Dre 1º Semestre 2018

1. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
2Folha
Período 01/01/2018 a 30/06/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
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24/08/2018:
:
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
MANUTENÇÃO 639.604,03
Socio Proprietario 512.532,83
Socio Contribuinte 127.071,20
RECEITAS COM COTAS 23.885,60
Transferencias 9.200,00
Joias 14.685,60
RECEITAS DA PSICINA 6.325,00
Visitantes 6.325,00
RECEITAS DA SAUNA 340,00
Visitantes 340,00
RECEITAS DO ACAMPAMENTO 2.170,00
Taxa de Inscrição 2.170,00
RECEITAS DE EVENTOS 24.625,00
Alugueis Salão/Ginasio 1.525,00
Alugueis Churrasqueiras 13.500,00
Alugueis do Parque Aquatico 9.600,00
RENDAS EVENTUAIS 2.759,00
Receitas Diversas 2.759,00
RECEITAS DE CARNAVAL 425,00
Ingressos 425,00
700.133,63
CUSTO DAS VENDAS
CUSTOS COM PISCINAS -9.670,00
Materiais -9.670,00
CUSTOS COM SAUNA -21.511,49
Combustiveis -13.783,49
Materiais -7.728,00
CUSTOS COM ACAMPAMENTO -8,00
Materiais -8,00
CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS -525,00
Materiais -525,00
CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -38.075,44
Materiais -2.318,14
Serviços Terceiros -35.757,30
CUSTOS DE CARNAVAL -1.507,23
Materiais -507,23
Serviços Terceiros -1.000,00
-71.297,16
LUCRO BRUTO 628.836,47
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS -185.943,28
Luz -49.134,18
Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -1.303,78
Associacao de Classe -150,00
Conservacao e Reparos -28.250,14
Contribuição Sindical -82,94
Combustiveis e Lubrificantes -9.979,23
Conservacao de Veiculos -135,00
Cafe e Lanches -8.062,70
Correios e Correspondencias -2.021,46
Depreciações -8.013,62
Despesas c/ Viagens -10.177,48
Confraternizações e Eventos -874,00
Despesas c/ Cartorio -6,25
Fretes e Carretos -20,00
Honorarios Contabeis -9.840,00
Honorarios Juridicos -1.300,00
Serviços de Terceiros -28.587,35
Impostos e Taxas Diversas -188,58
Impressos e Mat p/ Escritorio -1.497,27
Licenciamentos de Veiculos -278,36
Material de Limpeza -3.384,42
Medicamentos -196,33
Material de Consumo -534,40
Estacionamentos -60,00
Suporte -3.626,75

2. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
3Folha
Período 01/01/2018 a 30/06/2018
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
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24/08/2018:
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Propagandas e Publicidade -740,00
Seguros Diversos -5.851,27
Telefone -3.484,67
Vale Transporte -7.711,20
Xerox e Autenticacoes -290,90
Uniformes -161,00
REMUNERACOES E ENCARGOS -411.240,86
Salarios -288.398,15
F.G.T.S. -21.548,34
I.N.S.S. -62.506,60
Terceiros -14.068,91
13 Salario -809,68
Ferias -16.090,79
Pis S/Folha de Pagamento -2.751,09
Estagiarios -1.940,91
Seguro Acidente Trabalho -3.126,39
DESPESAS FINANCEIRAS -25.939,55
Despesas Bancarias -25.939,55
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS 5.530,95
Juros Ativos 5.526,91
Receitas Financeiras 3,94
Descontos Obtidos 0,10
-617.592,74
SUPERÁVIT OPERACIONAL 11.243,73
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS 46.333,74
Recup de Despesas 46.333,74
46.333,74
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 57.577,47
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 57.577,47 (Cinquenta e Sete Mil,
Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
POUSO ALEGRE, 30 de Junho de 2018
CLEBER MASSAFERA PEREIRA
CRC: 031717 MG
CPF: 21446270610
Contador
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas."
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO
RG: 3015890 - SSP / MG
CPF: 49565311687
PRESIDENTE