Dre 12-12

1. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
2Folha
Período 01/12/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
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31/12/2017:
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RECEITA OPERACIONAL BRUTA
MANUTENÇÃO 136.942,68
Socio Proprietario 84.977,88
Socio Contribuinte 51.964,80
RECEITAS COM COTAS 5.086,00
Transferencias 1.800,00
Joias 3.286,00
RECEITAS DA PSICINA 0,00
Visitantes
RECEITAS DA SAUNA 1.515,00
Visitantes 1.515,00
RECEITAS DIAS DAS CRIANÇAS 0,00
Patrocinios
RECEITAS DE EVENTOS 7.597,00
Alugueis Salão/Ginasio
Alugueis Churrasqueiras 2.305,00
Alugueis do Parque Aquatico 5.292,00
151.140,68
CUSTO DAS VENDAS
CUSTOS COM PISCINAS -9.731,00
Materiais -6.616,00
Serviços Terceiros -3.115,00
CUSTOS COM SAUNA -2.401,79
Combustiveis -2.401,79
Materiais
CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS 0,00
Materiais
Serviços Terceiros
CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -4.905,80
Materiais -179,80
Serviços Terceiros -4.726,00
CUSTOS COM EVENTOS 0,00
Serviços Terceiros
-17.038,59
LUCRO BRUTO 134.102,09
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS -40.661,91
Luz -9.488,14
Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -180,00
Conservacao e Reparos -5.955,17
Combustiveis e Lubrificantes -936,21
Conservacao de Veiculos -20,00
Cafe e Lanches -2.213,90
Correios e Correspondencias -947,20
Depreciações -1.312,47
Despesas c/ Viagens -1.874,00
Confraternizações e Eventos -72,50
Fretes e Carretos
Honorarios Contabeis -2.392,50
Honorarios Juridicos -2.600,00
Serviços de Terceiros -2.676,22
Impostos e Taxas Diversas -5.370,67
Impressos e Mat p/ Escritorio -1.099,50
Material de Limpeza
Medicamentos
Material de Consumo -98,90
Estacionamentos -13,00
Suporte -604,45
Seguros Diversos
Telefone -1.041,08
Vale Transporte -1.766,00
Uniformes
REMUNERACOES E ENCARGOS -88.794,91
Salarios -47.722,41
F.G.T.S. -5.208,24
I.N.S.S. -9.168,56
Terceiros -2.062,93

2. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
3Folha
Período 01/12/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
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:
31/12/2017:
:
13 Salario -20.268,42
Ferias -3.029,18
Pis S/Folha de Pagamento -876,75
Estagiarios
Seguro Acidente Trabalho -458,42
DESPESAS FINANCEIRAS -9.284,10
Despesas Bancarias -9.284,10
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS 1.487,35
Juros Ativos 1.487,31
Receitas Financeiras 0,04
-137.253,57
DÉFICIT OPERACIONAL -3.151,48
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS 1.918,65
Recup de Despesas 1.918,65
1.918,65
DÉFICIT DO EXERCÍCIO -1.232,83
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 1.232,83 (Hum Mil, Duzentos e Trinta e Dois
Reais e Oitenta e Três Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
POUSO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2017
CLEBER MASSAFERA PEREIRA
CRC: 031717 MG
CPF: 21446270610
Contador
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas."
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO
RG: 3015890 - SSP / MG
CPF: 49565311687
PRESIDENTE