Dre 2017

1. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
2Folha
Período 01/01/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
MANUTENÇÃO 1.407.565,53
Socio Proprietario 919.129,33
Socio Contribuinte 488.436,20
RECEITAS COM COTAS 105.228,00
Transferencias 9.945,00
Joias 95.283,00
RECEITAS DA PSICINA 9.500,00
Visitantes 9.500,00
RECEITAS DA SAUNA 2.335,00
Visitantes 2.335,00
RECEITAS DO ACAMPAMENTO 1.875,00
Taxa de Inscrição 1.005,00
Visitantes 870,00
RECEITAS DIAS DAS CRIANÇAS 150,00
Patrocinios 150,00
RECEITAS DE EVENTOS 60.977,00
Alugueis Salão/Ginasio 35.925,00
Patrocinios 250,00
Vendas Ingressos 130,00
Alugueis Churrasqueiras 19.080,00
Alugueis do Parque Aquatico 5.592,00
RENDAS EVENTUAIS 1.165,00
Espaço Publicitario 900,00
Receitas Diversas 265,00
RECEITAS DE CARNAVAL 510,00
Ingressos 510,00
1.589.305,53
CUSTO DAS VENDAS
CUSTOS COM PISCINAS -38.645,87
Materiais -27.745,87
Serviços Terceiros -10.900,00
CUSTOS COM SAUNA -28.081,59
Combustiveis -25.206,59
Materiais -2.875,00
CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS -2.563,15
Materiais -673,15
Serviços Terceiros -1.890,00
CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -75.084,37
Materiais -14.045,65
Serviços Terceiros -61.038,72
CUSTOS COM EVENTOS -8.349,08
Materiais -479,08
Serviços Terceiros -7.870,00
CUSTOS DE CARNAVAL -3.080,00
Serviços Terceiros -80,00
Banda -3.000,00
-155.804,06
LUCRO BRUTO 1.433.501,47
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS -508.684,08
Luz -125.936,86
Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -2.236,00
Conservacao e Reparos -113.914,75
Contribuição Sindical -1.467,22
Combustiveis e Lubrificantes -16.478,74
Conservacao de Veiculos -3.108,00
Cafe e Lanches -26.203,78
Correios e Correspondencias -3.174,55
Depreciações -19.535,88
Despesas c/ Viagens -20.306,00
Confraternizações e Eventos -2.202,00
Despesas c/ Cartorio -2.015,60
Despesas Diversas -546,00
Ecad -4.008,66
Cofins s/Rec Financeiras -506,16
Fretes e Carretos -544,42

2. Demonstração de Resultado do Exercício
Empresa
CNPJ/CPF/CEI
Inscrição Estadual
CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS
23953722000166
I S E N T A
3Folha
Período 01/01/2017 a 31/12/2017
Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA
Emissão:
:
:
:
16/03/2018:
:
Honorarios Contabeis -20.735,00
Honorarios Juridicos -13.910,00
Serviços de Terceiros -53.301,77
Impostos e Taxas Diversas -22.626,24
Impressos e Mat p/ Escritorio -4.691,32
Licenciamentos de Veiculos -297,30
Multas p/Infracao Fiscal -764,81
Material de Limpeza -5.239,70
Medicamentos -318,18
Material de Consumo -3.308,13
Estacionamentos -85,00
Suporte -7.253,90
Propagandas e Publicidade -514,00
Seguros Diversos -3.945,49
Telefone -10.958,86
Vale Transporte -17.526,72
Xerox e Autenticacoes -7,04
Uniformes -1.016,00
REMUNERACOES E ENCARGOS -859.548,03
Salarios -573.026,60
F.G.T.S. -49.048,83
I.N.S.S. -109.445,74
Terceiros -24.625,29
13 Salario -45.411,81
Ferias -42.910,79
Pis S/Folha de Pagamento -5.966,14
Estagiarios -3.640,60
Seguro Acidente Trabalho -5.472,23
DESPESAS FINANCEIRAS -106.594,72
Despesas Bancarias -106.594,72
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS 17.857,27
Juros Ativos 17.782,19
Receitas Financeiras 75,08
-1.456.969,56
DÉFICIT OPERACIONAL -23.468,09
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS 1.918,65
Recup de Despesas 1.918,65
1.918,65
DÉFICIT DO EXERCÍCIO -21.549,44
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 21.549,44 (Vinte e Hum Mil, Quinhentos e
Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.
POUSO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2017
CLEBER MASSAFERA PEREIRA
CRC: 031717 MG
CPF: 21446270610
Contador
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a
documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo
por todas elas."
"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO
RG: 3015890 - SSP / MG
CPF: 49565311687
PRESIDENTE