Este documento apresenta as receitas e despesas operacionais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) no mês de 2022. As receitas somaram R$2.241,68, provenientes principalmente de doações, promoções e mensalidades. Já as despesas totalizaram R$1.765,86, sendo os principais gastos com telefone, energia, reparos, correio e piscina. Ao final do mês restou um saldo de R$63,05.

1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês22011CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 1.582,81 1.582,81 2 Saldo Caixa Mês Anterior 378,87 378,87 3 Promoções - - 4 Doações 220,00 220,00 5 Convenio CEMAT - - 6 Convenio Professores - - 7 Mensalidades - - 8 Convênio PDDE - - 9 Resgate da Aplicação Financeira - - 10 Credito de Custodia - - 11 Convênio/Coopernova - - 12 Pula - Pula 60,00 60,00 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura - - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.241,68 2.241,68 DESPESAS OPERACIONAIS CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone 187,32 2.054,36 21 Energia 84,10 1.970,26 22 Folha Pagamento Professores - 1.970,26 23 Combustível - 1.970,26 25 Despesa com Reparos 59,00 1.911,26 26 Despesas Postais 44,20 1.867,06 27 Despesas com Cartório 31,20 1.835,86 28 Despesa com Contabilidade - 1.835,86 29 Multas Fiscais - 1.835,86 30 Despesas de Viagem - 1.835,86 31 Despesas administrativas extras - 1.835,86 32 Material de Expediente - 1.835,86 33 Material de Informática e mão de obra - 1.835,86 34 Despesa com gás - 1.835,86 35 Despesa com Mercado - 1.835,86 36 Contribuição Confederação APAE - 1.835,86 37 IRPJ/RAIS - 1.835,86 38 Material para Artesanato - 1.835,86 39 Material Esportivo - 1.835,86 40 Material Permanente - 1.835,86 41 Pagamento de Cheque de Custodia - 1.835,86 42 Material Pedagógico - 1.835,86 43 Despesa com piscina 70,00 1.765,86 44 Despesas com publicidade - 1.765,86 45 Despesa com Festas - 1.765,86 46 Imposto de renda - 1.765,86 47 INSS - 1.765,86 48 Despesas com manutenção interna - 1.765,86 49 Taxas do DETRAN - 1.765,86 50 Despesa com gincanas escolares - 1.765,86 51 Prestação de Serviço - 1.765,86 52 Despesas com passeios e jogos estudantis - 1.765,86 53 Taxas Administrativas - 1.765,86 54 Aplicação Financeira 1.702,81 63,05 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 475,82 1.290,04 LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO - <br />