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GRANDE EVENTO DO NATAL EM NATAL
Elaborado por: HELES CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
Data criação: 24/05/2017 14:18 Data Modificação: 24/05/2017 23:23
Tipo Empresa: Empresa nascente
1 - Sumário Executivo
1. - Resumo
2. - Dados dos empreendedores
3. - Missão da empresa
4. - Setores de atividade
5. - Forma jurídica
6. - Enquadramento tributário Âmbito
federal
7. - Capital social
8. - Fonte de recursos 2 - Análise de
mercado
9. - Estudo dos clientes
10.- Estudo dos concorrentes
11.- Estudo dos fornecedores 3 - Plano
de marketing
12.- Produtos e serviços
13.- Preço
14.- Estratégias promocionais
15.- Estrutura de comercialização
16.- Localização do negócio 4 - Plano
operacional
17.- Leiaute
18.- Capacidade instalada
19.- Processos operacionais
20.- Necessidade de pessoal 5 - Plano
financeiro
21.- Investimentos fixos
22.- Estoque inicial
23.- Caixa mínimo
24.- Investimentos pré-operacionais
25.- Investimento total
26.- Faturamento mensal
27.- Custo unitário
28.- Custos de comercialização
29.- Apuração do custo de MD e/ou MV
30.- Custos de mão-de-obra
31.- Custos com depreciação
32.- Custos fixos operacionais mensais
33.- Demonstrativo de resultados
34.- Indicadores de viabilidade 6 -
Construção de cenário
6.1 - Ações preventivas e corretivas 7 -
Avaliação estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A 8 -
Avaliação do plano
8.1 - Análise do plano
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1.2 - Dados dos empreendedores
3. - Missão da empresa
Resgatar a cultura nordestina, unindo ao entretenimento, lazer, diversão e família.
4. - Setores de atividade
[ ] Agropecuária [x] Comércio
[ ] Indústria [x] Serviços
5. - Forma jurídica
(x) Empresário Individual
( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI ( )
Microempreendedor Individual – MEI
( ) Sociedade Limitada ( ) Outros:
Indicadores Ano 1
Ponto de Equilíbrio R$ 622.984,31
Lucratividade 84,74 %
Rentabilidade 1.631,15 %
Prazo de retorno do investimento 1 meses
Nome: ANDERSON BORBA VAZ FARIAS
Endereço: Rua Conselheiro Brito Guerra, 1017
Cidade: Natal Estado: Rio Grande do Norte
Perfil:
Empresário
Atribuições:
Promotor de eventos
Plano de Negócio -
1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo
Empresa voltada para a produção de eventos musicais, artisticos e culturais, de fins lucrativos mas que também
tragam a sociedade, lazer, entretenimento e diversão.
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1.6 - Enquadramento tributário
Âmbito federal
Regime Simples
(x) Sim ( ) Não
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica
PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social COFINS –
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL –
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ISS - Imposto sobre Serviços
1.7 - Capital social
1.8 - Fonte de recursos
O proprietário utilizará de seus próprios recursos.
Nº Sócio Valor Participação (%)
1 ANDERSON BORBA VAZ FARIAS R$ 261.757,64 100,00
Total R$ 261.757,64 100,00
Plano de Negócio -
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Plano de Negócio -
2 - Análise de mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Público-alvo (perfil dos clientes)
No último NATAL EM NATAL, o público alvo do evento se distribuiu em 53,1% de homens, dos quais 63,6% com
idade entre 25 e 44 anos e 78,3% estiveram no evento com suas famílias. 56,1% dos homens são casados e 63,1%
possuem renda familiar de até R$ 3.500,00 .
Fonte : Fecomercio RN
Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)
Em geral, o nordestino aprecia sua cultura, o que leva a comprar artigos culturais do qual estarão expostos no evento.
44,9% participaram do evento passado por causa do espírito natalino ou decoração da cidade; 64,9% frequentaram o
evento passado, pois ja o conheciam; Em média, cada visitante do último Natal em Natal, frequentou o evento em
dois dias.
Fonte : Fecomercio RN
Área de abrangência (onde estão os clientes?)
Em maioria, os clientes são os próprios potiguares, com 79,6% de público, sendo 59,2% de Natal, 8,7% de
Parnamirim, 2,4% de São Gonçalo do Amarante. 20% são de outros estados, dessa quantia, 2,7% são de Fortaleza,
2,3% de Recife, 1,7% de Brasília, 1,7% de São Paulo e 1% do Rio de Janeiro. 0,4% dos frequentadores vieram de
outros países.
Fonte : Fecomercio RN
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Conclusões
Vemos que essas empressas por terem um alto padrao de qualidade e ja serem consolidadas no mercado tem participações em outros ramos do evento, como, sociedade
em bandas, agenciamento de cantores e escritório de bilheterias, exercendo forte influência sobre o evento a ser realizado, dividindo a gestão do evento com o sócio
investidor, e reduzindo consideravelmente seu lucro.
Empresa Qualidade Preço
Condições de
Pagamento Localização Atendimento Serviços aos clientes
DESTAQUE
PROPAGANDA E
PROMOÇÕES
Média Elevado
Pagameto no final da
festa.
Rua Dom José Tomaz,
1013, Tirol- Natal-Rn
Telefone
Festas e
entertenimento.
VIVA PROMOÇÕES Alta Alto Depois da festa àvista
Shopping Cidade
Jardim, Engenheiro
Roberto Freire, 2920.
Capim Macio- Natal-
RN
ponto fisico e teefone
festas e entertenimento
Plano de Negócio -
2.2 - Estudo dos concorrentes
7 de 28
Nº
Descrição dos itens a
serem adquiridos
(matérias-primas,
insumos, mercadorias
e serviços)
Nome do fornecedor Preço
Condições de
pagamento
Prazo de entrega
Localização (estado
e/ou município)
1
Seguranças fardados
para festas
Proteg Segurança
R$200,00 por segurança
Pagamento de metade
antecipado e a outraa
metade no final
Na hora do evento
Rua João Alves Filho,
3025
2
Aluguel de banheiros
químicos. Imunizadora Potiguar R$80,00 por banheiro A vista Dia do evento.
Rua Pedrinho Bezerra,
1991, Felipe Camarão.
3
Aluguel de tendas
montaveis. Ricardo Simineia
R$250.00 por tenda
6x6m A vista 1 dias antes do evento Não possui ponto físico.
4 Bebidas em geral. Rei da Gela Consiguinação A vista 1 dia antes do evento
Avenida dos Xavantes,
7694, Cidade Satelite.
5
Confecção de senhas e
pulseiras. IdentFix R$0,50 por ingresso A vista.
100 dias antes do
evento.
Rua Bernardo Dória,
3609, Candelária.
6 Locação de Ambulância. Anjos da Vida R$1.000 por carro. A vista No dia do evento. Parnamirim RN
7
Aluguel de
equipamentos de
iluminação.
Castelo Casado
Iluminações
R$10.000,00 sistema
completo.
A vista 1 dia antes do evento.
Rua Ciro Monteiro, 2-
138, Tirol.
8
Aluguel de grades,
geradores e extintor de
incêndio.
Br Geradores
Grade R$1.000,00
Gerador R$ 2.500,00
Extintores R$360,00
A vista 1 dia antes do evento.
Av. Amintas Barros, 405
- Bom Pastor
9
Aluguel de
equipamentos de som. Helisom SOM & LUZ
R$3.000,00 sistema
completo. A vista 1 dia antes do evento.
Rua Felinto Elizio, 100,
Ribeira, Natal.
Plano de Negócio -
2.3 - Estudo dos fornecedores
8 de 28
2. - Preço
Preço dos ingressos de R$ 35,00 meia e R$ 70,00 inteira.
As bebidas terão um custo variável de acordo com as bebidas, sendo :
Água : R$ 4,00 unid
Água de Coco : R$ 5,00 unid Cerveja : R$ 5,00 unid Energetico : R$ 12,00
unid Gelo : R$ 5,00 kg Refrigerante : R$ 5,00 lata Vodka Litro : R$ 120,00
Vodka Dose : R$ 8,00 Whisky Litro : R$ 140,00 Whisky Dose : R$ 10,00
Os aluguéis dos stands de Cachaça Artesanal terão o custo de R$ 1.000,00.
Os aluguéis dos stands de Food Truck terão o custo de R$ 2.000,00
3. - Estratégias promocionais
Nº Produtos / Serviços
1 Ingressos Meia Entrada
2 Alugueis Food Truck
3 Alugueis Stands ( Cachaças )
4 Agua
5 Cerveja
6 Agua de Coco
7 Energetico
8 Gelo
9 Refrigerante
10 Vodka
11 Wisk
12 Ingressos Inteira
Plano de Negócio -
3 - Plano de marketing
3.1 - Produtos e serviços
Comercialização de ingressos para a entrada no Festival da Cultura Nordestina, comercialização dos pontos para
amostra de cachaças artesanais e food trucks de comidas típicas, além da venda de bebidas alcoolicas ( cervejas,
uísques e vodkas ) e bebidas não alcoolicas ( sucos, águas, refrigerantes, energeticos e água de coco ).
9 de 28
Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha:
Localização central, aberto, que recebe todas as classes sociais e todas as faixas etárias, além de comportar um
grande público.
Endereço: Av Prudente de Morais, 5121
Bairro: Lagoa Nova
Cidade: Natal
Estado: Rio Grande do Norte
Fone 1: (84) 3673-6800
Fone 1: ( ) -
Fax: ( ) -
Plano de Negócio -
Outdoor, Instagran, TV local, Facebook, Blogs, Whattsapp, Rádio, Jornal local, Promoções e Sorteios e Panfletagem
nas ruas, bares e restaurantes.
Somado os custos de marketing, serão investidos a quantia de R$ 40.000,00 nas estratégias para o sucesso total do
evento.
4. - Estrutura de comercialização
Pontos de venda em lojas de patrocinadores e bilheteria no local do evento. Comercialização das bebidas será feita
nos bares da festa e nos Food Truck.
Os aluguéis dos Stands de Cachaça e dos Food Trucks serão feitos com antecedência, mediante contato com a
organização do evento.
5. - Localização do negócio
4.2 - Capacidade instalada
10 de 28
Plano de Negócio -
4 - Plano operacional
4.1 - Leiaute
11 de 28
4.4 - Necessidade de pessoal
Nº Cargo/Função Qualificações necessárias
1 CARREGADORES
Contratar 15 carregadores para : grades, sistema de som,
palco, bebidas.
2 GARÇON Serão contratados 10 garçons para os bares.
3 APOIO DE PRODUÇÃO Serão contratados 4 pessoas para apoio de produção.
4 CAIXA
Serão contratados 6 caixas para vendas de ingressos e senhas
de bebidas.
5 PORTEIRO
Serão contratados 8 porteiros para gerir recebimento dos
ingressos.
6 GARI
Serão contratados 12 garis com devidos vestimentas e
capacidade.
7 ELETRICISTA
Serão contratados um eletricista com sua devida qualificação e
sistema de segurança de trabalho.
8 BOMBEIRO
Serão contratos 6 bombeiros com devida formação para o
cargo.
9 SEGURANÇA
Serão contratados 60 segurança e 6 supervisores de
segurança.
Plano de Negócio -
Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização?
Evento será realizado para atender 4 mil pessoas.
4.3 - Processos operacionais
Abertura dos portões as 19h para entrada do público, dando ínicio ao Festival de Cachaças e Comidas Típicas, com
os stands de cachaça e os food trucks de comida regionais.
Ás 20h, início de apresentações culturais, por grupos artisticos da cidade.
Ao término das apresentações, se iniciam os shows musicais, ás 22h, seguindo o devido cronograma : 22h às 00h -
Segundo Sanfoneiro
00h às 1h - Waldonys
1h às 2h - Dorgival Dantas
Durante os shows, continuará o funcionamentos dos bares da festa, a exposição das cachaças e a venda de comida
e bebida nos food trucks.
12 de 28
B – Máquinas
C – Equipamentos
D – Móveis e Utensílios
E – Veículos
F – Computadores
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
1 Aluguel de Local 1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
SUB-TOTAL (A) R$ 30.000,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
1 Banheiros Químicos 40 R$ 80,00 R$ 3.200,00
2 Grades 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
3
Estrutura Geral ( palco, bar e
stands ) 1 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
4 Geradores 2 R$ 1.250,00 R$ 2.500,00
5 Equipamentos de Iluminação 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
6 Equipamento de Som 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
7 Extintores de Incêndio 12 R$ 30,00 R$ 360,00
SUB-TOTAL (B) R$ 60.060,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
SUB-TOTAL (C) R$ 0,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
SUB-TOTAL (D) R$ 0,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
1 Ambulancias 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
SUB-TOTAL (E) R$ 1.000,00
Plano de Negócio -
5 - Plano financeiro
5.1 - Investimentos fixos
A – Imóveis
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS
5.2 - Estoque inicial
5.3 - Caixa mínimo
1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas
2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
SUB-TOTAL (F) R$ 0,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F):
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R$ 91.060,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
1 Whisky 170 R$ 45,00 R$ 7.650,00
2 Vodka 200 R$ 25,00 R$ 5.000,00
3 Refrigerante 4000 R$ 1,66 R$ 6.640,00
4 Gelo 1200 R$ 1,50 R$ 1.800,00
5 Energetico 800 R$ 6,00 R$ 4.800,00
6 Agua de Coco 500 R$ 1,50 R$ 750,00
7 Cerveja 14000 R$ 1,66 R$ 23.240,00
8 Agua 3500 R$ 1,00 R$ 3.500,00
TOTAL (A) R$ 53.380,00
Prazo médio de vendas (%) Número de dias
Média
Ponderada em
dias
Só serão realizadas vendas á vista. 100,00 1 1,00
Prazo médio total 1
Prazo médio de compras (%) Número de dias
Média
Ponderada em
dias
compra e locação de equipamentos 100,00 7 7,00
Prazo médio total 7
Plano de Negócio -
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4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias
Caixa Mínimo
Capital de giro (Resumo)
5.4 - Investimentos pré-operacionais
Necessidade média de estoque
Numero de dias 1
Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias
1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 1
2. Estoques – necessidade média de estoques 1
Subtotal Recursos fora do caixa 2
Recursos de terceiros no caixa da empresa
3. Fornecedores – prazo médio de compras 7
Subtotal Recursos de terceiros no caixa 7
Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias -5
1. Custo fixo mensal R$ 50.197,17
2. Custo variável mensal R$ 13.897,00
3. Custo total da empresa R$ 64.094,17
4. Custo total diário R$ 2.136,47
5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias -5
Total de B – Caixa Mínimo R$ -10.682,36
Descrição Valor
A – Estoque Inicial R$ 53.380,00
B – Caixa Mínimo R$ -10.682,36
TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 42.697,64
Descrição Valor
Despesas de Legalização R$ 36.000,00
Obras civis e/ou reformas R$ 0,00
Divulgação de Lançamento R$ 40.000,00
Cursos e Treinamentos R$ 0,00
Plano de Negócio -
3º Passo:
Estoque –
Cálculo de
necessidade
média de
estoque
5.5 - Investimento total
15 de 28
Outras despesas R$ 52.000,00
TOTAL R$ 128.000,00
Descrição dos investimentos Valor (%)
Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 91.060,00 34,79
Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 42.697,64 16,31
Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3 R$ 128.000,00 48,90
TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 261.757,64 100,00
Fontes de recursos Valor (%)
Recursos próprios R$ 261.757,64 100,00
Recursos de terceiros R$ 0,00 0,00
Outros R$ 0,00 0,00
TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 261.757,64 100,00
Plano de Negócio -
16 de 28
5.6 - Faturamento mensal
Projeção das Receitas:
(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
0,00 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período
Nº Produto/Serviço
Quantidade
(Estimativa de
Vendas)
Preço de
Venda Unitário
(em R$)
Faturamento Total
(em R$)
1 Ingressos Meia Entrada 2000 R$ 35,00 R$ 70.000,00
2 Alugueis Food Truck 14 R$ 2.000,00 R$ 28.000,00
3 Alugueis Stands ( Cachaças ) 12 R$ 1.000,00 R$ 12.000,00
4 Agua 3500 R$ 4,00 R$ 14.000,00
5 Cerveja 14000 R$ 5,00 R$ 70.000,00
6 Agua de Coco 500 R$ 5,00 R$ 2.500,00
7 Energetico 800 R$ 12,00 R$ 9.600,00
8 Gelo 1200 R$ 5,00 R$ 6.000,00
9 Refrigerante 4000 R$ 5,00 R$ 20.000,00
10 Vodka 200 R$ 120,00 R$ 24.000,00
11 Wisk 170 R$ 140,00 R$ 23.800,00
12 Ingressos Inteira 2000 R$ 70,00 R$ 140.000,00
TOTAL R$ 419.900,00
Período Faturamento Total
Mês 1 R$ 419.900,00
Mês 2 R$ 419.900,00
Mês 3 R$ 419.900,00
Mês 4 R$ 419.900,00
Mês 5 R$ 419.900,00
Mês 6 R$ 419.900,00
Mês 7 R$ 419.900,00
Mês 8 R$ 419.900,00
Mês 9 R$ 419.900,00
Mês 10 R$ 419.900,00
Mês 11 R$ 419.900,00
Plano de Negócio -
5.7 - Custo unitário
Produto: Ingressos Meia Entrada
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Produto: Alugueis Food Truck
Produto: Alugueis Stands ( Cachaças )
Produto: Agua
Produto: Cerveja
Mês 12 R$ 419.900,00
Ano 1 R$ 5.038.800,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
TOTAL R$ 0,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
TOTAL R$ 0,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
TOTAL R$ 0,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
TOTAL R$ 0,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
Plano de Negócio -
Produto: Agua de Coco
Produto: Energetico
Produto: Gelo
Produto: Refrigerante
Produto: Vodka
Produto: Wisk
Produto: Ingressos Inteira
5.8 - Custos de comercialização
TOTAL
18 de 28
R$ 0,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
TOTAL R$ 0,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
TOTAL R$ 0,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
TOTAL R$ 0,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
TOTAL R$ 0,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
TOTAL R$ 0,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
TOTAL R$ 0,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
TOTAL R$ 0,00
Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total
SIMPLES (Imposto Federal) 3,00 R$ 419.900,00 R$ 12.597,00
Comissões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 419.900,00 R$ 0,00
Plano de Negócio -
5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV
19 de 28
Propaganda (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 419.900,00 R$ 0,00
Taxas de Cartões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 419.900,00 R$ 0,00
Total Impostos R$ 12.597,00
Total Gastos com Vendas R$ 0,00
Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 12.597,00
Período Custo Total
Mês 1 R$ 12.597,00
Mês 2 R$ 12.597,00
Mês 3 R$ 12.597,00
Mês 4 R$ 12.597,00
Mês 5 R$ 12.597,00
Mês 6 R$ 12.597,00
Mês 7 R$ 12.597,00
Mês 8 R$ 12.597,00
Mês 9 R$ 12.597,00
Mês 10 R$ 12.597,00
Mês 11 R$ 12.597,00
Mês 12 R$ 12.597,00
Ano 1 R$ 151.164,00
Plano de Negócio -
20 de 28
Nº Produto/Serviço
Estimativa de
Vendas (em
unidades)
Custo Unitário
de Matériais
/Aquisições
CMD / CMV
1 Ingressos Meia Entrada 2000 R$ 0,00 R$ 0,00
2 Alugueis Food Truck 14 R$ 50,00 R$ 700,00
3 Alugueis Stands ( Cachaças ) 12 R$ 50,00 R$ 600,00
4 Agua 3500 R$ 0,00 R$ 0,00
5 Cerveja 14000 R$ 0,00 R$ 0,00
6 Agua de Coco 500 R$ 0,00 R$ 0,00
7 Energetico 800 R$ 0,00 R$ 0,00
8 Gelo 1200 R$ 0,00 R$ 0,00
9 Refrigerante 4000 R$ 0,00 R$ 0,00
10 Vodka 200 R$ 0,00 R$ 0,00
11 Wisk 170 R$ 0,00 R$ 0,00
12 Ingressos Inteira 2000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 1.300,00
Período CMD/CMV
Mês 1 R$ 1.300,00
Mês 2 R$ 1.300,00
Mês 3 R$ 1.300,00
Mês 4 R$ 1.300,00
Mês 5 R$ 1.300,00
Mês 6 R$ 1.300,00
Mês 7 R$ 1.300,00
Mês 8 R$ 1.300,00
Mês 9 R$ 1.300,00
Mês 10 R$ 1.300,00
Mês 11 R$ 1.300,00
Mês 12 R$ 1.300,00
Ano 1 R$ 15.600,00
Plano de Negócio -
5.10 - Custos de mão-de-obra
21 de 28
5.11 - Custos com depreciação
Função
Nº de
Empregados
Salário MensalSubtotal
(%) de
encargos
sociais
Encargos
sociais
Total
SEGURANÇA 60 R$ 150,00 R$ 9.000,00 0,00 R$ 0,00 R$ 9.000,00
BOMBEIRO 6 R$ 200,00 R$ 1.200,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00
ELETRICISTA 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00
GARI 12 R$ 100,00 R$ 1.200,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00
PORTEIRO 8 R$ 150,00 R$ 1.200,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00
CAIXA 6 R$ 200,00 R$ 1.200,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00
APOIO DE
PRODUÇÃO 4 R$ 220,00 R$ 880,00 0,00 R$ 0,00 R$ 880,00
GARÇON 10 R$ 160,00 R$ 1.600,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00
CARREGADOR
ES 15 R$ 120,00 R$ 1.800,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00
TOTAL 122 19.580,00 R$ 0,00 R$ 19.580,00
Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal
IMÓVEIS R$ 30.000,00 25 R$ 1.200,00 R$ 100,00
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS R$ 60.060,00 10 R$ 6.006,00 R$ 500,50
VEÍCULOS R$ 1.000,00 5 R$ 200,00 R$ 16,67
Total R$ 7.406,00 R$ 617,17
Plano de Negócio -
22 de 28
5.12 - Custos fixos operacionais mensais
Projeção dos Custos:
(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
0,00 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período
Descrição Custo
Aluguel R$ 30.000,00
Condomínio R$ 0,00
IPTU R$ 0,00
Energia elétrica R$ 0,00
Telefone + internet R$ 0,00
Honorários do contador R$ 0,00
Pró-labore R$ 0,00
Manutenção dos equipamentos R$ 0,00
Salários + encargos R$ 19.580,00
Material de limpeza R$ 0,00
Material de escritório R$ 0,00
Taxas diversas R$ 0,00
Serviços de terceiros R$ 0,00
Depreciação R$ 617,17
Contribuição do Microempreendedor Individual – MEI R$ 0,00
Outras taxas R$ 0,00
TOTAL R$ 50.197,17
Período Custo Total
Mês 1 R$ 50.197,17
Mês 2 R$ 50.197,17
Mês 3 R$ 50.197,17
Mês 4 R$ 50.197,17
Mês 5 R$ 50.197,17
Mês 6 R$ 50.197,17
Mês 7 R$ 50.197,17
Mês 8 R$ 50.197,17
Mês 9 R$ 50.197,17
Plano de Negócio -
5.13 - Demonstrativo de resultados
23 de 28
Mês 10 R$ 50.197,17
Mês 11 R$ 50.197,17
Mês 12 R$ 50.197,17
Ano 1 R$ 602.366,04
Descrição Valor Valor Anual (%)
1. Receita Total com Vendas R$ 419.900,00 R$ 5.038.800,00 100,00
2. Custos Variáveis Totais
2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 1.300,00 R$ 15.600,00 0,31
2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 12.597,00 R$ 151.164,00 3,00
2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0,00 R$ 0,00 0,00
Total de custos Variáveis R$ 13.897,00 R$ 166.764,00 3,31
3. Margem de Contribuição R$ 406.003,00 R$ 4.872.036,00 96,69
4. (-) Custos Fixos Totais R$ 50.197,17 R$ 602.366,04 11,95
5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 355.805,83 R$ 4.269.669,96 84,74
Período Resultado
Mês 1 R$ 355.805,83
Mês 2 R$ 355.805,83
Mês 3 R$ 355.805,83
Mês 4 R$ 355.805,83
Mês 5 R$ 355.805,83
Mês 6 R$ 355.805,83
Plano de Negócio -
5.14 - Indicadores de viabilidade
24 de 28
Mês 7 R$ 355.805,83
Mês 8 R$ 355.805,83
Mês 9 R$ 355.805,83
Mês 10 R$ 355.805,83
Mês 11 R$ 355.805,83
Mês 12 R$ 355.805,83
Ano 1 R$ 4.269.669,96
Indicadores Ano 1
Ponto de Equilíbrio R$ 622.984,31
Lucratividade 84,74 %
Rentabilidade 1.631,15 %
Prazo de retorno do investimento 1 meses
Plano de Negócio -
25 de 28
Descrição
Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista
Valor (%) Valor (%) Valor (%)
1. Receita total com vendas R$ 419.900,00 100,00 R$ 377.910,00 100,00 R$ 503.880,00 100,00
2. Custos variáveis totais
2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 1.300,00 0,31 R$ 1.170,00 0,31 R$ 1.560,00 0,31
2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 12.597,00 3,00 R$ 11.337,30 3,00 R$ 15.116,40 3,00
2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00
Total de Custos Variáveis R$ 13.897,00 3,31 R$ 12.507,30 3,31 R$ 16.676,40 3,31
3. Margem de contribuição R$ 406.003,00 96,69 R$ 365.402,70 96,69 R$ 487.203,60 96,69
4. (-) Custos fixos totais R$ 50.197,17 11,95 R$ 50.197,17 13,28 R$ 50.197,17 9,96
Resultado Operacional R$ 355.805,83 84,74 R$ 315.205,53 83,41 R$ 437.006,43 86,73
Ações corretivas e preventivas:
Aluguel de geradores em caso de falta de energia, operadores durante o evento para qualquer tipo de contratempo, espaço coberto para casos de chuva.
Receita (pessimista) 10,00 % Receita (otimista) 20,00 %
Plano de Negócio -
6 - Construção de cenário
6.1 - Ações preventivas e corretivas
26 de 28
Ações:
Aluguel de geradores em caso de falta de energia, operadores durante o evento para qualquer tipo de contratempo, espaço coberto para casos de chuva.
FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS
PONTOS
FORTES
FORÇAS
Bandas atrativas, tema chamativo, feira de cachaça (estimulando as vendas
do evento), localização, grande diversidade gastronomica, excelentes
profissionais envolvidos, evento para todas as faixas etarias.
OPORTUNIDADES
Explorar o potencial turistico da cidade de Natal na determinada data,
ofecrecer um evento diferenciado , aproveitar um evento bem quisto.
PONTOS
FRACOS
FRAQUEZAS
Único genero musical: Forró.
A cultura nordestina muitas vezes é jogada de lado pela sua própria
população, que valoriza cultura de outros locais do país.
AMEAÇAS
Chuva ou qualquer outro motivo de força maior (não controláveis), outro
evento potencial na mesma data voltado para o mesmo publico alvo.
Plano de Negócio -
7 - Avaliação estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
27 de 28
Plano de Negócio -
8 - Avaliação do plano
8.1 - Análise do plano
Ao término do Plano Negócio, podemos ver que a atividade é sim lucrativa como apontou o indicador de viabilidade. É
um evento que abrange diferentes atividades lucrativas dentro de um único evento, diminuindo o risco e evitando a
perca com um futuro prejuízo em alguma das atividades. A atividade principal é considerada de médio risco, tendo em
vista a consolidação do evento e da data na cidade, apesar da mudança de local de um ano para outro, o que pode
influenciar positivamente ou negativamente.
Tenho ciência e concordo com os termos acima.
HELES CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
Plano de Negócio -
Termo de Aceite
SOFTWARE CEPN 3.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO
O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples e prática para a elaboração de um plano de negócios. Criar uma
empresa é um desafio e o plano de negócios, enquanto instrumento de planejamento, é adotado em todo o mundo, por diversas
instituições e por empresas dos mais diversos porte e setores.
Um plano de negócios tem como proposta fazer com que o empreendedor seja capaz de estimar se, a partir da sua visão de
futuro, experiência e conhecimento de mercado, seu projeto é viável ou não. Apesar de não eliminar totalmente os riscos, evita
que erros sejam cometidos pela falta de análise.
O sistema foi preparado para orientá-lo no preenchimento de cada seção do plano a partir das informações coletadas por você.
Para ajudá-lo, a ferramenta explica as etapas do plano, apresentando dicas, alertas e recomendações. Os exemplos
disponibilizados são fictícios, de natureza pedagógica e trazem informações e valores meramente ilustrativos.
Informações Gerais
Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa. Fatores externos também influenciam o negócio,
portanto monitore ameaças e oportunidades.
Fatores internos também determinam a existência e o crescimento de uma empresa. Esses fatores estão sob controle do
empreendedor e são relacionados à implantação de controles e à uma gestão eficiente.
Informação é a matéria-prima para qualquer ação de planejamento e quanto mais precisa for, maior será a qualidade do plano de
negócios. Portanto, leia revistas especializadas, consulte associações e entidades do seu segmento, participe de feiras e cursos,
faça pesquisas na Internet, converse com outros empresários, clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas,
advogados, etc.).
O plano de negócio deve ser revisado periodicamente, pois é flexível e está sujeito a ajustes em função das mudanças no
mercado ou do ambiente interno da empresa.
Apesar do plano ser um instrumento de gestão importante, há outras ferramentas que devem ser utilizadas por você na
administração da empresa.
O plano de negócios pode ser solicitado por uma instituição financeira ou por um investidor para a captação de recursos.
Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos em si, pois cada instituição tem processos próprios, requisitos e
exigências.
Um plano de negócio pode ser utilizado para obter sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou
mesmo buscar recursos. Porém, o usuário mais importante do plano de negócios é o próprio empreendedor.
28 de 28

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  • 1. GRANDE EVENTO DO NATAL EM NATAL Elaborado por: HELES CRISTINA FERREIRA DE SOUZA Data criação: 24/05/2017 14:18 Data Modificação: 24/05/2017 23:23 Tipo Empresa: Empresa nascente
  • 2. 1 - Sumário Executivo 1. - Resumo 2. - Dados dos empreendedores 3. - Missão da empresa 4. - Setores de atividade 5. - Forma jurídica 6. - Enquadramento tributário Âmbito federal 7. - Capital social 8. - Fonte de recursos 2 - Análise de mercado 9. - Estudo dos clientes 10.- Estudo dos concorrentes 11.- Estudo dos fornecedores 3 - Plano de marketing 12.- Produtos e serviços 13.- Preço 14.- Estratégias promocionais 15.- Estrutura de comercialização 16.- Localização do negócio 4 - Plano operacional 17.- Leiaute 18.- Capacidade instalada 19.- Processos operacionais 20.- Necessidade de pessoal 5 - Plano financeiro 21.- Investimentos fixos 22.- Estoque inicial 23.- Caixa mínimo 24.- Investimentos pré-operacionais 25.- Investimento total 26.- Faturamento mensal 27.- Custo unitário 28.- Custos de comercialização 29.- Apuração do custo de MD e/ou MV 30.- Custos de mão-de-obra 31.- Custos com depreciação 32.- Custos fixos operacionais mensais 33.- Demonstrativo de resultados 34.- Indicadores de viabilidade 6 - Construção de cenário 6.1 - Ações preventivas e corretivas 7 - Avaliação estratégica 7.1 - Análise da matriz F.O.F.A 8 - Avaliação do plano 8.1 - Análise do plano
  • 3. 3 de 28 1.2 - Dados dos empreendedores 3. - Missão da empresa Resgatar a cultura nordestina, unindo ao entretenimento, lazer, diversão e família. 4. - Setores de atividade [ ] Agropecuária [x] Comércio [ ] Indústria [x] Serviços 5. - Forma jurídica (x) Empresário Individual ( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI ( ) Microempreendedor Individual – MEI ( ) Sociedade Limitada ( ) Outros: Indicadores Ano 1 Ponto de Equilíbrio R$ 622.984,31 Lucratividade 84,74 % Rentabilidade 1.631,15 % Prazo de retorno do investimento 1 meses Nome: ANDERSON BORBA VAZ FARIAS Endereço: Rua Conselheiro Brito Guerra, 1017 Cidade: Natal Estado: Rio Grande do Norte Perfil: Empresário Atribuições: Promotor de eventos Plano de Negócio - 1 - Sumário Executivo 1.1 - Resumo Empresa voltada para a produção de eventos musicais, artisticos e culturais, de fins lucrativos mas que também tragam a sociedade, lazer, entretenimento e diversão.
  • 4. 4 de 28 1.6 - Enquadramento tributário Âmbito federal Regime Simples (x) Sim ( ) Não IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria) ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ISS - Imposto sobre Serviços 1.7 - Capital social 1.8 - Fonte de recursos O proprietário utilizará de seus próprios recursos. Nº Sócio Valor Participação (%) 1 ANDERSON BORBA VAZ FARIAS R$ 261.757,64 100,00 Total R$ 261.757,64 100,00 Plano de Negócio -
  • 5. 5 de 28 Plano de Negócio - 2 - Análise de mercado 2.1 - Estudo dos clientes Público-alvo (perfil dos clientes) No último NATAL EM NATAL, o público alvo do evento se distribuiu em 53,1% de homens, dos quais 63,6% com idade entre 25 e 44 anos e 78,3% estiveram no evento com suas famílias. 56,1% dos homens são casados e 63,1% possuem renda familiar de até R$ 3.500,00 . Fonte : Fecomercio RN Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar) Em geral, o nordestino aprecia sua cultura, o que leva a comprar artigos culturais do qual estarão expostos no evento. 44,9% participaram do evento passado por causa do espírito natalino ou decoração da cidade; 64,9% frequentaram o evento passado, pois ja o conheciam; Em média, cada visitante do último Natal em Natal, frequentou o evento em dois dias. Fonte : Fecomercio RN Área de abrangência (onde estão os clientes?) Em maioria, os clientes são os próprios potiguares, com 79,6% de público, sendo 59,2% de Natal, 8,7% de Parnamirim, 2,4% de São Gonçalo do Amarante. 20% são de outros estados, dessa quantia, 2,7% são de Fortaleza, 2,3% de Recife, 1,7% de Brasília, 1,7% de São Paulo e 1% do Rio de Janeiro. 0,4% dos frequentadores vieram de outros países. Fonte : Fecomercio RN
  • 6. 6 de 28 Conclusões Vemos que essas empressas por terem um alto padrao de qualidade e ja serem consolidadas no mercado tem participações em outros ramos do evento, como, sociedade em bandas, agenciamento de cantores e escritório de bilheterias, exercendo forte influência sobre o evento a ser realizado, dividindo a gestão do evento com o sócio investidor, e reduzindo consideravelmente seu lucro. Empresa Qualidade Preço Condições de Pagamento Localização Atendimento Serviços aos clientes DESTAQUE PROPAGANDA E PROMOÇÕES Média Elevado Pagameto no final da festa. Rua Dom José Tomaz, 1013, Tirol- Natal-Rn Telefone Festas e entertenimento. VIVA PROMOÇÕES Alta Alto Depois da festa àvista Shopping Cidade Jardim, Engenheiro Roberto Freire, 2920. Capim Macio- Natal- RN ponto fisico e teefone festas e entertenimento Plano de Negócio - 2.2 - Estudo dos concorrentes
  • 7. 7 de 28 Nº Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias e serviços) Nome do fornecedor Preço Condições de pagamento Prazo de entrega Localização (estado e/ou município) 1 Seguranças fardados para festas Proteg Segurança R$200,00 por segurança Pagamento de metade antecipado e a outraa metade no final Na hora do evento Rua João Alves Filho, 3025 2 Aluguel de banheiros químicos. Imunizadora Potiguar R$80,00 por banheiro A vista Dia do evento. Rua Pedrinho Bezerra, 1991, Felipe Camarão. 3 Aluguel de tendas montaveis. Ricardo Simineia R$250.00 por tenda 6x6m A vista 1 dias antes do evento Não possui ponto físico. 4 Bebidas em geral. Rei da Gela Consiguinação A vista 1 dia antes do evento Avenida dos Xavantes, 7694, Cidade Satelite. 5 Confecção de senhas e pulseiras. IdentFix R$0,50 por ingresso A vista. 100 dias antes do evento. Rua Bernardo Dória, 3609, Candelária. 6 Locação de Ambulância. Anjos da Vida R$1.000 por carro. A vista No dia do evento. Parnamirim RN 7 Aluguel de equipamentos de iluminação. Castelo Casado Iluminações R$10.000,00 sistema completo. A vista 1 dia antes do evento. Rua Ciro Monteiro, 2- 138, Tirol. 8 Aluguel de grades, geradores e extintor de incêndio. Br Geradores Grade R$1.000,00 Gerador R$ 2.500,00 Extintores R$360,00 A vista 1 dia antes do evento. Av. Amintas Barros, 405 - Bom Pastor 9 Aluguel de equipamentos de som. Helisom SOM & LUZ R$3.000,00 sistema completo. A vista 1 dia antes do evento. Rua Felinto Elizio, 100, Ribeira, Natal. Plano de Negócio - 2.3 - Estudo dos fornecedores
  • 8. 8 de 28 2. - Preço Preço dos ingressos de R$ 35,00 meia e R$ 70,00 inteira. As bebidas terão um custo variável de acordo com as bebidas, sendo : Água : R$ 4,00 unid Água de Coco : R$ 5,00 unid Cerveja : R$ 5,00 unid Energetico : R$ 12,00 unid Gelo : R$ 5,00 kg Refrigerante : R$ 5,00 lata Vodka Litro : R$ 120,00 Vodka Dose : R$ 8,00 Whisky Litro : R$ 140,00 Whisky Dose : R$ 10,00 Os aluguéis dos stands de Cachaça Artesanal terão o custo de R$ 1.000,00. Os aluguéis dos stands de Food Truck terão o custo de R$ 2.000,00 3. - Estratégias promocionais Nº Produtos / Serviços 1 Ingressos Meia Entrada 2 Alugueis Food Truck 3 Alugueis Stands ( Cachaças ) 4 Agua 5 Cerveja 6 Agua de Coco 7 Energetico 8 Gelo 9 Refrigerante 10 Vodka 11 Wisk 12 Ingressos Inteira Plano de Negócio - 3 - Plano de marketing 3.1 - Produtos e serviços Comercialização de ingressos para a entrada no Festival da Cultura Nordestina, comercialização dos pontos para amostra de cachaças artesanais e food trucks de comidas típicas, além da venda de bebidas alcoolicas ( cervejas, uísques e vodkas ) e bebidas não alcoolicas ( sucos, águas, refrigerantes, energeticos e água de coco ).
  • 9. 9 de 28 Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha: Localização central, aberto, que recebe todas as classes sociais e todas as faixas etárias, além de comportar um grande público. Endereço: Av Prudente de Morais, 5121 Bairro: Lagoa Nova Cidade: Natal Estado: Rio Grande do Norte Fone 1: (84) 3673-6800 Fone 1: ( ) - Fax: ( ) - Plano de Negócio - Outdoor, Instagran, TV local, Facebook, Blogs, Whattsapp, Rádio, Jornal local, Promoções e Sorteios e Panfletagem nas ruas, bares e restaurantes. Somado os custos de marketing, serão investidos a quantia de R$ 40.000,00 nas estratégias para o sucesso total do evento. 4. - Estrutura de comercialização Pontos de venda em lojas de patrocinadores e bilheteria no local do evento. Comercialização das bebidas será feita nos bares da festa e nos Food Truck. Os aluguéis dos Stands de Cachaça e dos Food Trucks serão feitos com antecedência, mediante contato com a organização do evento. 5. - Localização do negócio
  • 10. 4.2 - Capacidade instalada 10 de 28 Plano de Negócio - 4 - Plano operacional 4.1 - Leiaute
  • 11. 11 de 28 4.4 - Necessidade de pessoal Nº Cargo/Função Qualificações necessárias 1 CARREGADORES Contratar 15 carregadores para : grades, sistema de som, palco, bebidas. 2 GARÇON Serão contratados 10 garçons para os bares. 3 APOIO DE PRODUÇÃO Serão contratados 4 pessoas para apoio de produção. 4 CAIXA Serão contratados 6 caixas para vendas de ingressos e senhas de bebidas. 5 PORTEIRO Serão contratados 8 porteiros para gerir recebimento dos ingressos. 6 GARI Serão contratados 12 garis com devidos vestimentas e capacidade. 7 ELETRICISTA Serão contratados um eletricista com sua devida qualificação e sistema de segurança de trabalho. 8 BOMBEIRO Serão contratos 6 bombeiros com devida formação para o cargo. 9 SEGURANÇA Serão contratados 60 segurança e 6 supervisores de segurança. Plano de Negócio - Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização? Evento será realizado para atender 4 mil pessoas. 4.3 - Processos operacionais Abertura dos portões as 19h para entrada do público, dando ínicio ao Festival de Cachaças e Comidas Típicas, com os stands de cachaça e os food trucks de comida regionais. Ás 20h, início de apresentações culturais, por grupos artisticos da cidade. Ao término das apresentações, se iniciam os shows musicais, ás 22h, seguindo o devido cronograma : 22h às 00h - Segundo Sanfoneiro 00h às 1h - Waldonys 1h às 2h - Dorgival Dantas Durante os shows, continuará o funcionamentos dos bares da festa, a exposição das cachaças e a venda de comida e bebida nos food trucks.
  • 12. 12 de 28 B – Máquinas C – Equipamentos D – Móveis e Utensílios E – Veículos F – Computadores Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Aluguel de Local 1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 SUB-TOTAL (A) R$ 30.000,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Banheiros Químicos 40 R$ 80,00 R$ 3.200,00 2 Grades 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 3 Estrutura Geral ( palco, bar e stands ) 1 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 4 Geradores 2 R$ 1.250,00 R$ 2.500,00 5 Equipamentos de Iluminação 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 6 Equipamento de Som 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 7 Extintores de Incêndio 12 R$ 30,00 R$ 360,00 SUB-TOTAL (B) R$ 60.060,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (C) R$ 0,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (D) R$ 0,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Ambulancias 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 SUB-TOTAL (E) R$ 1.000,00 Plano de Negócio - 5 - Plano financeiro 5.1 - Investimentos fixos A – Imóveis
  • 13. TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS 5.2 - Estoque inicial 5.3 - Caixa mínimo 1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas 2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (F) R$ 0,00 TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): 13 de 28 R$ 91.060,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Whisky 170 R$ 45,00 R$ 7.650,00 2 Vodka 200 R$ 25,00 R$ 5.000,00 3 Refrigerante 4000 R$ 1,66 R$ 6.640,00 4 Gelo 1200 R$ 1,50 R$ 1.800,00 5 Energetico 800 R$ 6,00 R$ 4.800,00 6 Agua de Coco 500 R$ 1,50 R$ 750,00 7 Cerveja 14000 R$ 1,66 R$ 23.240,00 8 Agua 3500 R$ 1,00 R$ 3.500,00 TOTAL (A) R$ 53.380,00 Prazo médio de vendas (%) Número de dias Média Ponderada em dias Só serão realizadas vendas á vista. 100,00 1 1,00 Prazo médio total 1 Prazo médio de compras (%) Número de dias Média Ponderada em dias compra e locação de equipamentos 100,00 7 7,00 Prazo médio total 7 Plano de Negócio -
  • 14. 14 de 28 4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias Caixa Mínimo Capital de giro (Resumo) 5.4 - Investimentos pré-operacionais Necessidade média de estoque Numero de dias 1 Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias 1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 1 2. Estoques – necessidade média de estoques 1 Subtotal Recursos fora do caixa 2 Recursos de terceiros no caixa da empresa 3. Fornecedores – prazo médio de compras 7 Subtotal Recursos de terceiros no caixa 7 Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias -5 1. Custo fixo mensal R$ 50.197,17 2. Custo variável mensal R$ 13.897,00 3. Custo total da empresa R$ 64.094,17 4. Custo total diário R$ 2.136,47 5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias -5 Total de B – Caixa Mínimo R$ -10.682,36 Descrição Valor A – Estoque Inicial R$ 53.380,00 B – Caixa Mínimo R$ -10.682,36 TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 42.697,64 Descrição Valor Despesas de Legalização R$ 36.000,00 Obras civis e/ou reformas R$ 0,00 Divulgação de Lançamento R$ 40.000,00 Cursos e Treinamentos R$ 0,00 Plano de Negócio - 3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque
  • 15. 5.5 - Investimento total 15 de 28 Outras despesas R$ 52.000,00 TOTAL R$ 128.000,00 Descrição dos investimentos Valor (%) Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 91.060,00 34,79 Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 42.697,64 16,31 Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3 R$ 128.000,00 48,90 TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 261.757,64 100,00 Fontes de recursos Valor (%) Recursos próprios R$ 261.757,64 100,00 Recursos de terceiros R$ 0,00 0,00 Outros R$ 0,00 0,00 TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 261.757,64 100,00 Plano de Negócio -
  • 16. 16 de 28 5.6 - Faturamento mensal Projeção das Receitas: (x) Sem expectativa de crescimento ( ) Crescimento a uma taxa constante: 0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses 0,00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período Nº Produto/Serviço Quantidade (Estimativa de Vendas) Preço de Venda Unitário (em R$) Faturamento Total (em R$) 1 Ingressos Meia Entrada 2000 R$ 35,00 R$ 70.000,00 2 Alugueis Food Truck 14 R$ 2.000,00 R$ 28.000,00 3 Alugueis Stands ( Cachaças ) 12 R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 4 Agua 3500 R$ 4,00 R$ 14.000,00 5 Cerveja 14000 R$ 5,00 R$ 70.000,00 6 Agua de Coco 500 R$ 5,00 R$ 2.500,00 7 Energetico 800 R$ 12,00 R$ 9.600,00 8 Gelo 1200 R$ 5,00 R$ 6.000,00 9 Refrigerante 4000 R$ 5,00 R$ 20.000,00 10 Vodka 200 R$ 120,00 R$ 24.000,00 11 Wisk 170 R$ 140,00 R$ 23.800,00 12 Ingressos Inteira 2000 R$ 70,00 R$ 140.000,00 TOTAL R$ 419.900,00 Período Faturamento Total Mês 1 R$ 419.900,00 Mês 2 R$ 419.900,00 Mês 3 R$ 419.900,00 Mês 4 R$ 419.900,00 Mês 5 R$ 419.900,00 Mês 6 R$ 419.900,00 Mês 7 R$ 419.900,00 Mês 8 R$ 419.900,00 Mês 9 R$ 419.900,00 Mês 10 R$ 419.900,00 Mês 11 R$ 419.900,00 Plano de Negócio -
  • 17. 5.7 - Custo unitário Produto: Ingressos Meia Entrada 17 de 28 Produto: Alugueis Food Truck Produto: Alugueis Stands ( Cachaças ) Produto: Agua Produto: Cerveja Mês 12 R$ 419.900,00 Ano 1 R$ 5.038.800,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total Plano de Negócio -
  • 18. Produto: Agua de Coco Produto: Energetico Produto: Gelo Produto: Refrigerante Produto: Vodka Produto: Wisk Produto: Ingressos Inteira 5.8 - Custos de comercialização TOTAL 18 de 28 R$ 0,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total SIMPLES (Imposto Federal) 3,00 R$ 419.900,00 R$ 12.597,00 Comissões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 419.900,00 R$ 0,00 Plano de Negócio -
  • 19. 5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV 19 de 28 Propaganda (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 419.900,00 R$ 0,00 Taxas de Cartões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 419.900,00 R$ 0,00 Total Impostos R$ 12.597,00 Total Gastos com Vendas R$ 0,00 Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 12.597,00 Período Custo Total Mês 1 R$ 12.597,00 Mês 2 R$ 12.597,00 Mês 3 R$ 12.597,00 Mês 4 R$ 12.597,00 Mês 5 R$ 12.597,00 Mês 6 R$ 12.597,00 Mês 7 R$ 12.597,00 Mês 8 R$ 12.597,00 Mês 9 R$ 12.597,00 Mês 10 R$ 12.597,00 Mês 11 R$ 12.597,00 Mês 12 R$ 12.597,00 Ano 1 R$ 151.164,00 Plano de Negócio -
  • 20. 20 de 28 Nº Produto/Serviço Estimativa de Vendas (em unidades) Custo Unitário de Matériais /Aquisições CMD / CMV 1 Ingressos Meia Entrada 2000 R$ 0,00 R$ 0,00 2 Alugueis Food Truck 14 R$ 50,00 R$ 700,00 3 Alugueis Stands ( Cachaças ) 12 R$ 50,00 R$ 600,00 4 Agua 3500 R$ 0,00 R$ 0,00 5 Cerveja 14000 R$ 0,00 R$ 0,00 6 Agua de Coco 500 R$ 0,00 R$ 0,00 7 Energetico 800 R$ 0,00 R$ 0,00 8 Gelo 1200 R$ 0,00 R$ 0,00 9 Refrigerante 4000 R$ 0,00 R$ 0,00 10 Vodka 200 R$ 0,00 R$ 0,00 11 Wisk 170 R$ 0,00 R$ 0,00 12 Ingressos Inteira 2000 R$ 0,00 R$ 0,00 TOTAL R$ 1.300,00 Período CMD/CMV Mês 1 R$ 1.300,00 Mês 2 R$ 1.300,00 Mês 3 R$ 1.300,00 Mês 4 R$ 1.300,00 Mês 5 R$ 1.300,00 Mês 6 R$ 1.300,00 Mês 7 R$ 1.300,00 Mês 8 R$ 1.300,00 Mês 9 R$ 1.300,00 Mês 10 R$ 1.300,00 Mês 11 R$ 1.300,00 Mês 12 R$ 1.300,00 Ano 1 R$ 15.600,00 Plano de Negócio -
  • 21. 5.10 - Custos de mão-de-obra 21 de 28 5.11 - Custos com depreciação Função Nº de Empregados Salário MensalSubtotal (%) de encargos sociais Encargos sociais Total SEGURANÇA 60 R$ 150,00 R$ 9.000,00 0,00 R$ 0,00 R$ 9.000,00 BOMBEIRO 6 R$ 200,00 R$ 1.200,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 ELETRICISTA 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 GARI 12 R$ 100,00 R$ 1.200,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 PORTEIRO 8 R$ 150,00 R$ 1.200,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 CAIXA 6 R$ 200,00 R$ 1.200,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 APOIO DE PRODUÇÃO 4 R$ 220,00 R$ 880,00 0,00 R$ 0,00 R$ 880,00 GARÇON 10 R$ 160,00 R$ 1.600,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00 CARREGADOR ES 15 R$ 120,00 R$ 1.800,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00 TOTAL 122 19.580,00 R$ 0,00 R$ 19.580,00 Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal IMÓVEIS R$ 30.000,00 25 R$ 1.200,00 R$ 100,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 60.060,00 10 R$ 6.006,00 R$ 500,50 VEÍCULOS R$ 1.000,00 5 R$ 200,00 R$ 16,67 Total R$ 7.406,00 R$ 617,17 Plano de Negócio -
  • 22. 22 de 28 5.12 - Custos fixos operacionais mensais Projeção dos Custos: (x) Sem expectativa de crescimento ( ) Crescimento a uma taxa constante: 0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses 0,00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período Descrição Custo Aluguel R$ 30.000,00 Condomínio R$ 0,00 IPTU R$ 0,00 Energia elétrica R$ 0,00 Telefone + internet R$ 0,00 Honorários do contador R$ 0,00 Pró-labore R$ 0,00 Manutenção dos equipamentos R$ 0,00 Salários + encargos R$ 19.580,00 Material de limpeza R$ 0,00 Material de escritório R$ 0,00 Taxas diversas R$ 0,00 Serviços de terceiros R$ 0,00 Depreciação R$ 617,17 Contribuição do Microempreendedor Individual – MEI R$ 0,00 Outras taxas R$ 0,00 TOTAL R$ 50.197,17 Período Custo Total Mês 1 R$ 50.197,17 Mês 2 R$ 50.197,17 Mês 3 R$ 50.197,17 Mês 4 R$ 50.197,17 Mês 5 R$ 50.197,17 Mês 6 R$ 50.197,17 Mês 7 R$ 50.197,17 Mês 8 R$ 50.197,17 Mês 9 R$ 50.197,17 Plano de Negócio -
  • 23. 5.13 - Demonstrativo de resultados 23 de 28 Mês 10 R$ 50.197,17 Mês 11 R$ 50.197,17 Mês 12 R$ 50.197,17 Ano 1 R$ 602.366,04 Descrição Valor Valor Anual (%) 1. Receita Total com Vendas R$ 419.900,00 R$ 5.038.800,00 100,00 2. Custos Variáveis Totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 1.300,00 R$ 15.600,00 0,31 2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 12.597,00 R$ 151.164,00 3,00 2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 Total de custos Variáveis R$ 13.897,00 R$ 166.764,00 3,31 3. Margem de Contribuição R$ 406.003,00 R$ 4.872.036,00 96,69 4. (-) Custos Fixos Totais R$ 50.197,17 R$ 602.366,04 11,95 5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 355.805,83 R$ 4.269.669,96 84,74 Período Resultado Mês 1 R$ 355.805,83 Mês 2 R$ 355.805,83 Mês 3 R$ 355.805,83 Mês 4 R$ 355.805,83 Mês 5 R$ 355.805,83 Mês 6 R$ 355.805,83 Plano de Negócio -
  • 24. 5.14 - Indicadores de viabilidade 24 de 28 Mês 7 R$ 355.805,83 Mês 8 R$ 355.805,83 Mês 9 R$ 355.805,83 Mês 10 R$ 355.805,83 Mês 11 R$ 355.805,83 Mês 12 R$ 355.805,83 Ano 1 R$ 4.269.669,96 Indicadores Ano 1 Ponto de Equilíbrio R$ 622.984,31 Lucratividade 84,74 % Rentabilidade 1.631,15 % Prazo de retorno do investimento 1 meses Plano de Negócio -
  • 25. 25 de 28 Descrição Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista Valor (%) Valor (%) Valor (%) 1. Receita total com vendas R$ 419.900,00 100,00 R$ 377.910,00 100,00 R$ 503.880,00 100,00 2. Custos variáveis totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 1.300,00 0,31 R$ 1.170,00 0,31 R$ 1.560,00 0,31 2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 12.597,00 3,00 R$ 11.337,30 3,00 R$ 15.116,40 3,00 2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 Total de Custos Variáveis R$ 13.897,00 3,31 R$ 12.507,30 3,31 R$ 16.676,40 3,31 3. Margem de contribuição R$ 406.003,00 96,69 R$ 365.402,70 96,69 R$ 487.203,60 96,69 4. (-) Custos fixos totais R$ 50.197,17 11,95 R$ 50.197,17 13,28 R$ 50.197,17 9,96 Resultado Operacional R$ 355.805,83 84,74 R$ 315.205,53 83,41 R$ 437.006,43 86,73 Ações corretivas e preventivas: Aluguel de geradores em caso de falta de energia, operadores durante o evento para qualquer tipo de contratempo, espaço coberto para casos de chuva. Receita (pessimista) 10,00 % Receita (otimista) 20,00 % Plano de Negócio - 6 - Construção de cenário 6.1 - Ações preventivas e corretivas
  • 26. 26 de 28 Ações: Aluguel de geradores em caso de falta de energia, operadores durante o evento para qualquer tipo de contratempo, espaço coberto para casos de chuva. FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS PONTOS FORTES FORÇAS Bandas atrativas, tema chamativo, feira de cachaça (estimulando as vendas do evento), localização, grande diversidade gastronomica, excelentes profissionais envolvidos, evento para todas as faixas etarias. OPORTUNIDADES Explorar o potencial turistico da cidade de Natal na determinada data, ofecrecer um evento diferenciado , aproveitar um evento bem quisto. PONTOS FRACOS FRAQUEZAS Único genero musical: Forró. A cultura nordestina muitas vezes é jogada de lado pela sua própria população, que valoriza cultura de outros locais do país. AMEAÇAS Chuva ou qualquer outro motivo de força maior (não controláveis), outro evento potencial na mesma data voltado para o mesmo publico alvo. Plano de Negócio - 7 - Avaliação estratégica 7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
  • 27. 27 de 28 Plano de Negócio - 8 - Avaliação do plano 8.1 - Análise do plano Ao término do Plano Negócio, podemos ver que a atividade é sim lucrativa como apontou o indicador de viabilidade. É um evento que abrange diferentes atividades lucrativas dentro de um único evento, diminuindo o risco e evitando a perca com um futuro prejuízo em alguma das atividades. A atividade principal é considerada de médio risco, tendo em vista a consolidação do evento e da data na cidade, apesar da mudança de local de um ano para outro, o que pode influenciar positivamente ou negativamente.
  • 28. Tenho ciência e concordo com os termos acima. HELES CRISTINA FERREIRA DE SOUZA Plano de Negócio - Termo de Aceite SOFTWARE CEPN 3.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples e prática para a elaboração de um plano de negócios. Criar uma empresa é um desafio e o plano de negócios, enquanto instrumento de planejamento, é adotado em todo o mundo, por diversas instituições e por empresas dos mais diversos porte e setores. Um plano de negócios tem como proposta fazer com que o empreendedor seja capaz de estimar se, a partir da sua visão de futuro, experiência e conhecimento de mercado, seu projeto é viável ou não. Apesar de não eliminar totalmente os riscos, evita que erros sejam cometidos pela falta de análise. O sistema foi preparado para orientá-lo no preenchimento de cada seção do plano a partir das informações coletadas por você. Para ajudá-lo, a ferramenta explica as etapas do plano, apresentando dicas, alertas e recomendações. Os exemplos disponibilizados são fictícios, de natureza pedagógica e trazem informações e valores meramente ilustrativos. Informações Gerais Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa. Fatores externos também influenciam o negócio, portanto monitore ameaças e oportunidades. Fatores internos também determinam a existência e o crescimento de uma empresa. Esses fatores estão sob controle do empreendedor e são relacionados à implantação de controles e à uma gestão eficiente. Informação é a matéria-prima para qualquer ação de planejamento e quanto mais precisa for, maior será a qualidade do plano de negócios. Portanto, leia revistas especializadas, consulte associações e entidades do seu segmento, participe de feiras e cursos, faça pesquisas na Internet, converse com outros empresários, clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, etc.). O plano de negócio deve ser revisado periodicamente, pois é flexível e está sujeito a ajustes em função das mudanças no mercado ou do ambiente interno da empresa. Apesar do plano ser um instrumento de gestão importante, há outras ferramentas que devem ser utilizadas por você na administração da empresa. O plano de negócios pode ser solicitado por uma instituição financeira ou por um investidor para a captação de recursos. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos em si, pois cada instituição tem processos próprios, requisitos e exigências. Um plano de negócio pode ser utilizado para obter sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo buscar recursos. Porém, o usuário mais importante do plano de negócios é o próprio empreendedor. 28 de 28