O documento apresenta o demonstrativo financeiro de dezembro de 2011 de uma organização, com receitas de R$8.975,56 provenientes de repasses e empréstimos, e despesas de R$5.529,76, incluindo salários, aluguéis e serviços terceirizados. O balancete mostra saldo final em caixa e bancos de R$8.732,37.

1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: DEZEMBRO/2011
Repasse da Diretoria Estadual 8,614.93
Outras Receitas -
Adiantamento Repasse
Emprestimos Sub-Sede 360.63
Receitas de Aplicação Financeira -
Total de recebimentos 8,975.56
Demonstrativo das Despesas
Despesas com Salários e Encargos Sociais
Pago Salário 684.78
Pago 13º Salário 710.63
Ticket alimentação
Pago INSS 327.50
Pago FGTS 71.78
Vale Transportes
PIS 8.87
Pago Medicina Ocupacional 20.00
Total das despesas com pessoal 1,823.56
Despesas Gerais
Ajuda de Custo 160.00
Aluguel 682.56
Assinaturas 56.23
Condomínio 236.00
Gráficas e Impressos -
Correios -
Despesas com Alimentação (lanches) 126.24
Despesas com combustível 244.99
Publicidade e Propaganda -
Despesas Diversas -
Despesa c/ Informática 135.00
Estacionamento 173.75
Internet 92.06
Despesas Cartorais -
Material de Uso e Consumo 99.87
Material de Escritório 5.58
Dif. De Acerto
Despesa c/ Viagem
Material de Limpeza e Higiene
Serviços de Terceiros 325.00
Transportes 213.00
Despesa com veiculos
Motoboy Leva e Traz 600.00
Xerox 259.00
Total das despesas gerais 3,409.28
Despesas com telefone/energia elétrica
Energia Elétrica 46.65
Telecomunicações 220.22 266.87
Honorários
Honorários Contábeis
Honorários Advocaticios -
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias 30.05
Multas/ Juros 30.05

2. IRRF s/ Aplicação Financeira -
Depreciação
Total das despesas 5,529.76
Balancete
Saldo anterior
Caixa 5,286.57
Aplicação Banco Itaú
C/C Banco Itaú -
Saldo em 30/09/2011 5,286.57
Arrecadação do período 10/2011 8,975.56
Soma (Saldo em 30/09/2011 + Arrecadação do periodo) 14,262.13
Despesas Realizadas 09/2011 5,529.76
Total 8,732.37
Saldos do Banco e Caixa em 31/12/2011
Conta Banco Itaú 356.93
Aplicação Banco Itaú -
Caixa 8,375.44
Total 8,732.37
Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011
______________________________________
Victoria de Fatima de Melo Pereira
Diretora Sind Ute