DRE Julho 2018

1. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
2Folha
Período 01/07/2018 a 31/07/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/07/2018:
:
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
MANUTENÇÃO 116.837,61
Socio Proprietario 103.446,61
Socio Contribuinte 13.391,00
RECEITAS COM COTAS 5.608,00
Transferencias
Joias 5.608,00
RECEITAS DA PSICINA 0,00
Visitantes
RECEITAS DA SAUNA 80,00
Visitantes 80,00
RECEITAS DO ACAMPAMENTO 0,00
Taxa de Inscrição
RECEITAS DE EVENTOS 6.220,00
Alugueis Salão/Ginasio
Alugueis Churrasqueiras 1.480,00
Alugueis do Estacionamento 1.000,00
Alugueis do Parque Aquatico 3.740,00
RENDAS EVENTUAIS 0,00
Receitas Diversas
RECEITAS DE CARNAVAL 0,00
Ingressos
128.745,61
CUSTO DAS VENDAS
CUSTOS COM PISCINAS 0,00
Materiais
CUSTOS COM SAUNA -3.060,21
Combustiveis -3.060,21
Materiais
CUSTOS COM ACAMPAMENTO 0,00
Materiais
CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS 0,00
Materiais
CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -7.471,12
Materiais
Serviços Terceiros -7.471,12
CUSTOS DE CARNAVAL 0,00
Materiais
Serviços Terceiros
-10.531,33
LUCRO BRUTO 118.214,28
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS -30.098,99
Luz -10.029,42
Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -180,00
Associacao de Classe -100,00
Conservacao e Reparos -3.781,17
Contribuição Sindical
Combustiveis e Lubrificantes -1.293,59
Conservacao de Veiculos -3.189,10
Cafe e Lanches -1.060,16
Correios e Correspondencias -181,30
Depreciações -1.340,23
Despesas c/ Viagens -1.908,00
Confraternizações e Eventos
Despesas c/ Cartorio
Fretes e Carretos
Honorarios Contabeis -1.640,00
Honorarios Juridicos
Serviços de Terceiros -3.625,30
Impostos e Taxas Diversas
Impressos e Mat p/ Escritorio
Licenciamentos de Veiculos
Material de Limpeza
Medicamentos 670,28
Material de Consumo
Estacionamentos

2. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
3Folha
Período 01/07/2018 a 31/07/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
31/07/2018:
:
Suporte -604,45
Propagandas e Publicidade
Seguros Diversos -1.369,86
Telefone -466,69
Vale Transporte
Xerox e Autenticacoes
Uniformes
REMUNERACOES E ENCARGOS -63.648,27
Salarios -48.483,11
F.G.T.S. -3.373,06
I.N.S.S. -8.630,71
Terceiros -1.941,90
13 Salario
Ferias
Pis S/Folha de Pagamento -431,54
Estagiarios -356,42
Seguro Acidente Trabalho -431,53
DESPESAS FINANCEIRAS -4.531,87
Despesas Bancarias -4.531,87
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS 1.009,43
Juros Ativos 1.009,07
Receitas Financeiras 0,36
Descontos Obtidos
-97.269,70
SUPERÁVIT OPERACIONAL 20.944,58
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS 0,00
Recup de Despesas
0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 20.944,58
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 20.944,58 (Vinte Mil, Novecentos e
Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
POUSO ALEGRE, 31 de Julho de 2018
CLEBER MASSAFERA PEREIRA
CRC: 031717 MG
CPF: 21446270610
Contador
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas."
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO
RG: 3015890 - SSP / MG
CPF: 49565311687
PRESIDENTE