Este documento apresenta as receitas e despesas operacionais da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais no mês de 2012. As receitas somaram R$4.270,44, provenientes principalmente de doações, convênios com CEMAT e prefeitura. Já as despesas totalizaram R$2.308,76, sendo os principais gastos com energia, combustível, reparos e prestação de serviços. Ao final do mês restou um prejuízo de R$347,08.

1. APAE- Associação de Pais e Amigos dos ExcepcionaisCNPJ 00.650.858/0001-00Travessa APAE nº 5478.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO78.505-000 - TERRA NOVA DO NORTE - MATO GROSSO<br />RECEITAS OPERACIONAISMês12011CódigoDESCRIÇÃOCRÉDITO SALDO ATUAL1 Saldo Banco Mês Anterior 1.260,57 1.260,57 2 Saldo Caixa Mês Anterior 48,87 48,87 3 Promoções - - 4 Doações 660,00 660,00 5 Convenio CEMAT 351,00 351,00 6 Convenio Professores - - 7 Mensalidades - - 8 Convênio PDDE - - 9 Resgate da Aplicação Financeira - - 10 Credito de Custodia - - 11 Convênio/Coopernova - - 12 Pula - Pula - - 13 Vendas de Artesanatos - - 14 Convenio Prefeitura 1.950,00 1.950,00 TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.270,44 4.270,44 DESPESAS OPERACIONAIS CódigoDESCRIÇÃO DÉBITOSALDO ATUAL20 Telefone 13,29 4.257,15 21 Energia 265,47 3.991,68 22 Folha Pagamento Professores - 3.991,68 23 Combustível 135,50 3.856,18 25 Despesa com Reparos 356,72 3.499,46 26 Despesas Postais - 3.499,46 27 Despesas com Cartório 80,00 3.419,46 28 Despesa com Contabilidade - 3.419,46 29 Multas Fiscais - 3.419,46 30 Despesas de Viagem - 3.419,46 31 Despesas administrativas extras - 3.419,46 32 Material de Expediente 316,78 3.102,68 33 Material de Informática e mão de obra - 3.102,68 34 Despesa com gás - 3.102,68 35 Despesa com Mercado - 3.102,68 36 Contribuição Confederação APAE - 3.102,68 37 IRPJ/RAIS - 3.102,68 38 Material para Artesanato - 3.102,68 39 Material Esportivo - 3.102,68 40 Material Permanente - 3.102,68 41 Pagamento de Cheque de Custodia - 3.102,68 42 Material Pedagógico - 3.102,68 43 Despesa com piscina - 3.102,68 44 Despesas com publicidade - 3.102,68 45 Despesa com Festas - 3.102,68 46 Imposto de renda - 3.102,68 47 INSS - 3.102,68 48 Despesas com manutenção interna - 3.102,68 49 Taxas do DETRAN - 3.102,68 50 Despesa com gincanas escolares - 3.102,68 51 Prestação de Serviço 1.141,00 1.961,68 52 Despesas com passeios e jogos estudantis - 1.961,68 53 Taxas Administrativas - 1.961,68 54 Aplicação Financeira - 1.961,68 TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.308,76 (347,08)LUCRO/PREJUIZO APURADO NO PERÍODO - <br />