Análise financeira de 6 períodos

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No período 6: 1) As receitas de vendas aumentaram 14,95% em relação ao período anterior. 2) O lucro líquido caiu 48,55% em relação ao período anterior. 3) O ativo circulante diminuiu, enquanto o patrimônio líquido aumentou.

Negócios

Ativo
RELATÓRIO CONTÁBIL PERIODO 4 AV % PERIODO 5 AV % AH % PERIODO 6 AV % AH %
Ativo Circulante 6.595.052 6.779.114 6.406.041
Caixa 40.219 0,31% 1.025.450 7,82% 2449,67% 849.730 6,75% -17,14%
Aplicação 1.000.000 7,64% 0 0,00% -100,00% 0 0,00% 0,00%
Clientes 3.153.130 24,09% 2.393.995 18,25% -24,08% 2.594.443 20,60% 8,37%
Estoque produto acabado 0 0,00% 1.037.070 7,91% 100,00% 610.451 4,85% -41,14%
Estoque matéria-prima A 1.023.446 7,82% 994.009 7,58% -2,88% 997.764 7,92% 0,38%
Estoque matéria-prima B 1.378.257 10,53% 1.328.590 10,13% -3,60% 1.353.653 10,75% 1,89%
Ativo Não Circulante 6.494.025 6.339.750 -2,38% 6.185.475
Máquinas 3.995.000 30,52% 3.995.000 30,45% 0,00% 3.995.000 31,73% 0,00%
(-) Depreciação acumulada 355.875 2,72% 455.750 3,47% 28,06% 555.625 4,41% 21,91%
Prédios e instalações 5.440.000 41,56% 5.440.000 41,47% 0,00% 5.440.000 43,20% 0,00%
(-) Depreciação acumulada 3.785.100 28,92% 3.839.500 29,27% 1,44% 3.893.900 30,92% 1,42%
Terrenos 1.200.000 9,17% 1.200.000 9,15% 0,00% 1.200.000 9,53% 0,00%
Total 13.089.077 100% 13.118.864 100% 0,23% 12.591.516 100% -4,02%
Passivo
RELATÓRIO CONTÁBIL PERIODO 4 AV % PERIODO 5 AV % AH % PERIODO 6 AV % AH %
Passivo Circulante 2.202.865 2.082.196 1.720.210
Fornecedores 1.200.851 9,17% 1.135.530 8,66% -5,44% 971.601 7,72% -14,44%
Contas em atraso 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Imposto de renda a pagar 207.730 1,59% 164.568 1,25% -20,78% 87.487 0,69% -46,84%
Participações a pagar 0 0,00% 65.279 0,50% 100,00% 49.576 0,39% -24,06%
Dividendos a pagar 294.284 2,25% 216.819 1,65% -26,32% 111.546 0,89% -48,55%
Emprést. e financ. a curto prazo 500.000 3,82% 500.000 3,81% 0,00% 500.000 3,97% 0,00%
Passivo Não Circulante 3.309.000 2.809.000 2.309.000
Emprést. e financ. a longo prazo 3.309.000 25,28% 2.809.000 21,41% -15,11% 2.309.000 18,34% -17,80%
Patrimônio líquido 7.577.212 8.227.668 8.562.306
Capital social 6.000.000 45,84% 7.577.212 57,76% 26,29% 7.577.212 60,18% 0,00%
Lucros acumulados no ano 1.577.212 12,05% 650.456 4,96% -58,76% 985.094 7,82% 51,45%
Total 13.089.077 100% 13.118.864 100% 0,23% 12.591.516 100% -4,02%

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE ($)
RELATÓRIO CONTÁBIL PERIODO 4 AV% PERIODO 5 AV% AH% PERIODO 6 AV% AH%
Receitas de vendas 7.596.934 100,00% 5.949.005 100% -21,69% 6.838.147 100% 14,95%
(-) Custo Produto Vendido (CPV) 4.624.114 60,87% 3.512.077 59,04% -24,05% 4.574.205 66,89% 30,24%
(=) Lucro bruto 2.972.820 2.436.928 2.263.942
(-) Despesas operacionais 1473685 19,40% 0 0,00% -100,00% 0 0,00% 0,00%
Com vendas 1.217.205 16,02% 1.008.256 16,95% -17,17% 1.318.545 19,28% 30,77%
Administrativas 256.480 3,38% 257.280 4,32% 0,31% 262.880 3,84% 2,18%
(=) Lucro operacional 1.499.135 1.171.392 682.517
Resultado financeiro 114.270 1,50% 74.270 1,25% -35,00% 99.270 1,45% 33,66%
Outras receitas e despesas 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
(=) Lucro líquido antes do IR 1.384.865 1.097.122 583.247
(-) Provisão para o IR 207.730 2,73% 164.568 2,77% -20,78% 87.487 1,28% -46,84%
(=) Lucro líquido após IR 1.177.135 932.554 495.760
(-) Participação dos empregados 0 0,00% 65.279 1,10% 100,00% 49.576 0,72% -24,06%
Lucro líquido do período 1.177.135 15,49% 867.275 14,58% -26,32% 446.184 6,52% -48,55%

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5. Ativo RELATÓRIO CONTÁBIL PERIODO 4 AV % PERIODO 5 AV % AH % PERIODO 6 AV % AH % Ativo Circulante 6.595.052 6.779.114 6.406.041 Caixa 40.219 0,31% 1.025.450 7,82% 2449,67% 849.730 6,75% -17,14% Aplicação 1.000.000 7,64% 0 0,00% -100,00% 0 0,00% 0,00% Clientes 3.153.130 24,09% 2.393.995 18,25% -24,08% 2.594.443 20,60% 8,37% Estoque produto acabado 0 0,00% 1.037.070 7,91% 100,00% 610.451 4,85% -41,14% Estoque matéria-prima A 1.023.446 7,82% 994.009 7,58% -2,88% 997.764 7,92% 0,38% Estoque matéria-prima B 1.378.257 10,53% 1.328.590 10,13% -3,60% 1.353.653 10,75% 1,89% Ativo Não Circulante 6.494.025 6.339.750 -2,38% 6.185.475 Máquinas 3.995.000 30,52% 3.995.000 30,45% 0,00% 3.995.000 31,73% 0,00% (-) Depreciação acumulada 355.875 2,72% 455.750 3,47% 28,06% 555.625 4,41% 21,91% Prédios e instalações 5.440.000 41,56% 5.440.000 41,47% 0,00% 5.440.000 43,20% 0,00% (-) Depreciação acumulada 3.785.100 28,92% 3.839.500 29,27% 1,44% 3.893.900 30,92% 1,42% Terrenos 1.200.000 9,17% 1.200.000 9,15% 0,00% 1.200.000 9,53% 0,00% Total 13.089.077 100% 13.118.864 100% 0,23% 12.591.516 100% -4,02% Passivo RELATÓRIO CONTÁBIL PERIODO 4 AV % PERIODO 5 AV % AH % PERIODO 6 AV % AH % Passivo Circulante 2.202.865 2.082.196 1.720.210 Fornecedores 1.200.851 9,17% 1.135.530 8,66% -5,44% 971.601 7,72% -14,44% Contas em atraso 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% Imposto de renda a pagar 207.730 1,59% 164.568 1,25% -20,78% 87.487 0,69% -46,84% Participações a pagar 0 0,00% 65.279 0,50% 100,00% 49.576 0,39% -24,06% Dividendos a pagar 294.284 2,25% 216.819 1,65% -26,32% 111.546 0,89% -48,55% Emprést. e financ. a curto prazo 500.000 3,82% 500.000 3,81% 0,00% 500.000 3,97% 0,00% Passivo Não Circulante 3.309.000 2.809.000 2.309.000 Emprést. e financ. a longo prazo 3.309.000 25,28% 2.809.000 21,41% -15,11% 2.309.000 18,34% -17,80% Patrimônio líquido 7.577.212 8.227.668 8.562.306 Capital social 6.000.000 45,84% 7.577.212 57,76% 26,29% 7.577.212 60,18% 0,00% Lucros acumulados no ano 1.577.212 12,05% 650.456 4,96% -58,76% 985.094 7,82% 51,45% Total 13.089.077 100% 13.118.864 100% 0,23% 12.591.516 100% -4,02%

6. Demonstração do Resultado do Exercício - DRE ($) RELATÓRIO CONTÁBIL PERIODO 4 AV% PERIODO 5 AV% AH% PERIODO 6 AV% AH% Receitas de vendas 7.596.934 100,00% 5.949.005 100% -21,69% 6.838.147 100% 14,95% (-) Custo Produto Vendido (CPV) 4.624.114 60,87% 3.512.077 59,04% -24,05% 4.574.205 66,89% 30,24% (=) Lucro bruto 2.972.820 2.436.928 2.263.942 (-) Despesas operacionais 1473685 19,40% 0 0,00% -100,00% 0 0,00% 0,00% Com vendas 1.217.205 16,02% 1.008.256 16,95% -17,17% 1.318.545 19,28% 30,77% Administrativas 256.480 3,38% 257.280 4,32% 0,31% 262.880 3,84% 2,18% (=) Lucro operacional 1.499.135 1.171.392 682.517 Resultado financeiro 114.270 1,50% 74.270 1,25% -35,00% 99.270 1,45% 33,66% Outras receitas e despesas 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% (=) Lucro líquido antes do IR 1.384.865 1.097.122 583.247 (-) Provisão para o IR 207.730 2,73% 164.568 2,77% -20,78% 87.487 1,28% -46,84% (=) Lucro líquido após IR 1.177.135 932.554 495.760 (-) Participação dos empregados 0 0,00% 65.279 1,10% 100,00% 49.576 0,72% -24,06% Lucro líquido do período 1.177.135 15,49% 867.275 14,58% -26,32% 446.184 6,52% -48,55%

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