6Gerar Rateio de Orçamentos ............................................................................................................................... 117
11.2.7Gerar análise Orçado x Realizado....................................................................................................................... 117
11.2.8Visão sistêmica para atender o processo de Contabilidade ................................................................................. 117
11.3Arquivos Fiscais (Contabilidade) ......................................................................... 130
11.3.1Gerar SPED Contábil (ECD-Escrita Contábil Digital) ....................................................................................... 130
11.3.2Gerar SPED FCONT .......................................................................................................................................... 131
11.3.3Validar arquivos no PVA .................................................................................................................................... 131
11.3.4Visão sistêmica para atender o processo de Arquivos Fiscais (Contabilidade) .................................................. 131
11.4Visões Contábeis ................................................................................................. 135
11.4.1Gerar Plano de Visões......................................................................................................................................... 135
11.4.2Gerar valores por Conta Contábil ....................................................................................................................... 135
11.4.3Visão sistêmica para atender o processo de Visões Contábeis ........................................................................... 135

12Processo de Tributos .............................................................................................. 138
12.2Escrituração ........................................................................................................ 138
12.2.1Receber Movimentos Fiscais .............................................................................................................................. 139
12.2.2Gerar Livros Fiscais ............................................................................................................................................ 139
12.2.3Visão sistêmica para atender o processo de Escrituração ................................................................................... 139
12.3CIAP .................................................................................................................... 148
12.3.1Gerar Parcelas ..................................................................................................................................................... 148
12.3.2Calcular CIAP ..................................................................................................................................................... 148
12.3.3Visão sistêmica para atender o processo de CIAP .............................................................................................. 148
12.4Operações e Cálculos Fiscais ............................................................................... 151
12.4.1Receber Impostos Apurados ............................................................................................................................... 152
12.4.2Visão sistêmica para atender o processo de Operações e Cálculos Fiscais ......................................................... 152
12.5Arquivos Fiscais (Tributos) .................................................................................. 157
12.5.1Gerar Arquivos Fiscais ....................................................................................................................................... 157
12.5.2Visão sistêmica para atender o processo de Arquivos Fiscais (Tributos) ........................................................... 157

13Processo de Patrimônio .......................................................................................... 165
13.2Controle de Bens ................................................................................................. 166



13.2.1Manter Bens ........................................................................................................................................................ 166
13.2.2Atualizar Movimentos ........................................................................................................................................ 166
13.2.3Visão sistêmica para atender o processo de Controle de Bens............................................................................ 166
13.3Atualização Patrimonial ....................................................................................... 172
13.3.1Gerar atualização de cálculo ............................................................................................................................... 172
13.3.2Visão sistêmica para atender o processo de Atualização Patrimonial ................................................................. 173
13.4Inventário Patrimonial ........................................................................................ 175
13.4.1Gerar Inventário .................................................................................................................................................. 175
13.4.2Efetuar Conferência ............................................................................................................................................ 176
13.4.3Efetuar Manutenção e Transferências ................................................................................................................. 176
13.4.4Visão sistêmica para atender o processo de Inventário Patrimonial ................................................................... 176

14Glossário ................................................................................................................ 180

15Créditos .................................................................................................................. 180



1 CONTEXTO

1.1 Diagrama de Contexto.

1.2 Objetivo.
O diagrama de contexto tem por objetivo demonstrar através de uma visão geral, toda
abrangência e dependência dos macro-processos que serão contemplados no produto Gestão
Empresarial – Go Up.

As cores fazem alusão às áreas do ERP conforme legenda abaixo:

Mercado
Suprimentos
Finanças
Controladoria



2 Processo de Compras
O processo de compras representa a administração de compras da empresa que engloba
solicitação, cotação, ordem de compra e contratos em suas diversas modalidades.

2.1 Fluxo de Processo de Negócio (BPM).

Na imagem acima, podemos verificar o fluxo de processo de negócio através da notação BPMN
mostrando toda a extensão do Processo de Compras, sob a ótica do padrão praticado no
mercado.

Na sequência deste documento veremos o BPM de cada processo e a descrição detalhada de cada
subprocesso na visão de negócio.

2.2
2.3 Solicitação de Compra



2.3.1 Gerar Solicitação de Compra

Este processo tem por finalidade a identificação de necessidades de suprimento de produtos e
serviços através das comunicações recebidas e formalizar em documento que chamamos
solicitação de compra. Para que sejam registradas as informações recebidas devem conter
identificação, do solicitante, a data de solicitação, e data limite para atendimento, e específicas
das mercadorias, como, quantidade.

Entradas:
Manual – comunicação do solicitante ( e-mail, telefone, fax, verbal, etc.).
Requisição – documento de requisição emitido através da verificação de estoques.
Análise de Reposição – documento emitido a partir do processo de controle de estoque.

Saídas:
Solicitação de compra.

2.3.2 Analisar Solicitação de Compra

Este processo tem por finalidade a verificação do documento gerado “solicitação de compra”, para
identificar a existência de alguma inconsistência, indicação de necessidade de aprovação por
outro nível hierárquico ou mesmo alguma alteração no documento.
Devem ser verificados os campos de preenchimento necessários para continuidade do processo,
se estão com informações válidas, coerentes e em conformidade com o que foi solicitado. Pode
haver indicações de aprovadores de outras áreas ou níveis hierárquicos, nesse caso deve
aguardar a aprovação para dar prosseguimento, caso não exista essa exigência de aprovação o
próprio analista deve efetuar a aprovação ou reprovação do documento seguindo os critérios de
compra pré-estabelecidos na empresa. No caso de não aprovação será solicitada a descrição de
um motivo para a tomada desta decisão.

Entradas:
Solicitação de compra.

Saídas:
Solicitação não aprovada – desta forma encerrando o processo de solicitação de compra.
Solicitação aprovada e encaminhada para geração de cotação de preços.
Solicitação aprovada e encaminhada para geração da ordem de compra.

2.3.3 Visão sistêmica para atender o processo de Solicitação de Compra

Suprimentos/Gestão de Compras/Solicitação de Compra
Solicitação de Compra de Produtos Manual (F405SOL)



Objetivo: Gerar solicitações de compras manuais - Tela destinada à geração de solicitações de
compras de produtos de forma individualizada. Que permite a inclusão de Solicitações de
Compras manualmente sem a necessidade de aprovação de uma requisição. Esta opção deve
estar disponível apenas para usuários com autonomia para solicitar compras.
- Cotação: a partir da tela Cotação de Compra (F410CEA).
- Ordem de compra: a partir da tela Ordem de Compra Via Solicitação (F420OSC).

F405GSA - Solicitação de Compra de Produtos Manual
Objetivo: Tela destinada a digitação de solicitações de compra de produtos de forma agrupada.

2.4 Cotação de Compra



2.4.1 Gerar Cotação de Compra
2.4.2
Neste processo é realizado o registro da negociação efetuada junto aos fornecedores na forma de
cotações de preços, prazos e condições de pagamentos. Com base nas solicitações de compra, é
possível realizar o agrupamento de produtos ou materiais com mesmo código para uma única
cotação de preços, prazos e condições de pagamento junto a cada fornecedor.
Podem ser registradas diversas cotações, para análise e aprovação, conforme os critérios de
negociação adotados pela empresa. Permite a consulta às cotações anteriores efetuadas no ERP.
Em cada cotação são registrados os valores de impostos, frete, seguro, descontos, condição de
pagamento, parcelas e previsão de entrega.
Com base nas cotações aprovadas é possível fazer a geração das ordens de compra individuais ou
agrupadas por fornecedor, conforme as datas de entrega.
Uma negociação detalhada no momento da cotação, onde todas as informações da compra são
previamente fechadas com o fornecedor, permite gerar ordens de compra com todos os pré-
requisitos necessários a geração automática da nota fiscal de entrada.

Entradas: Solicitações de compra.

Saídas: Cotações de compra.

2.4.3 Selecionar Fornecedores

Neste processo devem ser selecionados os fornecedores utilizando os critérios de atendimento
mencionado no item Gerar Cotação de Compra e efetuado o relacionamento entre cotação e
fornecedor, sendo por padrão de mercado utilizar no mínimo três fornecedores para cada
cotação.
Na sequência deve-se efetuar o envio das cotações a estes fornecedores mencionando um prazo
para retorno, utilizando a forma mais viável para cada fornecedor, e-mail, fax, etc.

Entradas: Cotações de compra.

Saídas: Cotações enviadas aos fornecedores selecionados.

2.4.4 Receber Cotação dos Fornecedores

Neste processo deve ocorrer o recebimento das cotações com as condições propostas pelo
fornecedor. Ao final do recebimento ou do prazo estabelecido devem ser analisadas as propostas
recebidas com suas condições de fornecimento.
A escolha do fornecedor que melhor pode atender deve ser baseada nos critérios mencionados
anteriormente.
Pode haver necessidade de justificativa da escolha caso não seja obedecido os critérios de
compra.

Entradas:
Cotações recebidas de fornecedores.

Saídas:
Cotações não selecionadas - desta forma encerrando o processo de Cotação de Compra.
Cotação selecionada e encaminhada para geração da ordem de compra.

2.4.5 Visão sistêmica para atender o processo de Cotação de Compra

Suprimentos /Gestão de Compras/Cotação de Preço
Cotação de Compra (F410CEA)



Gerar cotações de preços, prazos e condições de pagamentos para geração de ordens de compra.

Ao clicar o botão Mostrar são exibidas na grid todas as solicitações que atendem aos filtros
informados nos campos do cabeçalho em conjunto com os campos da tela associada ao botão
Seleção. Diretamente nesta tela é executado o processo de cotação de preços individual e a partir
do botão Cotar Agr. executa-se o processo agrupado.
O processo individual permite que sejam marcadas na grid superior apenas solicitações de
compras do mesmo produto. Em seguida clica-se no botão Cotar, que habilitará a grid inferior
onde se informa os dados pertinentes a cada cotação. Cada registro na grid inferior será relativo
a um fornecedor.
Com base nas diversas informações de cada fornecedor a rotina calculará o Valor Presente e
preencherá o campo Melhor Cot. com um asterisco indicando a melhor cotação. Se por ventura
houver mais cotações com o mesmo valor presente que representem a melhor cotação, o referido
campo será preenchido apenas para o primeiro registro gravado na tabela E410COT.
Após cotar os preços deve-se clicar no botão Finalizar, liberando as cotações.

Posicionar-se em cada uma das grid’s e teclar F1 para ver help detalhado do processo e dos
botões disponíveis, como também a fórmula para cálculo do valor presente;
No botão seleção, ao ligar a opção “Sugere Fornecedor”, no momento da cotação serão
sugeridos os fornecedores de cada produto (conforme os possíveis relacionamentos feitos
– fornecedor x produto);
Para o devido cálculo da cotação a valor presente, é necessário configurar o percentual de
juros em “Cadastros/Filiais /Parâmetros por Gestão/Contas a Pagar”;

É possível aprovar mais de uma cotação ao mesmo tempo, quando, por exemplo, determinado
fornecedor com a melhor cotação não tem a quantidade suficiente para atender ao pedido,
sendo necessário comprar de outro fornecedor, a qual também está sendo feito cotação;

Os cálculos fiscais são realizados conforme os parâmetros definidos na “Transação Padrão da
Ordem de Compra (90400)".



2.5 Ordem de Compra

2.5.1 Gerar Ordem de Compra

Este processo tem por finalidade oficializar a negociação junto ao fornecedor. Pode ser gerada
manualmente ou via cotações aprovadas e calculadas.
Na entrada da Ordem de Compra são calculados os valores totais e líquidos das mercadorias e/ou
serviços, impostos, frete e seguro. Tem-se, dessa forma, a visualização prévia dos dados da Nota
Fiscal que possivelmente será emitida pelo fornecedor. Oficializa também a necessidade de
suprimento de produtos e serviços através das comunicações. Para que sejam registradas as
informações recebidas devem conter identificação, do documento de origem (se houver), do
solicitante, a data de geração, e data limite para atendimento, e específicas dos serviços ou das
mercadorias, como, quantidade, marca, fabricante, tamanho, cor, fabricante, etc. Com todos os
detalhes da compra claramente definidos, na entrada da Nota Fiscal de compra (indicadas as
Ordens de Compra a que se refere) basta uma conferência com os dados já previamente
calculados, não sendo necessária a digitação da nota, o que implica em agilidade e segurança.

Entradas:
Solicitação de Compra.
Cotação de Compra.
Contrato de Compra.

Saídas:
Ordem de Compra.

2.5.2 Analisar Ordem de Compra

Este processo tem por finalidade a verificação do documento gerado “ordem de compra”, para
identificar a existência de alguma inconsistência, indicação de necessidade de aprovação por
outro nível hierárquico ou mesmo alguma alteração no documento. Também deve ocorrer a
seleção do fornecedor (exceto, se a origem for pelo processo de cotação e este já venha
definido).
Devem ser verificados os campos de preenchimento necessários para continuidade do processo,
se estão com informações válidas, coerentes e em conformidade com o que foi solicitado. Pode
haver indicações de aprovadores de outras áreas ou níveis hierárquicos, nesse caso deve
aguardar a aprovação para dar prosseguimento, caso não exista essa exigência de aprovação o


próprio analista deve efetuar a aprovação ou reprovação do documento seguindo os critérios de
compra pré-estabelecidos na empresa. No caso de não aprovação será solicitada a descrição de
um motivo para justificar a tomada desta decisão.

Entradas:
Ordem de Compra.

Saídas:
Ordem de Compra não aprovada.
Ordem de Compra aprovada.
Ordem de Compra aprovada e enviada ao fornecedor que foi selecionado.
Ordem de Compra aprovada e enviada ao processo de recebimento.
Ordem de Compra enviada para o Fluxo de Caixa.

2.5.3 Efetuar Cancelamento da Ordem de Compra

Este processo tem por finalidade possibilitar que a ordem de compra que não teve seu conteúdo
concluído (não aprovada) possa ser cancelada, desta forma não deixando as informações
passiveis de aprovação.

Entradas:
Ordem de Compra não aprovada.
Opção de cancelamento da Ordem de Compra não aprovada.

Saídas:
Ordem de Compra cancelada.

2.5.4 Visão sistêmica para atender o processo de Ordem de Compra

Suprimentos /Gestão de Compras/Ordens de Compra/Agrupada
Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)



Tela destinada à geração de ordens de compra manuais. Gerar ordens de compra a partir de
cotações, solicitações ou de forma manual. O ERP permite que no momento da negociação com o
fornecedor sejam definidos claramente todos os detalhes da compra. Com isso, na entrada da
Nota Fiscal de compra (indicadas as Ordens de Compra a que se refere) basta uma conferência
com os dados já previamente calculados, não sendo necessária a digitação da nota, o que implica
em agilidade e segurança.
Após a informação do item e sua quantidade na tela agrupada será exibida a tela "F120MCK"
permitindo informar o depósito e preço unitário dos componentes do item. Ao gerar uma nota
fiscal de compra a partir da ordem de compra, a rotina irá trazer somente o item pai (Produto
kit), porém os componentes, apesar de não estarem presentes na nota, serão movimentados no
estoque.
É possível reabilitar ou cancelar a ordem de compra mesmo que os títulos da ordem de compra já
estejam efetivados no financeiro. Para tanto, o parâmetro "E070CPR.CprRco - Exibe pergunta na
exclusão de Tit. Efetivos na OC" no cadastro de filias > compras (F070FCP) cujo objetivo é indicar
se o sistema deve ou não que fazer o questionamento se o usuário deseja reabilitar ou cancelar a
OC excluindo os títulos efetivos da mesma. O valor padrão para este parâmetro será 'N' (Não),
sendo que para que ocorra o questionamento o parâmetro de ser alterado para 'S' (Sim).
Observação importante: Este procedimento de reabilitação ou cancelamento da OC quando já
existirem títulos efetivos para a ordem, será possível caso ainda não haja movimentações no
financeiro dos títulos da ordem de compra.

Suprimentos/Gestão de Compras/Ordens de Compra/Via Cotação
Ordem de Compra Via Cotação (F420OPS)

Tela destinada à geração de ordens de compra via cotação de produtos e serviços.
São selecionadas as cotações aprovadas, respeitando os filtros informados. Marcar todas as
solicitações e clicar no botão “Calcular”. Serão montados os cálculos das Ordens de Compra a
gerar agrupando por Fornecedor e Condição de Pagamento. Ao processar, são geradas as
respectivas Ordens de Compra. Para geração de Ordens de Compra via cotação é utilizada a
“Transação OC Produto” configurada em “Cadastros/Filiais/Parâmetros por Gestão/Compras e
Recebimento”.


As cotações, já aprovadas, terão os itens (produtos e serviços) agrupados em uma única ordem
de compra. Ao clicar no botão Mostrar exibirá todas as cotações na grid obedecendo aos filtros
informados. Selecionam-se as cotações e o cálculo das ordens de compra se dará pelo botão
Calcular.
Ao mandar mostrar a rotina sugere para o campo transações na grid a mesma transação do
cabeçalho da tela.
A rotina obriga informar a transação nos itens selecionados para processamento ao clicar em
"Calcular".
No cabeçalho da tela possui a opção: "Separar por transação". Assim como as demais opções de
agrupamento, esta tem a finalidade de agrupar na ordem de compra gerada apenas itens com
transações idênticas.
A rotina permite duas situações:
a) Quando não assinalar para "Separar por transação":
Geração de itens com transações diferentes na mesma ordem de compra, onde os dados gerais
da ordem de compra sempre terão a transação definida no cabeçalho da tela, e os itens terão a
transação definida na grid.
Não teremos agrupamento por transação nesta modalidade, respeitam-se apenas as demais
opções de agrupamento.
b) Quando assinalar para "Separar por transação":
Geração de itens com transações iguais na mesma ordem de compra, onde as ordens de compra
serão agrupadas conforme estas transações. Continuam sendo respeitadas as demais
modalidades de agrupamento existentes na tela.
Obs.: As opções "Separar por depósito" e "Separar por transação" não podem ser utilizadas em
conjunto.

Suprimentos /Gestão de Compras/Ordens de Compra/Via Solicitação de Compra
Ordem de Compra Via Solicitação (F420OSC)

Tela destinada à geração de ordens de compra sem a necessidade de efetuar cotações.
Independentemente dos filtros informados serão mostradas as solicitações que ainda não foram
cotadas e que possuem quantidade solicitada maior que a cancelada.
A quantidade da ordem de compra gerada estará subordinada, caso houver, a quantidade
máxima definida na "ligação produto X fornecedor", ou então ao cadastro de produtos. Se a
quantidade da solicitação de compras for superior, a ordem de compra será gerada com duas
sequências, onde a primeira refletirá a quantidade máxima permitida e a segunda terá o valor
correspondente a diferença.
As ordens de compra geradas terão a condição de pagamento informada na tela, a data de
previsão dos itens da ordem de compra será a mesma da solicitação de compra, quando está for
maior que a data atual, do contrário será a data atual mais o prazo do fornecedor.
O botão “Marcar” marca apenas os itens que possuem preço unitário maior que zero.
A sugestão do valor de frete se ajustará, conforme critério de rateio do frete definido no
fornecedor E095HFO.RVLFRE (tipo de rateio do valor do frete para os itens de produto), que pode
assumir:
Q - Por quantidade
P - Por peso
B - Por valor bruto
V - Por valor líquido

As opções "B" e "V" terão a mesma proporcionalidade na tela tendo em vista que no momento da
carga dos itens não existe definição de valor líquido e bruto.
Comportamento da Previsão de Entrega:
1 - é carregado na grid o campo DATPRV (Previsão de Entrega) diretamente da tabela de
solicitações. A única diferença é que o campo estará liberado na grid, não aceitando, porém, data
menor que a data atual.
2 - no momento de processar é gerada automaticamente uma cotação para manter a
rastreabilidade das informações. Neste momento a data de previsão pode sofrer alterações: se a



previsão de entrega proveniente da solicitação for menor que a data atual, o sistema gera um
item de cotação com previsão de entrega sendo a data atual somada ao prazo de entrega do
fornecedor, caso contrário, a previsão de entrega do item da cotação receberá a própria previsão
de entrega do item da solicitação.
3 - no momento da geração do item da ordem de compra é carregada a previsão de entrega do
item da cotação (que foi gerada no item 2) e verificado o dia da semana (final de semana e
feriados cadastrados sistema são descartados). Dependendo da previsão de entrega informada na
grid, a mesma poderá sofrer alterações no momento da gravação do item de ordem de compra,
isto pode ocorrer se cair em um final de semana ou feriado cadastrado no sistema.

2.6 Contrato de Compra

2.6.1 Gerar e Manter Contrato de Compra

Este processo tem por finalidade a identificação de necessidades de suprimento de produtos e
serviços, o registro de contratos financeiros com geração automática dos títulos no contas a
pagar, o registro de contratos comerciais com a geração automática do recebimento, o reajuste
de contratos comerciais, e a geração de contratos de abastecimento. A aprovação é feita
automaticamente a partir da conclusão do contrato, dispensando a passagem por outro processo.

Entradas:
Manual – comunicação do solicitante ( e-mail, telefone, fax, verbal, etc.).

Saídas:
Contrato de compra aprovado.
Contrato de compra não aprovado.

2.6.2 Enviar Contrato para gerar Ordem de Compra

Este processo tem por finalidade repassar as informações definidas no contrato que são
necessárias para a geração da Ordem de Compra. Vale ressaltar a importância de que sejam
conferidas as informações antes do repasse, bem como a necessidade da verificação do conteúdo
se está em concordância com a política de compras da empresa.

Entradas:
Contrato de compra aprovado.

Saídas:
Contrato de compra enviado para processo de Ordem de Compra.

2.6.3 Efetuar cancelamento do Contrato de Compra



Este processo tem por finalidade possibilitar que um contrato de compra que não teve seu
conteúdo concluído (não aprovado) possa ser cancelado, desta forma não deixando as
informações passiveis de conclusão (aprovação), bem como da geração da ordem de compra.

Entradas:
Contrato de compra não aprovado.

Saídas:
Contrato de compra cancelado.

2.6.4 Visão sistêmica para atender o processo de Contrato de Compra

Suprimentos /Gestão de Compras/Contrato de Compra
Contrato de Compra (F460CTR)

Tela destinada a inclusão de contratos de compra.
Tipo do contrato.
1- Comercial Normal: aplica-se a contratos de serviços ou produtos com terceiros.
2- Comercial Adicional: aplica-se como um adendo ao contrato comercial normal.



Múltiplas Competências
O valor padrão será sim, para qualquer contrato.
Este campo indica se o contrato permite gerar mais de uma competência nas notas fiscais via
contrato comercial.
Além de ser semelhante ao contrato financeiro com saldo, o contrato por eventos possui algumas
funcionalidades adicionais, que são o cadastramento dos eventos do contrato e suas posteriores
liberações feitas apenas por usuários cadastrados para tal permissão. Este tipo de contrato possui
uma nova página onde é possível visualizar os eventos e liberá-los. Na grid de eventos da
tela F460CTR são mostrados todos os eventos ligados ao contrato, não é possível fazer alteração
nos eventos a partir desta grid, sendo que nesta tela é possível apenas liberar o referido evento
ou cancelar a liberação do mesmo. A liberação e o cancelamento da liberação do evento podem
ser feitas apenas por usuários cadastrados, para isso são utilizados os botões "Liberar" e "Canc.
Liber.". No rodapé da página "Eventos", estão disponíveis os botões: "Cad. Eventos" (para
acessar a tela de cadastro de eventos), "NFE Evento" (para consultar as ligações do mesmo com
itens de NFEs) e também o botão "Gravar Obs." (que serve para confirmar a observação digitada
no momento da liberação de um evento). Nesta tela, toda e qualquer informação alterada na
página "Eventos”, também só será confirmada quando do processamento (botão "processar") do
contrato. Uma vez liberado o evento, a situação do mesmo somente poderá ser alterada por um
usuário com permissão cadastrado na tela "F460EVE” e se ainda não foram geradas notas
ligadas ao evento (mesmo que só digitadas), ou seja, somente se o saldo do evento for igual ao
valor do evento. Obs.: O tratamento do saldo do evento é semelhante ao tratamento do saldo do
contrato. Na gravação de um contrato tipo "11" (por evento) onde ainda não foram cadastrados
eventos, é questionado ao usuário sobre o cadastramento dos eventos: Mensagem: "Não foram
cadastrados eventos para o contrato, deseja cadastrá-los agora?". Caso ele desejar cadastrar,
será chamada a tela "F460EVE" que também poderá ser acessada através do menu no sistema
Gestão Empresarial/ERP conforme mencionado anteriormente. Se o usuário optar por não
cadastrar, futuramente poderá também entrar na página "Eventos" da tela "F460CTR" (botão
no rodapé) para acessar a tela de eventos. Na página "Eventos" somente os usuários
cadastrados na tela “F460EVE” (a habilitação ou dos referidos botões é feita de acordo com a
situação na grid) podem acessar os botões “Liberar” e “Canc. Liber.”, o evento só será liberado
ou cancelado se tiver permissão e se ainda não foram processadas notas ligadas ao evento, ou
seja:
O cancelamento da liberação somente será permitido se:
- Valor do evento for igual ao saldo (evento não foi usado em nenhuma nota);
- O evento não estiver ligado a algum item de nota (mesmo que a nota não esteja fechada, só foi
digitada, não será permitido cancelar liberação).
Na exclusão de um contrato são excluídos seus eventos e os usuários liberadores dos eventos.
Não é permitida a exclusão de um contrato caso ele já estiver vinculado a uma nota fiscal de
entrada.
Na duplicação de um contrato o usuário tem a opção de escolher caso deseja duplicar também os
eventos, e consequentemente os usuários liberadores destes eventos.

Página Produtos
Grid: Para informar os itens de produto.
Competência: se for informado "00/0000" no campo competência, indica que o registro poderá
ser faturado durante toda a vigência do contrato. Se for informada uma data fixa (01/2007) o
registro será faturado apenas no mês/ano definidos.
Situação: Permite ao usuário "Inativar" o registro manualmente e uma vez inativo não será mais
faturado.
Demais Campos: Podem ser informados/selecionados conforme os seus respectivos títulos na
grid.
Produto: Acesso a tela de consulta a produtos/derivação.
Derivação: Acesso a tela de pesquisa de registro das derivações.
Lote: Acesso a tela de consulta de montagem de lote.
Alterar Rateios: Acesso a tela de manutenção de rateios.



Página Serviços
Grid: Para informar os itens de serviço.
Competência: Se for informado "00/0000" no campo competência, indica que o registro poderá
ser faturado durante toda a vigência do contrato. Se for informada uma data fixa (01/2007) o
registro será faturado apenas no mês/ano definidos.
Situação: Permite ao usuário "Inativar" o registro manualmente e uma vez inativo não será mais
faturado.
Demais Campos: Podem ser informados/selecionados conforme os seus respectivos títulos na
grid.
Botão Serviço: Acesso a tela de pesquisa de registro de serviços.
Botão Alterar Rateios: Acesso a tela de manutenção de rateios.

a) Alterar a filial para a qual o novo contrato será gerado;
b) Duplicar o contrato atual possibilitando inativar o contrato original;
c) Selecionar se deseja duplicar as observações e documentos do contrato atual para o novo
contrato;


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