Dre

1. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
2Folha
Período 01/10/2017 a 31/10/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
11/01/2018:
:
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
MANUTENÇÃO 126.227,27
Socio Proprietario 86.884,87
Socio Contribuinte 39.342,40
RECEITAS COM COTAS 6.590,00
Transferencias 800,00
Joias 5.790,00
RECEITAS DA PSICINA 3.085,00
Visitantes 3.085,00
RECEITAS DA SAUNA 20,00
Visitantes 20,00
RECEITAS DO ACAMPAMENTO 0,00
Taxa de Inscrição
Visitantes
RECEITAS DIAS DAS CRIANÇAS 150,00
Patrocinios 150,00
RECEITAS DE EVENTOS 2.365,00
Alugueis Salão/Ginasio 1.060,00
Patrocinios
Vendas Ingressos
Alugueis Churrasqueiras 1.305,00
RENDAS EVENTUAIS 0,00
Espaço Publicitario
Receitas Diversas
RECEITAS DE CARNAVAL 0,00
Ingressos
138.437,27
CUSTO DAS VENDAS
CUSTOS COM PISCINAS 0,00
Materiais
Serviços Terceiros
CUSTOS COM SAUNA -2.602,40
Combustiveis -2.602,40
Materiais
CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS -1.940,00
Materiais -50,00
Serviços Terceiros -1.890,00
CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -7.011,00
Materiais
Serviços Terceiros -7.011,00
CUSTOS COM EVENTOS -4.150,00
Materiais
Serviços Terceiros -4.150,00
CUSTOS DE CARNAVAL 0,00
Serviços Terceiros
Banda
-15.703,40
LUCRO BRUTO 122.733,87
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS -44.353,86
Luz -10.832,59
Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -256,00
Conservacao e Reparos -4.310,99
Contribuição Sindical
Combustiveis e Lubrificantes -1.164,42
Conservacao de Veiculos -10,00
Cafe e Lanches -2.897,50
Correios e Correspondencias
Depreciações -1.689,61
Despesas c/ Viagens -3.748,00
Confraternizações e Eventos -913,50
Despesas c/ Cartorio
Despesas Diversas
Ecad
Cofins s/Rec Financeiras
Fretes e Carretos
Honorarios Contabeis -1.595,00

2. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
3Folha
Período 01/10/2017 a 31/10/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
11/01/2018:
:
Honorarios Juridicos
Serviços de Terceiros -4.576,21
Impostos e Taxas Diversas -5.370,67
Impressos e Mat p/ Escritorio -108,15
Licenciamentos de Veiculos
Multas p/Infracao Fiscal
Material de Limpeza -1.438,19
Medicamentos -62,50
Material de Consumo -502,00
Estacionamentos -10,00
Suporte -604,50
Propagandas e Publicidade
Seguros Diversos -475,30
Telefone -991,13
Vale Transporte -2.797,60
Xerox e Autenticacoes
Uniformes
REMUNERACOES E ENCARGOS -72.328,01
Salarios -50.438,74
F.G.T.S. -3.960,51
I.N.S.S. -9.945,63
Terceiros -2.237,76
13 Salario
Ferias -4.399,01
Pis S/Folha de Pagamento -502,36
Estagiarios -346,72
Seguro Acidente Trabalho -497,28
DESPESAS FINANCEIRAS -6.629,55
Despesas Bancarias -6.629,55
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS 3.053,56
Juros Ativos 3.053,56
Receitas Financeiras
-120.257,86
SUPERÁVIT OPERACIONAL 2.476,01
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2.476,01
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 2.476,01 (Dois Mil, Quatrocentos e Setenta
e Seis Reais e Hum Centavo ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
POUSO ALEGRE, 31 de Outubro de 2017
CLEBER MASSAFERA PEREIRA
CRC: 031717 MG
CPF: 21446270610
Contador
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas."
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO
RG: 3015890 - SSP / MG
CPF: 49565311687
PRESIDENTE