Este documento apresenta as receitas e despesas operacionais da APAE de Terra Nova do Norte (MT) no mês de junho de 2009. As receitas totalizaram R$27.458,06, provenientes principalmente de saldos bancários e convênios. Já as despesas somaram R$13.709,97, sendo a maior parte destinada a folha de pagamento de professores e INSS. Ao final do mês restou um saldo positivo de R$38,12.

1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês62009CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 14.852,70 14.852,70 2 Saldo Caixa Mês Anterior 254,36 254,36 3 Promoções - - 4 Doações 720,00 720,00 5 Convenio CEMAT 318,00 318,00 6 Convenio Professores 10.395,00 10.395,00 7 Mensalidades - - 8 Convênio PDDE - - 9 Convênio FUPIS - - 10 Convênio FNDE/PTE - - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - - 12 Pula - Pula 418,00 418,00 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura 500,00 500,00 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 27.458,06 27.458,06 DESPESAS OPERACIONAIS CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone 128,70 27.329,36 21 Energia 300,12 27.029,24 22 Folha Pagamento Professores 8.724,13 18.305,11 23 Combustível 500,00 17.805,11 25 Despesa com Reparos 15,30 17.789,81 26 Despesas Postais 66,65 17.723,16 27 Despesas com Cartório - 17.723,16 28 Despesa com Contabilidade - 17.723,16 29 Multas Fiscais - 17.723,16 30 Despesas de Viagem - 17.723,16 31 Despesas administrativas extras - 17.723,16 32 Material de Expediente 216,50 17.506,66 33 Material de Informática e mão de obra - 17.506,66 34 Despesa com gas - 17.506,66 35 Despesa com Mercado 73,00 17.433,66 36 Contribuição Confederação APAE - 17.433,66 37 IRPJ/RAIS - 17.433,66 38 Material para Artezanato - 17.433,66 39 Material Esportivo - 17.433,66 40 Material Permanente - 17.433,66 41 Serviços gerais ( diarias e reparos ) - 17.433,66 42 Material Pedagogico - 17.433,66 43 Despesa com piscina 43,00 17.390,66 44 Despesas com publicidade - 17.390,66 45 Despesa com Festas - 17.390,66 46 Imposto de renda 37,92 17.352,74 47 INSS 3.222,45 14.130,29 48 Despesas com manutenção interna - 14.130,29 49 Taxas do Detran 270,00 13.860,29 50 Despesa com ginganas escolares - 13.860,29 51 Prestação de Serviço 112,20 13.748,09 52 Depesas com passeios e jogos estudantis - 13.748,09 53 Taxas Administrativas - 13.748,09 54 Estorno Seduc - 13.748,09 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.709,97 38,12 LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO - <br />