11. 11
Celesc Distribuição S.A. | Posição Empréstimos e Financiamentos
Moeda Nacional
Empréstimos Bancários 110% a 121,5% CDI 235,2 106,9 -54,5%
Eletrobrás 5,00% 56,3 36,9 -34,5%
Debêntures CDI + 1,30% 304,7 205,0 -32,7%
Finame 2,50% a 8,70% 41,6 37,3 -10,3%
Mútuo Celesc D/G 125% do CDI 40,2 44,5
678,0 430,6 -36,5%
Curto Prazo - Circulante 308,2 282,9
Longo Prazo - Um a Cinco Anos 365,0 145,6
Longo Prazo - Acima de Cinco Anos 4,8 2,1
em 30 de
Setembro
de 2017
Δ
Total
R$ Milhões Tx. Anual de Juros
em 31 de
Dezembro
de 2016
Celesc Distribuição S.A. | Endividamento
Dívida de Curto Prazo 308,2 282,9 -8,2%
Dívida Longo Prazo 369,8 147,7 -60,1%
Dívida Financeira Total 678,0 430,6 -36,5%
( - ) Caixa e Equivalentes de Caixa 880,9 880,0 -0,1%
Dívida Financeira Líquida (202,9) (449,4) 121,5%
Dívida Fin. Líquida / EBITDA 12M -0,9x -0,9x
Dívida Fin. Líquida / EBITDA Ajust. 12M -0,5x -0,9x
Dívida Fin. Total / Patrimônio Líquido 0,5x 0,3x
Dívida Fin. Líquida / Patrimônio Líquido -0,2x -0,3x
ΔR$ Milhões
em 31 de
Dezembro
de 2016
em 30 de
Setembro
de 2017
Dívida Financeira 3T17
22. 22
2013 2014 2015 2016 3T16 3T17 9M16 9M17
Volume de Gás Vendido (MM m3)
84,1%
13,7%
0,9%
0,3%
1,0%
0,0%0,0%
Volume de Gás por Segmento
* Margem de Contribuição: resultado bruto das vendas de gás . É calculada através da subtração dos custos do gás da receita líquida. Não inclui os custos operacionais da empresa.
1,6
(3,9)
44,0
(116,5)
59,0
8,6 7,3
Margem de Contribuição por classe (%)*
Industrial
Automotivo (GNV)
Comercial
Gás Comprimido (GNC)
Residencial
Coger. Ind.
Coger.Com.