O documento apresenta as receitas e despesas operacionais da APAE de Terra Nova do Norte no mês de 2011. As receitas somaram R$31.689,05, provenientes principalmente de convênios com o CEMAT e professores. Já as despesas totalizaram R$971,47, sendo os principais gastos com telefone, energia, material de expediente e prestação de serviço. Ao final do mês a APAE apresentou um saldo de R$29.746,11.

1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês32011CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior - - 2 Saldo Caixa Mês Anterior 63,05 63,05 3 Promoções - - 4 Doações 200,00 200,00 5 Convenio CEMAT 678,00 678,00 6 Convenio Professores 30.360,00 30.360,00 7 Mensalidades - - 8 Convênio PDDE - - 9 Resgate da Aplicação Financeira - - 10 Credito de Custodia - - 11 Convênio/Coopernova - - 12 Pula - Pula 388,00 388,00 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura - - TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 31.689,05 31.689,05 DESPESAS OPERACIONAIS CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone 82,00 31.607,05 21 Energia 167,82 31.439,23 22 Folha Pagamento Professores - 31.439,23 23 Combustível - 31.439,23 25 Despesa com Reparos - 31.439,23 26 Despesas Postais 25,00 31.414,23 27 Despesas com Cartório 10,00 31.404,23 28 Despesa com Contabilidade - 31.404,23 29 Multas Fiscais - 31.404,23 30 Despesas de Viagem - 31.404,23 31 Despesas administrativas extras - 31.404,23 32 Material de Expediente 146,11 31.258,12 33 Material de Informática e mão de obra - 31.258,12 34 Despesa com gás - 31.258,12 35 Despesa com Mercado 40,54 31.217,58 36 Contribuição Confederação APAE - 31.217,58 37 IRPJ/RAIS - 31.217,58 38 Material para Artesanato - 31.217,58 39 Material Esportivo - 31.217,58 40 Material Permanente - 31.217,58 41 Pagamento de Cheque de Custodia - 31.217,58 42 Material Pedagógico - 31.217,58 43 Despesa com piscina - 31.217,58 44 Despesas com publicidade - 31.217,58 45 Despesa com Festas - 31.217,58 46 Imposto de renda - 31.217,58 47 INSS - 31.217,58 48 Despesas com manutenção interna - 31.217,58 49 Taxas do DETRAN - 31.217,58 50 Despesa com gincanas escolares - 31.217,58 51 Prestação de Serviço 500,00 30.717,58 52 Depesas com passeios e jogos estudantis - 30.717,58 53 Taxas Administrativas - 30.717,58 54 Aplicação Financeira - 30.717,58 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 971,47 29.746,11 LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO - <br />