1) O documento discute o processo de geração da Escrituração Contábil Digital (ECD), que é parte do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no sistema de gestão contábil RM Saldus;
2) Apresenta os conceitos e objetivos do SPED, incluindo prazos, abrangência e benefícios;
3) Detalha os cadastros necessários e parâmetros para configurar o sistema, como participantes, identificação, signatários e mapeamento de contas, para gerar a ECD conforme exigido
A business requirement may arise making it necessary for you to move Fixed assets from one
company code to another (intercompany assets transfer for Eg: From company code XXX to YYY)
or from one organization unit to another, within the same company code (intracompany transfer).
The end to end process of fixed asset transfers involves configuration settings as well as user
frontend activities.
This posts will discuss the process of intercompany asset transfer end to end. It is assumed that the
reader has, at the very least, a basic knowledge of Asset Accounting. The complete cycle of
intercompany fixed asset transfer will include the below steps:
I. Prerequisites/ Configuration steps: (Asset accounting configuration should be
available in the system, apart from below configurations are required)
1. Creation of GL Accounts
2. Define Transfer Variants
3. Assign G/L Accounts Determination
4. Activate Inter-company postings for Asset document type (AA)
II. Intercompany Asset Transfer Steps (End User):
1. Executing an intercompany asset transfer transaction
2. Display document
3. Cross company code document display
4. Asset explorer
A presentation on Payment Management in SAP. It includes Manual and Automatic payment, Process of Automatic Payment Run and Major Blocking points on payment management.
SAP FICO Interview Questions By Garudatrainingspiyushchawala
SAP FICO is a core SAP module that covers the financial and reporting segments of a business.
It consists of the interrelated component modules-FI (Financials) and CO (Controlling) with an
extensive set of sub-modules that cover every aspect of the financial and managerial accounting
for both external and internal reporting. Skilled FICO Technical and Functional Consultants are in
very high demand as enterprises world over have been moving to SAP as a single solution for their
business needs. As financial management forms the very basis for any business, SAP FICO has seen
a consistent increase in its implementation with a very high demand for FICO professionals. Garuda
Trainings has come out with a comprehensive online training course in SAP FICO to give our students
the much needed advantage in this highly competitive and sought after segment of the ERP industry.
Online SAP FICO Course Contents: FICO is an integration of two modules FI and CO and the below
curriculum has been segmented accordingly.
Contents:
1) An Introduction to SAP
2) The FI module and its architecture
3) General Ledger Accounting
4) Fixed Assets sub-module
5) The Account Receivables sub-module
6) The Accounts Payable sub-module
7) Integration with other SAP modules and business implementation and deployment
8) The CO module and its architecture, interaction with the FI and other SAP modules
9) Cost centres and profit centres accounting
10) Internal orders and profitability
11) Product costing and activity based costing
For More Info: http://garudatrainings.com/sap-fico-online-training/
Why Choose Us: Our online course in SAP FICO gives you a perfect flexibility of pursing the
course within your existing schedule as you can opt from weekend or weekday batches as per
your convenience. The training resources are prepared by experts with rich experience in SAP
implementations. All modules are led by trainers and are interactive with a recording ability for
future use and access. We offer a 24/7 access to training resources and technical support and give
you a perfect quality training course with an extra emphasis on practical exposure to real-time
implementation scenarios and live projects.
The Complete Advantage: We endeavour to give you a perfect career as a SAP FICO consultant and
our online training course also includes the advantage of placement assistance through our industry
network. To help our users easily clear the interview evaluation, we offer an extensive collection of
in-depth interview questionnaires along with tips of effectively writing resumes. Choose us to get
the perfect advantage in your career as an SAP FICO consultant.
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SlideTeam presents you Enterprise resource planning PowerPoint presentation slides, that allows your company to use a system of integrated utilization in managing the business and automate many backhand functions related to human resources, technology, and services. Intrinsic visuals have been included here for peculiar resource and planning with the topics like master data management, human resources, research & development, controlling, marketing and sales, material management, finance, and accounting, enterprise resource planning architecture, task categories included in its system. Stagewise progress of enterprise resource planning system, overview of implementation process, planning and selection phase are also included. One stage processes and flat designs, funnel graphs and liner schemes have been included here for a thorough approach. This PPT slide is dedicated to take you through the complex steps of enterprise resource planning and break it down into gentle steps. Click the download button and we are at your service for a magnanimous experience, get started now. Act as an effective go between with our Enterprise Resource Planning Powerpoint Presentation Slides. Be instrumental in creating accord. https://bit.ly/3gnY2rs
SAP Profit center accounting provides the information of an organization’s profit and loss. The method which can be utilized for profit center accounting is period accounting. Profit centers can be set-up to identify product lines, divisions, geographical regions, offices, production sites or by functions. Profit centers are used for internal control purposes enabling management the ability to review areas of responsibility within their organization. The difference between a cost center and profit center is that the cost center represents individual costs incurred during a given period.
Blogs on Document Splitting at www.veritysolutions.com.au
Document Splitting is a very powerful feature delivered by SAP ECC.
Previous to SAP ECC, if new fields were required to General Ledger SAP had to deliver these new fields in Special Purpose Ledger tables. Profit Centre Accounting in R3 was Special Purpose Ledger table 8*, Joint Venture Accounting was ledger 4*. This essentially meant that data had to be copied from General Ledger table GLT0 to special ledger tables so these could be reported upon. However, technical glitches in code and incorrect usage of functionalities caused imbalances between the main ledger GLT0 and the special purpose ledgers.
SAP customers who wanted to expand the functionality of General Ledger to cater to special business requirements (like reporting General Ledger with another fiscal year variant) had to create custom Special Purpose Ledger tables. For example, if a customer wanted to report by two fiscal year variants, they could report one variant using General Ledger and the other variant using Special Purpose Ledger.
All this disparate ledgers reported the same source information in different views. Customers had to execute several month end jobs to ensure synchronisation of data across all these ledgers. Differences in balances and information between ledgers led to delays in month end close and reporting.
With SAP ECC new GL, SAP Customers can add new fields (which SAP calls “scenarios”) into General Ledger. This allows customers to perform, for example, Profit Centre Accounting and Reporting within General Ledger.
With SAP ECC new GL, SAP Customers can add new ledgers (which SAP calls “parallel accounting”) into General Ledger. This allows customers to report, for example, the same General Ledger data in multiple fiscal year variants.
This replication of data happens in real-time. SAP customers no longer need to execute month end jobs to synchronise data between different ledgers.
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9) Cost centres and profit centres accounting
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AULA 11
Obrigações Contábeis;
Livro Diário;
Lançamentos;
Livro Razão;
Obrigações Tributárias e Fiscais;
DCTF;
DIRF;
Livro de registro de Inventário.
AULA 12
Exigências do Sistema Contábil Internacional;
SPED – Sistema Público de Escrituração Digital;
SPED Contábil;
SPED Fiscal;
CT-e / NF-e / NFS-e;
SPED – FCONT;
EFD-Contribuições / EFD-Social;
Carta de Correção Eletrônica – CC-e
SPED - Os Desafios dos Novos Paradigmas FiscaisMarcelo Ribeiro
Entenda os impactos para sua empresa. Conheça a solução para Nota Fiscal Eletrônica e SPED, 100% integrada ao Proget for Windows e Microsoft Dynamics ERP, sistemas integrados de gestão que une ERP e CRM. Apresentaremos a Legislação e demonstraremos como funciona na prática. A solução de Nota Fiscal Eletrônica e SPED homologada pela PRO MICRO garantirá a sua empresa que todos os trâmites fiscais exigidos por lei sejam atendidos, bem como proporcionará benefícios adicionais, tais como: eliminação de papel, melhoria nos processos de controle, rapidez no acesso às informações, entre outros.
Esta apresentação faz parte do ciclo de Webinars NDD, onde abordamos o que é EFD-REINF (Escrituração Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais) a obrigatoriedade está prevista para entrar em vigor em 2018 e uma especialista na área contábil explica sobre essa nova mudança.
Saiba mais: http://bit.ly/2iBJHZA
Esta apresentação faz parte do ciclo de Webinars NDD, onde abordamos a implementação nacional do EFD-REINF. Normativas que tangenciam o REINF, obrigatoriedades, calendário e também como transmitir o seu arquivo fiscal.
Saiba mais: http://bit.ly/2H9bAXp
2. Gestão Contábil Objetivos da Matéria Através da leitura deste documento, o usuário irá receber informações sobre o processo de geração do Sped Contábil, tratando como ponto principal a ECD: Escrituração Contábil Digital - SPED Contábil no sistema de Gestão Contábil – RM Saldus O estudo também proporcionará entendimento sobre conceitos, abrangência, prazos e obrigatoriedades e benefícios da rotina.
3. Gestão Contábil Conceito O que é SPED? Instituído pelo Decreto n º 6.022, de 22 de janeiro de 2007 é considerado como um avanço na informatização da relação fisco-contribuinte. Consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital. O SPED é um instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e da sociedade empresária, mediante fluxo único digital de informações.
4. Gestão Contábil Abrangência O SPED é composto por três grandes subprojetos: ECD: Escrituração Contábil Digital - SPED Contábil EFD: Escrituração Fiscal Digital - SPED Fiscal NFe: Nota Fiscal Eletrônica – Ambiente Nacional
5. Gestão Contábil Prazos SPED NF-e Fiscal Contábil Início em Abril de 2008Com cronograma de adesão progressivo Junho de 2009 Janeiro de 2009
6. Gestão Contábil Principais Benefícios ao uso do SPED Contábil Redução de custos de impressão. Redução de custos de aquisição de papel. Eliminação no custo de armazenagem da nota fiscal. Facilidade de armazenamento. Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas. Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal. Fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de intercâmbio de informações , tornando mais célebre a identificação de ilícitos tributários.
7. Principais Características A ECD: Escrituração Contábil Digital - SPED Contábil tem por objetivo, a substituição dos livros contábeis (Diário e Razão) por arquivos digitais. Livro Diário (completo sem escrituração auxiliar); Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar); Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida; Livro Balancete Diário e Balanços; Razão (completo sem escrituração auxiliar); Razão Auxiliar (Livro Contábil Auxiliar conforme layout parametrizável) Gestão Contábil
8. Gestão Contábil Descrição do Processo Empresário ou Sociedade Empresária SPED – Repositório Nacional Fluxo Comunicação HTTPS BD Corpore RM Arquivo EFD Envio Gerar Escrituração Validar Receber Fornecer Recibo Fornecer Situação EF Retorno Gerar Validar Assinar Visualizar EF Transmitir Consultar Situação EF Envio Envio Junta Comercial Outras Entidades Gerar GR Verificar Pagto Analisar Livros Requerimento Autenticar Livro Fornecer Situação BACEN SUSEP RFB SEFAZ
19. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Contábil – RM Saldus 1ª Parte : Cadastros Específicos 2ª Parte : Parametrizações Necessárias 3ª Parte : Geração do SPED Contábil 4ª Parte : Validação do SPED Contábil
20. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Cadastros Específicos Para geração do SPED Contábil é necessário verificar e/ou cadastrar no sistema, informações exigidas pelo Fisco. A seguir vamos apresentar os principais cadastro que compõem esta rotina.
21. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Instituições Responsáveis pela Administração do Cadastro É utilizado para identificar os órgãos e instituições governamentais que compartilham das informações relativas à ECD. O cadastro virá preenchido com os dados divulgados pela legislação, podendo ser alterado pelo usuário em casos de alterações legais.
22. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Outras Inscrições Cadastrais Devem ser incluídas as inscrições cadastrais do empresário ou sociedade empresária que, legalmente, tenham direito de acesso ao livro contábil digital, exceto as informadas no registro 0000. (Redação dada pela IN RFB nº 926/09).
23. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Outras Inscrições Cadastrais - continuando Existindo mais de uma filial numa mesma UF, fica a critério do empresário/sociedade empresária informar mais de uma. Observação: Este registro é obrigatório , caso a empresa não possua inscrição cadastral em alguma entidade deve-se vincular o registro à Instituição de código “00” – Sem inscrição Cadastral em outra entidade .
24. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Participantes É um conjunto de informações para identificar as pessoas físicas e jurídicas com as quais a empresa tem alguns tipos de relacionamentos específicos. Somente devem ser informados os participantes com os quais a empresa tenha um dos seguintes relacionamentos descritos na tabela anexa ao Ato Declaratório Cofis nº 36/07. Neste cadastro você deve informar o participante (filial ou cliente/fornecedor), seu tipo de relacionamento e o período de relacionamento.
25. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Identificação Nesse cadastro você deverá informar alguns dados sobre as Escriturações Contábeis (livros contábeis) emitidos pela empresa.
26. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Identificação – Continuando Forma de Escrituração: Determina o tipo de livro que será gerado no SPED. Em atendimento a legislação do SPED, podem ser gerados os seguintes tipos de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo, sem escrituração auxiliar) Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar) Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida Livro Balancetes Diários e Balanços Razão Auxiliar Número de Ordem do Instrumento de Escrituração: Informar número do livro. Para o primeiro cadastro de uma "Forma de Escrituração", este campo estará habilitado para que o usuário informe o número do livro. Nos próximos cadastros dessa mesma "Forma de Escrituração", o sistema incrementará esse número automaticamente à partir do número informado no primeiro cadastro. Este número será incrementado para cada forma de escrituração separadamente
27. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Identificação – Continuando Descrição da Escrituração Contábil : Campo livre para informar um descritivo que identifique a escrituração em questão
28. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Dados Adicionais Natureza do Livro Campo livre para informar a finalidade a que se destina a escrituração em questão. Este texto constará nos termos de abertura e encerramento da ECD
29. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Dados Adicionais - Continuando Tipo de Escrituração do Livro: Informação necessária para o PVA. Informar Digital (incluídos no SPED) ou outros Data de Início e Término da Escrituração: Para selecionar os lançamentos contábeis que serão escriturados na Forma de Escrituração selecionada Data de Arquivamento dos Atos Constitutivos : Data em que o contrato social ou o estatuto da empresa foi arquivado na Junta Comercial Data de Arquivamento do Ato de Conversão de Sociedade Simples em Sociedade Empresária: Informação de data em que o contrato referente ao ato de conversão foi arquivado na Junta Comercial.
30. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Signatários Cadastre aqui as pessoas e a qualificação dos assinantes da escrituração contábil. É necessário informar no mínimo, dois signatários: A pessoa física que, segundo os documentos arquivados na Junta Comercial, tiver poderes para a prática de tal ato e o contabilista. Assim, devem ser utilizados somente certificados digitais e-PF ou e-CPF, com segurança mínima tipo A3. Não existe limite para a quantidade de signatários e os contabilistas devem assinar por último.
31. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Contas Contábeis que recebem lançamentos globais Opção disponível somente quando a "Forma de Escrituração" for: Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar); Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida Razão Auxiliar (Livro Contábil Auxiliar conforme layout parametrizável).
32. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Contas Contábeis que recebem lançamentos globais - Continuando Deverão ser informadas as contas da escrituração resumida a que se refere a escrituração auxiliar, ou seja, as contas analíticas do Diário com Escrituração Resumida que receberam os lançamentos globais.
33. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Plano de Contas Contábeis No plano de contas contábil é necessário informar a Natureza da conta para emissão do SPED. No caso de existir alguma conta que não deve ser enviada, deve ser informada a opção “Não informado”.
34. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Centro de Custo x Conta Contábil Através dos parâmetros do sistema é possível definir qual informação do Lançamento Contábil será considerada como Centro de Custo na montagem do arquivo para o SPED. Existem duas opções: "Próprio Centro de Custo" ou "Conta Gerencial".
35. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Centro de Custo x Conta Contábil – Continuando Para que esta informação seja enviada para o SPED é necessário ainda, habilitar o campo “Enviar para o SPED” disponível no cadastro de Centro de Custo, caso a opção marcada no parâmetro seja “Próprio Centro de Custo” ou no cadastro de Contas Gerenciais, caso a opção marcada no parâmetro seja “Conta Gerencial”. Desta forma, somente os Centros de Custo ou Contas Gerenciais em que o campo “Enviar para o SPED" estiver marcado é que serão considerados na geração do arquivo para o SPED.
36. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Plano de Contas Paralelo x Plano de Contas Referencial No menu Cadastros | Plano de Contas Paralelo é possível relacionar as contas do Plano de Contas Contábil do sistema com as contas do Plano de Contas Referencial fornecida pelo governo.
37. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Plano de Contas Paralelo x Plano de Contas Referencial - Continuando Este processo é necessário quando a Sociedade Empresária estiver sujeita à regulamentação, seja do Banco Central ou da SRF. Este processo é necessário quando a Sociedade Empresária estiver sujeita à regulamentação, seja do Banco Central ou da SRF. Para isso é necessário identificar a ‘Instituição Responsável’. A opção "Não Aplicável" para este campo, deverá ser utilizada nos Planos de Contas Paralelo cuja finalidade não seja a geração do SPED Contábil.
38. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Através do Assistente de Implantação de Processos, vamos definir os parâmetros para emissão do SPED
39. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Considerar para Centro de Custo Como visto anteriormente, é necessário definir qual campo do Lançamento Contábil será considerado como Centro de Custo no arquivo do SPED. O sistema oferece duas opções: o Próprio Centro de Custo do Lançamento Contábil, ou o Rateio Gerencial (Conta Gerencial). Esta opção também será utilizada no relacionamento entre Plano de Contas Contábil e Plano de Contas Referencial, caso necessário
40. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Classificação do Pais O Banco Central possui uma tabela para classificação dos países para as operações cambiais. Para o SPED é necessário identificar o código do país do domicílio do Participante conforme a tabela do Banco Central. Para que o arquivo do SPED tenha esta informação, os cadastros de "Países" e "Classificação de País", deverão estar devidamente preenchidos, através dos menus: Cadastro | Classificação Países e Cadastro | Países - Anexo: "Codificação de País" Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus
41. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Classificação do Município (IBGE) Os municípios do território brasileiro possuem várias classificações para atender as exigências do fisco, como por exemplo: Classificação IBGE, Receita Federal, dentre outras. Para o SPED é necessário identificar o código do município do domicílio fiscal da Empresa e do Participante, conforme a tabela do IBGE.
42. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Parametrizando o sistema Gestão Contábil – RM Saldus Classificação do Município (IBGE) Para que o arquivo do SPED tenha esta informação, os cadastros de Municípios e Classificação de Municípios, deverão estar devidamente preenchidos. A tabela de Classificação de Município já vem preenchida com algumas classificações (IBGE, Receita Federal e SEFAZ estaduais). Os municípios por sua vez, também já estão associados à tabela de Classificação do IBGE. Menus: Cadastro | Classificação Município e Cadastro | Município - Anexo: Codificação de Município
43. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Gerando a ECD – Geração do arquivo O processo de geração do SPED Contábil consiste em criar um arquivo digital em um formato específico. É acessado através do Menu: Obrigações Acessórias | Gerar SPED Contábil
44. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Gerando a ECD – Geração do arquivo Nesta etapa deve-se informar: Código do Plano Referencial (Plano de Contas Paralelo): conforme as regras de validação (anexo ao Ato Declaratório Cofis nº 36/07), o registro I051(Plano Referencial) não é obrigatório. Filial Matriz: informe a filial Matriz responsável pela escrituração contábil. Tipo de Escrituração: Centralizada ou Descentralizada.
45. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Gerando a ECD – Geração do arquivo Nesta etapa deve-se informar - Continuando Situação Especial: de acordo com a situação, deve ser selecionada uma das opções: Abertura, Cisão, Fusão, Extinção, Incorporação, ou Nenhum Filial Escriturada: Campo só será exibido quando o Tipo de Escrituração for "Descentralizada“ Existe ainda a opção de não enviar os históricos de alteração das Contas Contábeis e Centro de Custo. ** Ver mais detalhes no Manual do SPED Contábil (Receita Federal) e HELP do sistema.
46. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Gerando a ECD – Geração do arquivo Forma de Escrituração Nesta etapa vamos definir mais alguns detalhes referentes a escrituração contábil: Forma de Escrituração: informar nesse campo a identificação da "Escrituração Contábil" criada anteriormente no "Cadastro de Escriturações“. Período da Escrituração: este período é definido no "Cadastro de Escriturações".
47. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Gerando a ECD – Geração do arquivo Forma de Escrituração - Continuando Histórico de Fechamento: informe o código do histórico de fechamento utilizado no processo ‘Transferência de Grupos Contábeis’ do encerramento do período contábil em questão. Data de Fechamento: informe para cada Histórico de Fechamento, a data em que os lançamentos de transferência de grupos de contas foram realizados quando do encerramento do período contábil em questão. Identificação da Demonstração: Nesse campo o usuário irá escolher o cabeçalho que será apresentado nos relatórios gerados pelo PVA (Programa de Validação do SPED, fornecido pela Receita Federal).br />1 - Demonstração contábil do empresário ou sociedade empresária a que se refere a escrituração.br />2 - Demonstrações consolidadas ou de outros empresários ou sociedades empresárias.
48. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Gerando a ECD – Geração do arquivo Forma de Escrituração - Continuando ** Ver mais detalhes no Manual do SPED Contábil (Receita Federal) e HELP do sistema. Observação: Se a empresa trabalha com apuração trimestral, deve-se informar os 4 históricos de fechamento que foram utilizados no encerramento das contas contábeis (Transferência de Grupos Contábeis). Cada período de apuração deve utilizar um histórico, um mesmo histórico de fechamento não pode ser utilizado em mais de um período de apuração.
49. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Gerando a ECD – Geração do arquivo Parametrização da DRE (Demonstração de Resultados) Utilizar modelo criado no RM Saldus: Habilitando esta opção o sistema irá gerar a DRE conforme a estrutura pré definida no processo de montagem da DRE, neste caso deve-se informar o caminho em que a estrutura foi gravada.
50. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Gerando a ECD – Geração do arquivo Parametrização da DRE (Demonstração de Resultados) - Continuando Caso não opte por Utilizar o Modelo do RM Saldus (opção acima), serão apresentadas as opções: Mostrar o saldo final da "Apuração de Resultado do Exercício”(Registro J150): Habilitando esta opção, será gerado no registro J150 (Demonstração de resultado do exercício) uma conta virtual com este saldo, informe também uma descrição para conta. Não mostrar as contas analíticas na demonstração de resultado do exercício (Registro J150): Habilitando esta opção, não serão geradas as contas analíticas na Demonstração do Resultado. Mostrar o código da conta na geração do registro J150: ao gerar as informações da Demonstração do Resultado, será adicionado na descrição das contas aglutinadoras o código da conta contábil para facilitar a conferência.
51. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Gerando a ECD – Geração do arquivo Balanço Patrimonial Utilizar modelo criado no RM Saldus: Habilitando esta opção o sistema irá gerar a DRE conforme a estrutura pré definida no processo de montagem da DRE, neste caso deve-se informar o caminho em que a estrutura foi gravada.
52. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Gerando a ECD – Geração do arquivo Balanço Patrimonial – Continuando Caso não opte por Utilizar Modelo do RM Saldus (opção acima), serão apresentadas as opções: Grau de aglutinação: define o grau de aglutinação da conta que será gerada no registro J100(Balanço Patrimonial). Mostrar o código da conta na geração do registro J100: ao gerar as informações para o Balanço Patrimonial, será adicionado na descrição das contas aglutinadoras o código da conta contábil. ** Ver mais detalhes no Manual do SPED Contábil (Receita Federal) e HELP do sistema.
53. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Gerando a ECD – Geração do arquivo Seleção de Registros Facultativos A partir da forma de escrituração contábil utilizada, pode-se selecionar quais registros (opcionais) serão enviados para o arquivo referente ao SPED Contábil. ** Ver mais detalhes no Manual do SPED Contábil (Receita Federal) e HELP do sistema.
54. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Gerando a ECD – Geração do arquivo Outras Informações Esta opção permite ao usuário selecionar arquivos que possuem informações que devam constar no livro, tais como: outras demonstrações contábeis, pareceres, relatórios, etc. Observação: Os arquivos que serão informados no J800 deverão ser de formato ‘rtf’. ** Ver mais detalhes no Manual do SPED Contábil (Receita Federal) e HELP do sistema.
55. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Gerando a ECD – Geração do arquivo Finalizando o processo Após a conclusão do processo de geração do SPED, o sistema irá salvar um arquivo com seguinte denominação: LIVRO_ECDXY : descrição fixa para todos os tipos de livros gerados, onde: X - Corresponde ao “Número de Ordem do Instrumento de Escrituração” informado no cadastro de Escriturações Contábeis vinculado à geração do SPED em questão;
56. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Gerando a ECD – Geração do arquivo Finalizando o processo - Continuando Y - Forma de escrituração definida para a geração do SPED em questão, conforme tabela utilizada no registro I010 - Identificação da Escrituração Contábil: G = Livro Diário (Completo, sem escrituração auxiliar); R = Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar); A = Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida; B = Livro Balancetes Diários e Balanços; Z = Razão Auxiliar (Livro Contábil Auxiliar conforme leiaute definido nos registros I500 a I555).
57. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Processo de Validação do Arquivo - gerado para o SPED
58. Gestão Contábil Conhecendo o Processo ECD: Escrituração Contábil Digital – SPED Contábil Processo de Visualização do Arquivo Validado
59. Conclusão Conclusão Nesta apresentação, você adquiriu uma visão geral da geração do ECD: Escrituração Contábil Digital - SPED Contábil. Para treinamentos sobre a rotina, favor entrar em contato com o Departamento de Treinamento da Central de Desenvolvimento BH, através do email bh.educacao@totvs.com.brou telefones (31)2122-9072/9078. Para acessar outras documentações sobre o assunto, acesse os canais de comunicação abaixo: http://totvsconnect.blogspot.com/ http://www.totvs.com/customercenter http://tdn.totvs.com/kbm http://fwrm-share/totvsshare/Default.aspx
60. Conclusão Agradecimento A TOTVS agradece a sua leitura Este material é de propriedade da TOTVS S/A, sendo proibida a sua reprodução em qualquer meio, total ou parcial, sem aprovação por escrito. Todos os direitos estão reservados. A informação contida aqui é confidencial e não pode ser utilizada fora da empresa ou das franquias que fazem parte da nossa rede, não podendo ser divulgada para clientes, parceiros ou outra empresa ou indivíduo sem o prévio consentimento de um diretor da TOTVS S/A. As opiniões expressas aqui estão sujeitas a modificação sem aviso prévio.