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2011/2010 2010/2009 23.668.069 115,99% 100,00% 20.404.409 100,01% 100,00% 20.402.586 137,65% 100,00% 14.821.713 100,00% 4.816.513 117,18% 20,35% 4.110.203 93,43% 20,14% 4.399.407 459,04% 21,56% 958.384 6,47% 18.851.556 115,69% 79,65% 16.294.207 101,82% 79,86% 16.003.178 115,44% 78,44% 13.863.329 93,53% 19.900 34,55% 0,08% 57.600 103,78% 0,28% 55.500 109,55% 0,27% 50.660 0,34% 9.768.962 140,71% 41,27% 6.942.667 142,94% 34,03% 4.857.074 104,99% 23,81% 4.626.160 31,21% - - - - 0,00% 1.135.684 4,80% - - 0,00% 0,00% 861.021 5,81% 2.472.106 135,78% 10,44% 1.820.606 106,56% 8,92% 1.708.564 116,15% 8,37% 1.470.958 9,92% - - - - - - - - - - - - - - - - 1.002.015 110,36% 4,23% 907.932 106,93% 4,45% 849.065 158,75% 4,16% 534.842 3,61% - - 0,00% 131.160 0,64% - - - 0,00% 807.139 3,96% - - - - - - - 0,00% 453.489 1130,85% 2,22% 40.102 0,27% - - 0,00% 8.100 0,04% - 16.334 0,07% - - 0,00% 600.000 4,05% 93.024 21,08% 0,39% 441.245 99,12% 2,16% 445.165 133,27% 2,18% 334.027 2,25% 10.175 5,73% 0,04% 177.600 131,89% 0,87% 134.653 297,17% 0,66% 45.312 0,31% 3.348 348,01% 0,01% 962 0,00% - 0,00% 2.154 0,01% 235.388 91,49% 0,99% 257.279 92,04% 1,26% 279.530 89,06% 1,37% 313.851 2,12% 48.905 93,77% 0,21% 52.155 110,11% 0,26% 47.365 0,23% - - - - - 26.515 1,73% 0,11% 1.529.297 165,45% 7,49% 924.307 74,46% 4,53% 1.241.279 8,37% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 450.482 91,66% 1,90% 491.494 117,08% 2,41% 419.790 146,17% 2,06% 287.186 1,94% - - - - - - 0,00% 24.559 0,12% - 3.776.515 103,98% 15,96% 3.632.008 77,02% 17,80% 4.715.521 153,22% 23,11% 3.077.677 20,76% 284.294 91,88% 1,20% 309.435 94,66% 1,52% 326.895 104,16% 1,60% 313.851 2,12% 76.496 26,13% 0,32% 292.796 62,42% 1,43% 469.093 67,79% 2,30% 691.951 4,67% 284.294 91,88% 1,20% 309.435 94,66% 1,52% 326.895 104,16% 1,60% 313.851 2,12% 207.798- 1248,89% -0,88% 16.639- -11,70% -0,08% 142.198 37,61% 0,70% 378.100 2,55% 309.308 21,80% 1,31% 1.418.854 136,46% 6,95% 1.039.790 77,04% 5,10% 1.349.726 9,11% - - - 0,00% 111.048- -0,75% 200.541- 56,95% -0,85% 352.124- 72,19% -1,73% 487.783- 137,71% -2,39% 354.200- -2,39% 78.945- 57,47% -0,33% 137.357- 74,55% -0,67% 184.242- 132,07% -0,90% 139.500- -0,94% 279.486- 489.481- 672.024- 493.701- -0,75% 4,47% 2,50% 7,58% 79,6% 99,74% 79,9% 101,81% 78,4% 83,86% 93,5% 0,32% 22,52% 1,43% 62,41% 2,30% 49,25% 4,67% A.V 2.010 A.V 2.009 A.V2.012 A.V 2.011 (=) Lucro Líquido Lucro Bruto Margem Bruta (lucro bruto / Receita Líquida) 27.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS 28.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR 29.Assistência Médica, Odont. e Farmac. a Empregados 30.Pesquisas Científicas e Tecnológicas 19.Multas 20.Encargos de Depreciação 21.Encargos de Amortização 22.Perdas em Operações de Crédito (-) Provisão Contribuição Social (-)Depreciação e Amortizações Lucro Operacional Antes IR e C S EBIT (=) Lucro Operacioanl Ajustado (EBTIDA) (+) Receitas Financeiras (-) Despesas Financeiras (-) Provisão IR 117,62%116,85% 80,53% 102,84% 79,94% 13.485.228 90,98% Custos Bens e Serviços Receita Líquida de Vendas/Serviços (+)Depreciações amortizações 77,74% 31.Bens Peq.Valor ou de Vida Útil até 1ano Deduz.como Despesa 32.Outras Despesas Operacionais TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL 19.059.353 16.310.845 15.860.980 25.Demais Provisões 26.Gratificações a Administradores 24.Provisão para Perda de Estoques (Lei nº 10.753/03 art. 8º) 13.CPMF 14.Demais Impostos, Taxas e Contrib., exceto IR e CSLL 15.Arrendamento Mercantil 16.Aluguéis 17.Despesas com Veículos e de Conserv. Bens e Instalações 18.Propaganda e Publicidade 08.Doações a Entidades Civis 09.Outras Contribuições e Doações 10.Alimentação do Trabalhador 11.PIS/Pasep 23.Provisões para Férias e 13º Salário de Empregados 2,50% 1.123.078 7,58%177.975- -19,50% -0,75% 912.735 12.Cofins 01.Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração 02.Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remun. a Empreg. 03.Prestação de Serviços por PF sem Vínc. Empregatício 04.Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica 05.Encargos Sociais (inclusive FGTS) 06.Doações e Patroc. Caráter Cult. e Art.(Lei nº 8.313/91) 07.Doações Inst. Ens.e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995,art.13,§2º) Lucro Líquido /Receita Líquida 509.963 45,41% Margem EBTIDA (Valor EBTIDA / Receita Líquida) 178,98% 4,47%
16.
2.012 2.011 2.010
2.009 (=) Lucro Líquido -0,75% 4,47% 2,50% 7,58% 79,6% 79,9% 78,4% 93,5% 0,32% 1,43% 2,30% 4,67% Margem Bruta (lucro bruto / Receita Líquida) Margem EBTIDA (Valor EBTIDA / Receita Líquida) -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 2.012 2.011 2.010 2.009 (=) Lucro Líquido Margem Bruta (lucro bruto / Receita Líquida) Margem EBTIDA (Valor EBTIDA / Receita Líquida) Margem bruta sobre receita líquida, apresenta uma diferença média anual de 15%. A média anual das receitas líquidas dos últimos quatro anos girou em torno de R$20milhões. Portanto, entendemos com esta diminuição brusca os resultados foram impactados por volta de R$3,2 milhões.
17.
2012 2011 2010
2009 Média 25.305.912 21.848.017 20.402.586 16.162.892 20.929.852 (–) 0 0 0 -261.764 -65.441 (–) -1.637.843 -1.443.607 0 -1.079.416 -1.040.216 (=) 23.668.069 20.404.409 20.402.586 14.821.713 19.824.194 (–) -4.816.513 -4.110.203 -4.399.407 -958.384 -3.571.127 (=) 18.851.556 16.294.207 16.003.178 13.863.329 16.253.067 (+) -18.750.045 -14.891.991 -14.821.191 -12.246.550 -15.177.444 -5.475.362 -4.980.387 -7.282.464 -4.674.144 -5.603.089 -13.583.991 -11.330.458 -8.578.517 -8.811.085 -10.576.013 0 0 0 -111.048 -27.762 0 0 0 0 0 0 0 0 -111.048 -27.762 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.603 316.401 309.308 1.418.854 1.039.790 84.124 713.019 184.159 - 165.222 19.874 92.314 125.149 1.418.854 - 82.883 0 - - - 18.633- -4.658 (=) 101.511 1.402.216 1.181.988 1.616.779 1.075.623 (=) 101.511 1.402.216 1.181.988 1.616.779 1.075.623 (–) -200.541 -352.124 -487.783 -354.200 -348.662 (–) -78.945 -137.357 -184.242 -139.500 -135.011 (–) 0 0 0 0 0 (–) 0 0 0 0 0 (–) 0 0 0 0 0 (–) 0 0 0 0 0 (=) -177.975 912.735 509.963 1.123.078 591.950 Outras Provisão p/ Imposto Renda Provisão Contribuição Social IR Diferido Participações/Contrib. Estatutárias Part. de Acionistas Não Controladores Lucro/Prejuízo do Exercício Vila Velha Corretora DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Exercícios Findos em: Descrição da conta Receita Bruta de Vendas/Serviços Despesas Derpreciação Período Impostos sobre Vendas Receita Líquida de Vendas/Serviços Custo de Bens e/ou Serv. Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Gerais e Administrativas Receitas/Financeiras Líquidas Devoluções de Vendas Receitas Financeiras Despesas Financeiras Reversão dos Juros sobre Capital Próprio Resultado da Equivalência Patrimonial Outras Receitas Outras Receitas Financeiras Outras Despesas Resultado Operacional Resultado Antes da Tributação/Participações
18.
ANÁLISE GRÁFICA DAS
PRINCIPAIS DESPESAS
19.
2012 2011 2010
2009 Média 23.668.069 20.404.409 20.402.586 14.821.713 19.824.194 4.816.513 4.110.203 4.399.407 958.384 3.571.127 19.059.353 16.310.845 15.860.980 13.485.228 16.179.102 -177.975 912.735 509.963 1.123.078 591.950 Receita Líquida de Vendas/Serviços Custo de Bens e/ou Serv. Vendidos Despesas Operacionais Lucro/Prejuízo do Exercício -5.000.000 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 2012 2011 2010 2009 Média Receita Líquida de Vendas/Serviços Custo de Bens e/ou Serv. Vendidos Despesas Operacionais Lucro/Prejuízo do Exercício
20.
2012 2011 2010
2009 Média 1.135.684 0 0 861.021 499.176 1.002.015 907.932 849.065 534.842 823.463 93.024 441.245 445.165 334.027 328.365 10.175 177.600 134.653 45.312 91.935 450.482 491.494 419.790 287.186 412.238 3.776.515 3.632.008 4.715.521 3.077.677 3.800.430 Alimentação Trabalhador Despesas com Veiculos Outras Despesas Operacionais Assistência Médica Propaganda e Publicidade Prestação de serviços PJ 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 2012 2011 2010 2009 Média Prestação de serviços PJ Alimentação Trabalhador Despesas com Veiculos Propaganda e Publicidade Assistência Médica Outras Despesas Operacionais