Dre

1. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
2Folha
Período 01/07/2017 a 31/07/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
11/01/2018:
:
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
MANUTENÇÃO 147.302,02
Socio Proprietario 121.335,62
Socio Contribuinte 25.966,40
RECEITAS COM COTAS 2.690,00
Transferencias
Joias 2.690,00
RECEITAS DA PSICINA 0,00
Visitantes
RECEITAS DA SAUNA 80,00
Visitantes 80,00
RECEITAS DO ACAMPAMENTO 0,00
Taxa de Inscrição
Visitantes
RECEITAS DE EVENTOS 1.110,00
Alugueis Salão/Ginasio
Vendas Ingressos
Alugueis Churrasqueiras 1.110,00
RENDAS EVENTUAIS 20,00
Espaço Publicitario
Receitas Diversas 20,00
RECEITAS DE CARNAVAL 0,00
Ingressos
151.202,02
CUSTO DAS VENDAS
CUSTOS COM PISCINAS -202,00
Materiais -202,00
Serviços Terceiros
CUSTOS COM SAUNA 0,00
Combustiveis
CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -3.921,37
Materiais -3.279,17
Serviços Terceiros -642,20
CUSTOS COM EVENTOS -250,00
Serviços Terceiros -250,00
CUSTOS DE CARNAVAL 0,00
Serviços Terceiros
Banda
-4.373,37
LUCRO BRUTO 146.828,65
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS -29.320,14
Luz -8.974,78
Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -180,00
Conservacao e Reparos -1.373,11
Contribuição Sindical -733,61
Combustiveis e Lubrificantes -953,99
Conservacao de Veiculos -950,00
Cafe e Lanches -666,00
Correios e Correspondencias -1.126,80
Depreciações -1.689,61
Despesas c/ Viagens -1.102,00
Confraternizações e Eventos -145,00
Despesas c/ Cartorio -589,01
Despesas Diversas -171,00
Ecad -455,96
Cofins s/Rec Financeiras -56,57
Fretes e Carretos
Honorarios Contabeis -1.595,00
Honorarios Juridicos
Serviços de Terceiros -2.350,85
Impostos e Taxas Diversas -531,50
Impressos e Mat p/ Escritorio -350,30
Licenciamentos de Veiculos
Multas p/Infracao Fiscal -764,81
Material de Limpeza -334,13
Medicamentos

2. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
3Folha
Período 01/07/2017 a 31/07/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
11/01/2018:
:
Material de Consumo
Estacionamentos -6,00
Suporte -604,50
Propagandas e Publicidade
Seguros Diversos -237,65
Telefone -849,96
Vale Transporte -2.528,00
Uniformes
REMUNERACOES E ENCARGOS -62.957,98
Salarios -44.140,20
F.G.T.S. -3.426,67
I.N.S.S. -8.502,05
Terceiros -1.912,96
13 Salario
Ferias -3.784,30
Pis S/Folha de Pagamento -419,94
Estagiarios -346,76
Seguro Acidente Trabalho -425,10
DESPESAS FINANCEIRAS -3.187,69
Despesas Bancarias -3.187,69
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS 1.414,21
Juros Ativos 1.401,63
Receitas Financeiras 12,58
-94.051,60
SUPERÁVIT OPERACIONAL 52.777,05
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 52.777,05
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 52.777,05 (Cinquenta e Dois Mil,
Setecentos e Setenta e Sete Reais e Cinco Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
POUSO ALEGRE, 31 de Julho de 2017
CLEBER MASSAFERA PEREIRA
CRC: 031717 MG
CPF: 21446270610
Contador
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas."
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO
RG: 3015890 - SSP / MG
CPF: 49565311687
PRESIDENTE