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Apresentação institucional do Banco ABC Brasil no 4o trimestre de 2010
- 1. 1 Apresentação institucional – 4° trimestre 2010
- 2. 2 . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
- 3. 3 Histórico 3 IPO Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho O nome do banco muda para Banco ABC Brasil S.A. O banco estrutura as atividades no Middle Market Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., atuando nos segmentos de crédito corporativo, trade finance e tesouraria 1989 1997 2005 20112007
- 4. 4 Foco em clientes corporativos •Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande. •Profundo conhecimento de análise de risco de crédito. •Ampla linha de produtos. •Combinação de forte acionista controlador com gestão independente. 4 Carteira de Crédito Inclui garantias prestadas. R$ Milhões. 86% 86% 2.911 4.992 6.485 84%11% 12% 13% 8.509 84% 15% 36% 11.588 14% 86% 2006 2007 2008 2009 2010 Middle Corporate
- 5. 5 Presença Geográfica 5 RO AC AM RR PA AP MA PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF RN PB PE AL SE TO PLATAFORMAS DE NEGÓCIO CORPORATE MIDDLE SP Capital 3 4 SP Interior 1 2 Sul 1 3 RJ 1 1 MG - 1 Centro-Oeste - 1 TOTAL 6 12 Escritórios ABC Brasil Novas Plataformas Middle Market: Centro-Oeste Ribeirão Preto São Paulo IV
- 6. 6 Composição Acionária 6 Suporte de forte acionista controlador internacional. Administradores 11,8% Capital VotanteCapital Total Free-float 34,3% Administradores, Conselheiros, Colaboradores 7,9% ABC 57,8% ABC 88,2%
- 7. 7 Acionista Controlador 7 Banco internacional com sede em Bahrain Ações negociadas em bolsas de valores Atuação em 22 países Principais acionistas Banco Central da Líbia 59,3% Kuwait Investment Authority 29,7% Free-Float 11.0% Arab Banking Corporation Total de Ativos: US$ 28,1 Bi Patrimônio Líquido: US$ 3,4 Bi Ratings: BB Baa3BBB Dez/2010
- 8. 8 Ratings 8 Acionista controlador forte Acesso a funding atrativo Gestão independente Processo de tomada de decisão ágil Histórico de sucesso Performance excepcional em crédito corporativo Local Global Aa1.Br Baa3 AA- BB+ O rating elevado é consequência da combinação de gestão independente, histórico de baixas perdas e suporte de um acionista controlador forte. Investment grade
- 9. 9 Histórico de Sucesso Crescimento com baixas perdas mesmo em condições econômicas desfavoráveis. 9 R$ MM Crise do México Crise Asiática Crise da Rússia Desvalorização do R$ “Apagão” 11 de Setembro Crise da Argentina Eleições Presidenciais Falência do Banco Santos Subprime Carteira de Crédito Perdas / Carteira de empréstimos 371 727 640 1.095 1.619 2.452 2.061 1.749 2.011 2.605 2.911 4.992 6.485 8.509 11.588 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0,0% 0,7% 0,0% 0,6% 0,0% 0,1% 0,1% 0,8% 1,4% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,6% 0,7%
- 10. 10 . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
- 11. 11 Carteira por Segmento 11 Carteira Total Empréstimos Em R$ milhões 40,1% Corporate Empresas com faturamento anual acima de R$250 milhões 4.410,4 4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1.173,7 1.252,2 1.346,1 1.365,3 1.520,4 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 7.157,2 8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.023,8 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1.242,0 1.314,3 1.388,0 1.401,8 1.564,6 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 Carteira Total Empréstimos Middle Empresas com faturamento anual entre R$30 e 250 milhões 7,5% 38,5% 5,6% 26,0% 11,6% 29,5% 11,4%
- 12. 12 4T09 1T10 2T10 3T10 4T104T09 1T10 2T10 3T10 4T10 Destaques dos Segmentos 12 Corporate Middle Market Em R$ milhões 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 12,0 12,0 12,9 13,7 14,7 342 346 360 376 390 596 675 679 682 683 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 258 256 261 257 246 618 652 695 717 728 Exposição por Cliente Duration (dias) Grupos com operação 9% 12% 20% 58% 9% 12% 22% 57% 9% 13% 21% 57% 8% 14% 21% 57% 10% 14% 20% 56% 9% 24% 9% 9% 49% 8% 24% 9% 10% 49% 6% 27% 9% 11% 48% 6% 30% 10% 10% 45% 5% 31% 10% 11% 44% 7.157 8.080 8.791 9.324 10.024 1.242 1.314 1.388 1.402 1.565
- 13. 13 Outras Atividades 13 O ABC Brasil está preparado para atender a crescente demanda das empresas por produtos financeiros sofisticados em um cenário de desenvolvimentro do Mercado de Capitais brasileiro. Tesouraria Investment Banking Pricing & Liquidez Trading Proprietário Hedge & Derivativos M&A FIDC Debêntures Notas Promissórias CRI Mercado de Capitais
- 14. 14 . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
- 15. 15 Setor bancário no Brasil Vantagens competitivas no segmento corporativo Grandes bancos de varejo 15 Bancos médios internacionais Bancos médios de controle familiar Funding Produtos Agilidade Foco Escala
- 16. 16 Setor bancário no Brasil O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market. Large Corporate CorporateMiddleMarket 2,000+ 250- 2,000 30-250 PFs e pequenas empresas Varejo Concorrência Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Grandes bancos de varejo Bancos médios familiares Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Bancos médios familiares TAMANHO DO MERCADO Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Faixa de Faturamento (R$ MM)
- 17. 17 . Quem somos . Segmentos . Ambiente Competitivo . Destaques Financeiros
- 18. 18 18 Qualidade da Carteira de Crédito Saldo de PDD (% carteira) Créditos baixados para prejuízo Rating 2.682 Índice de Inadimplência (90 dias) Em R$ milhões AA-C 97,9% D-H 2,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,6% 1,2% 0,9% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 1,0% 0,6% 0,5% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,7% 1,3% 1,0% 1,4% 1,8% 2,2% 2,3% 1,0% 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,4% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 2,2% 2,8% 3,0% 2,6% 2,3% 1,9% 1,8% 1,6% 1,6% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 1,8% 2,3% 2,3% 2,2% 1,8% 1,5% 1,3% 1,2% 1,1% 2,3% 2,4% 2,3% 2,2% 4,0% 5,2% 5,5% 4,4% 3,7% 3,3% 3,6% 3,6% 3,6% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,7% 0,7% 0,2% 0,4% 0,5% 0,5% 0,3% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 total corporate middle
- 19. 19 Funding 19 Forte oferta de funding com preços atrativos em mercado local e internacional. (Em R$ MM) Dívida Subordinada Internacional Pessoa Física BNDES Interbancário Institucional Corporate 5.841,6 6.446,2 7.779,5 7.694,4 7.913,1 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 24% 10% 22% 10% 13% 22% 24% 9% 22% 11% 15% 19% 7% 24% 9% 23% 10% 13% 14% 7% 25% 11% 28% 7% 10% 11% 6% 22% 11% 30% 7% 10% 13%
- 20. 20 Índice de Basiléia e Patrimônio Líquido 20 Em R$ milhões 14,6% 12,1% 11,7% 4,8% 4,3% 4T09 3T10 4T10 Tier II Core Capital (Tier I) 16,0%16,9% 14,6% Adequação de Capital (R$ MM) 4T10 3T10 4T09 Var 4T10 - 3T10 Var 4T10 - 4T09 Patrimônio de referência 1.841,8 1.833,0 1.228,3 0,5% 49,9% Patrimônio líquido exigido 1.263,4 1.195,9 922,9 5,6% 36,9% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 578,4 637,1 305,4 -9,2% 89,4% Índice de Basiléia 16,0% 16,9% 14,6% -4,9% 9,6% Core Capital (Tier I) 11,7% 12,1% 14,6% -2,8% -19,8% Tier II 4,3% 4,8% 0,0% -10,3% 1.218,4 1.312,1 1.347,9 Patrimônio Líquido
- 21. 21 Receitas 21 7.412 9.886 12.355 14.050 14.882 16.509 17.436 19.570 2.587 3.069 3.729 5.113 7.105 8.119 4.947 6.905 303 485 29 634 2.444 1.589 459 8.183 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 FeesMercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas 14,0% 14,4% 15,9% 17,3% 20,5% 20,1% 17,5% 23,4% Rendas de Serviços (R$ MM) 4T10 3T10 4T09 2010 2009 Var 4T10 - 3T10 Var 2010 - 2009 Garantias prestadas 19.6 17.4 14.1 69.8 43.7 12.2% 59.8% Fees Mercado de Capitais e M&A 8.2 0.5 0.6 12.7 1.5 773.5% Tarifas 6.9 4.9 5.1 25.6 14.5 40.9% 76.8% Total 34.7 22.8 19.8 108.1 59.7 52.0% 81.3%
- 22. 22 Despesas 22 Despesas 4T10 3T10 4T09 2010 2009 Var 4T10 - 3T10 Var 2010 - 2009 Pessoal (25,7) (23,1) (20,3) (92,1) (77,9) 11,1% 18,2% Outras Despesas Administrativas (16,1) (13,7) (15,7) (57,7) (55,2) 17,0% 4,5% Participação nos Lucros (19,2) (15,0) (13,5) (65,1) (42,1) 28,4% 54,8% Total (61,0) (51,8) (49,4) (214,9) (175,2) 17,7% 22,6% Índice de Eficiência 41,7% 38,0% 37,6% 37,0% 37,9% 40,4% 37,6% 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 2009 2010
- 24. 24 . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Anexos
- 26. 26 26 Fale Conosco BANCO ABC BRASIL Matriz Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400 – 4º andar - Itaim Bibi São Paulo/SP - CEP 04543-000 T: (11) 3170-2000 F: (11) 3170-2001 Para mais informações sobre o Banco ABC Brasil e escritórios, consulte: www.abcbrasil.com.br Disclaimer O material exibido é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Em nenhuma circunstância, nem o banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.