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1. COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA
Ano: 2015
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Identificação da Declaração:
Data da recepção: 10/05/2016
1. Identificação da Instituição
Nome: CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
Morada: LUG IGREJA
C. Postal: 4940-064 Localidade: BICO PCR
Freguesia: BICO E CRISTELO Concelho: PAREDES DE COURA
NISS: 20003487633
NIPC: 504781995
Nº Equipamentos: 1
2. Identificação TOC
Nome: LUISA MARIA DA COSTA GOMES DE CASTRO
NIF: 200678744
Membro Nº: 18798
3. Tipo de Declaração
1ª Declaração ano
Declaração de rectificação
4. Anexos que acompanham a declaração
Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
Balancete de Apuramento de Resultados
Parecer Conselho Fiscal
Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
Mapa de Trabalho Voluntário
Acta Assembleia Geral/Conselho Administração
5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS
X
X
X
X
X
X
X
X
Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func.
SEDE 2101 45 10
SEDE 2102 45 1
SEDE 2103 10 4
SEDE 2107 30 13
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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2. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
2015
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 10,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 45,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2015 2014
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
32.104,87
161.338,31
159.248,12
2.090,19
0,00
0,00
-23.615,44
-11.810,73
-97.055,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.378,68
0,00
73.339,74
-15.373,46
57.966,28
1.477,74
0,00
59.444,02
0,00
59.444,02
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
29.996,12
150.182,07
150.182,07
0,00
0,00
0,00
-21.287,21
-14.013,51
-56.862,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.641,86
0,00
97.657,23
-23.511,93
74.145,30
2.619,11
0,00
76.764,41
0,00
76.764,41
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
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3. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
2015
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 1,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 45,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2015 2014
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
0,00
28.089,97
28.089,97
0,00
0,00
0,00
-2.143,18
-2.162,15
-3.137,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.136,41
0,00
22.783,56
-4.712,42
18.071,14
295,56
0,00
18.366,70
0,00
18.366,70
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
0,00
22.945,50
22.945,50
0,00
0,00
0,00
-1.460,30
-5.339,30
-1.960,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.647,13
0,00
15.832,62
-4.016,96
11.815,66
654,78
0,00
12.470,44
0,00
12.470,44
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
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4. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
2015
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 4,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 10,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2015 2014
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
18.747,80
17.660,62
10.693,35
6.967,27
0,00
0,00
-7.038,23
-4.824,29
-31.844,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.216,11
0,00
-1.082,54
-15.770,00
-16.852,54
591,10
0,00
-16.261,44
0,00
-16.261,44
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
17.742,20
12.705,60
12.705,60
0,00
0,00
0,00
-3.787,66
-6.047,63
-26.098,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.892,88
0,00
-593,32
-11.344,12
-11.937,44
1.309,55
0,00
-10.627,89
0,00
-10.627,89
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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5. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas:
20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
2015
Instituição
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Equipamento: 1 - SEDE
Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS
Encerramento RS/Actividade no ano: Não
Nº Médio de Funcionários: 13,00
Inicio RS/Actividade no ano: Não
Nº Meses: 12
Tipo de Acordo: Típico
Nº Médio de Utentes: 30,00
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2015 2014
Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas
158.177,44
171.861,50
148.722,46
23.139,04
0,00
0,00
-70.368,00
-24.740,75
-142.093,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.495,97
-175,00
139.157,31
-88.655,51
50.501,80
3.546,58
0,00
54.048,38
0,00
54.048,38
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
158.794,58
201.745,91
186.532,64
15.213,27
0,00
0,00
-60.340,46
-31.711,66
-130.024,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.456,07
-178,11
175.741,81
-76.958,41
98.783,40
8.512,10
0,00
107.295,50
0,00
107.295,50
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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6. Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)
Ano das contas: 2015
Instituição: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
Número RS/Actividades agregadas: 4
RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
2015 2014
Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas
209.030,11
378.950,40
346.753,90
32.196,50
0,00
0,00
-103.164,85
-43.537,92
-274.131,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.227,17
-175,00
234.198,07
-124.511,39
109.686,68
5.910,98
0,00
115.597,66
0,00
115.597,66
7
8
8
6
12.10
10
12.11
12.12
5
12.13
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP – Centros Distritais
Outros
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período
Resultado liquido do período
206.532,90
387.579,08
372.365,81
15.213,27
0,00
0,00
-86.875,63
-57.112,10
-214.945,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.637,94
-178,11
288.638,34
-115.831,42
172.806,92
13.095,54
0,00
185.902,46
0,00
185.902,46
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
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7. Mapa de Balanço (Mapa B)
Ano das contas: 2015
Instituição: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2015 2014
Mapa B. Mapa de Balanço
ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Propriedades de investimento
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outros
Activo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários
Outros
Total do Activo
1.110.444,66
0,00
0,00
1.041,81
0,00
0,00
0,00
1.111.486,47
0,00
0,00
0,00
4.393,69
0,00
43.807,13
0,00
0,00
1.337.137,02
0,00
1.385.337,84
2.496.824,31
5
5
12.7
12.2
12.4
1.184.437,01
0,00
0,00
1.875,06
0,00
0,00
0,00
1.186.312,07
0,00
0,00
0,00
14.425,54
0,00
48.307,36
0,00
0,00
888.896,46
0,00
951.629,36
2.137.941,43
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
Total do fundo de capital
12.5
12.5
12.5
550.000,00
0,00
0,00
1.247.470,17
0,00
482.317,64
2.279.787,81
115.597,66
2.395.385,47
65.000,00
0,00
0,00
1.099.133,78
0,00
734.737,13
1.898.870,91
185.902,46
2.084.773,37
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Outros
12.8
0,00
0,00
0,00
4.936,61
0,00
4.936,61
0,00
0,00
0,00
4.936,61
0,00
4.936,61
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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8. Mapa de Balanço (Mapa B)
Ano das contas: 2015
Instituição: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2015 2014
Mapa B. Mapa de Balanço
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de Clientes
Estado e outros entes públicos
Accionistas / Sócios
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar
Outros passivos financeiros
Outros
Total do Passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo
12.6
12.7
12.3
12.8
8.409,21
0,00
9.917,72
0,00
0,00
0,00
1.271,70
76.903,60
0,00
0,00
96.502,23
101.438,84
2.496.824,31
0,00
0,00
8.390,45
0,00
0,00
0,00
13.022,80
26.818,20
0,00
0,00
48.231,45
53.168,06
2.137.941,43
Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto
Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt
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9. Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)
Ano das contas: 2015
Instituição: 20003487633 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE S. JOÃO BAPTISTA DE BICO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS
RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
2015 2014
Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos de subsídios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realização de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Redução de fundos
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
209.101,61
0,00
0,00
0,00
-98.286,80
-203.234,56
-92.419,75
0,00
367.981,39
275.561,64
-23.356,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.796,85
0,00
5.910,97
0,00
-14.649,17
0,00
0,00
0,00
187.328,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.328,09
448.240,56
0,00
888.896,46
1.337.137,02
206.595,40
0,00
0,00
0,00
-96.670,74
-149.376,06
-39.451,40
0,00
246.682,53
207.231,13
-217.377,91
0,00
0,00
0,00
136.223,05
0,00
0,00
0,00
0,00
13.095,54
0,00
-68.059,32
0,00
0,00
0,00
199.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.120,00
338.291,81
0,00
550.604,65
888.896,46
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