O documento apresenta as receitas e despesas operacionais da APAE de Terra Nova do Norte no mês de maio de 2009. As receitas somaram R$48.844,45, provenientes principalmente de convênios, doações e promoções. Já as despesas totalizaram R$23.234,58, sendo a maior parte destinada a folha de pagamento de professores e INSS. Ao final do mês restou um saldo de R$2.375,29.

1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês52009CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 1.385,45 1.385,45 2 Saldo Caixa Mês Anterior 114,94 114,94 3 Promoções 1.646,56 1.646,56 4 Doações 2.187,50 2.187,50 5 Convenio CEMAT 366,00 366,00 6 Convenio Professores 42.504,00 42.504,00 7 Mensalidades - - 8 Convênio PDDE - - 9 Convênio FUPIS - - 10 Convênio FNDE/PTE - - 11 Aplicação Financeira FNDE/PNTE/PDDE - - 12 Pula - Pula 640,00 640,00 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura - - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 48.844,45 48.844,45 DESPESAS OPERACIONAIS CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone - 48.844,45 21 Energia 295,99 48.548,46 22 Folha Pagamento Professores 17.693,01 30.855,45 23 Combustível - 30.855,45 25 Despesa com Reparos 349,91 30.505,54 26 Despesas Postais 4,70 30.500,84 27 Despesas com Cartório - 30.500,84 28 Despesa com Contabilidade - 30.500,84 29 Multas Fiscais - 30.500,84 30 Despesas de Viagem - 30.500,84 31 Despesas administrativas extras - 30.500,84 32 Material de Expediente 529,66 29.971,18 33 Material de Informática e mão de obra - 29.971,18 34 Despesa com gás - 29.971,18 35 Despesa com Mercado 175,32 29.795,86 36 Contribuição Confederação APAE - 29.795,86 37 IRPJ/RAIS - 29.795,86 38 Material para Artesanato - 29.795,86 39 Material Esportivo - 29.795,86 40 Material Permanente - 29.795,86 41 Serviços gerais (diárias e reparos) - 29.795,86 42 Material Pedagógico - 29.795,86 43 Despesa com piscina - 29.795,86 44 Despesas com publicidade - 29.795,86 45 Despesa com Festas - 29.795,86 46 Imposto de renda 75,84 29.720,02 47 INSS 4.110,15 25.609,87 48 Despesas com manutenção interna - 25.609,87 49 Taxas do DETRAN - 25.609,87 50 Despesa com gincanas escolares - 25.609,87 51 Prestação de Serviço - 25.609,87 52 Despesas com passeios e jogos estudantis - 25.609,87 53 Taxas Administrativas - 25.609,87 54 Estorno Seduc - 25.609,87 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.234,58 2.375,29 LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO - <br />