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APAE-  Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSORECEITAS OPERACIONAISMês102009CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior              600,50                 600,50 2 Saldo Caixa Mês Anterior                31,31                   31,31 3 Promoções              574,00                 574,00 4 Doações           1.260,00              1.260,00 5 Convenio CEMAT              365,00                 365,00 6 Convenio Professores              191,74                 191,74 7 Mensalidades                     -                          -   8 Convênio PDDE           2.034,00              2.034,00 9 Convênio FUPIS                     -                          -   10 Convênio FNDE/PTE                     -                          -   11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE                     -                          -   12 Pula - Pula               225,00                 225,00 13 Vendas de Artesanatos                      -                          -   14 Convenio Prefeitura               500,00                 500,00 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS          5.781,55              5.781,55 DESPESAS OPERACIONAIS   CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone               114,95             5.666,60 21 Energia               297,32             5.369,28 22 Folha Pagamento Professores                      -               5.369,28 23 Combustível               500,00             4.869,28 25 Despesa com Reparos            1.094,70             3.774,58 26 Despesas Postais                 32,90             3.741,68 27 Despesas com Cartório                      -               3.741,68 28 Despesa com Contabilidade                      -               3.741,68 29 Multas Fiscais                      -               3.741,68 30 Despesas de Viagem                      -               3.741,68 31 Despesas administrativas extras                       -               3.741,68 32 Material de Expediente               673,00             3.068,68 33 Material de Informática e mão de obra                       -               3.068,68 34 Despesa com gas                       -               3.068,68 35 Despesa com Mercado                 59,08             3.009,60 36 Contribuição Confederação APAE                      -               3.009,60 37 IRPJ/RAIS                      -               3.009,60 38 Material para Artezanato                      -               3.009,60 39 Material Esportivo                      -               3.009,60 40 Material Permanente            1.017,00             1.992,60 41 Serviços gerais ( diarias e reparos )            1.260,00                732,60 42 Material Pedagogico               332,00                400,60 43 Despesa com piscina                      -                  400,60 44 Despesas com publicidade                      -                  400,60 45 Despesa com participação em eventos                       -                  400,60 46 Imposto de renda                       -                  400,60 47 INSS                       -                  400,60 48 Despesas com manutenção interna                       -                  400,60 49 Taxas do Detran                      -                  400,60 50 Despesa com ginganas escolares                  6,00                394,60 51 Prestação de Serviço                       -                  394,60 52 Depesas com passeios e jogos estudantis                      -                  394,60 53 Taxas Administrativas                       -                  394,60 54 Estorno Seduc                      -                  394,60 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS           5.386,95            (4.992,35)LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO                        -
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  • 1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSORECEITAS OPERACIONAISMês102009CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 600,50   600,50 2 Saldo Caixa Mês Anterior 31,31   31,31 3 Promoções 574,00   574,00 4 Doações 1.260,00   1.260,00 5 Convenio CEMAT 365,00   365,00 6 Convenio Professores 191,74   191,74 7 Mensalidades -   - 8 Convênio PDDE 2.034,00   2.034,00 9 Convênio FUPIS -   - 10 Convênio FNDE/PTE -   - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE -   - 12 Pula - Pula 225,00   225,00 13 Vendas de Artesanatos -   - 14 Convenio Prefeitura 500,00   500,00 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 5.781,55   5.781,55 DESPESAS OPERACIONAIS   CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone   114,95 5.666,60 21 Energia   297,32 5.369,28 22 Folha Pagamento Professores   - 5.369,28 23 Combustível   500,00 4.869,28 25 Despesa com Reparos   1.094,70 3.774,58 26 Despesas Postais   32,90 3.741,68 27 Despesas com Cartório   - 3.741,68 28 Despesa com Contabilidade   - 3.741,68 29 Multas Fiscais   - 3.741,68 30 Despesas de Viagem   - 3.741,68 31 Despesas administrativas extras   - 3.741,68 32 Material de Expediente   673,00 3.068,68 33 Material de Informática e mão de obra   - 3.068,68 34 Despesa com gas   - 3.068,68 35 Despesa com Mercado   59,08 3.009,60 36 Contribuição Confederação APAE   - 3.009,60 37 IRPJ/RAIS   - 3.009,60 38 Material para Artezanato   - 3.009,60 39 Material Esportivo   - 3.009,60 40 Material Permanente   1.017,00 1.992,60 41 Serviços gerais ( diarias e reparos )   1.260,00 732,60 42 Material Pedagogico   332,00 400,60 43 Despesa com piscina   - 400,60 44 Despesas com publicidade   - 400,60 45 Despesa com participação em eventos   - 400,60 46 Imposto de renda   - 400,60 47 INSS   - 400,60 48 Despesas com manutenção interna   - 400,60 49 Taxas do Detran   - 400,60 50 Despesa com ginganas escolares   6,00 394,60 51 Prestação de Serviço   - 394,60 52 Depesas com passeios e jogos estudantis   - 394,60 53 Taxas Administrativas   - 394,60 54 Estorno Seduc   - 394,60 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS  5.386,95 (4.992,35)LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO   -